總結是一個檢驗自己學習和工作成果的好方法，也是個人成長不可或缺的一環(huán)。在寫總結時，我們應該注意哪些方面的要點？小編為大家精心挑選了一些優(yōu)秀的總結樣本，希望能夠給大家提供一些寫作思路。
標準財務崗位工作總結篇一
今年較好的完成了本年度的會計工作。我的'主要工作是做報社的主管會計、核算預算外收入、合并四家報表。在記帳、算帳、報帳的全部過程中無差錯。收入收款376萬元，報銷、發(fā)工資、發(fā)稿費等xx萬元。處理原始憑證xx多份，作記帳憑證xx余份，并對其進行逐一審核，逐筆記錄、逐步核算。記帳多達xx余筆。做到了帳帳相符、帳實相符、帳表相符。
在收款時，認真開收據(jù)，認真清點現(xiàn)金，填寫支票，及時送存銀行，使款項能及時到達我戶，避免了許多不安全因素。
報銷時認真審核原始憑證，嚴格遵守財務制度，熱情的解答們的問題。報社的財務工作比較零碎，不僅要發(fā)工資，報銷一些正常的業(yè)務支出，每月還要發(fā)幾拾筆的稿費、業(yè)務費、考勤獎、好稿件獎等。大到上萬元，小到一元兩元，發(fā)工資時，我認真審核，及時開支票送銀行，盡快的把錢落到們的帳戶上。發(fā)稿費、業(yè)務費時，無論大錢小錢，從來不嫌麻煩，一筆一筆把幾拾筆的業(yè)務費稿費發(fā)到們或投稿人手上，無論大家什么時間來，我都熱情接待。如有匯款借款等業(yè)務，我都積極籌備，從不會因為我的失誤而影響集體的工作。
做會計憑證認真細致，摘要填寫簡單明了，比較熟練比較正確的運用會計科目。記帳仔細、認真、規(guī)范，帳目清細明了，條理分明。月末結帳作報表從不馬虎，總是認真核對每項數(shù)字。報表及時，數(shù)據(jù)準確詳實。為經(jīng)營決策提供了真實可靠的依據(jù)。
我還負責管理報社的印鑒、和一些等。的領用、印鑒的使用，我都建立了繳銷手續(xù)，進行了嚴格的管理避免了因管理不善造成的損失。
現(xiàn)金管理日清月結，不怕麻煩，當日發(fā)生的業(yè)務當日處理帳務，及時提款存款，庫存現(xiàn)金一般在xx元以下。嚴格遵守規(guī)章制度，避免了不安全因素。帳本、帳表、憑證干凈整齊規(guī)范。體現(xiàn)出了嚴肅、認真的精神面貌。
每月都要認真的審核預算外收入，匯總全局四家報表。匯總報表很重要，報表上的數(shù)據(jù)反映了我局所有的收入、支出等財務狀況，匯總時必須認真仔細，我總是算一遍又一遍，直到核對無誤，確信數(shù)字準確、一絲不差。再把它打印七份，裝訂起來。整整齊齊的報給、財政局、銀行等部門。
今年8月份，局組織了審計小組，對局機關和各臺的帳務進行了檢查審計。我參加了審計小組，并加班加點的帳務進行了檢查，圓滿的完成了交給的任務。我所管理的報社的帳務，也接受了審計小組的檢查。并且在帳務管理方面順利的通過了檢查。
今后我要發(fā)揚成績，克服缺點，努力工作，認真鉆研業(yè)務，更加主動熱情的為大家服務，使帳務管理更加科學、更加規(guī)范。使自己的工作水平再上一個臺階，以飽滿的熱情，良好的精神狀態(tài)進入20xx年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協(xié)調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項；二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項200余項；三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
在核算體系改革方面，以“推進財務和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預計20xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止20xx年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比20xx年提高73個百分點；pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍；清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據(jù)板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止20__年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內部調撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結構、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
標準財務崗位工作總結篇二
歲月如梭，光陰似箭，已經(jīng)過去，嶄新的已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就度財務部工作匯報如下：
（一）度公司主要經(jīng)濟指標完成情況
xxx收入68.3萬元。
（二）度公司經(jīng)營成果指標完成情況
1、營業(yè)收入：700.72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用—2.93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支出1.81萬元；凈利潤—272.9萬元。
2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。
3、xx人（系統(tǒng)上），xx部出租率53%（系統(tǒng)上）平均187.29元。xx人次，xx毛利率50%。平均112.2元。
4、全年公司從xx有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元，主要用于公司員工工資的發(fā)放。
（三）財務工作
1、日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
3、每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。
4、poss機安裝、稅務管理工作。2.17日公司聯(lián)系xx縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的`增額工作（由原來的200份發(fā)票增加到400份）同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升（由原來的50，000元申請增加到100，000元）
5、與xx真實信息技術有限公司（中軟公司）進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。
6、11月份完成了酒店預算工作。由各部門配合完成度預算工作（營業(yè)額為950萬），按時向公司領導（原總經(jīng)理xx）上報公司財務預算報表。
（四）成本核算工作
1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對xx日報表，并計算月底xx庫存成本；月底對xx、xx部、進行盤點；依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。
（五）資產(chǎn)管理工作
1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了xx固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內資產(chǎn)的管理登記工作。
（六）人員培訓、公司活動
11月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。
在行政部的組織下，配合了xxx部門度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。
（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發(fā)展，團結同事，互幫互助。
（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調和穩(wěn)步發(fā)展。
（三）有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。例如：
1、10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對公司業(yè)務人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。
2、xx的欠款，達到16，123.00元。
3、銷售部人員xxx所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照公司所規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。
（一）財務工作
1、繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。
（二）財務制度及監(jiān)管
1建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查，3對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
1、根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調節(jié)和修正各種技術參數(shù)，在保證滿足xx需求的基礎上，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
2、公司要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合xx部、xx部、xx所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全vip檔案，提高酒店的知名度和美譽度。
3、豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對公司的歸屬感。
標準財務崗位工作總結篇三
尊敬的領導：
您好!
進入企業(yè)以來，我就把“做一名優(yōu)秀的財務人員”當作致力追求的目標。20xx年，在企業(yè)領導的關懷和同事們的幫忙下，我時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準，嚴要求，力求做到業(yè)務素質和道德素質雙提高，順利完成了領導交給的各項工作任務，向著“做一名優(yōu)秀的財務人員”的目標又邁出了自己堅實的一步。下面就將一年來的工作、生活、學習以及思想等各方面狀況述職匯報如下：
用心上進。能夠以用心的態(tài)度認真參加企業(yè)組織的政治理論和業(yè)務學習培訓，并不斷總結自己思想上的不成熟觀點，向著做一個有魅力的xx人靠攏。其次，透過廣播。電視。報紙。書刊認真學習領會當前國家政策及經(jīng)濟形勢，為今后的工作，生活等鋪一條正確的路線圖。
兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責。勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年來，我在工作中能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，用心主動，勤勤懇懇，有強烈的工作職責心和工作熱情，經(jīng)常加班加點，毫無怨言。在行動上自覺實踐為企業(yè)服務的宗旨，用滿腔熱情用心，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律。法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按規(guī)章操作。自己在目前工作崗位上已工作了十余年，經(jīng)過十多年的鍛煉基本上能很好地勝任本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
不斷積累，提高素質。隨著新形式對財會人員業(yè)務潛力要求的提高，本人十分注重對業(yè)務知識的學習和積累。用心參加各項業(yè)務培訓，提高自身業(yè)務素質，爭取工作的主動性。在工作之余，擠出時間自學業(yè)務知識，認真學習了關于財會工作的有關法律。法規(guī)。方針。政策，并在工作中貫徹執(zhí)行這些政策規(guī)定，為相關領導、部門了解企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，并據(jù)以作出經(jīng)濟決策、進行宏觀經(jīng)濟管理帶給真實、可靠的財務數(shù)據(jù)信息。
做好工作是關鍵，在工作崗位上我首先從三個方面做起。
1、用心。在目前的形式下，對于會計人員的要求越來越高，而用心工作始終是會計工作的命脈。工作態(tài)度塌實嚴謹，堅決遵守企業(yè)各項財經(jīng)紀律和管理制度。平時還注重對電腦和電算化會計工作有關知識進行深入學習，使自己在日常工作中到達事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程，做到條理清晰，帳實相符，從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都到達了正規(guī)化。標準化。做到了全面。及時。準確的反映。
2、創(chuàng)新。對xx企業(yè)和xx企業(yè)的各項精神及方針政策能夠認真體會，并聯(lián)系到自己的工作實際中堅決支持和貫徹執(zhí)行，正確體會各項政策的，在本質上發(fā)掘新理論、新辦法、新層次，適應新要求。
3、負責。加強個人職責心培養(yǎng)，認真履行好自己的會計職能，勇于負責，敢于負責，具備較強的職責心把自己的工作做好。在工作中，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，用心主動，勤勤懇懇，毫無怨言，已基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結工作中的成敗得失，以高度的熱情和職責感完成各項工作任務。
回顧一年來的工作，雖說取得了必須的成績，但也存在著許多不足之處：一是學習不夠踏實;二是處理棘手事情信心不夠，需進一步改善;三是開創(chuàng)性的工作開展的不多。
針對以上問題，在今后的工作時間里，我將加強理論學習，苦干、實干，努力提高工作質量和效率，進一步提高自身素質，尋找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的進步。
此致
敬禮!
述職人：xx
20xx年x月x日
標準財務崗位工作總結篇四
時光荏苒，歲月如梭轉眼間又到了，這已是本人在勝源工作的第9個年頭，回顧這一年來的工作，雖然工作還是一如既往的不斷往復，但是對于我來說仍然是一個不斷學習，不斷進取的過程，因為我知道逆水行舟不進則退。
對于財務工作一直以來我們是定崗定責來劃分的，雖然我們分工明確，但是我們各個崗位也是緊密聯(lián)系的，因為我們明白上一道工序的工作做不好就會給下面工序的合作伙伴帶來不必要的麻煩。也深知只有大家互相配合好才能把事情做好。所以這一年總公司也出臺一些方法以便我們后續(xù)工作中更好的配合，比如讓我們各個崗位撰寫崗位說明書，我覺得這對于我們來說非常有利，因為對于我們工作大家平時雖然做起來非常上手，但是有時也會遇到?jīng)]有遇到的問題，也有許多細節(jié)并未處理好，所以我覺得為了以后工作的互相配合撰寫崗位說明書非常有必要。
現(xiàn)在來簡單介紹一下我們財務的各個崗位，首先是統(tǒng)計崗位，他們的工作我覺得在整個財務工作中是工序是最繁復的，因為他們每天整理的是整個財務的數(shù)據(jù)源頭，像客戶的資料，報價，送貨款單，每筆訂單的價格都與他們的工作息息相關，以及和客戶對賬還有核算我們整個公司的員工工資都是經(jīng)過他們的手。他們負責的是整個財務的數(shù)據(jù)采集工作。下面就是會計，會計是大家耳熟能詳?shù)囊粋€崗位，他們負責審核各個部門提供給他們的數(shù)據(jù)，其中也包括統(tǒng)計的，審核數(shù)據(jù)的真實性，有效性，準確性，同時也要負責配合好整個公司貨款的收付工作，發(fā)票的收取與開具，更要確保賬目數(shù)據(jù)的`準確無誤。還有一個就是本人負責的出納崗位，說的簡單點主要就是收款與付款，負責保管公司的財務，確保收入與支出的數(shù)據(jù)準確。這就是我們財務崗位工作的一個大概。
雖然大家都說財務工作枯燥無味，但是把一件簡單的事重復做，做到極致，并從中找到規(guī)律總結方法，不斷改善自己的工作，越做越快，越做越完美，我覺得這是一件會讓我有成就感的事，新的一年還是要認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工作和任務，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務。
標準財務崗位工作總結篇五
在工作陷入忙碌的時候，時間往往就會被大腦屏蔽，而當我從年終的財務工作處理中抬起頭來的時候，xx年已經(jīng)悄然過去。這一年的工作非常的不順利，從年初開始就危機四伏，公司不斷的面臨著各種挑戰(zhàn)。因此，作為出納，我在這一年里也打起了半分之兩百的精神，積極的去面對這些麻煩和問題。
如今，面對眼前全新的一年，但我卻沒有那么多的想法和思考。畢竟不久前才結束了上一年的工作，無論是思想還是記憶，我都還短暫的停留在xx的當中。為此，我特在此對xx年個人的工作做如下總結，希望能給我今后的工作帶來幫助。
剛才說過，隨著這一年工作的問題的接踵而來，我們財務工作者的壓力真的非常大。市場動蕩不定，我們就必須在這樣的情況下利用好每份資源。當然，這方面主要的是會計的任務。但同作為的財務部的出納，我也要認真的加強自我的工作，只有大家一起跑，這個集體才不會“跌倒”。
為此在，我首先從工作的思想上改變了自己，通過對領導講話和公司要求的嚴格分析，我改進了自身對工作的積極性。不僅開始在工作中努力嚴格的要求自己，在工作外，也在積極的思考著對工作的策略。
并且，我深知財務是精密且細致的工作，所以在對自己的要求上也再不敢有一絲懈怠。在嚴格的加強自己的工作態(tài)度的前提下，面對每一次工作我都會盡量多檢查，多總結，努力提升自我的能力。
當然，除了對原有工作和態(tài)度的改進，我還通過學來加強了自己。工作方面，主要與__領導學到了不少，不僅提升了自己的.工作效率，還增加了自己的工作能力。此外，我還通過書籍和網(wǎng)絡，學習了不少財務和出納相關的知識和政策，大大的優(yōu)化了自己的知識面。
在今年的工作中我一直保持著積極嚴謹?shù)膽B(tài)度完成自己的工作，在工作中，積極處理每天現(xiàn)金的支出和收入，并認真的記錄好日記賬，日清日結，多次核對，保證工作的無誤。
此外，在對于銀行等對外的工作上，我都會認真做足準備，比以往更加積極且及時的去處理好工作，保證工作的運轉效率，不給大家添麻煩。
當然，這樣也并非沒有弊端。因為在前期太過積極，甚至可以說是焦急，結果導致在工作中犯下了一些錯誤。盡管最后及時的修正了問題，但這樣的麻煩，決不能再次犯下！
如今，xx已經(jīng)結束了，為了更好的走向未來，我也會繼續(xù)努力。并在今后更好的提升自己，加強自己，讓自己在今后一年的工作中完成的更加出色！
標準財務崗位工作總結篇六
____年年在分局黨委的領導下，財務股全體同志緊緊圍繞省局、市局工商工作會議精神和我局____年工作“以促進經(jīng)濟發(fā)展為中心，開展五項執(zhí)法行動，推進五項改革，加大五大建設”這一總體要求，一如既往地貫徹和落實《會計法》、工商法律法規(guī)。本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，結合財務工作實際，加強財務管理，理順財務關系，強化監(jiān)督意識，提高服務質量，充分發(fā)揮財務核算和監(jiān)督職能?，F(xiàn)將一年來的工作做以下總結：
一、加強理論與業(yè)務學習，努力提高財會人員的政治素質和業(yè)務水平。
1、認真搞好“廉潔執(zhí)法，永葆先進”主題實踐活動，努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用。根據(jù)分局黨委的統(tǒng)一部署和要求，財務股黨支部采取集中學習和自學兩種方式，學習了____的講話、社會主義榮辱觀、溫對工商工作的重要批示、《黨章》、《公務員法》、六項禁令等，并按要求認真作了筆記，寫出心得體會。通過“廉潔執(zhí)法，永葆先進”主題實踐活動，財務股全體黨員黨性觀念進一步增強，團結的氣氛進一步濃厚，思想作風、工作作風得到進一步改進。同時加強了基層黨組織建設，于今年8月發(fā)展了2名入黨積極分子。
2、加強財務人員業(yè)務培訓，提高財務人員職業(yè)道德和業(yè)務素質，為拓寬知識面，不斷提高會計人員的業(yè)務能力，3月份財務股全體同志參加了市局財務科組織的會計電算化培訓，10月份全局財務人員參加了紅花崗區(qū)財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
二、全面落實“收支兩條線”的有關規(guī)定。罰沒款收繳嚴格執(zhí)行“罰繳分離”。
1、我局嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的有關規(guī)定，按照黔工商財(1999)24號文件規(guī)定，每月所收行政性經(jīng)費都于次月8日前上繳到市局，同時將上級局撥入經(jīng)費撥款到位。所有收費全部納入財務管理，及時、足額上繳行政性收費和罰沒款，支出納入預算管理。工商所人員工作業(yè)績、收入不允許與收費、罰沒款數(shù)額掛鉤。工商所經(jīng)費開支嚴格實行報賬制，按照年初預算，嚴格執(zhí)行會簽報銷程序，憑單據(jù)、發(fā)票經(jīng)局財務股審核后報分管財務的副局長審批報銷，報銷后的單據(jù)由局財務股統(tǒng)一保管。
