無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧
出納員職責及工作范圍篇一
2. 在pms系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到sap。
3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理。
4.審核公司運營capex相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。
5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調(diào)整。包括公司二期等等項目供應商尾款質(zhì)保金的核對確認結(jié)算支付。
6. 配合averis檢查項目ap/dp及grn的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。
7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務會計認證。
8. 負責所有項目工作量barcode檢查、抄錄averis入賬憑證號，并整理歸檔。
9. 負責與資產(chǎn)組、cm核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。
10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。
出納員職責及工作范圍篇二
1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結(jié);
5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;
6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
7. 負責各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時取回有關(guān)銀行回單;
9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
10. 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;
11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領(lǐng)導做好融資、項目相關(guān)工作;
14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;
16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;
17、配合部門人員進行正當?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導安排的事項;
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
出納員職責及工作范圍篇三
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入nc系統(tǒng)，編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;
出納員職責及工作范圍篇四
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結(jié)供應商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應付款明細表。
4.領(lǐng)導審批后的月結(jié)供應商請款單，在t6付款模塊下做相應的賬務處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。
出納員職責及工作范圍篇一
2. 在pms系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到sap。
3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應帳務處理。
4.審核公司運營capex相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。
5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調(diào)整。包括公司二期等等項目供應商尾款質(zhì)保金的核對確認結(jié)算支付。
6. 配合averis檢查項目ap/dp及grn的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。
7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務會計認證。
8. 負責所有項目工作量barcode檢查、抄錄averis入賬憑證號，并整理歸檔。
9. 負責與資產(chǎn)組、cm核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。
10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。
出納員職責及工作范圍篇二
1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結(jié);
5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;
6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
7. 負責各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時取回有關(guān)銀行回單;
9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
10. 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;
11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領(lǐng)導做好融資、項目相關(guān)工作;
14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;
16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;
17、配合部門人員進行正當?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導安排的事項;
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
出納員職責及工作范圍篇三
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入nc系統(tǒng)，編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;
出納員職責及工作范圍篇四
1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。
2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。
3.審核月結(jié)供應商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應付款明細表。
4.領(lǐng)導審批后的月結(jié)供應商請款單，在t6付款模塊下做相應的賬務處理。
5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。
8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。
9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。
10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。
11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。