轉(zhuǎn)瞬間這個(gè)階段的工作就要告一段落了。對(duì)于這一段工作的收獲和成績(jī)，快通過(guò)述職報(bào)告的形式幾乎下來(lái)吧。述職報(bào)告是對(duì)過(guò)去的工作做出正確的結(jié)論。職場(chǎng)菜鳥(niǎo)在做述職報(bào)告的時(shí)候要注意什么？以下為我們?yōu)槟闶占淼馁Y金部述職報(bào)告，歡迎大家與身邊的朋友分享吧！
    資金部述職報(bào)告(篇1)
    20xx年，受全球金融危機(jī)影響，國(guó)家宏觀調(diào)控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱，防通脹”，到三季度的“保增長(zhǎng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財(cái)政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟(jì)失衡釀成的這場(chǎng)危機(jī)面前,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國(guó)走出困局的唯一機(jī)會(huì)和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機(jī)遇。在過(guò)去的一年中，局資金部密切關(guān)注國(guó)家宏觀政策的調(diào)整，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著：
    實(shí)現(xiàn)了資金集中利益共享機(jī)制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機(jī)制在股份公司的二級(jí)工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國(guó)資委的高度肯定，并在國(guó)資委20xx年第40期企業(yè)專刊上作為工作經(jīng)驗(yàn)在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
    資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運(yùn)行中國(guó)中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng))，一年多來(lái)，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進(jìn)，系統(tǒng)運(yùn)行架構(gòu)覆蓋全局，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(zhǎng)了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達(dá)到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
    本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35 %;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
    內(nèi)部融資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進(jìn)一步完善了專項(xiàng)融資的管理制度，細(xì)化了局對(duì)各類專項(xiàng)融資的管理。截止20xx年末，全年累計(jì)收回各類融資共計(jì)18.44億元，有效規(guī)避了局資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
    外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實(shí)行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時(shí)，僅安哥拉項(xiàng)目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項(xiàng)目收益水平。
    金融資源儲(chǔ)備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破200億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長(zhǎng)了23.4%;銀行綜合授信結(jié)構(gòu)和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)張儲(chǔ)備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統(tǒng)形式,而是通過(guò)票據(jù)籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據(jù)及淮南山南新城收儲(chǔ)土地抵押擔(dān)保貸款等其他籌資方式。
    優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達(dá)102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設(shè)備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運(yùn)作凈收益顯著提高。20xx年通過(guò)科學(xué)合理運(yùn)作資金，集中資金所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。全年局資金部實(shí)現(xiàn)賬面凈收益12,314萬(wàn)元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬(wàn)元和存量資金理財(cái)收益478萬(wàn)元)，較上年5,152萬(wàn)元,增加7,162萬(wàn)元,增長(zhǎng)了139%。
    資金部述職報(bào)告(篇2)
    1、繼續(xù)做好資金的籌集工作。
    明年我們?cè)诳偨Y(jié)分析的基礎(chǔ)上，對(duì)照目標(biāo)任務(wù)，克服困 難，盡力做好資金的籌集工作，多方爭(zhēng)取資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是收取企業(yè)的 管理費(fèi)，仍然是財(cái)務(wù)審計(jì)科的重點(diǎn)工作，我們首先要強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，特別要注意服務(wù)態(tài)度、 服務(wù)方式、服務(wù)效率，加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系溝通，了解企業(yè)的實(shí)際困難，積極配合領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān) 部門為企業(yè)排憂解難，讓企業(yè)感覺(jué)到我們的服務(wù)是實(shí)實(shí)在在的服務(wù)，是有效的服務(wù)，從而使 企業(yè)認(rèn)識(shí)到上繳管理費(fèi)的必要性。其次，從實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)不同類型的企業(yè)綜合考慮企 業(yè)自身的效益情況， 使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內(nèi)積極配合我們的工作。
