基金的單位資產(chǎn)凈值是基金經(jīng)營業(yè)績的指示器，也是基金在發(fā)行期滿后基金單位買賣價格的計算依據(jù)。其公式為：基金的單位資產(chǎn)凈值=（基金資產(chǎn)總值－各種費(fèi)用）/基金單位數(shù)量。
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