2、罰沒款嚴格按規(guī)定實行處罰與收繳分離，簡易程序案件由辦案人員開具定額罰款收據(jù)給當事人，并當場收取現(xiàn)金交內勤于當天存入農(nóng)行罰沒款專戶;一般程序案件本應由辦案人員在下達處罰決定后，開具《處罰繳款通知書》給當事人到指定的農(nóng)行代收代繳網(wǎng)點繳款，并由銀行開具《代收罰沒款收據(jù)》給當事人，但由于一是擔心當事人不去繳款，罰沒款流失，二是現(xiàn)在農(nóng)行代收代繳網(wǎng)點不愿意代收、開票，票據(jù)易丟失。基于以上原因，工商所在辦理一般案件時對當事人暫扣部分資金(上繳局財務)，在下達處罰決定后將其暫扣款轉入罰沒款專戶。再由當?shù)卮沾U機構將罰款直接劃入農(nóng)業(yè)銀行貴陽市中北支行的“工商罰款收繳專戶”，由貴陽市中北支行按規(guī)定時間統(tǒng)一入庫。
3、嚴格按國家規(guī)定收費、罰款。嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》批準的收費項目、收費標準、收費范圍收取行政性收費，在《收費許可證》規(guī)定范圍內，運用“陽光收費”平臺，實行定額征收，并按規(guī)定的渠道及時、足額上繳上級局，做到應收盡收，應繳盡繳。
4、嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》所規(guī)定的收費項目、收費范圍、收費標準進行收費，并實行一點一證。不存在擅自設立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準。
5、凡不屬于國家和省級以上人民政府核準的收費項目，一律不準搭車收費、代收代扣，在登記注冊、年度檢驗、評比檢查中堅決杜絕了代其他部門、社團、企業(yè)、個體工商戶收取任何費用。
三、積極爭取地方經(jīng)費，保障系統(tǒng)經(jīng)費供給。
積極籌措與運作資金，努力確保全局工作正常運轉。由于今年市局對分局實行定額撥款后，比以前年度經(jīng)費供給量有所減少，我們的執(zhí)法辦案圍繞打擊傳銷、治理商業(yè)賄賂、創(chuàng)衛(wèi)工作等進行。財務狀況本身就很困難，這些工作需要投入大量資金，局黨委化壓力為動力，積極向地方政府申請資金，今年向政府申請到16萬元經(jīng)費，緩解了資金缺口的壓力。
標準財務崗位工作總結篇七
時光荏苒，本人自8月進入公司本部財務管理部工作至今已有六年，期間從事了財務快報、財務決算、會計主管、稅務管理、預算管理等重要崗位。本人在工作崗位上本著努力認真，積極肯干的工作作風，時刻嚴格要求自己，在領導的關心和同事們的支持幫助下較好地完成各項工作任務，并得到了領導和同事的認可，—度連續(xù)三年獲得了財務管理部先進個人的榮譽。不同工作崗位的錘煉，不但豐富了我的工作閱歷，更提高了我應對各種財務問題的解決能力。同時在工作之余，本人時刻關注財會政策變動，不斷的學習最新的專業(yè)知識來充實自己，堅持學以致用，注重融會貫通，使自己綜合能力不斷得到了提高。
按照工作崗位的不同，本人的工作經(jīng)歷可分為以下幾個方面：
自8月—3月負責財務快報工作。該工作時間緊任務重，需在月初較短時間內（每月5日前）完成財務報表的編制、上報等內容。為能在較短時間內向公司領導和上級單位提供真實、完整、準確的財務數(shù)據(jù)，本人每月堅持打好提前量，提前做好大量的準備工作，認真梳理各項經(jīng)濟業(yè)務，審核各項賬務處理，以保證快報按時按質完成。在近四年的44期財務快報編制工作中，無論是工作日還是節(jié)假日，本人均能按時按質完成快報編制工作，并連續(xù)四年得到集團快報工作先進的通報。該項工作為公司領導管控經(jīng)營風險、提升管理水平等方面發(fā)揮了重要作用。
自—負責填報公司本部財務決算報表工作。財務決算是企業(yè)年度財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的綜合反映，涉及公司各項經(jīng)濟業(yè)務。由于該項工作時間緊、工作量大、過程復雜，在集團下發(fā)了決算編制通知后，本人及時解讀最新的編制要求，提前做好財務基礎的準備工作，并積極與業(yè)務部門及各下屬單位溝通協(xié)調，以確保各項財務與非財務數(shù)據(jù)真實準確，口徑銜接一致。
自3月—3月負責會計主管工作。具體負責工作如下：
（一）認真做好日常的財務基礎工作
本人主要負責復核日常會計憑證、付款合同通知單、銀行存款余額調節(jié)表、財務收據(jù)和發(fā)票的開具、以及每周對貨幣資金、增值稅普票、增值稅專票的盤點等相關工作。
（二）修訂完善部分財務管理制度
結合公司實際，本人于根據(jù)最新法律法規(guī)具體修訂完善了《業(yè)務接待管理辦法》、《差旅費管理辦法》、《貨幣資金管理辦法》、《票據(jù)管理辦法》、《稅務管理辦法》、《會計基礎及內部稽核管理辦法》等相關財務制度。
自—負責稅務管理工作。工作中本人認真學習和研究稅收政策法規(guī)，加強與稅務主管部門的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理安排為公司增加效益。
（一）順利完成“營改增”工作，并進行分享
5月1日，全國全面實施“營改增”工作。營改增工作時間緊、任務重、初期政策不明確，為貫徹落實好該項政策的實施，本人多次組織公司本部及其下屬單位財務人員參加相關中介機構、稅局組織的營改增培訓工作。同時，與稅局工作人員多次探討工作中遇到的困難。至8月1日，順利完成營改增過渡期工作，并結合公司實際，于12月制訂并印發(fā)了《增值稅發(fā)票管理辦法》，為后期實施增值稅發(fā)票的管理工作奠定了基礎。
根據(jù)公司領導安排，本人于9月從實際工作出發(fā)，結合增值稅介紹、營改增實施情況、增值稅發(fā)票的管理、增值稅納稅申報、營改增面臨的問題等五個方面對營改增工作向公司本部及參控股公司的所有財務人員進行了經(jīng)驗分享，并得到了領導和同事的好評。
（二）吸收合并工作
5月公司啟動吸收合并工作，本人作為財稅組的成員參與了啟動準備、組織實施、清算申報等階段的實施工作。其中：
（1）啟動階段中，本人參與制訂了佛開吸收合并重組方案，并分別從吸收合并的必要性、可行性、稅務效應等方面進行專項分析，為公司領導提供了可行的決策建議。
（3）清算申報階段中，本人配合佛開公司辦理土地、房產(chǎn)產(chǎn)權權屬變更至粵高速名下及其他相關稅務工作，并最終完成股權處置損失報告等。
（三）稅務的其他工作
1、圓滿完成公司、匯算清繳工作。將匯算清繳各個環(huán)節(jié)的工作落實到位，及時準確的`進行所得稅年度納稅申報。
2、每月及時完成個人所得稅的計算、申報、繳納等工作。根據(jù)國家稅務總局關于全面實施新個人所得稅的公告，組織完成了個人所得稅改革新政培訓工作。
3、在負責稅務管理期間，每月按時認證增值稅專用發(fā)票；建立增值稅申報備查簿；每季度按時辦理（董事、監(jiān)事、勞務專家人員）發(fā)票開具等工作。
（一）開展年度財務預算管理工作
1、組織召開全面預算工作會議
根據(jù)省國資委及集團要求，本人負責組織召開了全面預算管理工作會議，并對各部門預算管理員、各直屬單位的預算編制人員進行了預算報表填報的相關培訓工作。
2、開展預算編制工作
根據(jù)預算編制時間安排，及時收集各部門、各直屬單位預算材料，按時完成公司本部、廣珠交通、公司合并預算報表編制工作。預算編制期間，通過oa系統(tǒng)將各直屬單位的預算分發(fā)給各部門審核，并匯總審核意見后進行反饋。
3、根據(jù)集團要求，按時上報預算假設、預算情況說明、會議紀要等預算材料。
（二）加強預算執(zhí)行管理，確保完成年度預算任務
為強化預算執(zhí)行進度管理，推進預算執(zhí)行工作，根據(jù)集團及公司《全面預算管理辦法》要求，本人及時將年度預算分解給各直屬單位及本部各業(yè)務部門。同時，負責完成季度預算執(zhí)行情況報表及分析報告，及時將預算執(zhí)行分析報告上報至公司全面預算管理委員會審閱。
（三）盈利預測工作
根據(jù)公司“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，本人組織公司本部、下屬參控股單位，初步完成了公司—盈利預測工作。
以上是本人進入公司本部以來負責的主要工作。這些年雖然成長了不少，但需要提升自己的地方仍然很多。在今后的工作中，本人還將繼續(xù)加強學習，努力工作，不斷提高自己的財務專業(yè)水平，能有更多的機會為公司的改革發(fā)展，付出微薄之力。
標準財務崗位工作總結篇八
在××單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成××單位所有財務核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進行考核，分析及監(jiān)督××單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成20××年上半年××單位財務各項工作，同時很好地配合××單位各項工作的開展?，F(xiàn)對20××年上半年工作總結如下：
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了××單位財務各崗位的交流、合作與團結。
二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮××單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《××地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算××單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行××單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對××單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為：20××年1月至5月)：
下半年，為實現(xiàn)××單位各單位的各項經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好11年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算××單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。
標準財務崗位工作總結篇九
雖已年近五十，但我能以積極的態(tài)度，參加財政局、教育局、會計局、學校組織的各種政治理論學習和業(yè)務培訓，堅持用新觀念、新知識武裝自己的頭腦。時刻以一個共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自已，以一個會計人員的職責約束自已，并時時處處反思自己的工作，及時插漏補缺。通過各種學習、培訓，自己的政治思想水平和業(yè)務水平有了明顯的提高。
二、工作敬業(yè)。
勤勉的工作精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)素質，是財會人員必需具備的基本條件。一年來，我在工作中能夠積極主動，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責做好本質工作。有強烈的工作責任心和工作熱情，經(jīng)常加班加點，毫無怨言。用實際行動踐行全心全意為一線教師服務的思想，用滿腔的熱情的和積極的工作態(tài)度，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律、法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按章按律辦事。
三、業(yè)務上進。
新的形勢對財會人員業(yè)務能力要求越來越高，業(yè)務知識的學習、積累至關重要。本人除了積極參加各項業(yè)務培訓外，還不斷地自學各種會計專業(yè)知識、計算機知識、網(wǎng)絡知識。本學年我校開通了與財政局收付中心、采購辦、資產(chǎn)科的網(wǎng)絡鏈接，財務室能及時收到教育平臺發(fā)出的各種指令，并加入了財政局教科文科的工作群等。學校帳務使用專業(yè)財務軟件，會計檔案整理規(guī)范。所有這些都給我的工作爭取了極大的主動性。
四、問題與方向。
回顧一年來的工作，雖說取得了一些的成績，但也存在著許多不足之處。一是年齡大了怕得罪人，堅持原則時總采取迂回的辦法而不敢直言。二是開拓創(chuàng)新精神不夠，接受新事物較慢。三是有時辦事有急躁情緒，致使欲速而不達。針對以上問題，在今后的工作中，我將克服松懈情緒，加強理論學習，進一步提高自身素質，努力提高工作質量和效率，做一名優(yōu)秀的財務工作者。
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標準財務崗位工作總結篇十
負責日?，F(xiàn)金收支、保管、往來賬戶管理、匯款、報賬、制單。二、出納工作流程。
（一）銀行提款。
1、接到匯款申請后仔細核對《晨光集團備用金、匯款申請表、采購付款單》所列項目是否填寫完整、準確、合理。
2、如無特殊情況即時登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請人的情況發(fā)生），核對數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽“付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應收款-內部職工（人員檔案輔助核算）。
（或）在建工程（工程項目輔助核算）。
貸：庫存現(xiàn)金。
b、客戶化-會計平臺-財務會計平臺-憑證生成-查詢借：預付帳款-外部單位（供應商輔助核算）。
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）。
（三）日常費用報賬1、接到報賬單據(jù)后認真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費用-差旅費。
制造費用-其他。
貸：庫存現(xiàn)金。
其他應收款-內部職工（人員檔案輔助核算）。
（四）零星采購報賬。
1、接收報賬:接到報賬按照清單仔細核對無誤后且報賬人對金額無疑問且采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修改，需部門負責人說明原因簽字確認）時給報賬人撤條。
2、記賬：仔細核對票據(jù)的審批手續(xù)、合理合法性、金額準確性，無誤后nc記帳，累計少于20筆的當日記完，超過的按比例累加最多不超過3天.3、制單：
供應鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護發(fā)票-查詢-審核。
應交稅金-增值稅-進項稅。
預付帳款-外部單位。
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）。
預付帳款-外部單位。
其他應收款-內部職工（人員檔案輔助核算）（五）現(xiàn)金盤點。
1、準備:整理手續(xù)并按某一個時點截止手續(xù)。2、輸出nc帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點表。3、整理暫未記賬手續(xù)。4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點表逐項清點：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點結果逐項登記后盤點表應當兩邊相等。
（六）催報賬程序。
1、準備:整理支款手續(xù)并按當日下午截止手續(xù)。2、輸出nc帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應報賬日期是否超過當日為標準整理表格（同時合并銀行存款、支款未報帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報賬罰款規(guī)定處罰有關人員，并申請有關領導督促報賬。通過oa通知有關領導和人員并串發(fā)負責扣款人員。
（七）其他有關工作。
1、每月15日前出具副總放權簽字匯總表。
2、對資金變動情況及時匯報，登記共享臺賬，3、復核銀行會計網(wǎng)銀匯款。
每月底制單后，于次月5日前跟各往來戶管理部門核對賬，并出具清單簽字確認。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財務規(guī)定限額，隨時關閉保險柜，保險柜密碼及鑰匙不得有其它人知曉或被他人復制，下班前檢查門窗是否關閉妥當。
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當天現(xiàn)金需求，當天下班時庫存現(xiàn)金合余額為零，銀行提款必須有一人陪同（司機亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點做到日清月結，每周對現(xiàn)金進一次賬實盤點，出具盤點表。準確率要求：準確率100%不得有錯誤發(fā)生。
2、匯款管理：現(xiàn)金匯款接到匯款申請后4小時內匯出（資金不足、網(wǎng)絡問題等不可抗拒情況除外），準確率100%不得有錯誤情況發(fā)生，造成損失的按事故處理。3、報賬管理：接到報賬單據(jù)后按照報賬人所列報賬清單核對報賬單據(jù)金額后，給報賬人員辦理撤條手續(xù)，待報賬人員離開后及時記賬。準確率100%不得有錯誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。5、其他：催報賬通知每月5日之前發(fā)出，準確率100%不得重復或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險柜財產(chǎn)丟失。7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當場辦理。
（一）銀行崗位日常工作1、提現(xiàn)。
簽開現(xiàn)金支票：出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預留銀行印鑒交與現(xiàn)金出納或其他收款人（需在支票存根上簽名）到銀行取款，登錄銀行存款日記賬，并進行nc的賬務處理，分錄為：
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）。
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）2、轉賬。
接到本單位員工或其他相關人員拿來的報賬手續(xù)，認真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確，無誤后辦理匯款撤條或付款，付款后登錄銀行存款日記賬，并進行nc的賬務處理，收到的抵扣發(fā)票當月處理、月末前交辦稅員認證。分錄為：
借：相關費用科目。
貸：預付賬款/外部單位（銀行存款）。
銀行存款。
其他應收款-內部職工（人員檔案輔助核算）需通過做付款單(正數(shù)),然后在總帳做還備用金分錄;5、登記銀行存款日記賬。根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報表。
（二）銀行存款對賬。
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對賬，有網(wǎng)銀的要求盤點表后附網(wǎng)銀對賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對賬并且有電話記錄（對賬時間、對賬人、銀行余額）。
2、逐家銀行列明單位名稱、賬號、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬余額，未達賬項的逐筆列明日期、內容、金額，調節(jié)后余額。3、列明制表人、復核人、盤點日期。
4、收到銀行對賬單后應及時與nc賬核對，加蓋預留印鑒后交郵政或寄給或送達各銀行。
（三）制作資金報表。
1、及時填制往來收付款憑證。
2每月初5號前核對客戶應收、預收款項。（五）催報賬及罰款匯總統(tǒng)計。
1、負責現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時候開具票據(jù)，認真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預留銀行印鑒交與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉賬，登錄銀行存款日記賬，并進行農(nóng)村的賬務處理，3、建立重要票據(jù)領購、簽開臺賬。
2、制單標準：收到的費用及收付款單據(jù)20份之內1天內制單完成，超過部分按比例累加最長不超過3天。憑證編制準確率達98%。月末前把收到的抵扣發(fā)票交晨光財務部，不影響當月利稅。
3、銀行存款對賬：銀行存款要求日清月結，資金報表與銀行存款數(shù)相符。每周出具銀行存款盤點表，盤點表nc賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明未達賬項，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達賬項。4、資金報表要求逢5日準確無誤報送給各級領導。
5、每月5日前出具客戶應收、預收余額對賬表。每月5號前對超期未報賬匯款、借條進行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進行處罰。每月5號前把上月罰款匯總交與計算工資的會計。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個工作日內到銀行查詢，查詢無誤后放保險柜內妥善保管。
7、對于即將到期的承兌匯票，于到期日前5天，將匯票內容填寫完整，到銀行填寫托收憑證，銀行蓋章后寄于承兌行；并關注回款情況；如到期款未到，應及時與承兌行聯(lián)系，催促承兌行承兌，確保資金及時到帳.
