★工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。
    以下是工作計劃頻道為大家整理的出納九月工作計劃，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作計劃頻道。
    一、日常工作:
    1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務;
    2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;
    3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，
    4、9月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。
    5、9月初按時做出資金表。
    6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印
    7、認真做好憑證
    8、按時去銀行拿稅單
    9、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。
    10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
    二.其他工作
    1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表，
    2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
    3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
    4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
    5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;
    6、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
    7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
    8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。