做任何工作都應改有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務部年度工作計劃篇一
中原經濟區(qū)建設上升到國家戰(zhàn)略，是我市經濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設，做好xx市中醫(yī)院擴建項目xx市婦幼保健院擴建項目xx市第二人民醫(yī)院擴建項目，xx市精神醫(yī)院擴建項目xx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)xx市基層衛(wèi)生服務建設項目xx市新型農村合作醫(yī)療管理辦公室建設項目，xx市疾病控制中心建設項目、四個xx社區(qū)服務中心建設項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構財務隊伍建設
現有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務人員，許多衛(wèi)生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現代財務工作的要求，針對財務人員水平的提高的問題，應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質。
三、加大專項資金檢查力度
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產監(jiān)管，搞好內涵建設，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理工作
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理，強化國有資產監(jiān)管，在20xx年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產進行一次全面的清查，將各單位已經報廢處理和無法使用的資產及時清理，確實落實好各單位的資產情況。搞好內涵建設，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中管理工作。
五、樹立“過緊日子”的思想，科學合理安排經費預算
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現象，創(chuàng)建節(jié)約型機關，確?！八捻椯M用”：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超hnust%以上。
六、制定科學合理的財務考核方案，不斷完善經濟運行評價制度
定期分析各單位財務狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經濟運行中存在的的問題，通過對資產負債、資金周轉、償債能力、資產利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結構，提高經濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質、技術含量、風險程度、服務態(tài)度與服務質量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據，注重體現公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格
根據上級文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價格，保證質量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求。
九、招商引資工作
積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關項目資料。積極爭取項目，引導社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務，為基層招商引資服好務。一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，積極做好國家政策性貸款工作。
十、建議及意見
1、加強財務隊伍的培訓，對基層單位多引進招聘高學歷的技術人才。
2、盡快完成網絡版財務軟件的前期準備工作，讓網絡版財務軟件能盡快投入使用。
公司財務部年度工作計劃篇二
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據.
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限.
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量，做好財務檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作.
1.為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用.
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用.
3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率.
作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
現在將規(guī)劃某某公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：
計劃公司在20xx年某月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。
1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點.
2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發(fā)票，也未進行資產折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設備進行評估.
3、往來賬：應收款與應付款的余額數
4、現金、銀行賬戶余額
5、財務用單據、表格、賬簿
6、財務制度流程的制做
1、貨幣資金(現金銀行)
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來(應收與應付賬)
6、固定資產
7、存貨
總賬會計：
1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記.
2、每月于規(guī)定的時間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
3、負責總賬記賬工作
4、負責憑證的制作和賬務的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產成本表,提報主管審查。
6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)
7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
8、領導臨時交辦的其他事項
9、嚴守公司商業(yè)秘密
往來賬會計：
1、負責每月與供應商、客戶對賬
2、每月底制作付款計劃，聯系供應商安排付款
3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記.
4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊.
5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)
6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
7、領導臨時交辦的其他事項
8、嚴守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據交給某某登記現金銀行日記賬.
2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回
3、協(xié)助領導處理相他事項
(一)、工作流程：
(某某負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，yy負責貨幣資金的收支工作。)
1、現金收付
a.收現
根據yy開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金后在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯(或發(fā)票聯)給交款人，某某憑記賬聯登記現金流水賬.
b.費用報銷：
某某負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費用報銷單，
本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給yy報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款.若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款.付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由某某每日去yy處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符.
2、銀行收付
a.銀收
某某根據yy從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬.
b.銀付
yy每月根據zz月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款，付款ok后的付款單交回給某某登記現金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發(fā)生款項收支.賬務迷亂.)
