D
    Day Trader 日間交易員投機(jī)者在商品交易中的同一交易日內(nèi)先于最后交易時(shí)限清算價(jià)位。
    Dealer 交易員在交易中充當(dāng)委托人或者交易對(duì)方角色的人。投放買(mǎi)入或賣(mài)出定單，希望能從中賺取差價(jià)（利 潤(rùn)）。與之不同的是，經(jīng)紀(jì)人是一個(gè)人或公司作為中間人為買(mǎi)賣(mài)雙方牽線搭橋而收取傭金。
    Deficit 赤字貿(mào)易（或者收支）的負(fù)結(jié)余，支出大於收入/收益。
    Delivery 交割交易雙方過(guò)戶(hù)交易貨幣的所有權(quán)的實(shí)際交付行為。
    Depreciation 貶值由於市場(chǎng)供需作用，貨幣價(jià)值下跌。
    Derivative 衍生工具由另一種證券（ 股票， 債券， 貨幣或者商品）構(gòu)成或衍生而來(lái)的交易。 期權(quán)是一最典型的衍生具。
    Devaluation 貶值通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對(duì)另一種貨幣幣值的刻意下調(diào)。
    E
    Economic Indicator 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)由政府或者非政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率以及穩(wěn)定性的統(tǒng)計(jì)數(shù)字。一般的指標(biāo)包括：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、就業(yè)率、貿(mào)易逆差、工業(yè)產(chǎn)值、以及商業(yè)目錄等等。
    End Of Day Order （EOD）結(jié)束日定單以一個(gè)指定的價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出定單。這定單將持續(xù)有效直至當(dāng)日交易結(jié)束，一般而言是下午五點(diǎn)。
    European Monetary Union （EMU） 歐洲貨幣聯(lián)盟歐洲貨幣聯(lián)盟的主要目標(biāo)是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯(lián)盟成員國(guó)的國(guó)家貨幣。于1999 年1 月1 日，歐 元 的 初 步使 用 過(guò) 渡 階 段 開(kāi) 始.目前，歐元僅以銀行業(yè)務(wù)貨幣的形式存在，用於帳面金融交易和外匯交易。這 個(gè)過(guò) 渡 階 段 為期3 年， 之 后 歐 元 將 以 紙 幣 與 硬 幣 形 式 全 面 流 通.歐洲貨幣聯(lián)盟的成員國(guó)目前包括：德國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛(ài)爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙，以及葡萄牙。
    EURO 歐元?dú)W洲貨幣聯(lián)盟（EMU）的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位（ECU 埃居）的地位。
    European Central Bank （ECB）
    F
    Federal Deposit Insurance Corporation （FDIC） 聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司美國(guó)負(fù)責(zé)管理銀行存款保險(xiǎn)的管理機(jī)構(gòu)。
    Federal Reserve （Fed）聯(lián)邦儲(chǔ)備署美國(guó)中央銀行。
    First In First Out （FIFO）先進(jìn)先出法就根據(jù)FIFO 會(huì)計(jì)法則，所有貨幣對(duì)交易頭寸必須清算。
    Flat/square 持平/ 或者軋平如既沒(méi)有多頭也沒(méi)有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。如果交易商沒(méi)有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷(xiāo)了，那么他的帳目持平。
    Foreign Exchange 外匯（Forex， FX） 在 外匯交易場(chǎng)中同時(shí)買(mǎi)入一種貨幣并賣(mài)出另一種貨幣。
    Forward 遠(yuǎn)期交易將在未來(lái)約定日期開(kāi)始的交易。外匯市場(chǎng)中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高於（升水）或低於（貼水）即期匯率的差價(jià)。如要獲得實(shí)際遠(yuǎn)期外匯價(jià)格，只需將差價(jià)與即期匯率相加即可。
    Forward Points 遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)為計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點(diǎn)數(shù)。
    Fundamental Analysis 基本面分析以判斷金融市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)為目標(biāo)，對(duì)經(jīng)濟(jì)和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。
    Futures Contract 期貨一 種在將來(lái)某個(gè)日期以特定價(jià)格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。（與遠(yuǎn) 期 交 易 最 主 要 的 不 同 處 是 期 貨 在 柜 臺(tái) 市 場(chǎng) 上 交 易。 一 柜 臺(tái) 式 交 易 為 任 一 不 在 交 易 所 交 易 的合同。）
    G
    G7 7 個(gè)工業(yè)國(guó)家美國(guó)， 德國(guó)， 日本， 法國(guó)， 英國(guó)， 加拿大， 意大利。
