一、項目背景
某摩托車組裝企業(yè)（以下簡稱A企業(yè)）企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）是該公司為實現(xiàn)信息化管理而實施的計算機集成項目。項目按照公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，以公司信息化、自動化管理為目標，通過企業(yè)信息化中心平臺、網(wǎng)絡平臺、企業(yè)ERP應用以及辦公自動化系統(tǒng)的建設，以全面提高公司生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，增強技術開發(fā)能力，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟效益，增強企業(yè)的競爭與應變能力。
在面對以3C（顧客、競爭力、變化）為特征的新經(jīng)濟時代的市場競爭環(huán)境下，A企業(yè)從企業(yè)生存發(fā)展的需要出發(fā)，本著“效益驅動，總體規(guī)劃，分步實施，重點突破”的原則，把逐步建立ERP納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，因此，開發(fā)和應用企業(yè)管理信息化系統(tǒng)是A企業(yè)計算機技術應用發(fā)展的必然趨勢，是A企業(yè)在激烈的市場競爭中求生存、求發(fā)展的重要戰(zhàn)略手段，也是公司實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標的迫切需求。
A企業(yè)成立于1996年，是一個以踏板車為主要產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。企業(yè)有員工300名，利用得天獨厚的配套環(huán)境和便利的交通條件以及與國外企業(yè)多年合作吸取的先進經(jīng)驗和技術，憑借自身努力，不斷創(chuàng)新、發(fā)展壯大，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。2001年4月，公司通過了ISO9002國際質量體系認證，在2002年第九屆中國專利技術博覽會上，參展產(chǎn)品均獲得了金獎。公司產(chǎn)品銷量比每年以30%的速度增長，利潤總額及上交國家稅收每年都創(chuàng)下新高，是一個增長性很快的企業(yè)。
通過A企業(yè)ERP的實施，將全面提高企業(yè)的綜合效益，實現(xiàn)計算機資源共享和信息共享，向公司領導及時提供產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售、財務和質量等重要信息，為領導快速決策提供有力支持，使公司管理制度化和規(guī)范化，提高公司的管理效益和管理水平，加速現(xiàn)代企業(yè)制度改革步伐，提高企業(yè)的全球市場綜合競爭力，提高產(chǎn)品設計生產(chǎn)、制造和銷售對市場需求的響應速度。
二、總體目標及系統(tǒng)范圍
2．1 系統(tǒng)總體目標
經(jīng)過系統(tǒng)調研和與各部門相關人員的交流過程中，可以看到A企業(yè)整個業(yè)務處理模式基本上還是比較規(guī)范和完整，ERP系統(tǒng)應用的管理基礎比較好，各部門管理人員和業(yè)務人員對系統(tǒng)建設熱情也較高，盡管在一些跨部門的業(yè)務流程中有一些沖突和問題，但從總體來看基本上可以確定整個系統(tǒng)建設的總體目標：
l 將現(xiàn)有的按銷售計劃和庫存組織生產(chǎn)的作業(yè)模式轉變?yōu)榘从唵魏弯N售預測組織零部件并按客戶實際需求進行終產(chǎn)品裝配加工的生產(chǎn)作業(yè)方式；
l 部門業(yè)務在系統(tǒng)的處理過程中進行一定的控制，以求進一步規(guī)范和完善內(nèi)部業(yè)務流程；
l 利用網(wǎng)絡將各部門的大量業(yè)務信息集成，以做到信息共享和快速反應；
l 實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部各種管理費用的預算指標和控制和項目預算指標和控制；