(二)、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據.
a.費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。
b.應收類：zz崗位負責，傳遞某某.
c.應付類：zz崗位負責，傳遞某某.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料.
d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到某某某多萬元，計劃在某年內攤銷完畢，某年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅.計提費用主要有工資，國地稅稅費.固定資產與折舊費用由往來會計zz提供.
e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數據，并每月底進行存貨的盤點.根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算.每套模的用料數量依據工程bom表，再以bom表的數量某材料的平均單價，前提工程bom表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料.領用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用。
f.結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務報表.財務報表交給gg審核，公司審核。
2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給gg與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據廚房l給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費.包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費用單據交給gg審核。
(三)、往來會計崗位工作流程：
主要負責應收應付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務檔案資料的保管.
a.應收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會計某某做賬.并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金.銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如：銷售合同采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬。
b.應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據對賬單上的數量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，依據實際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯系供應商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會計某某做賬.每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯系供應商購買稅票.并負責處理收齊相關資料，(如：送貨單銷售合同采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致。
c.固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、10年折舊.預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算.每月都要進行固定資產折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用.折舊資料與固定資產清單交gg審核后轉交給總賬會計入賬.
d.財務檔案的保管：內外賬要分開柜進行保存。
e.其他事項：與某某同時處理倉存存貨數據，并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對數據.前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回.如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.
f.外賬聯系：每月初5號前將部份單據的原件(如：發(fā)票、收據、領料表、
存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬，自己留復印件給某某入賬.
最后，建議公司購買一套財務軟件或erp整套軟件.(erp整套軟件包括：
財務、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務經營規(guī)模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業(yè)管理方面。
公司財務部年度工作計劃篇三
也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20xx年全年的各類資產購置、材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經營情況。
規(guī)定完成日期：12月20日前。
在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規(guī)定完成日期：12月20日前。
注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。
要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。
規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前。
1、對公司20xx年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等；
2、與20xx年全年的經營情況做對比分析總結；
3、對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結。
規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。
要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結
規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。
對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。
計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場對評選出來的先進進行表彰。