    Going Long 買(mǎi)漲對(duì)股票， 商品和貨幣作為投資或投機(jī)的購(gòu)買(mǎi)。
    Going Short 賣(mài)空賣(mài)出不屬于賣(mài)方的貨幣或金融工具。
    Gross Domestic Product 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值一國(guó)的總生產(chǎn)量，收入及支出。
    Gross National Product 國(guó)民生產(chǎn)總值國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值加上國(guó)際投資，交易收入。
    Good 'Til Cancelled Order （GTC） 撤銷(xiāo)前有效定單撤銷(xiāo)前有效。委托交易員決定，以固定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出的定單。在被執(zhí)行或撤銷(xiāo)前，GTC 一直有效。
    H
    Hedge 對(duì)沖用於減少投資組合價(jià) 值 易變性的投資頭寸或者頭寸組合?？稍谙嚓P(guān)證券中購(gòu)入一份抵銷(xiāo)頭寸。
    Hit the bid 達(dá)到買(mǎi)價(jià)在一買(mǎi)價(jià)價(jià)位上交易被執(zhí)行。
    I
    Inflation 通貨膨脹一種經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，其中消費(fèi)品物價(jià)上漲，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣購(gòu)買(mǎi)力下降。
    Initial Margin 原始保證金為進(jìn)入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔(dān)保將來(lái)業(yè)績(jī)。
    Interbank Rates 銀行同業(yè)買(mǎi)賣(mài)匯率大型國(guó)際銀行向其它大型國(guó)際銀行報(bào)價(jià)時(shí)所按照的外匯匯率。
    Intervention 干預(yù)由中央銀行所采取的行動(dòng)，以此調(diào)整該貨幣的價(jià)值。協(xié)定干預(yù)是指由不同的中央銀行一起干預(yù)來(lái)控制貨幣匯率。
    K
    Kiwi 紐西蘭貨幣的另一名稱(chēng)。
    L
    Leading Indicators 指標(biāo)被認(rèn)為可預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)變量。
    Leverage 杠桿也稱(chēng)為保證金，為實(shí)際交易的金額與要求保證金的比例。
    LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率表示倫敦銀行間拆放款利率。型國(guó)際銀行間互相借貸的利率。
    Limit order 限價(jià)定單以指定價(jià)格或低於指定價(jià)格買(mǎi)入，或者以指定價(jià)格或高於指定價(jià)格賣(mài)出的定單。例如， USD/YEN 為 117.00/05。
    Liquidation 清算通過(guò)執(zhí)行一筆抵銷(xiāo)交易，以結(jié)清一份未結(jié)頭寸。
    Liquidity 流動(dòng)性與非流動(dòng)性市場(chǎng)市場(chǎng)能夠輕松買(mǎi)入或賣(mài)出而不會(huì)影響價(jià)格穩(wěn)定的能力。在買(mǎi)賣(mài)差價(jià)較小的情況下，此市場(chǎng)被描述為具有流動(dòng)性。另一種測(cè)量流動(dòng)性的方法是賣(mài)方和買(mǎi)方的存在數(shù)量，越多的參與者能產(chǎn)生越小的價(jià)差。非流動(dòng)性市場(chǎng)的參與者較少，交易價(jià)差較大。
    Long position 多頭購(gòu)入的工具數(shù)量多於賣(mài)出數(shù)量的頭寸。依此，如果市場(chǎng)價(jià)格上漲，那么頭寸增值。
    Lot 單一用來(lái)衡量外匯交易數(shù)量的單位。交易的價(jià)值總是相對(duì)于一整數(shù)“單”而言。
    M
    Margin 保證金客戶(hù)必須存入 的抵押資金，以便承擔(dān)由反向價(jià)格運(yùn)動(dòng)引起的任何可能損失。
    Margin Call 追加保證經(jīng)紀(jì)人或者交易員發(fā)出的，對(duì)額外資金或者其它抵押的要求，使保證金額到達(dá)必要數(shù)量，以便能保證向不利於客戶(hù)方向移動(dòng)的頭寸的業(yè)績(jī)。
    Market Maker 做市商提供價(jià)格，并準(zhǔn)備以這些所述的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格買(mǎi)入或者賣(mài)出的交易員。
    Market Risk 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與整體市場(chǎng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并且不能以對(duì)沖或者持有多種證券等方式加以分散。
    Mark-to-Market 調(diào)至市價(jià)交易商以下列兩種方式計(jì)算各自持有頭寸：自然增長(zhǎng)或者調(diào)至市價(jià)。自然增長(zhǎng)系只計(jì)算已出現(xiàn)的資金流，因此它只表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的利得或者損失。調(diào)至市價(jià)方法在每個(gè)交易日結(jié)束之際利用收盤(pán)匯率或者再估價(jià)匯率，測(cè)算交易商的帳面資產(chǎn)價(jià)值. 所 有 利 潤(rùn) 或損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開(kāi)始第二天交易。
    Maturity 到期日一金融工具的交易日或到期日。
    N
    Net Position 價(jià)位還未由相反交易抵消的買(mǎi)/ 賣(mài)的貨幣數(shù)量。