l 借助計算機系統(tǒng)工具優(yōu)化公司內(nèi)部物流、資金流和信息流，理順生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中的各種業(yè)務關系；
ERP系統(tǒng)實施應用的目的就是全面有效整合企業(yè)資源，使企業(yè)內(nèi)部物流、信息流、資金流有效的統(tǒng)一起來。通過ERP信息系統(tǒng)的實施應用，建立覆蓋整個公司經(jīng)營管理的信息化系統(tǒng)管理平臺，從而規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營過程中業(yè)務處理流程和合理的組織崗位體系。解決在經(jīng)營與生產(chǎn)規(guī)劃、生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)作業(yè)、設備維修和管理、供應和銷售、庫房、質量、成本控制和核算以及經(jīng)營決策分析等業(yè)務方面的數(shù)據(jù)信息的處理和分析，達到信息集成和高度共享的要求；為企業(yè)建立面向新經(jīng)濟時代環(huán)境下對企業(yè)大規(guī)模定制模式的要求提供基礎保障。系統(tǒng)建設將以整個ERP管理思想為指導原則，結合公司企業(yè)實際應用，盡量遵循ERP系統(tǒng)要求進行業(yè)務規(guī)范和設計。解決業(yè)務流程中存在的突出問題，進一步提高工作效率和生產(chǎn)響應速度，從而整體提高公司管理、控制、協(xié)調能力和企業(yè)競爭力。
2．2 系統(tǒng)范圍
在企業(yè)信息平臺和網(wǎng)絡傳輸平臺的基礎上，開發(fā)實施應用企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（ERP）, 前期主要解決企業(yè)涉及生產(chǎn)經(jīng)營管理業(yè)務層面上的流程設計和系統(tǒng)應用。包括生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)作業(yè)、供應和銷售、庫房、質量以及財務接口等業(yè)務方面的數(shù)據(jù)信息的處理和分析，達到信息集成和高度共享的要求，以實現(xiàn)公司信息資源的及時傳遞和有效整合，全面提高企業(yè)管理水平。信息系統(tǒng)涉及到的應用模塊如下：
ERP業(yè)務模塊組成圖
2．3 設計要求
A 總體設計要求：
系統(tǒng)在總體上應具有技術先進、安全可靠、擴展性強、維護方便等特點。
B 信息要求：
整個系統(tǒng)所涉及的各部分業(yè)務處理在實現(xiàn)信息集成的基礎上，能實現(xiàn)部分功能集成。同時加強信息的標準化工作，控制數(shù)據(jù)源頭是做好信息集成的關鍵。
C 性能要求:
數(shù)據(jù)處理效率高。
系統(tǒng)故障頻率低、維護容易。
企業(yè)內(nèi)部管理使用C/S結構；
能提供多種數(shù)據(jù)輸出接口，方便用戶進行其它數(shù)據(jù)處理。
D 安全要求
網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全控制。
操作系統(tǒng)的安全控制。
數(shù)據(jù)庫的安全控制。
應用軟件的角色定義、分配和控制。
系統(tǒng)維護人員的高素質和有效的管理制度。
E 約束條件
組織和制度的保障。
員工素質。
系統(tǒng)培訓。
資金的投入及時、到位。
業(yè)務的規(guī)范、崗位職責的調整和人員的調整
三、需求分析
3．1總體業(yè)務處理流程
3.2 總體業(yè)務流程描述
1、 管理部根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃以及參考銷售計劃、月度生產(chǎn)情況、生產(chǎn)能力等因素編制月度生產(chǎn)規(guī)劃，經(jīng)確定后交由計劃員執(zhí)行處理。生產(chǎn)規(guī)劃由人工以文本方式提交。
2、 銷售部每月根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃編制月度銷售計劃。經(jīng)確定后交由管理部計劃人員作為綜合部制定主生產(chǎn)計劃的主要依據(jù)。同時根據(jù)客戶需求及時生成銷售訂單經(jīng)確定后交由管理部計劃員執(zhí)行處理。