公司財務部年度工作計劃篇四
xx務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協(xié)調下，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現結合xx務工作，擬定20xx務科工作計劃如下：
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。醫(yī)院財務工作計劃醫(yī)院財務工作計劃。
第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。
第四、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯系，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益化。
第五、堅持財務收支兩條線，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益。
第六、進一步加強院內部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。
第七、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動院整體財務工作再上新臺階。
第八、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作。
第九、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
公司財務部年度工作計劃篇五
一、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統(tǒng)信息化建設。
尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。
做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，接受社會監(jiān)督。
積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監(jiān)督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、支持財務工作。
公司財務部年度工作計劃篇六
為片面搞好20xx年片面估算辦理與財政辦理任務，咱們方案重點抓好如下多少個方面的任務：
（一）依據下級公司下達的估算指點定見，進一步搞好估算辦理任務
估算辦理作為財政辦理中的緊張一環(huán)，與片面做好財政任務毫不相關。正在來歲的任務傍邊，要進一步增強對于科室、站所的用度估算指點與估算辦理，仔細做好估算的剖析、分化與落實任務，使片面估算辦理真正成為全員估算辦理，讓估算真正發(fā)揚其應有的感化。
（二）分離iso9000品質認證，當好指導的顧問，確保實現下級局（公司）下達的各項目標
往年，公司已經走上了良性開展的慢車道，香煙發(fā)賣與煙葉運營品質不時進步，企業(yè)資產失掉進一步污染與整合。分離市局（公司）貫徹9000品質認證系統(tǒng)，本著“嚴、深、細、實”的準繩，片面強化兩煙義務制的訂定與落實，正在含辛茹苦抓增收的根底上，想方設法研討節(jié)支，力圖實現各項義務目標。同時，仔細研討搞很多多少種運營任務，環(huán)繞盤活資產，對于現有閑置的網點以及煙站停止對于外租賃；仔細清算來往帳戶，鼎力收受接管貨款，增加資金占用，進步企業(yè)資產欠債構造，低落企業(yè)資產欠債率。依據下級公司物質推銷的請求，進一步健全物質比價推銷軌制。
（三）持續(xù)展開管帳從業(yè)職員的培訓勾當，進一步搞好煙站的根底任務，進步辦理程度
企業(yè)更加展提高，財政辦理的感化就越凸起。所著企業(yè)的不時開展強大，對于財政辦理的請求也愈來愈高。為了順應這一請求，就必需持續(xù)展開管帳從業(yè)職員的培訓，進步管帳從業(yè)職員的程度。正在進步管帳職員程度的根底上，進一步增強反省催促與指點，搞好管帳的根底任務，為更好的到場企業(yè)的運營辦理任務打下堅固的根底。
總之，往年財政科的任務正在列位指導的撐持與協(xié)助下，正在各科室以及下層站所的共同下，依照黨委果安排以及布置，仔細構造落實，獲得了較好的成果?？墒牵瑏砟甑牧x務更重，壓力更年夜，咱們財政科部分成員將變壓力為能源，主動朝上進步，開辟立異，充沛發(fā)揚財政辦理正在企業(yè)辦理中的中心感化，為企業(yè)的開展強大做出新的更年夜的奉獻。
公司財務部年度工作計劃篇七
1、社聯財政部辦理的指點思惟
貫徹國度無關法令法例軌制，履行社聯無關的財政軌制以及財掮客律，精確處置社聯與各社團的干系，為社聯以及各社團勾當供給無力保證。
2、任務主旨
“效勞社團，量力而行，公道運用，囊空如洗”
3、財政部根本義務
一、做好各項財政出入方案，核算，預付，剖析以及考核及報賬任務，樹立根本的財政辦理管帳核算，實時，精確，片面，實在地反應社聯外部及部屬各社團的財政情況以及勾當財政情況。
二、公道地運用資金，增進增收節(jié)支，監(jiān)視履行社聯章程、財政軌制，增強財政辦理，增進社聯及部屬一切社團各項資產的無效應用，積極進步經濟效益，對于社團經濟的正當性，公道性停止監(jiān)視。
4、財政職責
訂定年度財政預決算交主席團審議,擔任結合會一樣平常財政的出入，反省社團一樣平常出入情況;籌集、建立、辦理社團嘉獎基金;對于外操持社會資助手續(xù)。
5、次要任務內收留
招新
（一）招新目標：
為了包管我系社聯有新穎的血液的注進，有充足高本質的后備力氣，能更無效地展開先生的各項任務，培育以及強大先生會干隊伍伍，包管先生會任務的延續(xù)性，充沛發(fā)揚先生的主體感化。同時，也是呼應國度提出的本質教導，片面進步年夜先生的才能。鼓舞年夜先生除正在黌舍進修須要的迷信文明常識外，還應多投退學校的各類勾當中，主動的錘煉本人，使本人的“德、智、體、美“片面開展，和培育本人的效勞肉體，效勞學院、效勞同窗。
（1）招新工夫及地址：待定
（2）招新人數：待定
（3）招新工具：10屆我系先生
（4）招新請求：
1）供認先生會章程，盲目恪守先生會各項規(guī)章軌制。
2）思惟道德好，任務主動自動，耐煩仔細，義務心強，肯享樂刻苦。
3）有必定的自我錘煉，自我辦理認識，有構造才能，進修績杰出。
4）具備團隊協(xié)作肉體，可以主動自動向構造挨近。
（二）招新方式：
1）正在招新工夫內，請求人將團體簡歷交到指定地址停止報名。起首停止初試，開端挑選以后，施展闡發(fā)優(yōu)秀者進進復試。以后及格后經部長同意進進部分任務。
2）和諧好各社團財政任務。
3）做好各社團的預付請求，考核，報賬等任務。
4）財政考核：對于會員贊揚較多或者有財政沒有清的社團停止財政抽查，并做注銷，情節(jié)輕者自行處置,情節(jié)重者報主席團以及校團委懇求處置。
5）活期針對于各社團上交的財政報表停止做賬。每一個學期期末停止財政總清理。
跳蚤市場
（1）包辦部分：
財政部
（2）勾當工夫：
待定
（3）勾當地址：
一號及二號教授教養(yǎng)樓兩頭
（4）參與工具：
全院先生
（5）勾當提要：