    再次要有 敢于吃苦和持之以恒的精神，采取耐心、細(xì)致、多講、多跑等方法，爭(zhēng)狂瓊范文取相關(guān)企業(yè)的理解和 支持。
    盡管收取管理費(fèi)的難度會(huì)越來(lái)越大， 但我相信有經(jīng)信委的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他科室的大力 支持，以及財(cái)務(wù)審計(jì)科全體人員的共同努力，這項(xiàng)工作是能夠完成的。
    2、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。
    20__ 年首先明確崗位職責(zé)，充分利用有限 的人力資源，合理分工各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并將職責(zé)落實(shí)到位。其次根據(jù)財(cái)政局預(yù)算工作規(guī)定及領(lǐng)導(dǎo) 的要求，結(jié)合經(jīng)信委實(shí)際情況，擬定資金使用方案，按照預(yù)算要求，合理使用資金。認(rèn)真配 合財(cái)政結(jié)算中心做好會(huì)計(jì)報(bào)帳工作， 并協(xié)調(diào)爭(zhēng)取相關(guān)資金合理使用。
    再次嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度， 認(rèn)真細(xì)致做好會(huì)計(jì)核算工作，按時(shí)發(fā)放機(jī)關(guān)工作人員及離退休人員的工資、福利，及時(shí)上繳 各項(xiàng)基金，按規(guī)定報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。規(guī)范財(cái)務(wù)印鑒及票據(jù) 的管理， 妥善保管好財(cái)務(wù)檔案。及時(shí)、 正確地匯總上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表， 為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
    3、積極配合各職能部門完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)
    在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，繼續(xù) 積極協(xié)調(diào)好財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、房管等職能部門的關(guān)系，與各科之間互相尊重、互相學(xué)習(xí)、 團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到分工不分家，心往一處想，勁往一處使，齊心協(xié)力做好各項(xiàng)中心工作(企業(yè) 的改制、資產(chǎn)的清查、解困資金的撥付、職工身份的置換、公積金的歸集、信訪、鋼管公司 破產(chǎn)等工作)。
    4、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，搞好審計(jì)工作。
    財(cái)務(wù)審計(jì)科擔(dān)負(fù)著全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理職能， 為了把這項(xiàng)工作做得更好，我們打算
    (1)積極配合會(huì)計(jì)事務(wù)所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗(yàn)證工作; (2)配合紀(jì)檢部門做好困難企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，合理做出安排，在審 計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格按規(guī)定辦事，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)。
    5、積極培養(yǎng)會(huì)計(jì)人才，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    為了使企業(yè)財(cái)務(wù)工作上檔次、上水平，我 們有責(zé)任幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)， 積極主動(dòng)地配合會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)， 對(duì)會(huì) 計(jì)人員加強(qiáng)職業(yè)道德教育，激發(fā)其敬業(yè)精神，要求和幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員參加各種培訓(xùn)教育、 學(xué)歷教育。鼓勵(lì)參加會(huì)計(jì)電算化等級(jí)考試、專業(yè)技術(shù)資格考試，保證會(huì)計(jì)工作更好地為發(fā)展 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
    6、加強(qiáng)管理意識(shí)，協(xié)助和指導(dǎo)企業(yè)做好財(cái)務(wù)內(nèi)部管理工作。
    我們經(jīng)信系統(tǒng)大部分企業(yè)是改 制后的民營(yíng)企業(yè)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理還不十分重視，少數(shù)企業(yè)沒(méi)有健全的管理制度，缺少有力 的內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，導(dǎo)致企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平上不去，我們按照財(cái)政局的要求和部署，在 工業(yè)系統(tǒng)積極開(kāi)展“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)，并根據(jù)各企業(yè)的行業(yè)特征，分析各企業(yè)財(cái)務(wù)管 理現(xiàn)狀，指導(dǎo)幫助各企業(yè)制定內(nèi)部管理制度，促使企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度逐步完善，不斷更 新，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，這樣才能優(yōu)化財(cái)會(huì)秩序，全面提升財(cái)務(wù)管理水平。
    資金部述職報(bào)告(篇3)
    一、集團(tuán)公司資金集中管理的含義
    資金集中管理，也稱司庫(kù)制度，是指借助網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、銀行電子化管理功能和財(cái)務(wù)軟件，將整個(gè)集團(tuán)的資金集中到總部，由總部統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一運(yùn)用。其在各個(gè)集團(tuán)的具體運(yùn)用可能會(huì)有所差異，但一般都包括以下主要內(nèi)容：資金集中、內(nèi)部結(jié)算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎(chǔ)，其他各方面均建立在此基礎(chǔ)之上。
