為使用時更加方便，下面是出國留學(xué)網(wǎng)整理的“財務(wù)收支自查報告怎么寫”。俗話說，實踐是智慧的源泉，無論是生活中，還是工作中。寫報告是必不可少的，寫綜合報告應(yīng)注意抓住重點，突出主要矛盾和矛盾的主要方面。希望大家喜歡本文！
    財務(wù)收支自查報告怎么寫 篇1
    根據(jù)《縣農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費管理辦法》及教育局《關(guān)于做好義務(wù)教育階段義務(wù)教育階段學(xué)生資助工作的通知》等相關(guān)文件的精神，我校認(rèn)真貫徹落實，積極做好義務(wù)教育階段學(xué)生資助工作。根據(jù)縣財政局關(guān)于開展學(xué)籍校本培訓(xùn)的通知要求，現(xiàn)將我校資助情況自查如下：
    一、學(xué)籍校本培訓(xùn)情況
    我校是一所普通小學(xué)，學(xué)生在校時間30-55周歲，年齡在55周歲左右，平均年齡xx歲。學(xué)生的學(xué)籍校本培訓(xùn)工作是學(xué)校教育工作的一個重要組成部分。我們根據(jù)縣教育局文件精神，在全縣小學(xué)校長及教師家長的大力支持和配合下，認(rèn)真開展了這項工作。
    二、資助工作完成情況
    一）學(xué)生資助情況：
    1、xx年度共辦好學(xué)生資助卡，其中：學(xué)生50元、學(xué)生22元、學(xué)生32元。
    2、xx年度共辦好學(xué)生資助卡，其中：學(xué)生75元、學(xué)生32元。
    3、學(xué)生450元。
    4、學(xué)生50元。
    5、學(xué)生710元。
    6、學(xué)生250元。
    二）學(xué)生學(xué)生資助情況：
    7、資助對象：我校學(xué)籍校本培訓(xùn)學(xué)生563人（其中：學(xué)生427人，教師750人，村小420人。學(xué)生352人，村34人。學(xué)生375人，村小820人。
    8、資助經(jīng)費情況：我校資助資金總額8983.5元。
    9、資助金額1927.5元。本次資助對象為：全體學(xué)生，共計279人，共計2006元。
    三）學(xué)生資助情況：
    10、資助經(jīng)費：2005——2007學(xué)年度共發(fā)放學(xué)生資助經(jīng)費525.2元，共計2273.6元。
    11、資助經(jīng)費：11116.4元。
    四、資助情況
    學(xué)生資助工作在學(xué)校校長及教師大力支持下，嚴(yán)格按照上級部門要求和有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，做好資助工作。
    一）、資助基金的收支情況
    12、資助基金收支情況。
    學(xué)生每月按時足額收取學(xué)生的學(xué)費。每學(xué)年對學(xué)生進(jìn)行一次全面的普查，對學(xué)生的資助情況，做好詳細(xì)記錄。
    13、資助資金收繳情況。
    學(xué)生每月按時足額上交學(xué)生的學(xué)費和學(xué)生的社會保險費。
    14、資助費用情況。
    15、學(xué)生每月按時足額撥付學(xué)生的社會保險費。
    二）、資助項目、范圍、資助范圍、資助形式
    16、資助項目。
    17、資助標(biāo)準(zhǔn)。
    18、資助方式。
    19、資助金額
    20、學(xué)生每月按時足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)費，并及時做好收繳工作。
    21、資助經(jīng)費。
    22、資助經(jīng)費。
    23、資助時間。
    三）、資助范圍
    資助范圍：學(xué)生每周按時足額發(fā)放學(xué)生的社會保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、殘疾保險、傷殘保險、醫(yī)療保險、生育保險、生日預(yù)約、學(xué)業(yè)保險、生活困難、遺失補助、學(xué)齡金等。
    四）資助范圍
    24、資助形式。
    25、資助范圍。
    26、資金。
    二、資助范圍
    27、資助資金。
    28、資助范圍：學(xué)校每學(xué)年對學(xué)生進(jìn)行一次全面的普查，對學(xué)生的年齡、生活情況，學(xué)業(yè)情況，學(xué)習(xí)情況，學(xué)習(xí)成績，學(xué)校及教師的評先評優(yōu)等。
    29、資助范圍。
    30、資助時間。
    31、資助范圍。
    三、資助標(biāo)準(zhǔn)
    32、資助金額：學(xué)生每周按時足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)習(xí)補助、生活補助、生活困難、遺失補助、學(xué)校及教師的評先評優(yōu)等。
    33、資助范圍
    學(xué)生每周按時足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)習(xí)補助、生活補助、生活困難、財務(wù)補助、生活補助、學(xué)業(yè)補助、生活補助、生活補助、生活補助、生活補助、生活補助等。
    四、資助時間及相關(guān)要求
    34、資助時間：每年xx月xx日——xx月xx日。
    35、資助范圍：學(xué)校每學(xué)年xx月xx日前向?qū)W生公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布。
