人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
公司財務部崗位職責具體概述篇一
2。定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化推薦，當好公司參謀
3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4。認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度
5。認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分務必及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金
7。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證
8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9。負責年度財務預算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)
10。庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧
11。下屬加盟客戶繳款查核
12。銀行相關(guān)財務事宜辦理
公司財務部崗位職責具體概述篇二
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，?？顚Ｓ?。
2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
公司財務部崗位職責具體概述篇三
1、負責海外公司全盤賬務;
2、與海外中介機構(gòu)對接報表，稅務，核算等事宜;
3、負責odi境外投資備案，登記，半年報，年報等工作;
4、從戰(zhàn)略，稅務，合規(guī)出發(fā)參與設(shè)計海外業(yè)務流程;
5、跟進海外參股/控股公司盡調(diào)，核算，報表出具，審計等工作;
6、協(xié)助跟進ipo，投融資等資本性事項;
7、領(lǐng)導交辦的其他事項。
公司財務部崗位職責具體概述篇四
1.在總經(jīng)理領(lǐng)導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務及財政法規(guī)情況，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團的經(jīng)濟運行工作，努力提高財務管理水平。
2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經(jīng)紀律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。
3.負責編制集團的年度財務預算，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預算分配工作，經(jīng)常研究各項經(jīng)費預算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導當好參謀，不斷提高預算管理水平。
4.參與集團經(jīng)濟問題的分析和研究;對集團經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。
5.加強資金的管理，及時做好資金的調(diào)度和調(diào)整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。
6.經(jīng)常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配，考核工作表現(xiàn)，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。
8.配合有關(guān)部門有組織、有計劃地對財會人員進行業(yè)務培訓，加強財會隊伍建設(shè)，不斷提高財會人員業(yè)務水平。
9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計和印刷工作。
10.完成集團領(lǐng)導交給的其它工作。
公司財務部崗位職責具體概述篇五
財務經(jīng)理主要職責：
1.學習貫徹國家相關(guān)方針、政策及法律法規(guī)，遵守財經(jīng)制度，履行財務經(jīng)理的管理職責。協(xié)助總經(jīng)理制定公司長遠發(fā)展規(guī)劃。參與制定和落實公司的財務管理制度，負責對成本和財務指標進行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報告;參與編制年度預算資金計劃，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行，編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。
2. 組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃; 制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金及貨物收發(fā)等業(yè)務程序等。
3.協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營所需資金，保證公司經(jīng)營的資金供給;指導財務人員定期進行經(jīng)濟活動分析和業(yè)務;審核公司內(nèi)部單位的資金使用情況，提出資金流向分析報告;負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。
4.主持公司的會計核算工作，及時對內(nèi)部成本和財務指標進行分析，加強財務管理控制，參與成本預測、控制，節(jié)能降耗，提高公司的經(jīng)濟效益。
5.指導預算監(jiān)督和資產(chǎn)管理及財務指標考核，防止資產(chǎn)流失;監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析等報表，并確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。
6.每月、季度末編制上月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動情況表;按照公司管理規(guī)定，制定、修改資金使用、審批管理制度; 審核各項付款計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行;保證資金合理使用。
7.負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結(jié)算;審核銀行對帳調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點審核;監(jiān)督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放。
8.協(xié)調(diào)財務部與公司其他部門的關(guān)系;對外協(xié)調(diào)與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務和聯(lián)絡工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。
9.按時完成上級交辦的其他工作。
公司財務部崗位職責具體概述篇六
(一)財務統(tǒng)籌工作
1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向董事長報告;
2.建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責，保障財務會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經(jīng)營目標進行財務描述、分析，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司內(nèi)部財務管理制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作;
5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;
6.確保公司財務體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序。
(二)董事長助理職責工作
1.督促公司規(guī)范運作，做好和各部門的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執(zhí)行情況;
2.在董事長的指導下，協(xié)助各部門負責人，完成戰(zhàn)略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;
3.企業(yè)文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。
公司財務部崗位職責具體概述篇七
出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
公司財務部崗位職責具體概述篇八
一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作
1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。
2.每年新的會計業(yè)務開始前，負責組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。
6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對，做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當?shù)拇胧┍ＷC應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據(jù)。
11.負責組織配合學院有關(guān)部門和后勤服務集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關(guān)會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、財務部的精神文明建設(shè)
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志，提高服務質(zhì)量。
4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。
5.負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
公司財務部崗位職責具體概述篇九
1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;
2、協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務管理制度;
3、負責公司的全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;
4、負責收入、成本、固定資產(chǎn)等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;
5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規(guī)定，嚴格審查應繳稅費;
6、加強日常財務管理和成本核算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;
7、負責研發(fā)加計、政府補助項目，統(tǒng)計報表的整理和上報;
8、完成上級領(lǐng)導交辦的工作。
公司財務部崗位職責具體概述篇十
1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結(jié)果
2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作
3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時可靠的財務信息和工作相關(guān)建議
5.定期核固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符