3、 管理部計劃員按月度生產(chǎn)規(guī)劃和銷售部提交的銷售計劃/客戶訂單作為主生產(chǎn)計劃的輸入，MPS計劃編制的計劃周期為1周（星期5），計劃跨度30天。然后根據(jù)編制完成后的MPS作為MRP分解計算的數(shù)據(jù)源頭，進行物料需求計劃的解算，同時根據(jù)能力負荷報告情況調整MPS，并終得到各個層次物料的采購和制造計劃。分別提交給生產(chǎn)配套部采購人員和生產(chǎn)調度人員。
4、 在MRP系統(tǒng)運算處理前，技術質量部應在系統(tǒng)內(nèi)提供相關產(chǎn)品結構信息（BOM）以及相關產(chǎn)品的工藝路線文件和工作中心文件信息，計劃員還應同時定義MPS 周期內(nèi)的工作日歷信息、MRP計劃參數(shù)的設置等。
5、 生產(chǎn)配套部采購員按計劃員提供的采購計劃報告進行采購訂單的處理，同時下達給相關的供應商，供應商按照訂單要求將需要的物料和數(shù)量送交制造部中心庫房，同時通知采購員驗收送檢。技術質量部品管人員根據(jù)制造部采購員的送檢信息對來料進行檢驗，合格物料直接由庫房管理人員辦理入庫手續(xù)。否則由采購員直接通知供應商辦理退貨手續(xù)。
6、 庫房管理員根據(jù)來料入庫信息記錄打印入庫單（正式），同時返回一聯(lián)給采購員和財務人員，采購人員到期據(jù)此跟供應商對帳并同時通知供應商開具發(fā)票，連同訂單、入庫單到財務提交付款申請。往來帳由財務系統(tǒng)進行處理。
7、 生產(chǎn)配套部調度員除了接收到由計劃員提供的制造作業(yè)報告，同時還應接收由銷售部提供的客戶訂單信息，然后據(jù)此編制各個生產(chǎn)工序的生產(chǎn)作業(yè)排期，將制造作業(yè)任務和客戶訂單生產(chǎn)任務安排到相應的作業(yè)工段。調度員根據(jù)排期信息依次對各生產(chǎn)任務進行配料檢查，按時下達生產(chǎn)指令給相關作業(yè)工段，同時按生產(chǎn)指令生成相應的生產(chǎn)配料表，分別交由庫房和作業(yè)工段進行物料配套配送或領用。同時監(jiān)控各個生產(chǎn)作業(yè)單元的生產(chǎn)進度情況。
8、 生產(chǎn)配套部作業(yè)工段按照生產(chǎn)指令進行生產(chǎn)加工，部件或產(chǎn)品完工后應由技術質量部品管人員進行檢驗，合格品由相關作業(yè)工段物料員填制入庫單或交接單經(jīng)由相關品管人員簽字認可后交由制造部裝配庫房或成品庫房管理人員做系統(tǒng)的帳務處理。不合格品直接退回不合格品庫房。
9、 銷售部銷售人員根據(jù)客戶銷售訂單信息和客戶付款憑證生成發(fā)貨單，然后提交發(fā)貨單到財務審核，并由財務部人員開具銷售發(fā)票，銷售人員連同發(fā)貨單和銷售發(fā)票交由市場營銷部貨務或儲運人員進行處理。
10、貨務儲運人員根據(jù)發(fā)貨單和發(fā)票到成品庫房領用發(fā)貨物品出庫，成品庫房人員根據(jù)發(fā)貨單和發(fā)票信息發(fā)放物料。貨務儲運人員對領用的發(fā)貨物品進行包裝發(fā)運，同時根據(jù)發(fā)貨信息生成送貨通知單，發(fā)運前需經(jīng)過技術質量部品管人員檢驗簽字認可。
11、財務部根據(jù)客戶付款憑證和銷售發(fā)票作財務的應收賬款和實收賬款處理。根據(jù)作業(yè)工段領用信息和
完工入庫信息進行生產(chǎn)成本的結轉處理。
3．3 詳細需求分析
3．3．1銷售子系統(tǒng)
1、業(yè)務流程分析：
銷售管理系統(tǒng)通過以訂單（合同）為核心來管理整個銷售業(yè)務，完成客戶檔案、報價、訂單、客戶定金、客戶信用檢查、提貨單及銷售提貨處理、發(fā)票處理、退貨等一系列銷售管理事務。銷售管理子系統(tǒng)作為企業(yè)運作中的一個重要部分，與ERP的庫存、財務、生產(chǎn)、質檢等子系統(tǒng)有著緊密的聯(lián)系，一起共同組成完整的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。
2、 業(yè)務處理說明：
1、 成車銷售
A. 銷售計劃和預測：銷售部計劃人員提前*天生成銷售滾動需求計劃，計劃跨度為**天，計劃周期為**天。計劃應明確具體產(chǎn)品需求數(shù)量和預計需求日期，然后計劃員可以通過手工處理或者通過銷售計劃管理模塊（可選）輸入系統(tǒng)（建議手工文本方式提交管理部計劃員），已生成的銷售滾動計劃一般不作修改。MRP計劃時通過銷售訂單來進行調整。