    二、集團(tuán)公司實(shí)行資金集中管理的必要性
    在歐美國(guó)家，特別是在西門子、GE、IBM等國(guó)際知名跨國(guó)公司，建立資金集中管理中心，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部資金和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分，資金集中管理在集團(tuán)公司運(yùn)作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點(diǎn)所決定的：
    1.通過(guò)資金紐帶，增強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)控制，規(guī)范資金使用
    集團(tuán)公司對(duì)資金進(jìn)行集中控制和管理，首先可獲得知情權(quán)，即通過(guò)對(duì)資金流入、流出的總控制，了解下屬公司資金存量和流量，隨時(shí)掌握其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；其次是通過(guò)對(duì)下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的動(dòng)態(tài)控制，保證資金使用的安全性。
    2.從企業(yè)集團(tuán)的高度融通資金，發(fā)揮集團(tuán)的資源配置優(yōu)勢(shì)
    集團(tuán)公司的管理層通過(guò)資金集中管理中心統(tǒng)攬全局，從總體上把握資金運(yùn)作效果、籌資融資能力和投資能力，為集團(tuán)擴(kuò)大規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和合理投資等重大決策提供依據(jù)，從整個(gè)集團(tuán)層面實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。資金集中管理還能使跨國(guó)公司在法律許可的范圍內(nèi)最大限度的利用轉(zhuǎn)移定價(jià)，增強(qiáng)公司的盈利能力，促進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略的實(shí)施。
    3.加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率
    企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部成員通常會(huì)在較大經(jīng)營(yíng)范圍和地域范圍內(nèi)存在集團(tuán)內(nèi)部交易，產(chǎn)生大量的內(nèi)部資金結(jié)算業(yè)務(wù)。將集團(tuán)資金集中管理，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和資金管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)成員企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算。在交易發(fā)生時(shí)，直接在結(jié)算中心實(shí)現(xiàn)資金劃撥，沒(méi)有中間環(huán)節(jié)和時(shí)間間隔，不產(chǎn)生在途資金，劃轉(zhuǎn)效率高，能有效提高資金周轉(zhuǎn)速度。同時(shí)由于使用內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)，不需要支付任何額外費(fèi)用，能夠節(jié)約大量財(cái)務(wù)費(fèi)用。
    4.實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化，增強(qiáng)集團(tuán)公司的融資和償債能力
    由于企業(yè)集團(tuán)的成員企業(yè)情況各異，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，會(huì)發(fā)生一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金短缺，而另一部分成員企業(yè)出現(xiàn)資金結(jié)余的現(xiàn)象。通過(guò)集團(tuán)資金集中管理，可以盤活集團(tuán)的資金存量，通過(guò)在資金短缺企業(yè)和結(jié)余企業(yè)進(jìn)行資金的合理調(diào)配，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化，同時(shí)優(yōu)化集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)集團(tuán)公司的融資和償債能力。
    三、集團(tuán)公司資金集中管理的模式
    資金集中管理模式的選擇實(shí)質(zhì)上是集團(tuán)管理是集權(quán)還是分權(quán)管理體制的體現(xiàn)，也就是說(shuō)，在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)，這是由行業(yè)特點(diǎn)和本集團(tuán)資金運(yùn)行規(guī)律決定的?，F(xiàn)行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：
    1.統(tǒng)收統(tǒng)支模式
    在該模式下，企業(yè)的一切資金收入都集中在集團(tuán)總部的財(cái)務(wù)部門，各分支機(jī)構(gòu)或子公司不單獨(dú)設(shè)立賬號(hào)，一切現(xiàn)金支出都通過(guò)集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門付出，現(xiàn)金收支的批準(zhǔn)權(quán)高度集中。統(tǒng)收統(tǒng)支模式有利于企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全面收支平衡，提高資金的周轉(zhuǎn)效率，減少資金沉淀，監(jiān)控現(xiàn)金收支，降低資金成本。但是該模式不利于調(diào)動(dòng)成員企業(yè)開(kāi)源節(jié)流的積極性，影響成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈活性，以致降低整個(gè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的效率。
    2.撥付備用金模式
    撥付備用金模式是指集團(tuán)按照一定的期限統(tǒng)撥給所有所屬分支機(jī)構(gòu)或分公司備其使用的一定數(shù)額的現(xiàn)金。等各分支機(jī)構(gòu)或分公司發(fā)生現(xiàn)金支出后，持有關(guān)憑證到集團(tuán)財(cái)務(wù)部門報(bào)銷已補(bǔ)足備用金。
    3.結(jié)算中心模式
    結(jié)算中心通常是由企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部設(shè)立的，辦理內(nèi)部各成員或分公司現(xiàn)金收付和往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)的專門機(jī)構(gòu)。它通常設(shè)立于財(cái)務(wù)部門內(nèi)，是一個(gè)獨(dú)立運(yùn)行的職能機(jī)構(gòu)。
    4.內(nèi)部銀行模式