6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表
公司財務部崗位職責具體概述篇一
2。定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化推薦，當好公司參謀
3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4。認真執(zhí)行應收應付帳款管理制度
5。認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分務必及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金
7。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證
8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9。負責年度財務預算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)
10。庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧
11。下屬加盟客戶繳款查核
12。銀行相關(guān)財務事宜辦理
公司財務部崗位職責具體概述篇二
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，?？顚Ｓ?。
2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
公司財務部崗位職責具體概述篇三
1、負責海外公司全盤賬務;
2、與海外中介機構(gòu)對接報表，稅務，核算等事宜;
3、負責odi境外投資備案，登記，半年報，年報等工作;
4、從戰(zhàn)略，稅務，合規(guī)出發(fā)參與設(shè)計海外業(yè)務流程;
5、跟進海外參股/控股公司盡調(diào)，核算，報表出具，審計等工作;
6、協(xié)助跟進ipo，投融資等資本性事項;
7、領(lǐng)導交辦的其他事項。
公司財務部崗位職責具體概述篇四
1.在總經(jīng)理領(lǐng)導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務及財政法規(guī)情況，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團的經(jīng)濟運行工作，努力提高財務管理水平。
2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經(jīng)紀律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。
3.負責編制集團的年度財務預算，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預算分配工作，經(jīng)常研究各項經(jīng)費預算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導當好參謀，不斷提高預算管理水平。
4.參與集團經(jīng)濟問題的分析和研究;對集團經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。
5.加強資金的管理，及時做好資金的調(diào)度和調(diào)整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。
6.經(jīng)常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配，考核工作表現(xiàn)，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。
8.配合有關(guān)部門有組織、有計劃地對財會人員進行業(yè)務培訓，加強財會隊伍建設(shè)，不斷提高財會人員業(yè)務水平。
9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計和印刷工作。
10.完成集團領(lǐng)導交給的其它工作。
公司財務部崗位職責具體概述篇五
財務經(jīng)理主要職責：
1.學習貫徹國家相關(guān)方針、政策及法律法規(guī)，遵守財經(jīng)制度，履行財務經(jīng)理的管理職責。協(xié)助總經(jīng)理制定公司長遠發(fā)展規(guī)劃。參與制定和落實公司的財務管理制度，負責對成本和財務指標進行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報告;參與編制年度預算資金計劃，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行，編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。
2. 組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃; 制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金及貨物收發(fā)等業(yè)務程序等。
3.協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營所需資金，保證公司經(jīng)營的資金供給;指導財務人員定期進行經(jīng)濟活動分析和業(yè)務;審核公司內(nèi)部單位的資金使用情況，提出資金流向分析報告;負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。
4.主持公司的會計核算工作，及時對內(nèi)部成本和財務指標進行分析，加強財務管理控制，參與成本預測、控制，節(jié)能降耗，提高公司的經(jīng)濟效益。
5.指導預算監(jiān)督和資產(chǎn)管理及財務指標考核，防止資產(chǎn)流失;監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析等報表，并確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。
6.每月、季度末編制上月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動情況表;按照公司管理規(guī)定，制定、修改資金使用、審批管理制度; 審核各項付款計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行;保證資金合理使用。
7.負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結(jié)算;審核銀行對帳調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點審核;監(jiān)督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放。
8.協(xié)調(diào)財務部與公司其他部門的關(guān)系;對外協(xié)調(diào)與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務和聯(lián)絡工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。
9.按時完成上級交辦的其他工作。
公司財務部崗位職責具體概述篇六
(一)財務統(tǒng)籌工作
1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向董事長報告;
2.建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責，保障財務會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經(jīng)營目標進行財務描述、分析，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司內(nèi)部財務管理制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作;
5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;
6.確保公司財務體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序。
(二)董事長助理職責工作
1.督促公司規(guī)范運作，做好和各部門的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執(zhí)行情況;
2.在董事長的指導下，協(xié)助各部門負責人，完成戰(zhàn)略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;
3.企業(yè)文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。
公司財務部崗位職責具體概述篇七
出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
公司財務部崗位職責具體概述篇八
一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作
1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。
2.每年新的會計業(yè)務開始前，負責組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。
6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對，做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當?shù)拇胧┍ＷC應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據(jù)。
11.負責組織配合學院有關(guān)部門和后勤服務集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關(guān)會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、財務部的精神文明建設(shè)
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志，提高服務質(zhì)量。
4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。
5.負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
公司財務部崗位職責具體概述篇九
1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;
2、協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務管理制度;
3、負責公司的全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;
4、負責收入、成本、固定資產(chǎn)等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;
5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規(guī)定，嚴格審查應繳稅費;
6、加強日常財務管理和成本核算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;
7、負責研發(fā)加計、政府補助項目，統(tǒng)計報表的整理和上報;
8、完成上級領(lǐng)導交辦的工作。
公司財務部崗位職責具體概述篇十
1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結(jié)果
2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作
3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時可靠的財務信息和工作相關(guān)建議
5.定期核固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符
6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表