B. 銷售訂單的處理：銷售部有關人員接到客戶實際的訂貨需求（傳真或其他），原則上應對所有客戶需求進行合同評審，并根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)排期信息確定品種、數(shù)量和交貨日期，經(jīng)有關人員審定后方可視為有效訂單。審定有效后的銷售訂單才進入系統(tǒng)管理。訂單處理人員需要將生效的銷售訂單通過銷售訂單管理模塊輸入系統(tǒng)，同時打印訂單送交計劃人員。銷售訂單進入系統(tǒng)后的信息不能被修改，如果該訂單在未進行生產(chǎn)和發(fā)貨的情況下需要調整，處理方式是將原有訂單作廢，將變化后的客戶需求通過上述流程重新生成一份新的銷售訂單；如果該訂單的一部分已經(jīng)進行生產(chǎn)和發(fā)貨處理，未完成部分客戶需要調整的話，則原有訂單不再執(zhí)行，由相關人員在系統(tǒng)將該訂單關閉（置為完成狀態(tài)），需要調整的未完成部分需求通過上述訂單處理流程重新生成一份新的銷售訂單處理。一般來說，僅適用于一份銷售訂單需要分批生產(chǎn)發(fā)貨的情況，性交貨的訂單已進行生產(chǎn)和發(fā)貨的狀態(tài)下不允許做任何更改。銷售訂單在系統(tǒng)的狀態(tài)分為已生成、未執(zhí)行/已執(zhí)行、未完成/已完成關閉3種狀態(tài)。如果錄入員在生成訂單后發(fā)現(xiàn)輸入錯誤需要修改，必須說明情況或提供相關憑證提出作廢申請，經(jīng)核實后將原訂單作廢，并注明作廢原因，重新輸入一份新的銷售訂單。
C. 成車發(fā)貨出庫和結算：對于滿足發(fā)貨條件的銷售訂單，銷售部有關人員在系統(tǒng)銷售管理模塊生成《客戶發(fā)貨通知單》同時打印出來送交財務部門審核并根據(jù)客戶額度和款項確定是否可以發(fā)貨，如果Y則由財務相關人員開銷售發(fā)票返回一聯(lián)給銷售人員，銷售人員根據(jù)發(fā)票在發(fā)票管理模塊維護發(fā)票相關信息，財務人員根據(jù)提貨單和發(fā)票作系統(tǒng)應收帳款處理，在開具《發(fā)貨通知單》時這部分成車庫存由于已屬客戶資產(chǎn)，因此系統(tǒng)會將這部分庫存數(shù)量進行鎖定，生產(chǎn)部門做主生產(chǎn)計劃時系統(tǒng)應考慮這部分庫存。銷售部有關人員憑打印出來的《發(fā)貨通知單》和銷售發(fā)票送交貨務組人員進行成車發(fā)貨出庫處理，根據(jù)實際發(fā)出數(shù)量沖抵鎖定數(shù)量，同時減去庫存量。發(fā)貨出庫完成后，銷售部貨務組人員根據(jù)實際出庫生成《產(chǎn)品發(fā)運單》交由客戶進行收貨確認，然后根據(jù)客戶確認后返回的《產(chǎn)品發(fā)運單》進行存檔備查。
2、 進出口業(yè)務
A. 出口訂單評審和處理：進出口室有關人員接到客戶（外貿(mào)公司/國內(nèi)代理商/國外直接客戶）實際的訂貨需求（傳真/e-mail或其他），首先應對所有客戶的訂貨需求根據(jù)《銷售合同評審表》并組織相關部門人員認真進行評審，根據(jù)評審后的結果確定該訂單的一些細節(jié)信息如預計出廠日期、運輸方式及其他特殊技術質量要求。評審通過的出口合同方可視為有效的出口銷售訂單，相關人員需要將生效的出口銷售訂單輸入系統(tǒng)，訂單控制跟上述成車銷售訂單的處理模式一樣。
B. 出口車發(fā)貨出庫和結算：出口車發(fā)貨跟成車發(fā)貨控制處理基本一致，需要說明的是財務部門掌握的出口訂單實際銷售收入的收款憑證信息需要提供給進出口室相關人員，由該人員將訂單的實際銷售收入輸入系統(tǒng)以便以后作統(tǒng)計分析時調用，這主要是考慮外幣和人民幣的匯率變化和銀行產(chǎn)生的財務費用可能與當時出口銷售訂單金額之間的差額。
3．3．2計劃子系統(tǒng)
1、業(yè)務流程分析：
計劃管理業(yè)務處理內(nèi)容主要包括企業(yè)工廠日歷的設置，計劃參數(shù)定義，主生產(chǎn)計劃（MPS滾動計劃）的編制；物料需求計劃（MRP）的分解；能力需求平衡（CRP）、采購和生產(chǎn)作業(yè)報告的自動生成；生產(chǎn)成本統(tǒng)計及相關查詢和報表。
