合同編號(hào)：________
    拆入方： (以下簡(jiǎn)稱“甲方”)
    住所：
    法定代表人/負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：
    開(kāi)戶銀行：
    帳號(hào)：
    電話：
    傳真：
    郵政編碼：
    拆出方：上海浦東發(fā)展銀行北京分行 (以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
    住所：
    負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：
    電話：
    傳真：
    郵政編碼：
    第一章總則
    甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項(xiàng)，特簽訂本合同。
    第二章拆借金額和幣種
    第1條 拆借外匯資金金額為_(kāi)___________，(小寫(xiě)______________________)，幣種為_(kāi)________。
    第2條 拆借外匯資金用途為_(kāi)______________(彌補(bǔ)票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的需要)。
    第3條 乙方應(yīng)于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。
    第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計(jì)算。
    第5條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。
    第三章 拆借期限
    第6條 本合同項(xiàng)下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計(jì)________月/天。
    第四章 拆借利率
    第7條 本合同項(xiàng)下拆借利率在中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為_(kāi)_________。按季結(jié)息，未結(jié)利息計(jì)收復(fù)利，每季月末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。