（一）成本、費用管理。
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費用等情況，合理分配當月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動平均原則負責當月制造費、材料成本結轉，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應憑證，確保成本核算的真實性、準確性。
對每月加工生產(chǎn)情況進行財務監(jiān)督，提供財務數(shù)據(jù)，進行生產(chǎn)情況分析，協(xié)助生產(chǎn)管理。根據(jù)權責發(fā)生制原則編制費用、稅金計提表，負責計提當期折舊費、水電費、工資、福利、稅金等制造費用，明確反應成本費用支出。
負責新產(chǎn)品及正常產(chǎn)品的階段成本測算。對新產(chǎn)品、新投正常產(chǎn)品及單獨核算產(chǎn)品做好成本、利潤測算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費用核算。
主營業(yè)務核算。根據(jù)當期銷售情況，按照移動平均原則合理結轉銷售成本，編制相應憑證，正確歸集銷售費用。
期間費用核算。根據(jù)權責發(fā)生制原則編制期間費用計提表，負責計提當期利息、折舊、工資、福利等期間費用，計提依據(jù)計算合理,準確全面反映各項財務收支指標。
期末結轉當期期間費用，編制轉賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理。
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務真實、合理性，對倉庫進行不定期檢查確保庫存物資與存貨相符，反映真實情況。
每季度末組織參與存貨盤點，編制存貨盤點表，及時發(fā)現(xiàn)問題，保證賬簿記錄與實物相符，防止資產(chǎn)流失。
按根據(jù)公司要求及時出具財務報表,以供稅務申報和銀行報表需要。對上月經(jīng)營情況進行分析，完成售價、庫存變動對預計利潤影響分析，出具月度財務分析表。
二、工作流程1、費用計提。
工資：由上月工資表中各部門的工資進行計提，直接生產(chǎn)車間計入生產(chǎn)成本—直接人工，輔助車間的工資計入制造費用—工資福利，養(yǎng)老金計提、住房公積金、醫(yī)療保險、工傷保險：由人力資源部提供各部門人數(shù)及單位負擔金額計提。固定資產(chǎn)折舊：根據(jù)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中計提，根據(jù)部門分配表中部門計提數(shù)做憑證。
電費：根據(jù)電工報送的各部門實際用電數(shù)量計提。
各部門零星材料的消耗：由保管報送的零星材料消耗匯總表在存貨核算中記賬，填制憑證。
印花稅：本期銷售金額和采購金額（報帳金額）一半萬分之三2、成本結轉。
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成憑證。
生產(chǎn)成本的結轉。
根據(jù)倉庫報送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費用轉入生產(chǎn)成本—制造費用，計入生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價取出平均單價，在存貨核算中將材料出庫單成本計算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原成本和制造費用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價法分配產(chǎn)品成本。將產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計算后生成憑證。
（二）其他工作流程。
1、費用計提和銷售成本結轉。
在計提制造費的同時計提期間費用，流程見上述成本費用中所述。月末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對倉庫報送的銷售出庫單，核對無誤后根據(jù)銷售成本結轉單生成憑證。
2、報表、結賬及分析。
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結轉完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進行審核，記賬，在ufo報表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計表編制現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結賬后，總賬系統(tǒng)進行對賬結賬，月末處理完畢。財務分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負債情況，期間費用明細、往來款項情況等方面的說明。
三、工作標準。
7日前完成財務報表及庫存表、財務分析、內部交易統(tǒng)計表，報送分公司經(jīng)理、財務副總、財務部相關人員。
標準財務崗位工作總結篇十一
1、在執(zhí)行公司財務制度的總則下，實行總經(jīng)理負責制。
2、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。
3、嚴格執(zhí)行公司財務制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
4、準確、及時地做好帳務核算和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。
5、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 發(fā)現(xiàn)不準確一次扣50元。
7、做好公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。如不提取，一次扣50元。
8、做好公司的各項債權、債務的清理結算工作。
9、做好公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。如出現(xiàn)滯納金一次扣100元。
10、做好會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核
原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。凡出現(xiàn)不合理或未經(jīng)審批的支出，每次扣200元。
11、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。如出現(xiàn)憑證或帳目混亂一次扣50元。
12、進行財務成本分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務信息和合理化的財務建議。
二、出納員：
1、嚴格執(zhí)行公司財經(jīng)制度，認真審核各種原始憑證和記賬憑證的正確性、合理性、合法性，及時準確完成公司的現(xiàn)金、銀行收支，及時記帳，摘要盡量詳細，及時傳遞憑證，保證帳帳相符、帳款相符，發(fā)生差錯一次扣50元。
2、做好日常賬務處理，按規(guī)定建立各種賬目，掌握資金的變化及時向公司領導匯報資金情況。負責及時核對銀行賬目做好銀行對賬調節(jié)表及時清理往來賬目。
3、對公司簽訂的購銷合同嚴格保密，及時按照簽訂合同的內容進行結算。所打方量及時、準確核算和計量。客戶收款隨叫隨到。做好現(xiàn)金客戶收款、發(fā)料臺帳。隨時結出現(xiàn)金客戶的款項結余情況。及時收取混凝土的各項往來款項，在收款單據(jù)上注明客戶名稱和規(guī)格及方量，做到客戶往來筆筆清楚，不定期與總帳的客戶臺帳進行核對，上報財務后，每錯一筆扣50元。
結出客戶動態(tài)欠款。當月25日為客戶結帳截止日。27日前上報給財務，每晚一天扣50元。
5、月末，按各帳戶，做好當月“現(xiàn)金、銀行存款收支明細表”，標注明細至客戶和具體類別，結出本月貨幣資金明細表。
6、做好每月客戶往來統(tǒng)計，結出月末各合同客戶發(fā)料、收款、總欠款和應收款金額。反復核對，保證數(shù)據(jù)準確。上報財務后，每錯一筆扣50元。
7、每月在27日前報送的.報表有：現(xiàn)金、銀行存款收支明細表、客戶往來統(tǒng)計表、混凝土客戶生產(chǎn)明細表、余料改制情況明細表、食堂支出明細表、現(xiàn)金盤點表、現(xiàn)金客戶混凝土往來收支表、余料改制明細表。
8、完成財務部安排的其他臨時任務。
三、統(tǒng)計員：
1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，做好統(tǒng)計工作。及時與調度核對客戶送貨情況，收取送貨客戶簽收單，核對方量，次日下午收取上一日送貨單據(jù)，按客戶、規(guī)格、工程部位、駕駛員、泵工登記生產(chǎn)臺帳，逐一記錄，上報財務后，每發(fā)現(xiàn)一次差錯或不及時，扣50元。
方量和金額。簽單的客戶金額以25日為準。確保與客戶的當月生產(chǎn)與發(fā)出方量金額無誤，報送財務后，每發(fā)現(xiàn)一筆錯誤，扣50元。與客戶核對的價格調整除外。
3、每月26日晚，必須加班，保證所有數(shù)據(jù)的及時性。核對當月所有客戶的規(guī)格、方量和金額，外租泵的方量、金額。按規(guī)格品種分別統(tǒng)計，27日晚6點前報財務匯總，每晚一天扣50元。
4、及時做好當月本公司和外租車輛各駕駛員的車輛運輸情況統(tǒng)計，車次與方量，按工地和駕駛員分別統(tǒng)計后匯總，27日晚6點前報財務核對，每晚一天扣50元，上報財務后，錯一筆扣50元。
5、當月報送的報表包括：外租泵車、罐車的使用情況分客戶、方量、臺班統(tǒng)計表、運輸車輛情況明細表、銷售明細表、月度產(chǎn)值統(tǒng)計表、各單位結算匯總表（含現(xiàn)金客戶），客戶對帳單，所有報表在每月27日前報好，遲報一天扣50元。
6、每月28日后，報財務核對后，分別與所有合同客戶進行對帳，簽字確認當月送貨方量和金額，（有送水的客戶，車次一并標注在對帳單尾頁），作為以后與客戶結帳依據(jù)，當月未簽字的應注明原因，所有簽字必須在次月10日前完成，未確認的客戶注明原因。
7、公司所有統(tǒng)計的財務數(shù)據(jù)，只許通報公司領導和財務，不得透露給其他任何人，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
8、服從財務部安排的其他臨時工作，不服從一次扣50元。
四、保管員：
1、嚴格執(zhí)行公司的保管制度，認真核對計劃采購單與實際購進規(guī)
格、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)不相符的，必須及時核對，找出原因。計劃采購后及時通知申購人員領取。
2、當月盤點大件商品，報生產(chǎn)采購部門，避免重復采購。
3、當月及時統(tǒng)計柴油進、銷、存，做到帳實相符，按車號統(tǒng)計數(shù)量，本月27日前，匯總上報本月各車輛的加油數(shù)量，每遲交一天扣50元。
4、認真進行低值易耗品的領用登記制度，對各駕駛員分別登記造冊，駕駛員移交時，列入清單核對。
5、攪拌樓領用生產(chǎn)單，必須按編號進行登記，統(tǒng)計好每月領、用、存數(shù)量，做好帳戶備查。
6、月度終了，對大件商品和柴油進行盤點，做好盤點報表，登記造冊。
7、完成財務部交辦的其他任務。
五、采購員：
1、嚴格遵守公司各項制度，執(zhí)行材料采購程序采購，每次采購，由于申請部門填寫計劃采購單，報總經(jīng)理審批后，憑總經(jīng)理審批后的材料計劃采購單進行集中采購，盡量減少采購次數(shù)。
2、加強材料及配件的采購管理工作，建立“合格供方”名單，在比質比價的前提下，擇優(yōu)選取供應商。
購單、入庫單、材料采購發(fā)票，按財務審批程序辦理結款。違反規(guī)定的除不予支付款項外，每次扣50元。
4、配合大件材料采購的信息反饋工作，加強與試驗室、收料員的溝通，除按照規(guī)定取樣送檢外，不定時對進場原材料進行抽檢，對供方材料的質量表示懷疑時，及時與供方溝通，并向領導反映情況。
5、材料配件采購，原則上要求供方提供并開具發(fā)票，不能及時辦理的，要及時補辦。
6、對不合格的配件要及時處理，同時制定相應的措施，通知配件供應商，如發(fā)現(xiàn)一次不及時處理扣100元。
7、做好配件成本控制，配件計劃要核對及時準確，合理確定進貨的批量與次數(shù)，選擇經(jīng)濟合理的方式，在不影響生產(chǎn)的前提下盡量壓低庫存量，降低成本。
8、完成公司交辦的其他任務。
六、磅房收料員：
1、嚴格執(zhí)行公司財務制度。認真做好收料工作，對公司負責。
2、輪班做好交接記錄，說明收料未完成相關情況，特別是水泥及粉煤灰未完成情況，交-班未說明而引起差錯者，交-班人每次扣50元，由此發(fā)生一切損失由交-班人承擔。
如果發(fā)現(xiàn)一次車內存砂帶走，每次扣50元。每發(fā)現(xiàn)一次不到現(xiàn)場驗收，扣50元。
4、重車、空車進出，必須從地磅通過，每發(fā)現(xiàn)一次不從磅上通過扣50元。
5、收水泥、粉煤灰及外加劑，必須時刻觀察入庫情況，發(fā)現(xiàn)外溢，及時處理。造成單位損失者，每次扣200元。
6、收料員權大責重，是企業(yè)的重要崗位，公司委派，其他人員非指派人員無權代理。所有入場材料，經(jīng)核對無誤后，收料員按客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、車號填寫入庫單，雙方簽字確認。嚴禁非收料員開具入庫單，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
7、收粉料時（含水泥、粉煤灰），嚴防串罐，收料員必須親自開鎖，指定裝料罐。發(fā)現(xiàn)串罐，除承擔所有損失外，一次扣1000元，造成后果，一切直接和間接責任由自己承擔，如造成客戶工程質量事故，交公安機關處理。
8、每月27日下午必須核對當月進銷庫存，分戶、分類及時核對方量。每晚一天扣50元。
9、按客戶、品種健全《客戶進貨臺帳》，平時登記，月末匯總，保證隨時統(tǒng)計各客戶的送貨數(shù)量，月末對大類庫存材料進行估盤。
10、完成公司交辦的其他臨時任務。
為加強隊伍建設，轉變工作作風，提高工作效率，迎接三網(wǎng)合一大挑戰(zhàn)，從根本上提高服務水平，最大限度地讓群眾滿意，創(chuàng)技術先進品牌形象，樹立長遠目標，經(jīng)分公司領導層研究決定，特制定本考核制度。
（一）、會計考核細則
1、根據(jù)會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作。
2、遵守會計核算制度和財務管理制度，并認真執(zhí)行和實施。
3、認真審核票據(jù)的合法性、合理性、正確性，并以此填制憑證，登記賬簿。
4、填制科目匯總表，據(jù)以登記總賬，并與各明細賬核對相符。
5、按時編制會計報表，做到賬表相符，財務收支計劃的執(zhí)行情況。
6、負責并參與財產(chǎn)清查工作，定期或不定期對
倉庫進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產(chǎn)賬目與倉庫帳是否一致，做到帳實相符、賬賬相符。
7、對出納工作及其他財務工作進行督促和監(jiān)督，并協(xié)調本部門各項工作。
8，按時準確辦理及核算有關稅款的計算、申報及出納工作和有關財政、工商的財務事宜。
以上條款做不到，將視情節(jié)嚴重程度按相關法律法規(guī)給予相應處罰或處理。
（二）、出納員考核細則
1、做好貨幣資金的收、付和結算工作，出現(xiàn)錯誤按價賠償。
2、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具體規(guī)定收支使用現(xiàn)金。如違單操作發(fā)現(xiàn)一次罰100元。
3、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理結算業(yè)務。未按時或未按規(guī)定辦理一次罰100元。
4、設置現(xiàn)金日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，賬款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
5、設置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對賬，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。
6、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收款業(yè)務，負
責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，是否按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。因處理不及時將承擔出現(xiàn)的一切后果。
7、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。因保管不妥或違規(guī)使用出現(xiàn)一切后果由負責人承擔。
8、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經(jīng)領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。
9、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做賬。否則，產(chǎn)生的后果應由本人負責。
10、積極做好領導交辦的其他出納工作。
（三）、財務其他業(yè)務考核細則
1、及時對各項材料進出庫單據(jù)進行收集及整理歸檔。
2、做到分品種分規(guī)格建立明細分類賬，并認真登記。
3、不定期抽檢物料是否帳物相符，賬賬相符。
4、每月組織物料盤點，并進行結果確認。
5、對材料倉庫是否進行有力監(jiān)督。
6、做好各類票據(jù)的購買、領用及保管稽核工作
7、每月核對收費票據(jù)及收費系統(tǒng)收費金額并及時裝訂成冊。同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放、泄密。
8、在工作期間嚴禁喝酒，發(fā)現(xiàn)一次罰當事人500元，如因此給公司造成經(jīng)濟損失的，按相關規(guī)定賠償。
標準財務崗位工作總結篇十二
財務經(jīng)理。
l、在公司董事長和總經(jīng)理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。
對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、
總結。
認真貫徹執(zhí)行有關財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，不斷地改進財務會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經(jīng)理或有關部門報告。要及時總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。
根據(jù)董事會確定的各項指標，結合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執(zhí)行。
4、會同公司有關部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務。
1/9。
根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。
6、負責向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。
8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。
9、組織財務人員學習國家有關財經(jīng)方針政策和業(yè)務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。
[二]工作標準。
1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內對全公司資金活動情況提供文字材料。
4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務，分工負責，相互協(xié)調。
第二節(jié)。
其它：
2/9。
1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。
2、認真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。
3、審核并辦理差旅費報銷結算業(yè)務。
4、?？胤秶鷥鹊脑O備購置，辦理好?？厥掷m(xù)。
[二]工作標準。
1、嚴格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應提效益工資額度的90％范圍內。
2、認真審核憑證、帳簿與報表，嚴格把關，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、按照差旅費規(guī)定的開支標準，嚴格審查有支出。
4、控購物資，要先辦理專控手續(xù)，才能購置。
第三節(jié)。
主辦會計。
一、總分類帳核算：
l、根據(jù)本公司采用的會計制度，設置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關明細帳核對，保證帳帳相符。
2、編制本公司財務會計報表，核對其它會計報表。
每月終了要根據(jù)總帳和有關明細帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關對應關系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領導審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務決算報表）。
3/9。
3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。
[二]工作標準：
1、嚴格按照國家財務制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。
2、嚴格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)定的會計報表和報表說明。
3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規(guī)格化、標準化。二、往來結算：[一]崗位職責：
1、負責建立債權、債務清理制度，加強管理及時清理收回。2、辦理其他往來款項的結算業(yè)務。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結算，清理償還。
3、負責往來明細核算。按照公司和個人分戶設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。
[二]工作標準：
1、每季5日編報債權、債務明細表。
4/9。
1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負責本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務核算。
2、準確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實保證國家財產(chǎn)的安全完整。
[二]工作標準。
l、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。
2、嚴格固定資產(chǎn)的分類，按期準確及時地計提固定資產(chǎn)折舊。四、基建核算：
l、根據(jù)上級下達的基建計劃，搞好基本建設財務核算工作。
2、根據(jù)原始憑證，準確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。
3。按照有關規(guī)定，準確及時地編制基本建設的財務報表。
[二]工作標準。
l、嚴格按照基本建設程序和有關規(guī)定辦理工程進度款的支付。
2、準確及時地編制基本建設報表和編制說明。五、會計檔案管理：[一]崗位職責。
l、根據(jù)會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。
[二]工作標準。
1、嚴格執(zhí)行安全和保密制度，嚴防毀損、散失和泄密。
2、嚴格執(zhí)行會計檔案管理辦法，存放有序，調閱。
5/9。
方便，按制度登記借閱。
六、納稅核算：[一]崗位職責。
1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關規(guī)定，負責本公司各種稅款的計算和繳納工作。
1、嚴格按照稅法，準確、及時和定額地繳納稅款。2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。
第四節(jié)。
成本會計。
一、成本費用核算。[一]崗位職責。
1、負責登記好成本費用支出明細帳和收費明細帳。
2、負責對各部門的內部轉帳結算，按季度歸集分攤，編制原始憑證匯總單。
3、負責登記好按月歸集分攤的費用，輔助業(yè)務支出和間接費用按季度分攤。
4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進行成本分析，每季度進行文字說明。
5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機核算到人，與效益掛鉤。
6/9。
6、運用微機開展成本核算，逐步實現(xiàn)財務核算電算化。[二]工作標準：
1、對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導各專業(yè)組搞好轉帳結算的基礎登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關部門核對數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費用核算的細致和準確性。
2、每季對各部門各項成本費用作說明。
分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準確，責任要劃清并通過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報成本核算季報表。4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。5、年初編制各部門成本費用計劃表。
第五節(jié)。
出納人員。
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣?。
2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
7/9。
3、掌握好銀行六種結算辦法，根據(jù)不同業(yè)務的發(fā)生，運用相應的結算辦法。
4、簽發(fā)轉帳支票需經(jīng)領導批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業(yè)務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）。
[二]工作標準：
8/9。
1、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準確，手續(xù)完備，日清月結，帳款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業(yè)務。3、每月5日編制“銀行存款余額調節(jié)表”。4、每月8日按時發(fā)放上月工資。
二、工資核算：[一]崗位職責：
1、根據(jù)本公司勞資部門的有關規(guī)定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。
3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金等，代扣代繳。
[二]工作標準：
1、根據(jù)有關部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內扣款，做到不漏項，不拖拉。
2、在規(guī)定期限內完成全部工資表的打印。
9/9。
標準財務崗位工作總結篇十三
3.5.15企業(yè)應加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產(chǎn)品的責任倒查制度，屬于生產(chǎn)部門、質檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額(原則上責任全額賠償)。
已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當?shù)囟悇諜C關出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續(xù)。
3.5.16企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領導批準處理并及時調整賬務，以保證賬實相符;對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。
3.5.17代銷商品的管理。財務部門要建立代銷商品明細賬和保管賬，及時與對方對賬以確保賬賬、賬物相符，同時要與代銷單位簽訂代銷協(xié)議，明確相關責任。