某摩托車組裝企業(yè)（以下簡稱A企業(yè)）企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）是該公司為實現(xiàn)信息化管理而實施的計算機集成項目。項目按照公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，以公司信息化、自動化管理為目標，通過企業(yè)信息化中心平臺、網(wǎng)絡平臺、企業(yè)ERP應用以及辦公自動化系統(tǒng)的建設，以全面提高公司生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，增強技術開發(fā)能力，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟效益，增強企業(yè)的競爭與應變能力。
在面對以3C（顧客、競爭力、變化）為特征的新經(jīng)濟時代的市場競爭環(huán)境下，A企業(yè)從企業(yè)生存發(fā)展的需要出發(fā)，本著“效益驅動，總體規(guī)劃，分步實施，重點突破”的原則，把逐步建立ERP納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，因此，開發(fā)和應用企業(yè)管理信息化系統(tǒng)是A企業(yè)計算機技術應用發(fā)展的必然趨勢，是A企業(yè)在激烈的市場競爭中求生存、求發(fā)展的重要戰(zhàn)略手段，也是公司實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標的迫切需求。
A企業(yè)成立于1996年，是一個以踏板車為主要產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。企業(yè)有員工300名，利用得天獨厚的配套環(huán)境和便利的交通條件以及與國外企業(yè)多年合作吸取的先進經(jīng)驗和技術，憑借自身努力，不斷創(chuàng)新、發(fā)展壯大，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。2001年4月，公司通過了ISO9002國際質量體系認證，在2002年第九屆中國專利技術博覽會上，參展產(chǎn)品均獲得了金獎。公司產(chǎn)品銷量比每年以30%的速度增長，利潤總額及上交國家稅收每年都創(chuàng)下新高，是一個增長性很快的企業(yè)。
通過A企業(yè)ERP的實施，將全面提高企業(yè)的綜合效益，實現(xiàn)計算機資源共享和信息共享，向公司領導及時提供產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售、財務和質量等重要信息，為領導快速決策提供有力支持，使公司管理制度化和規(guī)范化，提高公司的管理效益和管理水平，加速現(xiàn)代企業(yè)制度改革步伐，提高企業(yè)的全球市場綜合競爭力，提高產(chǎn)品設計生產(chǎn)、制造和銷售對市場需求的響應速度。
二、總體目標及系統(tǒng)范圍
2．1 系統(tǒng)總體目標
經(jīng)過系統(tǒng)調研和與各部門相關人員的交流過程中，可以看到A企業(yè)整個業(yè)務處理模式基本上還是比較規(guī)范和完整，ERP系統(tǒng)應用的管理基礎比較好，各部門管理人員和業(yè)務人員對系統(tǒng)建設熱情也較高，盡管在一些跨部門的業(yè)務流程中有一些沖突和問題，但從總體來看基本上可以確定整個系統(tǒng)建設的總體目標：
l 將現(xiàn)有的按銷售計劃和庫存組織生產(chǎn)的作業(yè)模式轉變?yōu)榘从唵魏弯N售預測組織零部件并按客戶實際需求進行終產(chǎn)品裝配加工的生產(chǎn)作業(yè)方式；
l 部門業(yè)務在系統(tǒng)的處理過程中進行一定的控制，以求進一步規(guī)范和完善內(nèi)部業(yè)務流程；
l 利用網(wǎng)絡將各部門的大量業(yè)務信息集成，以做到信息共享和快速反應；
l 實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部各種管理費用的預算指標和控制和項目預算指標和控制；