“跳蚤市潮勾當，宗旨聯結培育同窗們之間的豪情，進一步豐厚年夜先生的糊口。更次要的是，讓大師切身體驗到“跳蚤市潮的繁華氣氛，親身到場，給大師時機展現本人的“寶物”，相互之間能夠相互交流，也能夠便宜出賣給其余人;關于年夜二出格是年夜三的同窗，她們沒有需求但另有適用代價的物品都可以借此時機正在校園內完成資本再應用，比方小柜子、冊本、杯子、飾品等等。關于攤主的一切品，咱們鼓舞物品多樣化，充沛展示本人的特性。
公司財務部年度工作計劃篇八
今年是公司飛速發(fā)展的一年，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
財務會計工作應發(fā)揮好"企業(yè)信息系統(tǒng)"的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
公司財務部年度工作計劃篇九
財務工作將牢固樹立全局觀點，不斷增強可持續(xù)發(fā)展意識，緊緊圍繞學校發(fā)展目標、中心工作、重點項目，積極做好財務管理與資金保障工作：
仍然是基建和化債任務較重、經費非常緊張的一年。按照學校工作安排和學校領導要求，財務工作將繼續(xù)深化預算管理，認真地做好的財務預算方案，并及時提交校代會通過。同時將繼續(xù)加強預算的執(zhí)行力和過程控制，不斷完善預算管理的體制機制，確保學校各項工作目標的實現。
(1)繼續(xù)做好上級財政支持爭取工作，努力為學校建設發(fā)展提供更多資金。
(2)積極做好學費收繳管理，確保學費收繳工作取得更好成效。
(3)進一步完善《社會服務收入及投資經營收益管理辦法(試行)》等規(guī)章制度，進一步加強創(chuàng)收項目資金的管理，切實規(guī)范各種經濟活動。
(4)堅持厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想，大力推進節(jié)約型校園建設。
(1)配合有關部門積極開展論證和調研，建立專項資金以及目標任務包干經費的分配、使用和績效考核評價制度，努力提高資金使用效益。
(2)在一定層面內開展工作調研，廣泛聽取意見，使經費分配和安排更加科學合理，并由此推進民主理財工作。
(3)進一步加強財務內部控制制度，不斷規(guī)范財經秩序。
針對本年度資金非常緊張的情況，千方百計籌措資金，確?；窘ㄔO順利進行，并按時完成7000萬元的化債任務。
認真準備、積極配合，全面做好迎接財政、物價、審計、稅務等部門檢查工作。
進一步提升理財能力、服務水平。不斷增強創(chuàng)新意識，堅持做到務實、廉潔、高效。
20__年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
公司財務部年度工作計劃篇十
財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，及時提供、
做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析，提高公司經濟效益。
(一)按時完成日常會計記錄和會計工作，提高工作效率
1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理，完善公司內部會計管理和控制制度、內部審計制度和會計制度及方法。
2、完成目標預算和制定，做好公司財務管理制度起草工作，加強財務制度建設。
3、做好日常核算。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表，及時報送稅務部門；及時裝訂會計憑證；及時結清往來賬款。出納人員應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確的登記銀行和現金賬，從而實現日清月結；嚴格的支票接收程序，按要求簽發(fā)現金支票和轉賬支票。
4。做好會計檔案管理。
(2)加強公司資金管理
1、擬定公司年度資本預算，并提交董事會批準。
2、擬定公司的籌資計劃，并提交董事會批準。
3、調度公司資金，保證公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1、做好全面預算，提供全面準確的經濟分析和建議，做好公司領導決策的參謀。
2、根據財務預算，科學合理地安排調度資金，充分利用調度資金
公司財務部年度工作計劃篇一
中原經濟區(qū)建設上升到國家戰(zhàn)略，是我市經濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設，做好xx市中醫(yī)院擴建項目xx市婦幼保健院擴建項目xx市第二人民醫(yī)院擴建項目，xx市精神醫(yī)院擴建項目xx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)xx市基層衛(wèi)生服務建設項目xx市新型農村合作醫(yī)療管理辦公室建設項目，xx市疾病控制中心建設項目、四個xx社區(qū)服務中心建設項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構財務隊伍建設
現有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務人員，許多衛(wèi)生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現代財務工作的要求，針對財務人員水平的提高的問題，應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質。
三、加大專項資金檢查力度
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產監(jiān)管，搞好內涵建設，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理工作
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務管理，強化國有資產監(jiān)管，在20xx年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產進行一次全面的清查，將各單位已經報廢處理和無法使用的資產及時清理，確實落實好各單位的資產情況。搞好內涵建設，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標準化建設，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務集中管理工作。
五、樹立“過緊日子”的思想，科學合理安排經費預算
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現象，創(chuàng)建節(jié)約型機關，確?！八捻椯M用”：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超hnust%以上。
六、制定科學合理的財務考核方案，不斷完善經濟運行評價制度
定期分析各單位財務狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經濟運行中存在的的問題，通過對資產負債、資金周轉、償債能力、資產利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結構，提高經濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質、技術含量、風險程度、服務態(tài)度與服務質量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據，注重體現公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格