    內(nèi)部銀行是將社會(huì)銀行的基本職能與管理方式引入企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制而建立起來(lái)的一種內(nèi)部資金管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是進(jìn)行企業(yè)或集團(tuán)內(nèi)部日常的往來(lái)結(jié)算和資金調(diào)撥、運(yùn)籌。
    5.財(cái)務(wù)公司模式
    財(cái)務(wù)公司是一種經(jīng)營(yíng)部分銀行業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。其經(jīng)營(yíng)范圍除經(jīng)營(yíng)抵押放款，還兼營(yíng)外匯、聯(lián)合貸款、包銷債券、不動(dòng)產(chǎn)抵押、財(cái)務(wù)及投資咨詢等業(yè)務(wù)。
    資金部述職報(bào)告(篇4)
    時(shí)光如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。這一年我學(xué)習(xí)到了很多，覺(jué)得財(cái)務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法的一項(xiàng)制度性很強(qiáng)的工作。作為一名財(cái)務(wù)人員，做好本職工作是首要的。財(cái)務(wù)工作有它的專有屬性，但怎樣做好本職工作，我覺(jué)得第一要有過(guò)硬的專業(yè)知識(shí)，第二做事要靈活細(xì)致，第三要善于溝通與協(xié)調(diào)，第四工作負(fù)責(zé)與保密。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將本人20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。
    一、愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
    我的工作崗位是從國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部調(diào)整到集團(tuán)資金運(yùn)營(yíng)部。在崗位變動(dòng)的過(guò)程中，本人能服從安排，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同事請(qǐng)教，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)專業(yè)知識(shí)，掌握專業(yè)技能。并能團(tuán)結(jié)同事，加強(qiáng)協(xié)作，因此，很快地適應(yīng)了新的工作崗位。
    1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)指揮，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。及時(shí)準(zhǔn)確的完成欽州各公司每月記賬、結(jié)賬、裝訂憑證并統(tǒng)一存檔保管等賬務(wù)處理工作，核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款余額，做到帳帳相符，比較及時(shí)地更新財(cái)務(wù)帳套信息，滿足各方面的數(shù)據(jù)需要。及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按時(shí)報(bào)送到相關(guān)政府部門。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納工作，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系。做好對(duì)會(huì)計(jì)檔案、各類合同、稅務(wù)資料以及統(tǒng)計(jì)等資料收集檔案管理工作，及時(shí)整理避免各種資料積壓。
    2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本費(fèi)用管理、會(huì)計(jì)核算等方面工作，按時(shí)編制好各月收支明細(xì)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)告。認(rèn)真審核各項(xiàng)工程款和費(fèi)用支出，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，遵守保密規(guī)定，對(duì)公司忠誠(chéng)，維護(hù)公司利益。
    堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來(lái)，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
    愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
    二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)。
    認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法令，熟悉財(cái)經(jīng)制度，不斷提高自身專業(yè)知識(shí)，掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法。了解公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，熟悉工程各環(huán)節(jié)，做好成本管控工作。熟悉稅務(wù)政策，加強(qiáng)對(duì)各類大額發(fā)票的真?zhèn)舞b定。
    三、遵紀(jì)守法、廉潔自律，樹(shù)立起財(cái)務(wù)人員的良好形象。
    堅(jiān)持以自律為本，以廉潔奉公為起點(diǎn)，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系，在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時(shí)刻以反面教材警示自己，不斷強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，努力做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，樹(shù)立財(cái)務(wù)人員的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。
    總的來(lái)說(shuō)，在過(guò)去忙碌而充實(shí)的一年，我享受到收獲的喜悅，同時(shí)也在工作中發(fā)現(xiàn)自己一些存在的問(wèn)題。由于經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)水平不足，有很多地方做得不到位，不夠熟練，也感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我的包容、理解和幫助，讓我順利地在本崗位上做好工作。作為z集團(tuán)大家庭的一員，應(yīng)與公司同舟共濟(jì)，本著“固本培元、海納百川”的發(fā)展指導(dǎo)思想，參與北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，立足房地產(chǎn)，向多種經(jīng)營(yíng)發(fā)展，相信z集團(tuán)的明天一定會(huì)更好！