l 借助計算機系統(tǒng)工具優(yōu)化公司內(nèi)部物流、資金流和信息流，理順生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中的各種業(yè)務關系；
ERP系統(tǒng)實施應用的目的就是全面有效整合企業(yè)資源，使企業(yè)內(nèi)部物流、信息流、資金流有效的統(tǒng)一起來。通過ERP信息系統(tǒng)的實施應用，建立覆蓋整個公司經(jīng)營管理的信息化系統(tǒng)管理平臺，從而規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營過程中業(yè)務處理流程和合理的組織崗位體系。解決在經(jīng)營與生產(chǎn)規(guī)劃、生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)作業(yè)、設備維修和管理、供應和銷售、庫房、質量、成本控制和核算以及經(jīng)營決策分析等業(yè)務方面的數(shù)據(jù)信息的處理和分析，達到信息集成和高度共享的要求；為企業(yè)建立面向新經(jīng)濟時代環(huán)境下對企業(yè)大規(guī)模定制模式的要求提供基礎保障。系統(tǒng)建設將以整個ERP管理思想為指導原則，結合公司企業(yè)實際應用，盡量遵循ERP系統(tǒng)要求進行業(yè)務規(guī)范和設計。解決業(yè)務流程中存在的突出問題，進一步提高工作效率和生產(chǎn)響應速度，從而整體提高公司管理、控制、協(xié)調能力和企業(yè)競爭力。
2．2 系統(tǒng)范圍
在企業(yè)信息平臺和網(wǎng)絡傳輸平臺的基礎上，開發(fā)實施應用企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（ERP）, 前期主要解決企業(yè)涉及生產(chǎn)經(jīng)營管理業(yè)務層面上的流程設計和系統(tǒng)應用。包括生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)作業(yè)、供應和銷售、庫房、質量以及財務接口等業(yè)務方面的數(shù)據(jù)信息的處理和分析，達到信息集成和高度共享的要求，以實現(xiàn)公司信息資源的及時傳遞和有效整合，全面提高企業(yè)管理水平。信息系統(tǒng)涉及到的應用模塊如下：
ERP業(yè)務模塊組成圖
2．3 設計要求
A 總體設計要求：
系統(tǒng)在總體上應具有技術先進、安全可靠、擴展性強、維護方便等特點。
B 信息要求：
整個系統(tǒng)所涉及的各部分業(yè)務處理在實現(xiàn)信息集成的基礎上，能實現(xiàn)部分功能集成。同時加強信息的標準化工作，控制數(shù)據(jù)源頭是做好信息集成的關鍵。
C 性能要求:
數(shù)據(jù)處理效率高。
系統(tǒng)故障頻率低、維護容易。
企業(yè)內(nèi)部管理使用C/S結構；
能提供多種數(shù)據(jù)輸出接口，方便用戶進行其它數(shù)據(jù)處理。
D 安全要求
網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全控制。
操作系統(tǒng)的安全控制。
數(shù)據(jù)庫的安全控制。
應用軟件的角色定義、分配和控制。
系統(tǒng)維護人員的高素質和有效的管理制度。
E 約束條件
組織和制度的保障。
員工素質。
系統(tǒng)培訓。
資金的投入及時、到位。
業(yè)務的規(guī)范、崗位職責的調整和人員的調整
三、需求分析
3．1總體業(yè)務處理流程
3.2 總體業(yè)務流程描述
1、 管理部根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃以及參考銷售計劃、月度生產(chǎn)情況、生產(chǎn)能力等因素編制月度生產(chǎn)規(guī)劃，經(jīng)確定后交由計劃員執(zhí)行處理。生產(chǎn)規(guī)劃由人工以文本方式提交。
2、 銷售部每月根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃編制月度銷售計劃。經(jīng)確定后交由管理部計劃人員作為綜合部制定主生產(chǎn)計劃的主要依據(jù)。同時根據(jù)客戶需求及時生成銷售訂單經(jīng)確定后交由管理部計劃員執(zhí)行處理。