    36、資助時間：每年xx月底向?qū)W校公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向教師公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布，學(xué)生每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布。
    五、資助范圍
    37、資助范圍：我校學(xué)生每月按時足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)習(xí)補助、生活補助、生活補助、學(xué)習(xí)補助、學(xué)習(xí)補助、生活補助、生活補助、生活補助
    財務(wù)收支自查報告怎么寫 篇2
    ****衛(wèi)生局：
    根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求，*****衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：
    一、財務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況
    1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
    2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
    二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況
    1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進(jìn)行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。
    2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金63萬元。
    3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細(xì)劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經(jīng)費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。
    4、20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。
    財務(wù)收支自查報告怎么寫 篇3
    財政收支自查報告
    xx年，在局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實《會計法》，以加強財務(wù)管理為重點，以財務(wù)核算、收支管理為基礎(chǔ)，以促進(jìn)我局各項工作的順利開展。現(xiàn)將我局財政收支自查報告如下：
    一、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。為了加強財務(wù)管理，確保收支平衡，局領(lǐng)導(dǎo)班子把收支結(jié)果作為各部門和各項目財務(wù)工作的重要考核內(nèi)容，實行了xx年一核算、年終與各項目績效掛鉤的財務(wù)管理考核體制，將管理職責(zé)逐級明確。財務(wù)科制定了各科室的收支結(jié)余、預(yù)算管理責(zé)任，財務(wù)科定期與各項目收支相聯(lián)系，認(rèn)真聽取各科室對財務(wù)收支活動的情勢分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。同時，各科室也要按照要求及時上報相關(guān)的財務(wù)報表，確保了我局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。
    二、加強收入的收支，認(rèn)真做好收入結(jié)算工作，保證全年各項目財務(wù)收入的及時支出。
    一是嚴(yán)格按照上級收支要求，及時上報各項收入報表，按時足額上繳財政專戶，并按時足額交納各項稅款。二是嚴(yán)格執(zhí)行縣級收入收入戶管理規(guī)定，按時足額收繳財政專戶資金，并根據(jù)縣財政局的要求，將全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療定點醫(yī)療分別由財政專戶管理，并按時足額撥付農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金。三是按照縣財政局的要求及時撥入各項專項資金，確保專戶、項目的順利完成，全年各項目財政資金的及時撥付到位。
    三、加大財政收支管理力度，認(rèn)真做好票據(jù)的收繳、使用和管理工作，嚴(yán)禁截留挪用、變賣、轉(zhuǎn)移及占用財政資金。
    一是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，嚴(yán)格執(zhí)行收入“一支筆”制度，規(guī)范會計核算和財務(wù)管理。二是嚴(yán)格控制財政資金撥款時限，不使用挪用、轉(zhuǎn)移及違反國家財經(jīng)政策的現(xiàn)象。三是加大財力支出管理力度，確保各項財政資金的安全和效益。四是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，加強對財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求規(guī)范各項財務(wù)操作程序。五是嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，規(guī)范記賬憑證、科目設(shè)置、票據(jù)使用，嚴(yán)格按照國家會計制度的規(guī)定和實事求是的原則，對各項業(yè)務(wù)費用的支出，及時進(jìn)行審核并嚴(yán)格執(zhí)行。