3.5.18包裝物的管理。企業(yè)外銷產(chǎn)品所用包裝采用押金制度，本市區(qū)內押金期限為15天，市區(qū)外30天，過期包裝物原則上不再退款，企業(yè)轉為當期營業(yè)外收入。
3.5.19委托加工材料的管理。
本公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協(xié)加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。
3.5.19.1企業(yè)需外出加工材料時，必須辦理有關出入庫手續(xù)，由業(yè)務經(jīng)辦人員到財務部門開具外出加工材料通知單。通知單一式三聯(lián)，財務一聯(lián)、倉庫一聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，受托單位一聯(lián)。財務、倉庫、供應設立專賬，月底核對。
3.5.19.2業(yè)務經(jīng)辦人員到受托單位后，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財務部門。
3.5.19.3外出材料加工完畢后，由業(yè)務經(jīng)辦人持發(fā)票到檢驗部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續(xù)，然后持有關單據(jù)到財務部門辦理報賬及核銷事宜。
3.5.19.4委托加工材料的買價加工費、運費以及有關稅金等計入委托加工材料成本，按實際收回數(shù)量，重新計算入庫單價。
3.5.19.5委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協(xié)議)以明確價格、質量、交期等責任。
3.5.20其他存貨物、資管理。氧氣、乙炔等出入庫手續(xù)按原材料的有關出、入庫手續(xù)辦理。
3.5.21因特殊原因，臨時借用工具或材料，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部長簽批，不得帶出公司大門以外，需帶出或外單位借用時，按3.5.19.1辦理手續(xù)(注明用途、單位、經(jīng)辦人、地址、電話及歸還日期)，并由總經(jīng)理簽批歸還時由倉庫檢驗無損，辦理有關部門核消手續(xù)，到期不還先由倉庫督促，通知二次不還時報總經(jīng)理。
因業(yè)務關系需要或其他非生產(chǎn)需要材料出庫實行總經(jīng)理簽批制。
第四章固定資產(chǎn)的管理。
4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具;電子設備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產(chǎn)。
標準財務崗位工作總結篇十四
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;。
4、協(xié)助應收賬款分析與管理，定期梳理并督促回款;。
5、和前臺對接，協(xié)助財務主管做好公司各部門的各種費用及收入?yún)R總;。
6、會計原始憑證、報表、發(fā)票及相關賬簿的管理，會計檔案的整理入庫、保管等工作;。
7、領導交辦的其他任務。
標準財務崗位工作總結篇十五
公司各部門都有自己的職責規(guī)范，用來明確公司員工各自需要工作的內容和要注意的事情。下面是小編給大家?guī)淼母鞑块T崗位職責范文，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
1.負責每月財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核對工作;。
2.負責審核日常費用報銷單據(jù);。
3.對應收、應付等報表進行統(tǒng)計并分析;。
4.完成人事、行政交代的其他工作。
2、處理公司稅務方面的相關工作，如：報稅、年度所得稅匯算清繳等;。
1、負責準確、及時的做好公司日常業(yè)務的會計核算，填制和審核會計憑證和原始單據(jù);。
2、負責公司各類財務報表的編制工作和成本考核工作;。
3、完成公司管理用財務報表的編制;。
4、負責財務會計憑證的整理裝訂工作;。
5、負責各項重要費用的監(jiān)控工作及年度預算的監(jiān)控;。
6、負責公司對外稅務、銀行、工商等事務的處理溝通;。
7、協(xié)助上級對接及完成投資人及監(jiān)管機構要求的經(jīng)營報告及定期財務報告;。
8、協(xié)助上級編制盈利預測，并輔助公司潛在投資人的財務盡調;。
9、完成上級交代的其他任務。
1.負責所屬帳套總賬賬務處理及關賬檢查工作。
2.負責銀企對帳、應收應付臺帳的登記及管理臺帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
3.財務報表的編制、分析。
4.稅務申報。
5.完成部門/組內安排的其他工作，執(zhí)行上級領導交待的其他事宜。
(1)根據(jù)部門要求，完成會計核算、憑證歸檔等工作;。
(2)協(xié)助財務應收應付工作，包括對接銀行財務開戶等事宜;。
(3)協(xié)助編制財務報表;。
(4)上級安排的其他工作事宜。
標準財務崗位工作總結篇十六
4.3固定資產(chǎn)的計價
4.3.1外購的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價格和運輸費用價格為固定資產(chǎn)記賬價格，對于外購需安裝、調試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價格加運輸費、安裝調試費等合理有關的費用為計賬價格。
4.3.2需外單位承建的基建工作或設備的安裝調試工程時，承建單位要搞好預算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預決算書要送財務部門留存一份。
購置機器設備時要搞好市場調查，搞好設備的技術分析和經(jīng)濟性分析。
4.3.3對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設備等，要根據(jù)預算書或合同估價轉入固定資產(chǎn)并計提折舊，待工程決算后，再調整原估價和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)(沒有建賬)可以采取重置價進行入賬。
4.4折舊方法。我公司對固定資產(chǎn)進行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計提折舊，房屋、建筑物折舊年限為30年，機械、設備折舊年限為10年，車輛折舊年限為7年，電子設備和儀器儀表等為5年。
4.5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.
4.6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，由財務部牽頭生產(chǎn)部設備科、行政部總務科參與，具體盤點時間由財務部根據(jù)年終決算的要求決定。
第五章負債管理
5.1企業(yè)的流動負債是指將在一年內償還的債務，包括短期借款、應付賬款、應付工資、應交稅金，其他應付款以及預提費用等。
5.2企業(yè)各種流動負債應按期償還，以提高企業(yè)信譽和知名度，按期發(fā)放工資，無特殊原因職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增加企業(yè)凝聚力。
5.3企業(yè)購進貨物應付未付的款項，業(yè)務經(jīng)辦人員應及時將發(fā)票等有關單據(jù)送交財務部門，以便及時處理賬務，正確體現(xiàn)企業(yè)負債，正確核算材料物資等的計價和產(chǎn)品成本。
第六章成本費用的核算管理
6.1本公司按照制造成本法核算產(chǎn)品成本。
6.2本公司產(chǎn)品按訂單生產(chǎn)，以生產(chǎn)部門下發(fā)的生產(chǎn)通知單為核算依據(jù)，以批量法為核算方法結合分步法進行成本核算。
6.3生產(chǎn)部門要與財務部門積極配合，產(chǎn)品生產(chǎn)通知單應按購貨單位，產(chǎn)品規(guī)格型號，下發(fā)生產(chǎn)批號。車間統(tǒng)計以生產(chǎn)批號填制領料單來領用原材物料，月末以生產(chǎn)批號為基本單位匯總原料、動力和人工的消耗。企業(yè)財務部門要會同有關部門分門別類地制訂科學合理的材料、動力消耗定額及計件工資和產(chǎn)品質量指標，制定有效措施將工資與產(chǎn)量、質量、消耗聯(lián)系起來，以提高勞動效率，降低材料和人工消耗，逐步實行目標成本管理，加強對成本的比較與分析，為創(chuàng)造一個高效、低耗的企業(yè)奠定良好的基礎。
6.4成本與費用要按權責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規(guī)定的核算內容和要求使用跨期攤銷賬戶(待攤費用、預提費用等)。
企業(yè)制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業(yè)的管理費用、銷售費用、財務費用，都要按規(guī)定進行明細分類核算，并進入當期損益。
有關費用報銷程序和標準的制度由財務部另行制定。
第七章收入、利潤和稅金的管理
7.1企業(yè)銷售收入實現(xiàn)的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據(jù)。對于現(xiàn)款交易實現(xiàn)的銷售收入，由開票員開票后到出納會計交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉庫提貨，倉庫憑此發(fā)貨并簽發(fā)出門證。
凡賒銷產(chǎn)品，一律實行領導簽批制，領導簽批后方可到開票處開具產(chǎn)品發(fā)貨通知單辦理有關手續(xù)(寫好欠條、辦理擔保、登記好客戶檔案)。
7.2已銷產(chǎn)品的降價，必須由總經(jīng)理等有關領導簽批后，方可到財務部門辦理沖賬手續(xù)。
7.3企業(yè)要按稅法規(guī)定正確計提各種稅費，準確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月10號前將計算正確的有關稅務報表上報有關稅務部門。
7.4利潤總額可按以下公式計算
利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
銷售利潤=產(chǎn)品銷售利潤+其他銷售利潤-管理費用-財務費用
產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費用-產(chǎn)品銷售稅金及附加
標準財務崗位工作總結篇十七
為加強公司內部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實際運行情況特作如下規(guī)定：
財務管理的基本任務和方法：
1.籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
2.做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
3.加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。4.監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合企業(yè)管理部門定期進行財產(chǎn)清查。
5.按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析和考核。
1.根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。
2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5負責本公司固定資產(chǎn)的財務管理，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9進行財會資訊分析和評價，向管理者提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
10負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
11.負責核算各部門預算表（25號之前需要交到財務部）。
借款報銷流程。
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不能夠再借款。
2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。
項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。
5、借款超1000元以上需要經(jīng)部門經(jīng)理審批，超過1000元以上需要總經(jīng)理審批。
注：借款人是部門經(jīng)理的需由總經(jīng)理簽字。
日常費用報銷流程。
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)行政部、財務部和總經(jīng)理審核同意后方可采購；2、購買物品，兩種方式：
（1）采購員憑采購申請單到財務部出納處領取采購款，掛個人借款，等采購完成后填寫報銷單（確保提供正規(guī)發(fā)票），經(jīng)部門經(jīng)理、財務部審核，并由總經(jīng)理簽字同意，沖個人款。
意，方可向出納支取采購款項。
3、差旅費，須填寫出差申請單及借款申請單，出差人員回公司后一周內必須完成報銷工作。
4、報銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。
5、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。
(2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符；(3)、審核各項費用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報；(4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。
若以上四條有一項不符合規(guī)定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。
7、報銷人持有財務部復核后的費用報銷單，上報總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財務部付款。
8、報銷人將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部，出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款。如有一項手續(xù)不全，出納員不予支付。
9、其它報銷內容和要求參照相關規(guī)定。
原始憑證粘貼整理辦法。
為了規(guī)范報賬，提高工作效率，減少臺前等候時間，也便于日后查賬，現(xiàn)將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。
4、票據(jù)比較多時可使用多張粘貼紙；
5、對于比粘貼紙大的票據(jù)或其它附件，粘貼位置也應在票據(jù)左。
側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分能夠按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。
2020年4月19日8。
標準財務崗位工作總結篇十八
時光如箭一般，好像剛剛才射出，但轉眼間就已經(jīng)命中了靶心。20__年也同樣如此，也許是今年工作時間本來就較短的緣故，在忙碌的工作中，一年的時間飛快的就過去了。
回顧一整年，作為__企業(yè)財務部的一名會計，在一年來的工作中，細致且勤奮的去面對自己的財務工作，并以積極樂觀的心態(tài)，對待工作中出現(xiàn)的問題與麻煩。盡管工作算不上輕松，但卻也給我?guī)砹瞬簧俚臋C會，讓我能在工作得以更多的進步！
一、對工作。
在今年的工作前，我首先對自己的。
二、認真遵守企業(yè)紀律和責任。
俗話說：“沒有規(guī)矩，不成方圓。”這個規(guī)則，對我們這些對工作準確性嚴格要求的財務工作者可更是如此！在一年的工作中，我認真嚴謹?shù)淖袷刂镜募o律責任，從不敢主動犯下任何的錯誤！盡管也曾因為一些意外，導致了如遲到這樣的日常錯誤，但每有這樣的事情，我都會嚴格的反省積極的改進！讓自己能牢牢的記得這個的要求！
三、工作的情況。
在這一年的工作中，我作為財務部一名普通的會計，在。
反思這一年，工作盡管沒有那么順利，但也不至于讓我們止步不前！在接下來的工作中，我會更加努力，更加嚴謹，讓今后的工作能更加出色的完成！
標準財務崗位工作總結篇十九
1、協(xié)調總經(jīng)理主持和制定每年的編制預算工作，參與起草預算前的總經(jīng)理報告，研究確定全年的編制工作，指導和協(xié)調各部門預算的調整和修訂，匯總酒店全年的經(jīng)營財務預算草案，連同編制預算的說明，報送總經(jīng)理審核確定。
2、負責每年的財務決算工作，提供每年的財務狀況和經(jīng)營成果的報告，為總經(jīng)理和酒店管理層的決策提供信息和建議。
3、嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)的規(guī)定和固定資產(chǎn)核算的原則，按時、準確地計提折舊，加強固定資產(chǎn)的新增、轉移、出售、調撥和報損報廢的控制和管理，努力為企業(yè)的更新改造和資產(chǎn)重置，提供資金保證。
4、負責現(xiàn)金流量的管理和控制，確保現(xiàn)金和其他貨幣資金及時在銀行帳戶進帳;嚴格收銀、保險柜以及鑰匙的管理，保證營業(yè)收入準確及時入帳;嚴格應收帳項管理，按規(guī)定對住客高消費以及帳齡在30天以上的應收帳項要建立專人審計和追收制度，把應收帳以及呆帳、壞帳壓縮到最低限度。
5、嚴格監(jiān)督執(zhí)行費用支出、貨款支付的審批程序，保證運營資金的正常運用，杜絕一切不合理的開支，降低成本費用水平。
6、嚴格支票、匯票的管理，監(jiān)督執(zhí)行收受支票的處理程序，嚴格履行支票的領用、存取手續(xù)，盡量減少退票、廢票造成的損失，杜絕支票丟失現(xiàn)象的發(fā)生。
7、支持成本控制主管做好酒店的餐飲成本核算工作、控制酒店規(guī)定的餐飲成本率，做好倉庫保管和驗斤驗質的收貨工作，加強低值易耗品及物料用品的控制，最大限度地壓縮庫存，加速周轉，減少流動資金的占壓。
8、負責對采購部工作的檢查和督導，把好降低成本費用的第一關，監(jiān)督執(zhí)行采購人員的職責和紀律以及采購工作程序，保證酒店物資供應工作的正常運行。
9、電腦部做好電腦硬件和軟件維護工作，確保設備的正常運行和電腦報表資料的安全保存。努力促進和逐步實現(xiàn)酒店的會計電算化，不斷提高工作效率和會計核算水平。
10、加強營業(yè)稅金等的稽核、申報和繳納工作。負責安排年度財產(chǎn)險、車險等險種的計劃投保和索賠申報等工作。
11、負責建立財務報告系統(tǒng)，定期組織督促編報各種日報、月報、季報、年報，明確責任人和報送單位，確立完整的報告程序，及時為經(jīng)營部門和酒店管理階層提供正確可靠的會計信息，指導和推動酒店多項工作。
12、做好財務分析工作、每月提供一份酒店經(jīng)營財務報告，每年進行一次全年的全面年度財務報告。
13、貫徹落實酒店管理當局布置的各項行政、員工管理、宣傳教育、服務質量、安全衛(wèi)生等工作，樹立全局觀念，適應酒店整體工作的需要，促進全店經(jīng)濟效益的提高。
14、抓好財務部員工的培訓，制訂和貫徹年度的培訓工作計劃，采取請進來、走出去的辦法，組織專業(yè)培訓，促進員工的思想素質、業(yè)務素質的不斷提高。
15、做好財務部人員的管理，監(jiān)督執(zhí)行酒店的店規(guī)店紀，及時提出有關人員的調整、任免和獎懲的建議;做好年度的人員編制工作;充分調動員工的積極性和主動性。
16、負責董事會、總經(jīng)理交辦的其它工作。
標準財務崗位工作總結篇一
今年較好的完成了本年度的會計工作。我的'主要工作是做報社的主管會計、核算預算外收入、合并四家報表。在記帳、算帳、報帳的全部過程中無差錯。收入收款376萬元，報銷、發(fā)工資、發(fā)稿費等xx萬元。處理原始憑證xx多份，作記帳憑證xx余份，并對其進行逐一審核，逐筆記錄、逐步核算。記帳多達xx余筆。做到了帳帳相符、帳實相符、帳表相符。
在收款時，認真開收據(jù)，認真清點現(xiàn)金，填寫支票，及時送存銀行，使款項能及時到達我戶，避免了許多不安全因素。
報銷時認真審核原始憑證，嚴格遵守財務制度，熱情的解答們的問題。報社的財務工作比較零碎，不僅要發(fā)工資，報銷一些正常的業(yè)務支出，每月還要發(fā)幾拾筆的稿費、業(yè)務費、考勤獎、好稿件獎等。大到上萬元，小到一元兩元，發(fā)工資時，我認真審核，及時開支票送銀行，盡快的把錢落到們的帳戶上。發(fā)稿費、業(yè)務費時，無論大錢小錢，從來不嫌麻煩，一筆一筆把幾拾筆的業(yè)務費稿費發(fā)到們或投稿人手上，無論大家什么時間來，我都熱情接待。如有匯款借款等業(yè)務，我都積極籌備，從不會因為我的失誤而影響集體的工作。
做會計憑證認真細致，摘要填寫簡單明了，比較熟練比較正確的運用會計科目。記帳仔細、認真、規(guī)范，帳目清細明了，條理分明。月末結帳作報表從不馬虎，總是認真核對每項數(shù)字。報表及時，數(shù)據(jù)準確詳實。為經(jīng)營決策提供了真實可靠的依據(jù)。
我還負責管理報社的印鑒、和一些等。的領用、印鑒的使用，我都建立了繳銷手續(xù)，進行了嚴格的管理避免了因管理不善造成的損失。
現(xiàn)金管理日清月結，不怕麻煩，當日發(fā)生的業(yè)務當日處理帳務，及時提款存款，庫存現(xiàn)金一般在xx元以下。嚴格遵守規(guī)章制度，避免了不安全因素。帳本、帳表、憑證干凈整齊規(guī)范。體現(xiàn)出了嚴肅、認真的精神面貌。
每月都要認真的審核預算外收入，匯總全局四家報表。匯總報表很重要，報表上的數(shù)據(jù)反映了我局所有的收入、支出等財務狀況，匯總時必須認真仔細，我總是算一遍又一遍，直到核對無誤，確信數(shù)字準確、一絲不差。再把它打印七份，裝訂起來。整整齊齊的報給、財政局、銀行等部門。
今年8月份，局組織了審計小組，對局機關和各臺的帳務進行了檢查審計。我參加了審計小組，并加班加點的帳務進行了檢查，圓滿的完成了交給的任務。我所管理的報社的帳務，也接受了審計小組的檢查。并且在帳務管理方面順利的通過了檢查。
今后我要發(fā)揚成績，克服缺點，努力工作，認真鉆研業(yè)務，更加主動熱情的為大家服務，使帳務管理更加科學、更加規(guī)范。使自己的工作水平再上一個臺階，以飽滿的熱情，良好的精神狀態(tài)進入20xx年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協(xié)調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項；二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項200余項；三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
在核算體系改革方面，以“推進財務和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預計20xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止20xx年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比20xx年提高73個百分點；pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍；清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據(jù)板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止20__年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內部調撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結構、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
標準財務崗位工作總結篇二
歲月如梭，光陰似箭，已經(jīng)過去，嶄新的已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就度財務部工作匯報如下：
（一）度公司主要經(jīng)濟指標完成情況
xxx收入68.3萬元。
（二）度公司經(jīng)營成果指標完成情況
1、營業(yè)收入：700.72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用—2.93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支出1.81萬元；凈利潤—272.9萬元。
2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。
3、xx人（系統(tǒng)上），xx部出租率53%（系統(tǒng)上）平均187.29元。xx人次，xx毛利率50%。平均112.2元。
4、全年公司從xx有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元，主要用于公司員工工資的發(fā)放。
（三）財務工作
1、日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
3、每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。
4、poss機安裝、稅務管理工作。2.17日公司聯(lián)系xx縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的`增額工作（由原來的200份發(fā)票增加到400份）同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升（由原來的50，000元申請增加到100，000元）
5、與xx真實信息技術有限公司（中軟公司）進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。
6、11月份完成了酒店預算工作。由各部門配合完成度預算工作（營業(yè)額為950萬），按時向公司領導（原總經(jīng)理xx）上報公司財務預算報表。
（四）成本核算工作
1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對xx日報表，并計算月底xx庫存成本；月底對xx、xx部、進行盤點；依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。
（五）資產(chǎn)管理工作
1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了xx固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內資產(chǎn)的管理登記工作。
（六）人員培訓、公司活動
11月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。
在行政部的組織下，配合了xxx部門度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。
（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發(fā)展，團結同事，互幫互助。
（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調和穩(wěn)步發(fā)展。
（三）有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。例如：
1、10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對公司業(yè)務人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。
2、xx的欠款，達到16，123.00元。
3、銷售部人員xxx所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照公司所規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。
（一）財務工作
1、繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。
（二）財務制度及監(jiān)管
1建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查，3對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
1、根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調節(jié)和修正各種技術參數(shù)，在保證滿足xx需求的基礎上，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
2、公司要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合xx部、xx部、xx所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全vip檔案，提高酒店的知名度和美譽度。
3、豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對公司的歸屬感。
標準財務崗位工作總結篇三
尊敬的領導：
您好!