根據上級文件要求，為規(guī)范采購行為，降低采購價格，保證質量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費用負擔。將對各醫(yī)療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔及用藥安全的需求。
九、招商引資工作
積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關項目資料。積極爭取項目，引導社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務，為基層招商引資服好務。一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規(guī)范項目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，積極做好國家政策性貸款工作。
十、建議及意見
1、加強財務隊伍的培訓，對基層單位多引進招聘高學歷的技術人才。
2、盡快完成網絡版財務軟件的前期準備工作，讓網絡版財務軟件能盡快投入使用。
公司財務部年度工作計劃篇二
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據.
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限.
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量，做好財務檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作.
1.為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用.
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用.
3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率.
作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
現在將規(guī)劃某某公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：
計劃公司在20xx年某月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。
1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點.
2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發(fā)票，也未進行資產折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設備進行評估.
3、往來賬：應收款與應付款的余額數
4、現金、銀行賬戶余額
5、財務用單據、表格、賬簿
6、財務制度流程的制做
1、貨幣資金(現金銀行)
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來(應收與應付賬)
6、固定資產
7、存貨
總賬會計：
1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記.
2、每月于規(guī)定的時間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
3、負責總賬記賬工作
4、負責憑證的制作和賬務的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產成本表,提報主管審查。
6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)
7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
8、領導臨時交辦的其他事項
9、嚴守公司商業(yè)秘密
往來賬會計：
1、負責每月與供應商、客戶對賬
2、每月底制作付款計劃，聯系供應商安排付款
3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記.
4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊.
5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)
6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
7、領導臨時交辦的其他事項
8、嚴守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據交給某某登記現金銀行日記賬.
2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回
3、協(xié)助領導處理相他事項
(一)、工作流程：
(某某負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，yy負責貨幣資金的收支工作。)
1、現金收付
a.收現
根據yy開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金后在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯(或發(fā)票聯)給交款人，某某憑記賬聯登記現金流水賬.
b.費用報銷：
某某負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費用報銷單，
本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給yy報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款.若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款.付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由某某每日去yy處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符.
2、銀行收付
a.銀收
某某根據yy從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬.
b.銀付
yy每月根據zz月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款，付款ok后的付款單交回給某某登記現金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發(fā)生款項收支.賬務迷亂.)