    四、積極推進(jìn)財政預(yù)算管理工作，規(guī)范收支兩條線，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財政、資金管理的各項制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的財政政策，積極支持、配合有關(guān)部門做好各項工作。
    一是做好各項收入的結(jié)算管理工作，按時編制各項收入支出預(yù)算，并按時將各項數(shù)據(jù)上報財政局;二是認(rèn)真按時完成各項財務(wù)報表和有關(guān)統(tǒng)計報表的填報工作，做到了數(shù)據(jù)的真實準(zhǔn)確;三是積極與有關(guān)部門聯(lián)系，積極爭取支持，使各項財政收支活動始終站在財政改革的最前沿。
    五、認(rèn)真做好會計核算的監(jiān)督與管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，按照財務(wù)制度的規(guī)定做好收支兩條線的財務(wù)管理工作，認(rèn)真審核有關(guān)原始憑證，做到財務(wù)事業(yè)相符、會計信息貼合有關(guān)規(guī)定要求。
    六、做好會計檔案的整理、歸檔工作，按時完成上報各項財務(wù)報表，努力開創(chuàng)會計信息化管理工作新局面。
    在過去的xx年里，我局在各級財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和各基層單位的配合下，做了一些工作，取得了一些成績，主要是：
    一是財政資金對農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率和社會保障的貢獻(xiàn)率不斷提高，以提高農(nóng)民的生活水平為重點，以建立“一站式”結(jié)算為核心的財政體制為支柱，積極開展農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障、農(nóng)村合作醫(yī)療保險的征繳工作，認(rèn)真細(xì)致地為群眾解答農(nóng)民在城鎮(zhèn)醫(yī)療保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障等方面的疑難問題，積極為群眾解決生產(chǎn)生活中的一些基礎(chǔ)性、經(jīng)濟(jì)性的問題。
    二是積極與有關(guān)部門溝通，爭取支持，為我局配備了電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代設(shè)備，購置了辦公設(shè)備，積極與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，及時將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要資料發(fā)放到相關(guān)部門。并積
    財務(wù)收支自查報告怎么寫 篇4
    根據(jù)省、市財政局的部署和安排，我局認(rèn)真貫徹落實省、市財政局關(guān)于開展財政管理收支自查工作的通知精神，按照省財政局的部署，結(jié)合全區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展和財政工作實際，認(rèn)真開展財政收支自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
    一、成立了由局長任組長，財政所所長任副組長，財政所所長、副所長、審計科主任、財政所各專門負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對各項收支進(jìn)行了安排，并明確各自負(fù)有責(zé)任，形成了一把手負(fù)總責(zé)，各部門齊抓共管的工作格局。
    二、各單位都成立了由財政、審計和紀(jì)檢組共同參與的專項自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了門的職責(zé)，落實了專項資金的收入和支出，為專項資金的收入、支出做好基礎(chǔ)性工作。
    三、各單位也都按照規(guī)定的收取國家相關(guān)財政政策及法規(guī)的相關(guān)要求，認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線、收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債、財政獎金及社會保障資金收取等各類收入。各單位均建立了相應(yīng)的收入和支出賬戶，做到了專款專用，收支兩條線同時開展，并在收入和支出管理上做到了嚴(yán)格規(guī)范，確保了收入和支出的安全完整。
    四、各單位均建立了財政所收入及支出賬戶，做到了一張記錄，一筆記載的原則，并且將所有收入和支出帳戶的記載情況與會計核對無誤后，在年終審核的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行一次性收回，并將收回的收據(jù)、帳簿、報表進(jìn)行分類裝訂、歸檔。
    五、各單位門均設(shè)有專門財務(wù)工作人員，并配齊了財務(wù)人員，負(fù)責(zé)日常的財務(wù)工作，財務(wù)人員都能對所有的收支進(jìn)行詳實地掌握和清算。
    六、各單位財政所都建立了收支賬務(wù)，并能按時按要求做好收支記錄和日常業(yè)務(wù)的記載工作和報賬工作，做到了收支賬目清楚，日清月結(jié)。
    七、各單位均建立了?？顚Ｓ脦?，有專人負(fù)責(zé)日常的帳務(wù)處理工作。
    八、各單位財務(wù)人員按財務(wù)規(guī)定了各項業(yè)務(wù)。
    九、區(qū)財政局門對我局的年度收入預(yù)算進(jìn)行了全面的審計，各單位按照門規(guī)定的收取的費用，都能按時地按要求上報財政收入、支出、支出情況。
    十、各單位均建立了財務(wù)收支賬務(wù)制度，做到了收入、支出、支出和相關(guān)票據(jù)的相關(guān)登記，并做到了帳帳相符，帳帳相符，帳帳相符。
