人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
    出納主要職責內(nèi)容篇一
    2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;
    3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;
    4、負責貨幣資金的收付和管理工作;
    5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。
    6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。
    7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。
    8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;
    9、按時保質(zhì)保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。
    出納主要職責內(nèi)容篇二
    1.負責處理銀行賬務結算與對賬;
    2.負責現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務登記;
    3.負責公司各類賬戶、票據(jù)的保管;
    4.負責財務款項劃轉及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;
    5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;
    科技項目申報工作：
    6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;
    7.負責對接相關政府部門，完成知識產(chǎn)權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。
    出納主要職責內(nèi)容篇三
    1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
    2.每月結賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
    3.審核月結供應商開具的發(fā)票，打印月結應付款明細表。
    4.領導審批后的月結供應商請款單，在t6付款模塊下做相應的賬務處理。
    5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
    6.熟知酒店政策和程序并遵守。
    7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
    8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
    9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
    10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
    11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。
    出納主要職責內(nèi)容篇四
    1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
    2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;
    3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入nc系統(tǒng)，編制資金日報表;
    4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
    5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
    6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
    7、負責經(jīng)辦各類銀行結算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
    8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;
    出納主要職責內(nèi)容篇五
    1、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
    2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。
    3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;
    4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
    5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
    6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。
    7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務情況統(tǒng)計表
    8、完成領導交辦的其它工作。