(二)、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據.
a.費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。
b.應收類：zz崗位負責，傳遞某某.
c.應付類：zz崗位負責，傳遞某某.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料.
d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到某某某多萬元，計劃在某年內攤銷完畢，某年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅.計提費用主要有工資，國地稅稅費.固定資產與折舊費用由往來會計zz提供.
e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數據，并每月底進行存貨的盤點.根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算.每套模的用料數量依據工程bom表，再以bom表的數量某材料的平均單價，前提工程bom表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料.領用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用。
f.結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務報表.財務報表交給gg審核，公司審核。
2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給gg與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據廚房l給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數，計算出本月每人每天的伙食費.包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費用單據交給gg審核。
(三)、往來會計崗位工作流程：
主要負責應收應付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務檔案資料的保管.
a.應收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會計某某做賬.并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現金.銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如：銷售合同采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬。
b.應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據對賬單上的數量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，依據實際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯系供應商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會計某某做賬.每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯系供應商購買稅票.并負責處理收齊相關資料，(如：送貨單銷售合同采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致。
c.固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、10年折舊.預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算.每月都要進行固定資產折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用.折舊資料與固定資產清單交gg審核后轉交給總賬會計入賬.
d.財務檔案的保管：內外賬要分開柜進行保存。
e.其他事項：與某某同時處理倉存存貨數據，并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對數據.前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回.如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.
f.外賬聯系：每月初5號前將部份單據的原件(如：發(fā)票、收據、領料表、
存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬，自己留復印件給某某入賬.
最后，建議公司購買一套財務軟件或erp整套軟件.(erp整套軟件包括：
財務、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務經營規(guī)模闊大，且往來單位數量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業(yè)管理方面。
公司財務部年度工作計劃篇三
也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20xx年全年的各類資產購置、材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經營情況。
規(guī)定完成日期：12月20日前。
在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規(guī)定完成日期：12月20日前。
注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。
要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。