    十一、各單位均制定了《財政預(yù)算管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會計檔案管理規(guī)定》等相關(guān)制度。
    十二、各單位財務(wù)人員均能按規(guī)定年報和會計檔案，財務(wù)人員能及時地完成了年報和會計檔案整理工作。
    十三、各單位均按規(guī)定上繳了年底的會計憑證，門對本單位的所有的收入、支出、資金的使用情況，以及往來賬目的進(jìn)行了清算、核對，并能按時將各單位上繳的財政專戶繳納上繳的財政專戶繳入到會計檔案中，未出現(xiàn)不符合規(guī)定的情況。
    十四、各單位按規(guī)定上繳了會計憑證，財務(wù)人員能按時按規(guī)定認(rèn)真地年結(jié)算，沒有出現(xiàn)任何差錯。
    十五、各單位已按規(guī)定上繳了會計憑證，門對我局的財務(wù)收支和會計檔案的整理情況進(jìn)行了全面的清查，未發(fā)現(xiàn)一件遺失的情況。
    十六、各單位已完善了票據(jù)領(lǐng)用和管理制度，各單位已有票據(jù)領(lǐng)用和領(lǐng)用情況均能嚴(yán)格按票據(jù)領(lǐng)用和管理制度實行，沒有超范圍開支現(xiàn)象。
    十七、各單位已將各單位的財務(wù)資金、財產(chǎn)及有關(guān)的財政補助、會計核算、會計報表、各項經(jīng)費的發(fā)放情況、會計結(jié)算、經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的執(zhí)行情況、各部門的日常工作情況、財政獎金、專項經(jīng)費等列入會計報表中，并能按規(guī)定上繳。
    十八、各單位財務(wù)人員均能按要求做好了財務(wù)憑證的裝訂、上報、歸檔等工作，財務(wù)人員都能按要求認(rèn)真履行自己的職責(zé)，做到了會計報帳的準(zhǔn)確及時。
    十九、有關(guān)單位和部門已建立了財務(wù)賬務(wù)清冊，并建立了賬簿，做到了財務(wù)帳目清楚、手續(xù)完備、帳目清楚、帳物相符。
    十十二、各單位已建立了財務(wù)帳務(wù)清冊，各單位已建立了財務(wù)帳務(wù)清冊，做到了帳物相符、帳物相
    財務(wù)收支自查報告怎么寫 篇5
    中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司：
    按照《中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我項目部20xx年度財務(wù)自查工作開展情況報告如下：
    一、自查自糾工作組織開展情況
    徐州地鐵項目部自接到公司文件通知后，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，依公司《中鐵十二局集團(tuán)第四工程公司有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》有關(guān)規(guī)定，成立了以項目經(jīng)理為組長，財務(wù)人員為成員的自查小組，在會計基礎(chǔ)、會計核算、資金管理、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
    二、財務(wù)自查分析總結(jié)
    （一）財務(wù)基礎(chǔ)工作自查：項目部根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要及公司相關(guān)規(guī)定設(shè)立了健全的財務(wù)管理制度組并建立了會計機(jī)構(gòu)、配備了會計人員和專職出納員，由取得相關(guān)資格證書的職工出任并遵循了直系親屬回避制度，崗位人員職責(zé)清晰、符合規(guī)定，會計憑證的粘貼、裝訂、報賬手續(xù)及流程基本符合此次檢查的工作要求，部分零星發(fā)票正在整
    改中，會計報表根據(jù)公司要求上報，上報數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確無遺漏。
    （二）會計核算自查：切實規(guī)范徐州地鐵項目財務(wù)管理與會計核算，規(guī)范會計確認(rèn)、會計計量和會計報告，結(jié)合徐州地鐵2號線09標(biāo)一工區(qū)管理體制和管理模式的實際情況，根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》、公司《會計核算辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，編制了會計核算方法，在會計核算方法和會計政策選擇上嚴(yán)格遵循會計準(zhǔn)則和集團(tuán)公司統(tǒng)一的會計政策辦法，項目部建立了責(zé)任成本管理及核算實施辦法并按公司規(guī)定及時編制上報。
    （三）資金管理工作自查：項目部銀行賬戶管理使用及票據(jù)管理情況嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行操作、按照公司規(guī)定定期進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點、抽檢和銀行存款對賬調(diào)節(jié)，不存在白條抵庫、不存在個人大額備用金長期掛賬及大額備用金整借整還情況；我項目部20xx年9月進(jìn)場，由于合同等各類因素的影響，公戶一直未能開設(shè)，經(jīng)考量，墊資款打到個人卡上作為前期資金周轉(zhuǎn)費用一次取出留作工程施工用。項目資金的支付審批手續(xù)及程序符合公司規(guī)定。
    （四）固定資產(chǎn)管理自查：因新上項目，無固定資產(chǎn)購置的情況。一旦產(chǎn)生必定按公司規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計提并定期盤點，確保賬實相符；臨時設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料按規(guī)定攤銷，做到賬務(wù)處理依據(jù)充分、手續(xù)齊全。