進入企業(yè)以來，我就把“做一名優(yōu)秀的財務人員”當作致力追求的目標。20xx年，在企業(yè)領導的關懷和同事們的幫忙下，我時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準，嚴要求，力求做到業(yè)務素質和道德素質雙提高，順利完成了領導交給的各項工作任務，向著“做一名優(yōu)秀的財務人員”的目標又邁出了自己堅實的一步。下面就將一年來的工作、生活、學習以及思想等各方面狀況述職匯報如下：
用心上進。能夠以用心的態(tài)度認真參加企業(yè)組織的政治理論和業(yè)務學習培訓，并不斷總結自己思想上的不成熟觀點，向著做一個有魅力的xx人靠攏。其次，透過廣播。電視。報紙。書刊認真學習領會當前國家政策及經(jīng)濟形勢，為今后的工作，生活等鋪一條正確的路線圖。
兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責。勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年來，我在工作中能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，用心主動，勤勤懇懇，有強烈的工作職責心和工作熱情，經(jīng)常加班加點，毫無怨言。在行動上自覺實踐為企業(yè)服務的宗旨，用滿腔熱情用心，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律。法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按規(guī)章操作。自己在目前工作崗位上已工作了十余年，經(jīng)過十多年的鍛煉基本上能很好地勝任本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。
不斷積累，提高素質。隨著新形式對財會人員業(yè)務潛力要求的提高，本人十分注重對業(yè)務知識的學習和積累。用心參加各項業(yè)務培訓，提高自身業(yè)務素質，爭取工作的主動性。在工作之余，擠出時間自學業(yè)務知識，認真學習了關于財會工作的有關法律。法規(guī)。方針。政策，并在工作中貫徹執(zhí)行這些政策規(guī)定，為相關領導、部門了解企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，并據(jù)以作出經(jīng)濟決策、進行宏觀經(jīng)濟管理帶給真實、可靠的財務數(shù)據(jù)信息。
做好工作是關鍵，在工作崗位上我首先從三個方面做起。
1、用心。在目前的形式下，對于會計人員的要求越來越高，而用心工作始終是會計工作的命脈。工作態(tài)度塌實嚴謹，堅決遵守企業(yè)各項財經(jīng)紀律和管理制度。平時還注重對電腦和電算化會計工作有關知識進行深入學習，使自己在日常工作中到達事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程，做到條理清晰，帳實相符，從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都到達了正規(guī)化。標準化。做到了全面。及時。準確的反映。
2、創(chuàng)新。對xx企業(yè)和xx企業(yè)的各項精神及方針政策能夠認真體會，并聯(lián)系到自己的工作實際中堅決支持和貫徹執(zhí)行，正確體會各項政策的，在本質上發(fā)掘新理論、新辦法、新層次，適應新要求。
3、負責。加強個人職責心培養(yǎng)，認真履行好自己的會計職能，勇于負責，敢于負責，具備較強的職責心把自己的工作做好。在工作中，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，用心主動，勤勤懇懇，毫無怨言，已基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結工作中的成敗得失，以高度的熱情和職責感完成各項工作任務。
回顧一年來的工作，雖說取得了必須的成績，但也存在著許多不足之處：一是學習不夠踏實;二是處理棘手事情信心不夠，需進一步改善;三是開創(chuàng)性的工作開展的不多。
針對以上問題，在今后的工作時間里，我將加強理論學習，苦干、實干，努力提高工作質量和效率，進一步提高自身素質，尋找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的進步。
此致
敬禮!
述職人：xx
20xx年x月x日
標準財務崗位工作總結篇四
時光荏苒，歲月如梭轉眼間又到了，這已是本人在勝源工作的第9個年頭，回顧這一年來的工作，雖然工作還是一如既往的不斷往復，但是對于我來說仍然是一個不斷學習，不斷進取的過程，因為我知道逆水行舟不進則退。
對于財務工作一直以來我們是定崗定責來劃分的，雖然我們分工明確，但是我們各個崗位也是緊密聯(lián)系的，因為我們明白上一道工序的工作做不好就會給下面工序的合作伙伴帶來不必要的麻煩。也深知只有大家互相配合好才能把事情做好。所以這一年總公司也出臺一些方法以便我們后續(xù)工作中更好的配合，比如讓我們各個崗位撰寫崗位說明書，我覺得這對于我們來說非常有利，因為對于我們工作大家平時雖然做起來非常上手，但是有時也會遇到?jīng)]有遇到的問題，也有許多細節(jié)并未處理好，所以我覺得為了以后工作的互相配合撰寫崗位說明書非常有必要。
現(xiàn)在來簡單介紹一下我們財務的各個崗位，首先是統(tǒng)計崗位，他們的工作我覺得在整個財務工作中是工序是最繁復的，因為他們每天整理的是整個財務的數(shù)據(jù)源頭，像客戶的資料，報價，送貨款單，每筆訂單的價格都與他們的工作息息相關，以及和客戶對賬還有核算我們整個公司的員工工資都是經(jīng)過他們的手。他們負責的是整個財務的數(shù)據(jù)采集工作。下面就是會計，會計是大家耳熟能詳?shù)囊粋€崗位，他們負責審核各個部門提供給他們的數(shù)據(jù)，其中也包括統(tǒng)計的，審核數(shù)據(jù)的真實性，有效性，準確性，同時也要負責配合好整個公司貨款的收付工作，發(fā)票的收取與開具，更要確保賬目數(shù)據(jù)的`準確無誤。還有一個就是本人負責的出納崗位，說的簡單點主要就是收款與付款，負責保管公司的財務，確保收入與支出的數(shù)據(jù)準確。這就是我們財務崗位工作的一個大概。
雖然大家都說財務工作枯燥無味，但是把一件簡單的事重復做，做到極致，并從中找到規(guī)律總結方法，不斷改善自己的工作，越做越快，越做越完美，我覺得這是一件會讓我有成就感的事，新的一年還是要認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工作和任務，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務。
標準財務崗位工作總結篇五
在工作陷入忙碌的時候，時間往往就會被大腦屏蔽，而當我從年終的財務工作處理中抬起頭來的時候，xx年已經(jīng)悄然過去。這一年的工作非常的不順利，從年初開始就危機四伏，公司不斷的面臨著各種挑戰(zhàn)。因此，作為出納，我在這一年里也打起了半分之兩百的精神，積極的去面對這些麻煩和問題。
如今，面對眼前全新的一年，但我卻沒有那么多的想法和思考。畢竟不久前才結束了上一年的工作，無論是思想還是記憶，我都還短暫的停留在xx的當中。為此，我特在此對xx年個人的工作做如下總結，希望能給我今后的工作帶來幫助。
剛才說過，隨著這一年工作的問題的接踵而來，我們財務工作者的壓力真的非常大。市場動蕩不定，我們就必須在這樣的情況下利用好每份資源。當然，這方面主要的是會計的任務。但同作為的財務部的出納，我也要認真的加強自我的工作，只有大家一起跑，這個集體才不會“跌倒”。
為此在，我首先從工作的思想上改變了自己，通過對領導講話和公司要求的嚴格分析，我改進了自身對工作的積極性。不僅開始在工作中努力嚴格的要求自己，在工作外，也在積極的思考著對工作的策略。
并且，我深知財務是精密且細致的工作，所以在對自己的要求上也再不敢有一絲懈怠。在嚴格的加強自己的工作態(tài)度的前提下，面對每一次工作我都會盡量多檢查，多總結，努力提升自我的能力。
當然，除了對原有工作和態(tài)度的改進，我還通過學來加強了自己。工作方面，主要與__領導學到了不少，不僅提升了自己的.工作效率，還增加了自己的工作能力。此外，我還通過書籍和網(wǎng)絡，學習了不少財務和出納相關的知識和政策，大大的優(yōu)化了自己的知識面。
在今年的工作中我一直保持著積極嚴謹?shù)膽B(tài)度完成自己的工作，在工作中，積極處理每天現(xiàn)金的支出和收入，并認真的記錄好日記賬，日清日結，多次核對，保證工作的無誤。
此外，在對于銀行等對外的工作上，我都會認真做足準備，比以往更加積極且及時的去處理好工作，保證工作的運轉效率，不給大家添麻煩。
當然，這樣也并非沒有弊端。因為在前期太過積極，甚至可以說是焦急，結果導致在工作中犯下了一些錯誤。盡管最后及時的修正了問題，但這樣的麻煩，決不能再次犯下！
如今，xx已經(jīng)結束了，為了更好的走向未來，我也會繼續(xù)努力。并在今后更好的提升自己，加強自己，讓自己在今后一年的工作中完成的更加出色！
標準財務崗位工作總結篇六
____年年在分局黨委的領導下，財務股全體同志緊緊圍繞省局、市局工商工作會議精神和我局____年工作“以促進經(jīng)濟發(fā)展為中心，開展五項執(zhí)法行動，推進五項改革，加大五大建設”這一總體要求，一如既往地貫徹和落實《會計法》、工商法律法規(guī)。本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，結合財務工作實際，加強財務管理，理順財務關系，強化監(jiān)督意識，提高服務質量，充分發(fā)揮財務核算和監(jiān)督職能?，F(xiàn)將一年來的工作做以下總結：
一、加強理論與業(yè)務學習，努力提高財會人員的政治素質和業(yè)務水平。
1、認真搞好“廉潔執(zhí)法，永葆先進”主題實踐活動，努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用。根據(jù)分局黨委的統(tǒng)一部署和要求，財務股黨支部采取集中學習和自學兩種方式，學習了____的講話、社會主義榮辱觀、溫對工商工作的重要批示、《黨章》、《公務員法》、六項禁令等，并按要求認真作了筆記，寫出心得體會。通過“廉潔執(zhí)法，永葆先進”主題實踐活動，財務股全體黨員黨性觀念進一步增強，團結的氣氛進一步濃厚，思想作風、工作作風得到進一步改進。同時加強了基層黨組織建設，于今年8月發(fā)展了2名入黨積極分子。
2、加強財務人員業(yè)務培訓，提高財務人員職業(yè)道德和業(yè)務素質，為拓寬知識面，不斷提高會計人員的業(yè)務能力，3月份財務股全體同志參加了市局財務科組織的會計電算化培訓，10月份全局財務人員參加了紅花崗區(qū)財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
二、全面落實“收支兩條線”的有關規(guī)定。罰沒款收繳嚴格執(zhí)行“罰繳分離”。
1、我局嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的有關規(guī)定，按照黔工商財(1999)24號文件規(guī)定，每月所收行政性經(jīng)費都于次月8日前上繳到市局，同時將上級局撥入經(jīng)費撥款到位。所有收費全部納入財務管理，及時、足額上繳行政性收費和罰沒款，支出納入預算管理。工商所人員工作業(yè)績、收入不允許與收費、罰沒款數(shù)額掛鉤。工商所經(jīng)費開支嚴格實行報賬制，按照年初預算，嚴格執(zhí)行會簽報銷程序，憑單據(jù)、發(fā)票經(jīng)局財務股審核后報分管財務的副局長審批報銷，報銷后的單據(jù)由局財務股統(tǒng)一保管。
2、罰沒款嚴格按規(guī)定實行處罰與收繳分離，簡易程序案件由辦案人員開具定額罰款收據(jù)給當事人，并當場收取現(xiàn)金交內勤于當天存入農(nóng)行罰沒款專戶;一般程序案件本應由辦案人員在下達處罰決定后，開具《處罰繳款通知書》給當事人到指定的農(nóng)行代收代繳網(wǎng)點繳款，并由銀行開具《代收罰沒款收據(jù)》給當事人，但由于一是擔心當事人不去繳款，罰沒款流失，二是現(xiàn)在農(nóng)行代收代繳網(wǎng)點不愿意代收、開票，票據(jù)易丟失。基于以上原因，工商所在辦理一般案件時對當事人暫扣部分資金(上繳局財務)，在下達處罰決定后將其暫扣款轉入罰沒款專戶。再由當?shù)卮沾U機構將罰款直接劃入農(nóng)業(yè)銀行貴陽市中北支行的“工商罰款收繳專戶”，由貴陽市中北支行按規(guī)定時間統(tǒng)一入庫。
3、嚴格按國家規(guī)定收費、罰款。嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》批準的收費項目、收費標準、收費范圍收取行政性收費，在《收費許可證》規(guī)定范圍內，運用“陽光收費”平臺，實行定額征收，并按規(guī)定的渠道及時、足額上繳上級局，做到應收盡收，應繳盡繳。
4、嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》所規(guī)定的收費項目、收費范圍、收費標準進行收費，并實行一點一證。不存在擅自設立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準。
5、凡不屬于國家和省級以上人民政府核準的收費項目，一律不準搭車收費、代收代扣，在登記注冊、年度檢驗、評比檢查中堅決杜絕了代其他部門、社團、企業(yè)、個體工商戶收取任何費用。
三、積極爭取地方經(jīng)費，保障系統(tǒng)經(jīng)費供給。
積極籌措與運作資金，努力確保全局工作正常運轉。由于今年市局對分局實行定額撥款后，比以前年度經(jīng)費供給量有所減少，我們的執(zhí)法辦案圍繞打擊傳銷、治理商業(yè)賄賂、創(chuàng)衛(wèi)工作等進行。財務狀況本身就很困難，這些工作需要投入大量資金，局黨委化壓力為動力，積極向地方政府申請資金，今年向政府申請到16萬元經(jīng)費，緩解了資金缺口的壓力。
標準財務崗位工作總結篇七
時光荏苒，本人自8月進入公司本部財務管理部工作至今已有六年，期間從事了財務快報、財務決算、會計主管、稅務管理、預算管理等重要崗位。本人在工作崗位上本著努力認真，積極肯干的工作作風，時刻嚴格要求自己，在領導的關心和同事們的支持幫助下較好地完成各項工作任務，并得到了領導和同事的認可，—度連續(xù)三年獲得了財務管理部先進個人的榮譽。不同工作崗位的錘煉，不但豐富了我的工作閱歷，更提高了我應對各種財務問題的解決能力。同時在工作之余，本人時刻關注財會政策變動，不斷的學習最新的專業(yè)知識來充實自己，堅持學以致用，注重融會貫通，使自己綜合能力不斷得到了提高。
按照工作崗位的不同，本人的工作經(jīng)歷可分為以下幾個方面：
自8月—3月負責財務快報工作。該工作時間緊任務重，需在月初較短時間內（每月5日前）完成財務報表的編制、上報等內容。為能在較短時間內向公司領導和上級單位提供真實、完整、準確的財務數(shù)據(jù)，本人每月堅持打好提前量，提前做好大量的準備工作，認真梳理各項經(jīng)濟業(yè)務，審核各項賬務處理，以保證快報按時按質完成。在近四年的44期財務快報編制工作中，無論是工作日還是節(jié)假日，本人均能按時按質完成快報編制工作，并連續(xù)四年得到集團快報工作先進的通報。該項工作為公司領導管控經(jīng)營風險、提升管理水平等方面發(fā)揮了重要作用。
自—負責填報公司本部財務決算報表工作。財務決算是企業(yè)年度財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的綜合反映，涉及公司各項經(jīng)濟業(yè)務。由于該項工作時間緊、工作量大、過程復雜，在集團下發(fā)了決算編制通知后，本人及時解讀最新的編制要求，提前做好財務基礎的準備工作，并積極與業(yè)務部門及各下屬單位溝通協(xié)調，以確保各項財務與非財務數(shù)據(jù)真實準確，口徑銜接一致。
自3月—3月負責會計主管工作。具體負責工作如下：
（一）認真做好日常的財務基礎工作