3、 管理部計劃員按月度生產(chǎn)規(guī)劃和銷售部提交的銷售計劃/客戶訂單作為主生產(chǎn)計劃的輸入，MPS計劃編制的計劃周期為1周（星期5），計劃跨度30天。然后根據(jù)編制完成后的MPS作為MRP分解計算的數(shù)據(jù)源頭，進行物料需求計劃的解算，同時根據(jù)能力負荷報告情況調整MPS，并終得到各個層次物料的采購和制造計劃。分別提交給生產(chǎn)配套部采購人員和生產(chǎn)調度人員。
4、 在MRP系統(tǒng)運算處理前，技術質量部應在系統(tǒng)內(nèi)提供相關產(chǎn)品結構信息（BOM）以及相關產(chǎn)品的工藝路線文件和工作中心文件信息，計劃員還應同時定義MPS 周期內(nèi)的工作日歷信息、MRP計劃參數(shù)的設置等。
5、 生產(chǎn)配套部采購員按計劃員提供的采購計劃報告進行采購訂單的處理，同時下達給相關的供應商，供應商按照訂單要求將需要的物料和數(shù)量送交制造部中心庫房，同時通知采購員驗收送檢。技術質量部品管人員根據(jù)制造部采購員的送檢信息對來料進行檢驗，合格物料直接由庫房管理人員辦理入庫手續(xù)。否則由采購員直接通知供應商辦理退貨手續(xù)。
6、 庫房管理員根據(jù)來料入庫信息記錄打印入庫單（正式），同時返回一聯(lián)給采購員和財務人員，采購人員到期據(jù)此跟供應商對帳并同時通知供應商開具發(fā)票，連同訂單、入庫單到財務提交付款申請。往來帳由財務系統(tǒng)進行處理。
7、 生產(chǎn)配套部調度員除了接收到由計劃員提供的制造作業(yè)報告，同時還應接收由銷售部提供的客戶訂單信息，然后據(jù)此編制各個生產(chǎn)工序的生產(chǎn)作業(yè)排期，將制造作業(yè)任務和客戶訂單生產(chǎn)任務安排到相應的作業(yè)工段。調度員根據(jù)排期信息依次對各生產(chǎn)任務進行配料檢查，按時下達生產(chǎn)指令給相關作業(yè)工段，同時按生產(chǎn)指令生成相應的生產(chǎn)配料表，分別交由庫房和作業(yè)工段進行物料配套配送或領用。同時監(jiān)控各個生產(chǎn)作業(yè)單元的生產(chǎn)進度情況。
8、 生產(chǎn)配套部作業(yè)工段按照生產(chǎn)指令進行生產(chǎn)加工，部件或產(chǎn)品完工后應由技術質量部品管人員進行檢驗，合格品由相關作業(yè)工段物料員填制入庫單或交接單經(jīng)由相關品管人員簽字認可后交由制造部裝配庫房或成品庫房管理人員做系統(tǒng)的帳務處理。不合格品直接退回不合格品庫房。
9、 銷售部銷售人員根據(jù)客戶銷售訂單信息和客戶付款憑證生成發(fā)貨單，然后提交發(fā)貨單到財務審核，并由財務部人員開具銷售發(fā)票，銷售人員連同發(fā)貨單和銷售發(fā)票交由市場營銷部貨務或儲運人員進行處理。
10、貨務儲運人員根據(jù)發(fā)貨單和發(fā)票到成品庫房領用發(fā)貨物品出庫，成品庫房人員根據(jù)發(fā)貨單和發(fā)票信息發(fā)放物料。貨務儲運人員對領用的發(fā)貨物品進行包裝發(fā)運，同時根據(jù)發(fā)貨信息生成送貨通知單，發(fā)運前需經(jīng)過技術質量部品管人員檢驗簽字認可。
11、財務部根據(jù)客戶付款憑證和銷售發(fā)票作財務的應收賬款和實收賬款處理。根據(jù)作業(yè)工段領用信息和
完工入庫信息進行生產(chǎn)成本的結轉處理。
3．3 詳細需求分析
3．3．1銷售子系統(tǒng)
1、業(yè)務流程分析：
銷售管理系統(tǒng)通過以訂單（合同）為核心來管理整個銷售業(yè)務，完成客戶檔案、報價、訂單、客戶定金、客戶信用檢查、提貨單及銷售提貨處理、發(fā)票處理、退貨等一系列銷售管理事務。銷售管理子系統(tǒng)作為企業(yè)運作中的一個重要部分，與ERP的庫存、財務、生產(chǎn)、質檢等子系統(tǒng)有著緊密的聯(lián)系，一起共同組成完整的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。
2、 業(yè)務處理說明：
1、 成車銷售
A. 銷售計劃和預測：銷售部計劃人員提前*天生成銷售滾動需求計劃，計劃跨度為**天，計劃周期為**天。計劃應明確具體產(chǎn)品需求數(shù)量和預計需求日期，然后計劃員可以通過手工處理或者通過銷售計劃管理模塊（可選）輸入系統(tǒng)（建議手工文本方式提交管理部計劃員），已生成的銷售滾動計劃一般不作修改。MRP計劃時通過銷售訂單來進行調整。