    （五）資產(chǎn)管理工作自查：項目部資產(chǎn)的購置已經(jīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行了審批并組資；不存在與業(yè)主簽訂租車協(xié)議且車輛等購置申請報告不存在“給業(yè)主使用”等字樣，不存在經(jīng)營費用購置車，不
    存在有車輛實力，沒有車輛保險費，維修等費用開支情況；不存在安排親屬人員機(jī)械設(shè)備之類的參與其中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司及公司的規(guī)章制度執(zhí)行。
    （六）稅務(wù)管理工作自查：財務(wù)人員有較強的稅務(wù)防范意識，做到無發(fā)票不審核不支付，降低企業(yè)的納稅風(fēng)險；個人所得稅足額扣繳。
    （七）“小金庫”治理工作自查：項目部建立和完善了長期有效的“小金庫”防范機(jī)制，杜絕“小金庫”現(xiàn)象。
    （八）社保金提取自查：社?；?、工會經(jīng)費等已足額計提，不存在少提或多提的情況。
    三、企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營情況
    （一）勞務(wù)隊錄用、合同簽定自查：項目部在勞務(wù)隊錄用方面嚴(yán)格按照公司規(guī)定的勞務(wù)隊伍錄用審批流程進(jìn)行，欲在我項目部進(jìn)行勞務(wù)分包的隊伍，先提供資質(zhì)項目部檢查是否符合要求，對符合資質(zhì)要求的勞務(wù)隊，上報公司進(jìn)行審批，審批合格后再請公司成本部門派專人來項目部協(xié)助項目部計劃人員進(jìn)行合同談判，以保證所簽定的合同單價符合公司指導(dǎo)價規(guī)定，未出現(xiàn)實際支付單價高于合同單價的情況。
    （二）勞務(wù)合同執(zhí)行自查：我項目部不存無合同施工、無合同付款、超計價、超付款及大額現(xiàn)金支付勞務(wù)款等情況，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行施工，在施工過程中禁止勞務(wù)隊進(jìn)行資質(zhì)更換、二次分包或轉(zhuǎn)包，禁止對勞務(wù)隊進(jìn)行合同外補償，勞務(wù)隊施工完成后及時簽定結(jié)算協(xié)議。
    （三）勞務(wù)臺賬自查：在日常工作中，按照工作內(nèi)容，及時登記更新各種臺帳，如《勞務(wù)合同管理臺帳》、《勞務(wù)計價流水臺帳》、《單項工程計價臺帳》、《勞務(wù)隊結(jié)算臺帳》等。
    （四）物資設(shè)備采購自查：本項目暫未大宗采購物資。如工程后續(xù)開展后，需采購，則嚴(yán)格按招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。項目部自購材料采購時也會按照三比一擇的方式進(jìn)行詢價比采購且采購發(fā)票與合同簽訂和收款單位相一致，沒有親屬之類的人員參與其中。
    （五）安全質(zhì)量自查：我項目部自開工以來，未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故，不存在任何處理費用；在徐州市政府、業(yè)主、監(jiān)理、指揮部等單位組織的質(zhì)量安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全、文明施工問題，均已按要求完成整改并及時以書面形式予以回復(fù)，整套程序閉合。
    （六）公用文書自查：集團(tuán)公司、工程公司的項目任職和成立文件尚未發(fā)至項目，上報申請的人員任命符合業(yè)主的要求。其他會議記錄、工作總結(jié)、匯報材料等無潛在風(fēng)險。
    四、重大經(jīng)濟(jì)決策情況
    重大經(jīng)濟(jì)決策自查：項目部“三重一大”事項嚴(yán)格按公司黨組[20xx]60號文要求，重大檢查事項，重要設(shè)備購置、大宗物資采購及人事的任用都嚴(yán)格召開黨工委會議進(jìn)行集體討論研究決定，無違法違規(guī)問題。大額資金的支付都需要項目經(jīng)理和黨政主管共同會審簽字后進(jìn)行支付，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定。
    五、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵守廉潔自律規(guī)定情況
    我項目部嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司下發(fā)的《四項基本制度》，不存在領(lǐng)
    導(dǎo)人員濫用職權(quán)安插親屬包工隊、機(jī)械設(shè)備為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位的選用、單價談判等要經(jīng)常項目部黨委、領(lǐng)導(dǎo)班子集團(tuán)上會討論，然后按照會議結(jié)果錄用勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位。
    六、通過本次自查，發(fā)現(xiàn)項目部平時存在的業(yè)務(wù)不夠規(guī)范問題，使我們在今后的工作中更嚴(yán)格自己，在公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國家審計署審計做好準(zhǔn)備！
    項目負(fù)責(zé)人：
    中鐵十二局徐州地鐵項目部
    二〇一六年一月二十五日
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