規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前。
1、對公司20xx年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等；
2、與20xx年全年的經營情況做對比分析總結；
3、對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結。
規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。
要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結
規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。
對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。
計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場對評選出來的先進進行表彰。
公司財務部年度工作計劃篇四
xx務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協(xié)調下，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現結合xx務工作，擬定20xx務科工作計劃如下：
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。醫(yī)院財務工作計劃醫(yī)院財務工作計劃。
第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。
第四、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯系，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益化。
第五、堅持財務收支兩條線，力爭做到財務票據計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益。
第六、進一步加強院內部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。
第七、加強學習，提高財務人員素質，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動院整體財務工作再上新臺階。
第八、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作。
第九、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作。
公司財務部年度工作計劃篇五
一、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統(tǒng)信息化建設。
尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。
做好兩學期的學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，接受社會監(jiān)督。
積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監(jiān)督，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、支持財務工作。
公司財務部年度工作計劃篇六
為片面搞好20xx年片面估算辦理與財政辦理任務，咱們方案重點抓好如下多少個方面的任務：
（一）依據下級公司下達的估算指點定見，進一步搞好估算辦理任務
估算辦理作為財政辦理中的緊張一環(huán)，與片面做好財政任務毫不相關。正在來歲的任務傍邊，要進一步增強對于科室、站所的用度估算指點與估算辦理，仔細做好估算的剖析、分化與落實任務，使片面估算辦理真正成為全員估算辦理，讓估算真正發(fā)揚其應有的感化。
（二）分離iso9000品質認證，當好指導的顧問，確保實現下級局（公司）下達的各項目標
往年，公司已經走上了良性開展的慢車道，香煙發(fā)賣與煙葉運營品質不時進步，企業(yè)資產失掉進一步污染與整合。分離市局（公司）貫徹9000品質認證系統(tǒng)，本著“嚴、深、細、實”的準繩，片面強化兩煙義務制的訂定與落實，正在含辛茹苦抓增收的根底上，想方設法研討節(jié)支，力圖實現各項義務目標。同時，仔細研討搞很多多少種運營任務，環(huán)繞盤活資產，對于現有閑置的網點以及煙站停止對于外租賃；仔細清算來往帳戶，鼎力收受接管貨款，增加資金占用，進步企業(yè)資產欠債構造，低落企業(yè)資產欠債率。依據下級公司物質推銷的請求，進一步健全物質比價推銷軌制。
（三）持續(xù)展開管帳從業(yè)職員的培訓勾當，進一步搞好煙站的根底任務，進步辦理程度
企業(yè)更加展提高，財政辦理的感化就越凸起。所著企業(yè)的不時開展強大，對于財政辦理的請求也愈來愈高。為了順應這一請求，就必需持續(xù)展開管帳從業(yè)職員的培訓，進步管帳從業(yè)職員的程度。正在進步管帳職員程度的根底上，進一步增強反省催促與指點，搞好管帳的根底任務，為更好的到場企業(yè)的運營辦理任務打下堅固的根底。
總之，往年財政科的任務正在列位指導的撐持與協(xié)助下，正在各科室以及下層站所的共同下，依照黨委果安排以及布置，仔細構造落實，獲得了較好的成果?？墒牵瑏砟甑牧x務更重，壓力更年夜，咱們財政科部分成員將變壓力為能源，主動朝上進步，開辟立異，充沛發(fā)揚財政辦理正在企業(yè)辦理中的中心感化，為企業(yè)的開展強大做出新的更年夜的奉獻。
公司財務部年度工作計劃篇七
1、社聯財政部辦理的指點思惟
貫徹國度無關法令法例軌制，履行社聯無關的財政軌制以及財掮客律，精確處置社聯與各社團的干系，為社聯以及各社團勾當供給無力保證。
2、任務主旨
“效勞社團，量力而行，公道運用，囊空如洗”
3、財政部根本義務
一、做好各項財政出入方案，核算，預付，剖析以及考核及報賬任務，樹立根本的財政辦理管帳核算，實時，精確，片面，實在地反應社聯外部及部屬各社團的財政情況以及勾當財政情況。
二、公道地運用資金，增進增收節(jié)支，監(jiān)視履行社聯章程、財政軌制，增強財政辦理，增進社聯及部屬一切社團各項資產的無效應用，積極進步經濟效益，對于社團經濟的正當性，公道性停止監(jiān)視。