B. 銷售訂單的處理：銷售部有關人員接到客戶實際的訂貨需求（傳真或其他），原則上應對所有客戶需求進行合同評審，并根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)排期信息確定品種、數(shù)量和交貨日期，經(jīng)有關人員審定后方可視為有效訂單。審定有效后的銷售訂單才進入系統(tǒng)管理。訂單處理人員需要將生效的銷售訂單通過銷售訂單管理模塊輸入系統(tǒng)，同時打印訂單送交計劃人員。銷售訂單進入系統(tǒng)后的信息不能被修改，如果該訂單在未進行生產(chǎn)和發(fā)貨的情況下需要調整，處理方式是將原有訂單作廢，將變化后的客戶需求通過上述流程重新生成一份新的銷售訂單；如果該訂單的一部分已經(jīng)進行生產(chǎn)和發(fā)貨處理，未完成部分客戶需要調整的話，則原有訂單不再執(zhí)行，由相關人員在系統(tǒng)將該訂單關閉（置為完成狀態(tài)），需要調整的未完成部分需求通過上述訂單處理流程重新生成一份新的銷售訂單處理。一般來說，僅適用于一份銷售訂單需要分批生產(chǎn)發(fā)貨的情況，性交貨的訂單已進行生產(chǎn)和發(fā)貨的狀態(tài)下不允許做任何更改。銷售訂單在系統(tǒng)的狀態(tài)分為已生成、未執(zhí)行/已執(zhí)行、未完成/已完成關閉3種狀態(tài)。如果錄入員在生成訂單后發(fā)現(xiàn)輸入錯誤需要修改，必須說明情況或提供相關憑證提出作廢申請，經(jīng)核實后將原訂單作廢，并注明作廢原因，重新輸入一份新的銷售訂單。
C. 成車發(fā)貨出庫和結算：對于滿足發(fā)貨條件的銷售訂單，銷售部有關人員在系統(tǒng)銷售管理模塊生成《客戶發(fā)貨通知單》同時打印出來送交財務部門審核并根據(jù)客戶額度和款項確定是否可以發(fā)貨，如果Y則由財務相關人員開銷售發(fā)票返回一聯(lián)給銷售人員，銷售人員根據(jù)發(fā)票在發(fā)票管理模塊維護發(fā)票相關信息，財務人員根據(jù)提貨單和發(fā)票作系統(tǒng)應收帳款處理，在開具《發(fā)貨通知單》時這部分成車庫存由于已屬客戶資產(chǎn)，因此系統(tǒng)會將這部分庫存數(shù)量進行鎖定，生產(chǎn)部門做主生產(chǎn)計劃時系統(tǒng)應考慮這部分庫存。銷售部有關人員憑打印出來的《發(fā)貨通知單》和銷售發(fā)票送交貨務組人員進行成車發(fā)貨出庫處理，根據(jù)實際發(fā)出數(shù)量沖抵鎖定數(shù)量，同時減去庫存量。發(fā)貨出庫完成后，銷售部貨務組人員根據(jù)實際出庫生成《產(chǎn)品發(fā)運單》交由客戶進行收貨確認，然后根據(jù)客戶確認后返回的《產(chǎn)品發(fā)運單》進行存檔備查。
2、 進出口業(yè)務
A. 出口訂單評審和處理：進出口室有關人員接到客戶（外貿(mào)公司/國內(nèi)代理商/國外直接客戶）實際的訂貨需求（傳真/e-mail或其他），首先應對所有客戶的訂貨需求根據(jù)《銷售合同評審表》并組織相關部門人員認真進行評審，根據(jù)評審后的結果確定該訂單的一些細節(jié)信息如預計出廠日期、運輸方式及其他特殊技術質量要求。評審通過的出口合同方可視為有效的出口銷售訂單，相關人員需要將生效的出口銷售訂單輸入系統(tǒng)，訂單控制跟上述成車銷售訂單的處理模式一樣。
B. 出口車發(fā)貨出庫和結算：出口車發(fā)貨跟成車發(fā)貨控制處理基本一致，需要說明的是財務部門掌握的出口訂單實際銷售收入的收款憑證信息需要提供給進出口室相關人員，由該人員將訂單的實際銷售收入輸入系統(tǒng)以便以后作統(tǒng)計分析時調用，這主要是考慮外幣和人民幣的匯率變化和銀行產(chǎn)生的財務費用可能與當時出口銷售訂單金額之間的差額。
3．3．2計劃子系統(tǒng)
1、業(yè)務流程分析：
計劃管理業(yè)務處理內(nèi)容主要包括企業(yè)工廠日歷的設置，計劃參數(shù)定義，主生產(chǎn)計劃（MPS滾動計劃）的編制；物料需求計劃（MRP）的分解；能力需求平衡（CRP）、采購和生產(chǎn)作業(yè)報告的自動生成；生產(chǎn)成本統(tǒng)計及相關查詢和報表。