本人主要負責復核日常會計憑證、付款合同通知單、銀行存款余額調節(jié)表、財務收據(jù)和發(fā)票的開具、以及每周對貨幣資金、增值稅普票、增值稅專票的盤點等相關工作。
（二）修訂完善部分財務管理制度
結合公司實際，本人于根據(jù)最新法律法規(guī)具體修訂完善了《業(yè)務接待管理辦法》、《差旅費管理辦法》、《貨幣資金管理辦法》、《票據(jù)管理辦法》、《稅務管理辦法》、《會計基礎及內部稽核管理辦法》等相關財務制度。
自—負責稅務管理工作。工作中本人認真學習和研究稅收政策法規(guī)，加強與稅務主管部門的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理安排為公司增加效益。
（一）順利完成“營改增”工作，并進行分享
5月1日，全國全面實施“營改增”工作。營改增工作時間緊、任務重、初期政策不明確，為貫徹落實好該項政策的實施，本人多次組織公司本部及其下屬單位財務人員參加相關中介機構、稅局組織的營改增培訓工作。同時，與稅局工作人員多次探討工作中遇到的困難。至8月1日，順利完成營改增過渡期工作，并結合公司實際，于12月制訂并印發(fā)了《增值稅發(fā)票管理辦法》，為后期實施增值稅發(fā)票的管理工作奠定了基礎。
根據(jù)公司領導安排，本人于9月從實際工作出發(fā)，結合增值稅介紹、營改增實施情況、增值稅發(fā)票的管理、增值稅納稅申報、營改增面臨的問題等五個方面對營改增工作向公司本部及參控股公司的所有財務人員進行了經(jīng)驗分享，并得到了領導和同事的好評。
（二）吸收合并工作
5月公司啟動吸收合并工作，本人作為財稅組的成員參與了啟動準備、組織實施、清算申報等階段的實施工作。其中：
（1）啟動階段中，本人參與制訂了佛開吸收合并重組方案，并分別從吸收合并的必要性、可行性、稅務效應等方面進行專項分析，為公司領導提供了可行的決策建議。
（3）清算申報階段中，本人配合佛開公司辦理土地、房產(chǎn)產(chǎn)權權屬變更至粵高速名下及其他相關稅務工作，并最終完成股權處置損失報告等。
（三）稅務的其他工作
1、圓滿完成公司、匯算清繳工作。將匯算清繳各個環(huán)節(jié)的工作落實到位，及時準確的`進行所得稅年度納稅申報。
2、每月及時完成個人所得稅的計算、申報、繳納等工作。根據(jù)國家稅務總局關于全面實施新個人所得稅的公告，組織完成了個人所得稅改革新政培訓工作。
3、在負責稅務管理期間，每月按時認證增值稅專用發(fā)票；建立增值稅申報備查簿；每季度按時辦理（董事、監(jiān)事、勞務專家人員）發(fā)票開具等工作。
（一）開展年度財務預算管理工作
1、組織召開全面預算工作會議
根據(jù)省國資委及集團要求，本人負責組織召開了全面預算管理工作會議，并對各部門預算管理員、各直屬單位的預算編制人員進行了預算報表填報的相關培訓工作。
2、開展預算編制工作
根據(jù)預算編制時間安排，及時收集各部門、各直屬單位預算材料，按時完成公司本部、廣珠交通、公司合并預算報表編制工作。預算編制期間，通過oa系統(tǒng)將各直屬單位的預算分發(fā)給各部門審核，并匯總審核意見后進行反饋。
3、根據(jù)集團要求，按時上報預算假設、預算情況說明、會議紀要等預算材料。
（二）加強預算執(zhí)行管理，確保完成年度預算任務
為強化預算執(zhí)行進度管理，推進預算執(zhí)行工作，根據(jù)集團及公司《全面預算管理辦法》要求，本人及時將年度預算分解給各直屬單位及本部各業(yè)務部門。同時，負責完成季度預算執(zhí)行情況報表及分析報告，及時將預算執(zhí)行分析報告上報至公司全面預算管理委員會審閱。
（三）盈利預測工作
根據(jù)公司“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，本人組織公司本部、下屬參控股單位，初步完成了公司—盈利預測工作。
以上是本人進入公司本部以來負責的主要工作。這些年雖然成長了不少，但需要提升自己的地方仍然很多。在今后的工作中，本人還將繼續(xù)加強學習，努力工作，不斷提高自己的財務專業(yè)水平，能有更多的機會為公司的改革發(fā)展，付出微薄之力。
標準財務崗位工作總結篇八
在××單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成××單位所有財務核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進行考核，分析及監(jiān)督××單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成20××年上半年××單位財務各項工作，同時很好地配合××單位各項工作的開展?，F(xiàn)對20××年上半年工作總結如下：
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了××單位財務各崗位的交流、合作與團結。
二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮××單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《××地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算××單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行××單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對××單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為：20××年1月至5月)：
下半年，為實現(xiàn)××單位各單位的各項經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好11年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算××單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。
標準財務崗位工作總結篇九
雖已年近五十，但我能以積極的態(tài)度，參加財政局、教育局、會計局、學校組織的各種政治理論學習和業(yè)務培訓，堅持用新觀念、新知識武裝自己的頭腦。時刻以一個共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自已，以一個會計人員的職責約束自已，并時時處處反思自己的工作，及時插漏補缺。通過各種學習、培訓，自己的政治思想水平和業(yè)務水平有了明顯的提高。
二、工作敬業(yè)。
勤勉的工作精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)素質，是財會人員必需具備的基本條件。一年來，我在工作中能夠積極主動，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責做好本質工作。有強烈的工作責任心和工作熱情，經(jīng)常加班加點，毫無怨言。用實際行動踐行全心全意為一線教師服務的思想，用滿腔的熱情的和積極的工作態(tài)度，認真細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項財會法律、法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行會計崗位職責，自覺按章按律辦事。
三、業(yè)務上進。
新的形勢對財會人員業(yè)務能力要求越來越高，業(yè)務知識的學習、積累至關重要。本人除了積極參加各項業(yè)務培訓外，還不斷地自學各種會計專業(yè)知識、計算機知識、網(wǎng)絡知識。本學年我校開通了與財政局收付中心、采購辦、資產(chǎn)科的網(wǎng)絡鏈接，財務室能及時收到教育平臺發(fā)出的各種指令，并加入了財政局教科文科的工作群等。學校帳務使用專業(yè)財務軟件，會計檔案整理規(guī)范。所有這些都給我的工作爭取了極大的主動性。
四、問題與方向。
回顧一年來的工作，雖說取得了一些的成績，但也存在著許多不足之處。一是年齡大了怕得罪人，堅持原則時總采取迂回的辦法而不敢直言。二是開拓創(chuàng)新精神不夠，接受新事物較慢。三是有時辦事有急躁情緒，致使欲速而不達。針對以上問題，在今后的工作中，我將克服松懈情緒，加強理論學習，進一步提高自身素質，努力提高工作質量和效率，做一名優(yōu)秀的財務工作者。
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標準財務崗位工作總結篇十
負責日?，F(xiàn)金收支、保管、往來賬戶管理、匯款、報賬、制單。二、出納工作流程。
（一）銀行提款。
1、接到匯款申請后仔細核對《晨光集團備用金、匯款申請表、采購付款單》所列項目是否填寫完整、準確、合理。
2、如無特殊情況即時登錄網(wǎng)上銀行建立信息（避免由于申請人的疏忽造成信息有誤不能匯款而再次聯(lián)系匯款申請人的情況發(fā)生），核對數(shù)據(jù)無誤單據(jù)簽“付訖”章后匯款、登錄現(xiàn)金日記帳（手工流水帳）。
借：其他應收款-內部職工（人員檔案輔助核算）。
（或）在建工程（工程項目輔助核算）。
貸：庫存現(xiàn)金。
b、客戶化-會計平臺-財務會計平臺-憑證生成-查詢借：預付帳款-外部單位（供應商輔助核算）。
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）。
（三）日常費用報賬1、接到報賬單據(jù)后認真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確、填寫是否完整、印章名稱是否一致。
借：管理費用-差旅費。
制造費用-其他。
貸：庫存現(xiàn)金。
其他應收款-內部職工（人員檔案輔助核算）。
（四）零星采購報賬。
1、接收報賬:接到報賬按照清單仔細核對無誤后且報賬人對金額無疑問且采購入庫單與發(fā)票金額相符（增值稅專用發(fā)票不含稅金額，如入庫單金額有修改，需部門負責人說明原因簽字確認）時給報賬人撤條。
2、記賬：仔細核對票據(jù)的審批手續(xù)、合理合法性、金額準確性，無誤后nc記帳，累計少于20筆的當日記完，超過的按比例累加最多不超過3天.3、制單：
供應鏈-采購管理-采購發(fā)票-維護發(fā)票-查詢-審核。
應交稅金-增值稅-進項稅。
預付帳款-外部單位。
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）。
預付帳款-外部單位。
其他應收款-內部職工（人員檔案輔助核算）（五）現(xiàn)金盤點。
1、準備:整理手續(xù)并按某一個時點截止手續(xù)。2、輸出nc帳套現(xiàn)金日記賬和備用金盤點表。3、整理暫未記賬手續(xù)。4、按照晨光公司現(xiàn)金盤點表逐項清點：現(xiàn)金、銀行卡、暫未記賬手續(xù)、已記賬暫未付出手續(xù)，清點結果逐項登記后盤點表應當兩邊相等。
（六）催報賬程序。
1、準備:整理支款手續(xù)并按當日下午截止手續(xù)。2、輸出nc帳套備用金余額表。3、整理暫未記賬支款手續(xù)。
4、按照應報賬日期是否超過當日為標準整理表格（同時合并銀行存款、支款未報帳表格）。按通知次數(shù)分類并按照通知一次后仍未報賬罰款規(guī)定處罰有關人員，并申請有關領導督促報賬。通過oa通知有關領導和人員并串發(fā)負責扣款人員。
（七）其他有關工作。
1、每月15日前出具副總放權簽字匯總表。
2、對資金變動情況及時匯報，登記共享臺賬，3、復核銀行會計網(wǎng)銀匯款。
每月底制單后，于次月5日前跟各往來戶管理部門核對賬，并出具清單簽字確認。
5、每月現(xiàn)金工資的發(fā)放；
6、保證庫存金額不超財務規(guī)定限額，隨時關閉保險柜，保險柜密碼及鑰匙不得有其它人知曉或被他人復制，下班前檢查門窗是否關閉妥當。
1、現(xiàn)金管理：銀行提款滿足當天現(xiàn)金需求，當天下班時庫存現(xiàn)金合余額為零，銀行提款必須有一人陪同（司機亦可）要求配車，無安全隱患；現(xiàn)金盤點做到日清月結，每周對現(xiàn)金進一次賬實盤點，出具盤點表。準確率要求：準確率100%不得有錯誤發(fā)生。
2、匯款管理：現(xiàn)金匯款接到匯款申請后4小時內匯出（資金不足、網(wǎng)絡問題等不可抗拒情況除外），準確率100%不得有錯誤情況發(fā)生，造成損失的按事故處理。3、報賬管理：接到報賬單據(jù)后按照報賬人所列報賬清單核對報賬單據(jù)金額后，給報賬人員辦理撤條手續(xù)，待報賬人員離開后及時記賬。準確率100%不得有錯誤情況發(fā)生。
4、現(xiàn)金工資發(fā)放：領工資者憑其身份證原件或上崗證支取工資。5、其他：催報賬通知每月5日之前發(fā)出，準確率100%不得重復或遺漏。6、庫存現(xiàn)金不超限額，不得出現(xiàn)人為原因造成保險柜財產(chǎn)丟失。7、員工飯卡充值手續(xù)辦理在無其他重要工作下當場辦理。
（一）銀行崗位日常工作1、提現(xiàn)。
簽開現(xiàn)金支票：出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預留銀行印鑒交與現(xiàn)金出納或其他收款人（需在支票存根上簽名）到銀行取款，登錄銀行存款日記賬，并進行nc的賬務處理，分錄為：
借：庫存現(xiàn)金（人民幣）。
貸：銀行存款-**銀行（銀行類別輔助核算）2、轉賬。
接到本單位員工或其他相關人員拿來的報賬手續(xù)，認真審核單據(jù)是否按照規(guī)定程序經(jīng)過審批、票據(jù)是否合理合法，金額是否正確，無誤后辦理匯款撤條或付款，付款后登錄銀行存款日記賬，并進行nc的賬務處理，收到的抵扣發(fā)票當月處理、月末前交辦稅員認證。分錄為：
借：相關費用科目。
貸：預付賬款/外部單位（銀行存款）。
銀行存款。
其他應收款-內部職工（人員檔案輔助核算）需通過做付款單(正數(shù)),然后在總帳做還備用金分錄;5、登記銀行存款日記賬。根據(jù)銀行收付款情況，登記資金報表。
（二）銀行存款對賬。
1、每天把手續(xù)處理完，每日有銀行存款日盤，并且每旬及月末與銀行對賬，有網(wǎng)銀的要求盤點表后附網(wǎng)銀對賬單，無網(wǎng)銀的要求與各銀行電話對賬并且有電話記錄（對賬時間、對賬人、銀行余額）。
2、逐家銀行列明單位名稱、賬號、單位銀行存款日記賬余額、銀行存款日記賬余額，未達賬項的逐筆列明日期、內容、金額，調節(jié)后余額。3、列明制表人、復核人、盤點日期。
4、收到銀行對賬單后應及時與nc賬核對，加蓋預留印鑒后交郵政或寄給或送達各銀行。
（三）制作資金報表。
1、及時填制往來收付款憑證。
2每月初5號前核對客戶應收、預收款項。（五）催報賬及罰款匯總統(tǒng)計。
1、負責現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯票據(jù)、承兌匯票的保管。
2、需要的時候開具票據(jù)，認真填制，書寫完整。出票日期、金額（同時寫上小寫）必須為大寫，其它各要素填寫齊全、規(guī)范、正確后，蓋上預留銀行印鑒交與收款人（需在支票存根上簽名）或到銀行辦理匯款、轉賬，登錄銀行存款日記賬，并進行農(nóng)村的賬務處理，3、建立重要票據(jù)領購、簽開臺賬。
2、制單標準：收到的費用及收付款單據(jù)20份之內1天內制單完成，超過部分按比例累加最長不超過3天。憑證編制準確率達98%。月末前把收到的抵扣發(fā)票交晨光財務部，不影響當月利稅。
3、銀行存款對賬：銀行存款要求日清月結，資金報表與銀行存款數(shù)相符。每周出具銀行存款盤點表，盤點表nc賬面數(shù)與各銀行存款數(shù)相符，不符的逐筆列明未達賬項，月末及年末必須與銀行相符，不允許出現(xiàn)未達賬項。4、資金報表要求逢5日準確無誤報送給各級領導。
5、每月5日前出具客戶應收、預收余額對賬表。每月5號前對超期未報賬匯款、借條進行清查、對上期已發(fā)通報仍未落實的按規(guī)定進行處罰。每月5號前把上月罰款匯總交與計算工資的會計。
6、收到外單位的銀行匯票后兩個工作日內到銀行查詢，查詢無誤后放保險柜內妥善保管。
7、對于即將到期的承兌匯票，于到期日前5天，將匯票內容填寫完整，到銀行填寫托收憑證，銀行蓋章后寄于承兌行；并關注回款情況；如到期款未到，應及時與承兌行聯(lián)系，催促承兌行承兌，確保資金及時到帳.