4、財政職責
訂定年度財政預決算交主席團審議,擔任結合會一樣平常財政的出入，反省社團一樣平常出入情況;籌集、建立、辦理社團嘉獎基金;對于外操持社會資助手續(xù)。
5、次要任務內收留
招新
（一）招新目標：
為了包管我系社聯有新穎的血液的注進，有充足高本質的后備力氣，能更無效地展開先生的各項任務，培育以及強大先生會干隊伍伍，包管先生會任務的延續(xù)性，充沛發(fā)揚先生的主體感化。同時，也是呼應國度提出的本質教導，片面進步年夜先生的才能。鼓舞年夜先生除正在黌舍進修須要的迷信文明常識外，還應多投退學校的各類勾當中，主動的錘煉本人，使本人的“德、智、體、美“片面開展，和培育本人的效勞肉體，效勞學院、效勞同窗。
（1）招新工夫及地址：待定
（2）招新人數：待定
（3）招新工具：10屆我系先生
（4）招新請求：
1）供認先生會章程，盲目恪守先生會各項規(guī)章軌制。
2）思惟道德好，任務主動自動，耐煩仔細，義務心強，肯享樂刻苦。
3）有必定的自我錘煉，自我辦理認識，有構造才能，進修績杰出。
4）具備團隊協(xié)作肉體，可以主動自動向構造挨近。
（二）招新方式：
1）正在招新工夫內，請求人將團體簡歷交到指定地址停止報名。起首停止初試，開端挑選以后，施展闡發(fā)優(yōu)秀者進進復試。以后及格后經部長同意進進部分任務。
2）和諧好各社團財政任務。
3）做好各社團的預付請求，考核，報賬等任務。
4）財政考核：對于會員贊揚較多或者有財政沒有清的社團停止財政抽查，并做注銷，情節(jié)輕者自行處置,情節(jié)重者報主席團以及校團委懇求處置。
5）活期針對于各社團上交的財政報表停止做賬。每一個學期期末停止財政總清理。
跳蚤市場
（1）包辦部分：
財政部
（2）勾當工夫：
待定
（3）勾當地址：
一號及二號教授教養(yǎng)樓兩頭
（4）參與工具：
全院先生
（5）勾當提要：
“跳蚤市潮勾當，宗旨聯結培育同窗們之間的豪情，進一步豐厚年夜先生的糊口。更次要的是，讓大師切身體驗到“跳蚤市潮的繁華氣氛，親身到場，給大師時機展現本人的“寶物”，相互之間能夠相互交流，也能夠便宜出賣給其余人;關于年夜二出格是年夜三的同窗，她們沒有需求但另有適用代價的物品都可以借此時機正在校園內完成資本再應用，比方小柜子、冊本、杯子、飾品等等。關于攤主的一切品，咱們鼓舞物品多樣化，充沛展示本人的特性。
公司財務部年度工作計劃篇八
今年是公司飛速發(fā)展的一年，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質、高效的保障和服務。
為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。
財務會計工作應發(fā)揮好"企業(yè)信息系統(tǒng)"的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
公司財務部年度工作計劃篇九
財務工作將牢固樹立全局觀點，不斷增強可持續(xù)發(fā)展意識，緊緊圍繞學校發(fā)展目標、中心工作、重點項目，積極做好財務管理與資金保障工作：
仍然是基建和化債任務較重、經費非常緊張的一年。按照學校工作安排和學校領導要求，財務工作將繼續(xù)深化預算管理，認真地做好的財務預算方案，并及時提交校代會通過。同時將繼續(xù)加強預算的執(zhí)行力和過程控制，不斷完善預算管理的體制機制，確保學校各項工作目標的實現。
(1)繼續(xù)做好上級財政支持爭取工作，努力為學校建設發(fā)展提供更多資金。
(2)積極做好學費收繳管理，確保學費收繳工作取得更好成效。
(3)進一步完善《社會服務收入及投資經營收益管理辦法(試行)》等規(guī)章制度，進一步加強創(chuàng)收項目資金的管理，切實規(guī)范各種經濟活動。
(4)堅持厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想，大力推進節(jié)約型校園建設。
(1)配合有關部門積極開展論證和調研，建立專項資金以及目標任務包干經費的分配、使用和績效考核評價制度，努力提高資金使用效益。
(2)在一定層面內開展工作調研，廣泛聽取意見，使經費分配和安排更加科學合理，并由此推進民主理財工作。
(3)進一步加強財務內部控制制度，不斷規(guī)范財經秩序。
針對本年度資金非常緊張的情況，千方百計籌措資金，確?；窘ㄔO順利進行，并按時完成7000萬元的化債任務。
認真準備、積極配合，全面做好迎接財政、物價、審計、稅務等部門檢查工作。
進一步提升理財能力、服務水平。不斷增強創(chuàng)新意識，堅持做到務實、廉潔、高效。
20__年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
公司財務部年度工作計劃篇十
財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，及時提供、
做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析，提高公司經濟效益。
(一)按時完成日常會計記錄和會計工作，提高工作效率
1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理，完善公司內部會計管理和控制制度、內部審計制度和會計制度及方法。
2、完成目標預算和制定，做好公司財務管理制度起草工作，加強財務制度建設。
3、做好日常核算。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表，及時報送稅務部門；及時裝訂會計憑證；及時結清往來賬款。出納人員應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確的登記銀行和現金賬，從而實現日清月結；嚴格的支票接收程序，按要求簽發(fā)現金支票和轉賬支票。
4。做好會計檔案管理。
(2)加強公司資金管理
1、擬定公司年度資本預算，并提交董事會批準。
2、擬定公司的籌資計劃，并提交董事會批準。
3、調度公司資金，保證公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1、做好全面預算，提供全面準確的經濟分析和建議，做好公司領導決策的參謀。
2、根據財務預算，科學合理地安排調度資金，充分利用調度資金