（一）成本、費用管理。
生產(chǎn)加工成本核算。依照配比原則，月末根據(jù)生產(chǎn)材料消耗、制造費用等情況，合理分配當月產(chǎn)品入庫成本。根據(jù)發(fā)生額及移動平均原則負責當月制造費、材料成本結轉，材料、成品加工出、入庫成本核算，編制相應憑證，確保成本核算的真實性、準確性。
對每月加工生產(chǎn)情況進行財務監(jiān)督，提供財務數(shù)據(jù)，進行生產(chǎn)情況分析，協(xié)助生產(chǎn)管理。根據(jù)權責發(fā)生制原則編制費用、稅金計提表，負責計提當期折舊費、水電費、工資、福利、稅金等制造費用，明確反應成本費用支出。
負責新產(chǎn)品及正常產(chǎn)品的階段成本測算。對新產(chǎn)品、新投正常產(chǎn)品及單獨核算產(chǎn)品做好成本、利潤測算，為生產(chǎn)、經(jīng)營提供依據(jù)。
（二）期間費用核算。
主營業(yè)務核算。根據(jù)當期銷售情況，按照移動平均原則合理結轉銷售成本，編制相應憑證，正確歸集銷售費用。
期間費用核算。根據(jù)權責發(fā)生制原則編制期間費用計提表，負責計提當期利息、折舊、工資、福利等期間費用，計提依據(jù)計算合理,準確全面反映各項財務收支指標。
期末結轉當期期間費用，編制轉賬憑證，正確反映經(jīng)營期間利潤情況，計提所得稅。
（三）資產(chǎn)管理。
監(jiān)督倉庫日常業(yè)務真實、合理性，對倉庫進行不定期檢查確保庫存物資與存貨相符，反映真實情況。
每季度末組織參與存貨盤點，編制存貨盤點表，及時發(fā)現(xiàn)問題，保證賬簿記錄與實物相符，防止資產(chǎn)流失。
按根據(jù)公司要求及時出具財務報表,以供稅務申報和銀行報表需要。對上月經(jīng)營情況進行分析，完成售價、庫存變動對預計利潤影響分析，出具月度財務分析表。
二、工作流程1、費用計提。
工資：由上月工資表中各部門的工資進行計提，直接生產(chǎn)車間計入生產(chǎn)成本—直接人工，輔助車間的工資計入制造費用—工資福利，養(yǎng)老金計提、住房公積金、醫(yī)療保險、工傷保險：由人力資源部提供各部門人數(shù)及單位負擔金額計提。固定資產(chǎn)折舊：根據(jù)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中計提，根據(jù)部門分配表中部門計提數(shù)做憑證。
電費：根據(jù)電工報送的各部門實際用電數(shù)量計提。
各部門零星材料的消耗：由保管報送的零星材料消耗匯總表在存貨核算中記賬，填制憑證。
印花稅：本期銷售金額和采購金額（報帳金額）一半萬分之三2、成本結轉。
大宗原料及輔料、包裝物、零星材料的采購暫估記賬。材料在貨到而票未到的情況下，每月需要做暫估記賬，根據(jù)采購部門采購入庫單（暫估）生成憑證。
生產(chǎn)成本的結轉。
根據(jù)倉庫報送的生產(chǎn)出入庫匯總表做生產(chǎn)匯總表，匯總投入和產(chǎn)出的數(shù)量。
根據(jù)已經(jīng)歸集好的生產(chǎn)車間的制造費用轉入生產(chǎn)成本—制造費用，計入生產(chǎn)匯總表。投入原料的金額根據(jù)庫存單價取出平均單價，在存貨核算中將材料出庫單成本計算后生成憑證，將投入原料金額填入生產(chǎn)匯總表。匯總原料原成本和制造費用后得出投入的總生產(chǎn)成本，根據(jù)銷售單價法分配產(chǎn)品成本。將產(chǎn)出的生產(chǎn)成本分配到產(chǎn)成品入庫單上，同樣在存貨核算中將入庫單成本計算后生成憑證。
（二）其他工作流程。
1、費用計提和銷售成本結轉。
在計提制造費的同時計提期間費用，流程見上述成本費用中所述。月末收入確定后根據(jù)存貨核算中存貨收發(fā)存匯總表核對倉庫報送的銷售出庫單，核對無誤后根據(jù)銷售成本結轉單生成憑證。
2、報表、結賬及分析。
在生產(chǎn)成本和銷售成本都結轉完成后，將憑證在軟件系統(tǒng)中進行審核，記賬，在ufo報表系統(tǒng)中生成資產(chǎn)負債表、利潤表，根據(jù)現(xiàn)金流量統(tǒng)計表編制現(xiàn)金流量表。
固定資產(chǎn)和存貨核算結賬后，總賬系統(tǒng)進行對賬結賬，月末處理完畢。財務分析具體包括庫存利潤分析、生產(chǎn)、銷售、庫存、本年利潤情況、資產(chǎn)負債情況，期間費用明細、往來款項情況等方面的說明。
三、工作標準。
7日前完成財務報表及庫存表、財務分析、內部交易統(tǒng)計表，報送分公司經(jīng)理、財務副總、財務部相關人員。
標準財務崗位工作總結篇十一
1、在執(zhí)行公司財務制度的總則下，實行總經(jīng)理負責制。
2、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。
3、嚴格執(zhí)行公司財務制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
4、準確、及時地做好帳務核算和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。
5、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 發(fā)現(xiàn)不準確一次扣50元。
7、做好公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。如不提取，一次扣50元。
8、做好公司的各項債權、債務的清理結算工作。
9、做好公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。如出現(xiàn)滯納金一次扣100元。
10、做好會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核
原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。凡出現(xiàn)不合理或未經(jīng)審批的支出，每次扣200元。
11、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。如出現(xiàn)憑證或帳目混亂一次扣50元。
12、進行財務成本分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務信息和合理化的財務建議。
二、出納員：
1、嚴格執(zhí)行公司財經(jīng)制度，認真審核各種原始憑證和記賬憑證的正確性、合理性、合法性，及時準確完成公司的現(xiàn)金、銀行收支，及時記帳，摘要盡量詳細，及時傳遞憑證，保證帳帳相符、帳款相符，發(fā)生差錯一次扣50元。
2、做好日常賬務處理，按規(guī)定建立各種賬目，掌握資金的變化及時向公司領導匯報資金情況。負責及時核對銀行賬目做好銀行對賬調節(jié)表及時清理往來賬目。
3、對公司簽訂的購銷合同嚴格保密，及時按照簽訂合同的內容進行結算。所打方量及時、準確核算和計量。客戶收款隨叫隨到。做好現(xiàn)金客戶收款、發(fā)料臺帳。隨時結出現(xiàn)金客戶的款項結余情況。及時收取混凝土的各項往來款項，在收款單據(jù)上注明客戶名稱和規(guī)格及方量，做到客戶往來筆筆清楚，不定期與總帳的客戶臺帳進行核對，上報財務后，每錯一筆扣50元。
結出客戶動態(tài)欠款。當月25日為客戶結帳截止日。27日前上報給財務，每晚一天扣50元。
5、月末，按各帳戶，做好當月“現(xiàn)金、銀行存款收支明細表”，標注明細至客戶和具體類別，結出本月貨幣資金明細表。
6、做好每月客戶往來統(tǒng)計，結出月末各合同客戶發(fā)料、收款、總欠款和應收款金額。反復核對，保證數(shù)據(jù)準確。上報財務后，每錯一筆扣50元。
7、每月在27日前報送的.報表有：現(xiàn)金、銀行存款收支明細表、客戶往來統(tǒng)計表、混凝土客戶生產(chǎn)明細表、余料改制情況明細表、食堂支出明細表、現(xiàn)金盤點表、現(xiàn)金客戶混凝土往來收支表、余料改制明細表。
8、完成財務部安排的其他臨時任務。
三、統(tǒng)計員：
1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，做好統(tǒng)計工作。及時與調度核對客戶送貨情況，收取送貨客戶簽收單，核對方量，次日下午收取上一日送貨單據(jù)，按客戶、規(guī)格、工程部位、駕駛員、泵工登記生產(chǎn)臺帳，逐一記錄，上報財務后，每發(fā)現(xiàn)一次差錯或不及時，扣50元。
方量和金額。簽單的客戶金額以25日為準。確保與客戶的當月生產(chǎn)與發(fā)出方量金額無誤，報送財務后，每發(fā)現(xiàn)一筆錯誤，扣50元。與客戶核對的價格調整除外。
3、每月26日晚，必須加班，保證所有數(shù)據(jù)的及時性。核對當月所有客戶的規(guī)格、方量和金額，外租泵的方量、金額。按規(guī)格品種分別統(tǒng)計，27日晚6點前報財務匯總，每晚一天扣50元。
4、及時做好當月本公司和外租車輛各駕駛員的車輛運輸情況統(tǒng)計，車次與方量，按工地和駕駛員分別統(tǒng)計后匯總，27日晚6點前報財務核對，每晚一天扣50元，上報財務后，錯一筆扣50元。
5、當月報送的報表包括：外租泵車、罐車的使用情況分客戶、方量、臺班統(tǒng)計表、運輸車輛情況明細表、銷售明細表、月度產(chǎn)值統(tǒng)計表、各單位結算匯總表（含現(xiàn)金客戶），客戶對帳單，所有報表在每月27日前報好，遲報一天扣50元。
6、每月28日后，報財務核對后，分別與所有合同客戶進行對帳，簽字確認當月送貨方量和金額，（有送水的客戶，車次一并標注在對帳單尾頁），作為以后與客戶結帳依據(jù)，當月未簽字的應注明原因，所有簽字必須在次月10日前完成，未確認的客戶注明原因。
7、公司所有統(tǒng)計的財務數(shù)據(jù)，只許通報公司領導和財務，不得透露給其他任何人，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
8、服從財務部安排的其他臨時工作，不服從一次扣50元。
四、保管員：
1、嚴格執(zhí)行公司的保管制度，認真核對計劃采購單與實際購進規(guī)
格、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)不相符的，必須及時核對，找出原因。計劃采購后及時通知申購人員領取。
2、當月盤點大件商品，報生產(chǎn)采購部門，避免重復采購。
3、當月及時統(tǒng)計柴油進、銷、存，做到帳實相符，按車號統(tǒng)計數(shù)量，本月27日前，匯總上報本月各車輛的加油數(shù)量，每遲交一天扣50元。
4、認真進行低值易耗品的領用登記制度，對各駕駛員分別登記造冊，駕駛員移交時，列入清單核對。
5、攪拌樓領用生產(chǎn)單，必須按編號進行登記，統(tǒng)計好每月領、用、存數(shù)量，做好帳戶備查。
6、月度終了，對大件商品和柴油進行盤點，做好盤點報表，登記造冊。
7、完成財務部交辦的其他任務。
五、采購員：
1、嚴格遵守公司各項制度，執(zhí)行材料采購程序采購，每次采購，由于申請部門填寫計劃采購單，報總經(jīng)理審批后，憑總經(jīng)理審批后的材料計劃采購單進行集中采購，盡量減少采購次數(shù)。
2、加強材料及配件的采購管理工作，建立“合格供方”名單，在比質比價的前提下，擇優(yōu)選取供應商。
購單、入庫單、材料采購發(fā)票，按財務審批程序辦理結款。違反規(guī)定的除不予支付款項外，每次扣50元。
4、配合大件材料采購的信息反饋工作，加強與試驗室、收料員的溝通，除按照規(guī)定取樣送檢外，不定時對進場原材料進行抽檢，對供方材料的質量表示懷疑時，及時與供方溝通，并向領導反映情況。
5、材料配件采購，原則上要求供方提供并開具發(fā)票，不能及時辦理的，要及時補辦。
6、對不合格的配件要及時處理，同時制定相應的措施，通知配件供應商，如發(fā)現(xiàn)一次不及時處理扣100元。
7、做好配件成本控制，配件計劃要核對及時準確，合理確定進貨的批量與次數(shù)，選擇經(jīng)濟合理的方式，在不影響生產(chǎn)的前提下盡量壓低庫存量，降低成本。
8、完成公司交辦的其他任務。
六、磅房收料員：
1、嚴格執(zhí)行公司財務制度。認真做好收料工作，對公司負責。
2、輪班做好交接記錄，說明收料未完成相關情況，特別是水泥及粉煤灰未完成情況，交-班未說明而引起差錯者，交-班人每次扣50元，由此發(fā)生一切損失由交-班人承擔。
如果發(fā)現(xiàn)一次車內存砂帶走，每次扣50元。每發(fā)現(xiàn)一次不到現(xiàn)場驗收，扣50元。
4、重車、空車進出，必須從地磅通過，每發(fā)現(xiàn)一次不從磅上通過扣50元。
5、收水泥、粉煤灰及外加劑，必須時刻觀察入庫情況，發(fā)現(xiàn)外溢，及時處理。造成單位損失者，每次扣200元。
6、收料員權大責重，是企業(yè)的重要崗位，公司委派，其他人員非指派人員無權代理。所有入場材料，經(jīng)核對無誤后，收料員按客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、車號填寫入庫單，雙方簽字確認。嚴禁非收料員開具入庫單，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
7、收粉料時（含水泥、粉煤灰），嚴防串罐，收料員必須親自開鎖，指定裝料罐。發(fā)現(xiàn)串罐，除承擔所有損失外，一次扣1000元，造成后果，一切直接和間接責任由自己承擔，如造成客戶工程質量事故，交公安機關處理。
8、每月27日下午必須核對當月進銷庫存，分戶、分類及時核對方量。每晚一天扣50元。
9、按客戶、品種健全《客戶進貨臺帳》，平時登記，月末匯總，保證隨時統(tǒng)計各客戶的送貨數(shù)量，月末對大類庫存材料進行估盤。
10、完成公司交辦的其他臨時任務。
為加強隊伍建設，轉變工作作風，提高工作效率，迎接三網(wǎng)合一大挑戰(zhàn)，從根本上提高服務水平，最大限度地讓群眾滿意，創(chuàng)技術先進品牌形象，樹立長遠目標，經(jīng)分公司領導層研究決定，特制定本考核制度。
（一）、會計考核細則
1、根據(jù)會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作。
2、遵守會計核算制度和財務管理制度，并認真執(zhí)行和實施。
3、認真審核票據(jù)的合法性、合理性、正確性，并以此填制憑證，登記賬簿。
4、填制科目匯總表，據(jù)以登記總賬，并與各明細賬核對相符。
5、按時編制會計報表，做到賬表相符，財務收支計劃的執(zhí)行情況。
6、負責并參與財產(chǎn)清查工作，定期或不定期對
倉庫進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產(chǎn)賬目與倉庫帳是否一致，做到帳實相符、賬賬相符。
7、對出納工作及其他財務工作進行督促和監(jiān)督，并協(xié)調本部門各項工作。
8，按時準確辦理及核算有關稅款的計算、申報及出納工作和有關財政、工商的財務事宜。
以上條款做不到，將視情節(jié)嚴重程度按相關法律法規(guī)給予相應處罰或處理。
（二）、出納員考核細則
1、做好貨幣資金的收、付和結算工作，出現(xiàn)錯誤按價賠償。
2、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具體規(guī)定收支使用現(xiàn)金。如違單操作發(fā)現(xiàn)一次罰100元。
3、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理結算業(yè)務。未按時或未按規(guī)定辦理一次罰100元。
4、設置現(xiàn)金日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，賬款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
5、設置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對賬，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。
6、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收款業(yè)務，負
責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，是否按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。因處理不及時將承擔出現(xiàn)的一切后果。
7、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。因保管不妥或違規(guī)使用出現(xiàn)一切后果由負責人承擔。
8、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經(jīng)領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。
9、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做賬。否則，產(chǎn)生的后果應由本人負責。
10、積極做好領導交辦的其他出納工作。
（三）、財務其他業(yè)務考核細則
1、及時對各項材料進出庫單據(jù)進行收集及整理歸檔。
2、做到分品種分規(guī)格建立明細分類賬，并認真登記。
3、不定期抽檢物料是否帳物相符，賬賬相符。
4、每月組織物料盤點，并進行結果確認。
5、對材料倉庫是否進行有力監(jiān)督。
6、做好各類票據(jù)的購買、領用及保管稽核工作
7、每月核對收費票據(jù)及收費系統(tǒng)收費金額并及時裝訂成冊。同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放、泄密。
8、在工作期間嚴禁喝酒，發(fā)現(xiàn)一次罰當事人500元，如因此給公司造成經(jīng)濟損失的，按相關規(guī)定賠償。
標準財務崗位工作總結篇十二
財務經(jīng)理。
l、在公司董事長和總經(jīng)理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。
對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、
總結。
認真貫徹執(zhí)行有關財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，不斷地改進財務會計工作。
2、組織制定本公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經(jīng)理或有關部門報告。要及時總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。
3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。
根據(jù)董事會確定的各項指標，結合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執(zhí)行。
4、會同公司有關部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務。
1/9。
根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。
6、負責向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。
8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。
9、組織財務人員學習國家有關財經(jīng)方針政策和業(yè)務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。
[二]工作標準。
1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務開支。
2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。
3、每季10日內對全公司資金活動情況提供文字材料。
4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務，分工負責，相互協(xié)調。
第二節(jié)。
其它：
2/9。
1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。
2、認真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。
3、審核并辦理差旅費報銷結算業(yè)務。
4、?？胤秶鷥鹊脑O備購置，辦理好?？厥掷m(xù)。
[二]工作標準。
1、嚴格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應提效益工資額度的90％范圍內。
2、認真審核憑證、帳簿與報表，嚴格把關，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、按照差旅費規(guī)定的開支標準，嚴格審查有支出。
4、控購物資，要先辦理專控手續(xù)，才能購置。
第三節(jié)。
主辦會計。
一、總分類帳核算：
l、根據(jù)本公司采用的會計制度，設置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關明細帳核對，保證帳帳相符。
2、編制本公司財務會計報表，核對其它會計報表。
每月終了要根據(jù)總帳和有關明細帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關對應關系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領導審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務決算報表）。
3/9。
3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。
[二]工作標準：
1、嚴格按照國家財務制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。
2、嚴格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)定的會計報表和報表說明。
3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規(guī)格化、標準化。二、往來結算：[一]崗位職責：
1、負責建立債權、債務清理制度，加強管理及時清理收回。2、辦理其他往來款項的結算業(yè)務。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結算，清理償還。
3、負責往來明細核算。按照公司和個人分戶設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。
[二]工作標準：
1、每季5日編報債權、債務明細表。
4/9。
1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負責本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務核算。
2、準確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實保證國家財產(chǎn)的安全完整。
[二]工作標準。
l、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。
2、嚴格固定資產(chǎn)的分類，按期準確及時地計提固定資產(chǎn)折舊。四、基建核算：
l、根據(jù)上級下達的基建計劃，搞好基本建設財務核算工作。
2、根據(jù)原始憑證，準確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。
3。按照有關規(guī)定，準確及時地編制基本建設的財務報表。
[二]工作標準。
l、嚴格按照基本建設程序和有關規(guī)定辦理工程進度款的支付。
2、準確及時地編制基本建設報表和編制說明。五、會計檔案管理：[一]崗位職責。
l、根據(jù)會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。
2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。
[二]工作標準。
1、嚴格執(zhí)行安全和保密制度，嚴防毀損、散失和泄密。
2、嚴格執(zhí)行會計檔案管理辦法，存放有序，調閱。
5/9。
方便，按制度登記借閱。
六、納稅核算：[一]崗位職責。
1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關規(guī)定，負責本公司各種稅款的計算和繳納工作。
1、嚴格按照稅法，準確、及時和定額地繳納稅款。2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。
第四節(jié)。
成本會計。
一、成本費用核算。[一]崗位職責。
1、負責登記好成本費用支出明細帳和收費明細帳。
2、負責對各部門的內部轉帳結算，按季度歸集分攤，編制原始憑證匯總單。
3、負責登記好按月歸集分攤的費用，輔助業(yè)務支出和間接費用按季度分攤。
4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進行成本分析，每季度進行文字說明。
5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機核算到人，與效益掛鉤。
6/9。
6、運用微機開展成本核算，逐步實現(xiàn)財務核算電算化。[二]工作標準：
1、對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導各專業(yè)組搞好轉帳結算的基礎登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關部門核對數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費用核算的細致和準確性。
2、每季對各部門各項成本費用作說明。
分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準確，責任要劃清并通過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。
3、每季10日前編報成本核算季報表。4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。5、年初編制各部門成本費用計劃表。
第五節(jié)。
出納人員。
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣?。
2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
7/9。
3、掌握好銀行六種結算辦法，根據(jù)不同業(yè)務的發(fā)生，運用相應的結算辦法。
4、簽發(fā)轉帳支票需經(jīng)領導批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業(yè)務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）。
[二]工作標準：
8/9。
1、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準確，手續(xù)完備，日清月結，帳款相符。
2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業(yè)務。3、每月5日編制“銀行存款余額調節(jié)表”。4、每月8日按時發(fā)放上月工資。
二、工資核算：[一]崗位職責：
1、根據(jù)本公司勞資部門的有關規(guī)定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。
2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。
3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金等，代扣代繳。
[二]工作標準：
1、根據(jù)有關部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內扣款，做到不漏項，不拖拉。
2、在規(guī)定期限內完成全部工資表的打印。
9/9。
標準財務崗位工作總結篇十三
3.5.15企業(yè)應加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產(chǎn)品的責任倒查制度，屬于生產(chǎn)部門、質檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額(原則上責任全額賠償)。
已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當?shù)囟悇諜C關出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續(xù)。
3.5.16企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領導批準處理并及時調整賬務，以保證賬實相符;對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。
3.5.17代銷商品的管理。財務部門要建立代銷商品明細賬和保管賬，及時與對方對賬以確保賬賬、賬物相符，同時要與代銷單位簽訂代銷協(xié)議，明確相關責任。
3.5.18包裝物的管理。企業(yè)外銷產(chǎn)品所用包裝采用押金制度，本市區(qū)內押金期限為15天，市區(qū)外30天，過期包裝物原則上不再退款，企業(yè)轉為當期營業(yè)外收入。
3.5.19委托加工材料的管理。
本公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協(xié)加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。
3.5.19.1企業(yè)需外出加工材料時，必須辦理有關出入庫手續(xù)，由業(yè)務經(jīng)辦人員到財務部門開具外出加工材料通知單。通知單一式三聯(lián)，財務一聯(lián)、倉庫一聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，受托單位一聯(lián)。財務、倉庫、供應設立專賬，月底核對。
3.5.19.2業(yè)務經(jīng)辦人員到受托單位后，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財務部門。
3.5.19.3外出材料加工完畢后，由業(yè)務經(jīng)辦人持發(fā)票到檢驗部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續(xù)，然后持有關單據(jù)到財務部門辦理報賬及核銷事宜。
3.5.19.4委托加工材料的買價加工費、運費以及有關稅金等計入委托加工材料成本，按實際收回數(shù)量，重新計算入庫單價。
3.5.19.5委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協(xié)議)以明確價格、質量、交期等責任。
3.5.20其他存貨物、資管理。氧氣、乙炔等出入庫手續(xù)按原材料的有關出、入庫手續(xù)辦理。
3.5.21因特殊原因，臨時借用工具或材料，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部長簽批，不得帶出公司大門以外，需帶出或外單位借用時，按3.5.19.1辦理手續(xù)(注明用途、單位、經(jīng)辦人、地址、電話及歸還日期)，并由總經(jīng)理簽批歸還時由倉庫檢驗無損，辦理有關部門核消手續(xù)，到期不還先由倉庫督促，通知二次不還時報總經(jīng)理。
因業(yè)務關系需要或其他非生產(chǎn)需要材料出庫實行總經(jīng)理簽批制。
第四章固定資產(chǎn)的管理。
4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具;電子設備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產(chǎn)。
標準財務崗位工作總結篇十四
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;。
4、協(xié)助應收賬款分析與管理，定期梳理并督促回款;。
5、和前臺對接，協(xié)助財務主管做好公司各部門的各種費用及收入?yún)R總;。
6、會計原始憑證、報表、發(fā)票及相關賬簿的管理，會計檔案的整理入庫、保管等工作;。
7、領導交辦的其他任務。
標準財務崗位工作總結篇十五
公司各部門都有自己的職責規(guī)范，用來明確公司員工各自需要工作的內容和要注意的事情。下面是小編給大家?guī)淼母鞑块T崗位職責范文，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
1.負責每月財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核對工作;。
2.負責審核日常費用報銷單據(jù);。
3.對應收、應付等報表進行統(tǒng)計并分析;。
4.完成人事、行政交代的其他工作。
2、處理公司稅務方面的相關工作，如：報稅、年度所得稅匯算清繳等;。
1、負責準確、及時的做好公司日常業(yè)務的會計核算，填制和審核會計憑證和原始單據(jù);。
2、負責公司各類財務報表的編制工作和成本考核工作;。
3、完成公司管理用財務報表的編制;。
4、負責財務會計憑證的整理裝訂工作;。
5、負責各項重要費用的監(jiān)控工作及年度預算的監(jiān)控;。
6、負責公司對外稅務、銀行、工商等事務的處理溝通;。
7、協(xié)助上級對接及完成投資人及監(jiān)管機構要求的經(jīng)營報告及定期財務報告;。
8、協(xié)助上級編制盈利預測，并輔助公司潛在投資人的財務盡調;。
9、完成上級交代的其他任務。
1.負責所屬帳套總賬賬務處理及關賬檢查工作。
2.負責銀企對帳、應收應付臺帳的登記及管理臺帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
3.財務報表的編制、分析。
4.稅務申報。
5.完成部門/組內安排的其他工作，執(zhí)行上級領導交待的其他事宜。
(1)根據(jù)部門要求，完成會計核算、憑證歸檔等工作;。
(2)協(xié)助財務應收應付工作，包括對接銀行財務開戶等事宜;。
(3)協(xié)助編制財務報表;。
(4)上級安排的其他工作事宜。
標準財務崗位工作總結篇十六
4.3固定資產(chǎn)的計價
4.3.1外購的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價格和運輸費用價格為固定資產(chǎn)記賬價格，對于外購需安裝、調試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價格加運輸費、安裝調試費等合理有關的費用為計賬價格。
4.3.2需外單位承建的基建工作或設備的安裝調試工程時，承建單位要搞好預算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預決算書要送財務部門留存一份。
購置機器設備時要搞好市場調查，搞好設備的技術分析和經(jīng)濟性分析。
4.3.3對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設備等，要根據(jù)預算書或合同估價轉入固定資產(chǎn)并計提折舊，待工程決算后，再調整原估價和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)(沒有建賬)可以采取重置價進行入賬。
4.4折舊方法。我公司對固定資產(chǎn)進行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計提折舊，房屋、建筑物折舊年限為30年，機械、設備折舊年限為10年，車輛折舊年限為7年，電子設備和儀器儀表等為5年。
4.5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.
4.6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，由財務部牽頭生產(chǎn)部設備科、行政部總務科參與，具體盤點時間由財務部根據(jù)年終決算的要求決定。
第五章負債管理
5.1企業(yè)的流動負債是指將在一年內償還的債務，包括短期借款、應付賬款、應付工資、應交稅金，其他應付款以及預提費用等。
5.2企業(yè)各種流動負債應按期償還，以提高企業(yè)信譽和知名度，按期發(fā)放工資，無特殊原因職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增加企業(yè)凝聚力。
5.3企業(yè)購進貨物應付未付的款項，業(yè)務經(jīng)辦人員應及時將發(fā)票等有關單據(jù)送交財務部門，以便及時處理賬務，正確體現(xiàn)企業(yè)負債，正確核算材料物資等的計價和產(chǎn)品成本。
第六章成本費用的核算管理
6.1本公司按照制造成本法核算產(chǎn)品成本。
6.2本公司產(chǎn)品按訂單生產(chǎn)，以生產(chǎn)部門下發(fā)的生產(chǎn)通知單為核算依據(jù)，以批量法為核算方法結合分步法進行成本核算。
6.3生產(chǎn)部門要與財務部門積極配合，產(chǎn)品生產(chǎn)通知單應按購貨單位，產(chǎn)品規(guī)格型號，下發(fā)生產(chǎn)批號。車間統(tǒng)計以生產(chǎn)批號填制領料單來領用原材物料，月末以生產(chǎn)批號為基本單位匯總原料、動力和人工的消耗。企業(yè)財務部門要會同有關部門分門別類地制訂科學合理的材料、動力消耗定額及計件工資和產(chǎn)品質量指標，制定有效措施將工資與產(chǎn)量、質量、消耗聯(lián)系起來，以提高勞動效率，降低材料和人工消耗，逐步實行目標成本管理，加強對成本的比較與分析，為創(chuàng)造一個高效、低耗的企業(yè)奠定良好的基礎。
6.4成本與費用要按權責發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規(guī)定的核算內容和要求使用跨期攤銷賬戶(待攤費用、預提費用等)。
企業(yè)制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業(yè)的管理費用、銷售費用、財務費用，都要按規(guī)定進行明細分類核算，并進入當期損益。
有關費用報銷程序和標準的制度由財務部另行制定。
第七章收入、利潤和稅金的管理
7.1企業(yè)銷售收入實現(xiàn)的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據(jù)。對于現(xiàn)款交易實現(xiàn)的銷售收入，由開票員開票后到出納會計交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉庫提貨，倉庫憑此發(fā)貨并簽發(fā)出門證。
凡賒銷產(chǎn)品，一律實行領導簽批制，領導簽批后方可到開票處開具產(chǎn)品發(fā)貨通知單辦理有關手續(xù)(寫好欠條、辦理擔保、登記好客戶檔案)。
7.2已銷產(chǎn)品的降價，必須由總經(jīng)理等有關領導簽批后，方可到財務部門辦理沖賬手續(xù)。
7.3企業(yè)要按稅法規(guī)定正確計提各種稅費，準確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月10號前將計算正確的有關稅務報表上報有關稅務部門。
7.4利潤總額可按以下公式計算
利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
銷售利潤=產(chǎn)品銷售利潤+其他銷售利潤-管理費用-財務費用
產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費用-產(chǎn)品銷售稅金及附加
標準財務崗位工作總結篇十七
為加強公司內部管理，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)實際運行情況特作如下規(guī)定：
財務管理的基本任務和方法：
1.籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
2.做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
3.加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。4.監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合企業(yè)管理部門定期進行財產(chǎn)清查。
5.按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析和考核。
1.根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。
2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5負責本公司固定資產(chǎn)的財務管理，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9進行財會資訊分析和評價，向管理者提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。
10負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
11.負責核算各部門預算表（25號之前需要交到財務部）。
借款報銷流程。
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不能夠再借款。
2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。
項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。
5、借款超1000元以上需要經(jīng)部門經(jīng)理審批，超過1000元以上需要總經(jīng)理審批。
注：借款人是部門經(jīng)理的需由總經(jīng)理簽字。
日常費用報銷流程。
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)行政部、財務部和總經(jīng)理審核同意后方可采購；2、購買物品，兩種方式：
（1）采購員憑采購申請單到財務部出納處領取采購款，掛個人借款，等采購完成后填寫報銷單（確保提供正規(guī)發(fā)票），經(jīng)部門經(jīng)理、財務部審核，并由總經(jīng)理簽字同意，沖個人款。
意，方可向出納支取采購款項。
3、差旅費，須填寫出差申請單及借款申請單，出差人員回公司后一周內必須完成報銷工作。
4、報銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。
5、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。
(2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符；(3)、審核各項費用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報；(4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。
若以上四條有一項不符合規(guī)定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。
7、報銷人持有財務部復核后的費用報銷單，上報總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財務部付款。
8、報銷人將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部，出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款。如有一項手續(xù)不全，出納員不予支付。
9、其它報銷內容和要求參照相關規(guī)定。
原始憑證粘貼整理辦法。
為了規(guī)范報賬，提高工作效率，減少臺前等候時間，也便于日后查賬，現(xiàn)將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。
4、票據(jù)比較多時可使用多張粘貼紙；
5、對于比粘貼紙大的票據(jù)或其它附件，粘貼位置也應在票據(jù)左。
側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分能夠按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。
2020年4月19日8。
標準財務崗位工作總結篇十八
時光如箭一般，好像剛剛才射出，但轉眼間就已經(jīng)命中了靶心。20__年也同樣如此，也許是今年工作時間本來就較短的緣故，在忙碌的工作中，一年的時間飛快的就過去了。
回顧一整年，作為__企業(yè)財務部的一名會計，在一年來的工作中，細致且勤奮的去面對自己的財務工作，并以積極樂觀的心態(tài)，對待工作中出現(xiàn)的問題與麻煩。盡管工作算不上輕松，但卻也給我?guī)砹瞬簧俚臋C會，讓我能在工作得以更多的進步！
一、對工作。
在今年的工作前，我首先對自己的。
二、認真遵守企業(yè)紀律和責任。
俗話說：“沒有規(guī)矩，不成方圓。”這個規(guī)則，對我們這些對工作準確性嚴格要求的財務工作者可更是如此！在一年的工作中，我認真嚴謹?shù)淖袷刂镜募o律責任，從不敢主動犯下任何的錯誤！盡管也曾因為一些意外，導致了如遲到這樣的日常錯誤，但每有這樣的事情，我都會嚴格的反省積極的改進！讓自己能牢牢的記得這個的要求！
三、工作的情況。
在這一年的工作中，我作為財務部一名普通的會計，在。
反思這一年，工作盡管沒有那么順利，但也不至于讓我們止步不前！在接下來的工作中，我會更加努力，更加嚴謹，讓今后的工作能更加出色的完成！
標準財務崗位工作總結篇十九
1、協(xié)調總經(jīng)理主持和制定每年的編制預算工作，參與起草預算前的總經(jīng)理報告，研究確定全年的編制工作，指導和協(xié)調各部門預算的調整和修訂，匯總酒店全年的經(jīng)營財務預算草案，連同編制預算的說明，報送總經(jīng)理審核確定。
2、負責每年的財務決算工作，提供每年的財務狀況和經(jīng)營成果的報告，為總經(jīng)理和酒店管理層的決策提供信息和建議。
3、嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)的規(guī)定和固定資產(chǎn)核算的原則，按時、準確地計提折舊，加強固定資產(chǎn)的新增、轉移、出售、調撥和報損報廢的控制和管理，努力為企業(yè)的更新改造和資產(chǎn)重置，提供資金保證。
4、負責現(xiàn)金流量的管理和控制，確保現(xiàn)金和其他貨幣資金及時在銀行帳戶進帳;嚴格收銀、保險柜以及鑰匙的管理，保證營業(yè)收入準確及時入帳;嚴格應收帳項管理，按規(guī)定對住客高消費以及帳齡在30天以上的應收帳項要建立專人審計和追收制度，把應收帳以及呆帳、壞帳壓縮到最低限度。
5、嚴格監(jiān)督執(zhí)行費用支出、貨款支付的審批程序，保證運營資金的正常運用，杜絕一切不合理的開支，降低成本費用水平。
6、嚴格支票、匯票的管理，監(jiān)督執(zhí)行收受支票的處理程序，嚴格履行支票的領用、存取手續(xù)，盡量減少退票、廢票造成的損失，杜絕支票丟失現(xiàn)象的發(fā)生。
7、支持成本控制主管做好酒店的餐飲成本核算工作、控制酒店規(guī)定的餐飲成本率，做好倉庫保管和驗斤驗質的收貨工作，加強低值易耗品及物料用品的控制，最大限度地壓縮庫存，加速周轉，減少流動資金的占壓。
8、負責對采購部工作的檢查和督導，把好降低成本費用的第一關，監(jiān)督執(zhí)行采購人員的職責和紀律以及采購工作程序，保證酒店物資供應工作的正常運行。
9、電腦部做好電腦硬件和軟件維護工作，確保設備的正常運行和電腦報表資料的安全保存。努力促進和逐步實現(xiàn)酒店的會計電算化，不斷提高工作效率和會計核算水平。
10、加強營業(yè)稅金等的稽核、申報和繳納工作。負責安排年度財產(chǎn)險、車險等險種的計劃投保和索賠申報等工作。
11、負責建立財務報告系統(tǒng)，定期組織督促編報各種日報、月報、季報、年報，明確責任人和報送單位，確立完整的報告程序，及時為經(jīng)營部門和酒店管理階層提供正確可靠的會計信息，指導和推動酒店多項工作。
12、做好財務分析工作、每月提供一份酒店經(jīng)營財務報告，每年進行一次全年的全面年度財務報告。
13、貫徹落實酒店管理當局布置的各項行政、員工管理、宣傳教育、服務質量、安全衛(wèi)生等工作，樹立全局觀念，適應酒店整體工作的需要，促進全店經(jīng)濟效益的提高。
14、抓好財務部員工的培訓，制訂和貫徹年度的培訓工作計劃，采取請進來、走出去的辦法，組織專業(yè)培訓，促進員工的思想素質、業(yè)務素質的不斷提高。
15、做好財務部人員的管理，監(jiān)督執(zhí)行酒店的店規(guī)店紀，及時提出有關人員的調整、任免和獎懲的建議;做好年度的人員編制工作;充分調動員工的積極性和主動性。
16、負責董事會、總經(jīng)理交辦的其它工作。