    資金部述職報(bào)告(篇5)
    根據(jù)公司安排本人于ⅩⅩ年元月15日開(kāi)始調(diào)回資金管理部工作，同時(shí)兼任瓦滄公司總經(jīng)理職位。現(xiàn)就一年來(lái)的工作情況進(jìn)行述職，請(qǐng)?jiān)u議：
    一、崗位職責(zé)及目標(biāo)任務(wù)
    根據(jù)公司對(duì)我的職責(zé)安排，我的主要工作任務(wù)及內(nèi)容為公司金融機(jī)構(gòu)貸款及融資事項(xiàng)（特別是外資銀行貸款）、鄂西北（以十堰地區(qū)為主）項(xiàng)目融資及資源拓展事項(xiàng)，協(xié)調(diào)、處理、完成竹溪縣瓦滄流域水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
    二、履行職責(zé)情況
    1、德（法制觀念、職業(yè)道德、協(xié)作性）
    德，反映了一個(gè)人的思想覺(jué)悟、工作作風(fēng)和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開(kāi)創(chuàng)工作新局面，不斷振興企業(yè)緊密地結(jié)合起來(lái)，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭(zhēng)名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失，不斷開(kāi)闊視野、創(chuàng)新工作思路和方法。
    2、能（業(yè)務(wù)知識(shí)管理能力、創(chuàng)新能力、理解判斷能力）
    一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強(qiáng)弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年來(lái)我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫，在努力提高自己工作效率上想辦法做到統(tǒng)籌兼顧各方面的工作。對(duì)外貸工作及瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)、原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜等工作，做到了統(tǒng)籌兼顧，把領(lǐng)導(dǎo)安排的工作落實(shí)到了具體的行動(dòng)中。
    3、績(jī)（工作數(shù)量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標(biāo)完成情況）
    對(duì)照ⅩⅩ年工作職責(zé)及年度工作目標(biāo)，完成了以下幾個(gè)方面的工作：
    1）竹溪縣瓦滄流域水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作，由于瓦滄公司歷經(jīng)幾任業(yè)主，工程建設(shè)也是幾上幾下，這樣導(dǎo)致公司收購(gòu)?fù)邷婀竞筮z留問(wèn)題繁多。今年以來(lái)直接參與或協(xié)調(diào)處理了多起原遺留問(wèn)題引起的訴訟案件：如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動(dòng)合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等，較好的協(xié)調(diào)和處理了如上訴訟案件，沒(méi)有因此給公司利益造成損失。
    組織協(xié)調(diào)和處理了多起原瓦滄公司債務(wù)糾紛，如華德輝工程結(jié)算問(wèn)題、劉詩(shī)輝股權(quán)轉(zhuǎn)讓款問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)拖欠老百姓各種款項(xiàng)問(wèn)題等等，沒(méi)有因?yàn)檫@些問(wèn)題而導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)施工收到干擾和阻礙，最大限度的支持了現(xiàn)場(chǎng)工程施工開(kāi)展工作；起草并上報(bào)了多份請(qǐng)求竹溪、竹山縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中問(wèn)題的請(qǐng)示報(bào)告，較好的處理了竹溪境內(nèi)的工程施工中遇到各項(xiàng)的問(wèn)題，使得竹溪境內(nèi)的工程施工一直較為順利的進(jìn)行。
    2）國(guó)內(nèi)銀行融資工作的配合工作，雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國(guó)政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作，但，在國(guó)內(nèi)銀行的融資工作中，積極、主動(dòng)的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事開(kāi)展了諸多工作，如十堰、竹溪農(nóng)商行貸款的爭(zhēng)取工作，中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款的配合工作，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款爭(zhēng)取工作，宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉(zhuǎn)貸銜接配合工作等。
    3）外國(guó)政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作，此項(xiàng)工作的真正開(kāi)展是在7月份以后，我組織并起草了多份爭(zhēng)取外貸資金的申請(qǐng)報(bào)告：如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項(xiàng)目爭(zhēng)取外貸資金支持的申請(qǐng)報(bào)告；廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭(zhēng)取德國(guó)促進(jìn)銀行貸款支持的申請(qǐng)報(bào)告等?；纠眄樍送赓J申報(bào)的各種流程，較好的銜接好了外貸申報(bào)審批部門的關(guān)系，使得從縣級(jí)發(fā)改部門、財(cái)政部門等到市州一級(jí)發(fā)改、財(cái)政等部門、省一級(jí)發(fā)改、財(cái)政等部門乃至國(guó)家發(fā)改委層面的人員銜接及申報(bào)程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項(xiàng)目歐投貸款工作，對(duì)王家河項(xiàng)目歐投貸款前期工作進(jìn)行了仔細(xì)的總結(jié)和分析，組織申報(bào)了歐投貸款所需材料工作，由原來(lái)的被動(dòng)等待，變?yōu)楝F(xiàn)在的主動(dòng)出擊，能夠第一時(shí)間掌握歐投貸款進(jìn)展的`情況。
    本人組織和領(lǐng)導(dǎo)的廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭(zhēng)取德國(guó)促進(jìn)銀行貸款支持工作取得了較大突破，從資料準(zhǔn)備到各級(jí)發(fā)改委（局）系統(tǒng)以及各級(jí)政府（部門）的銜接，我和我的同事不辭辛勞，加班加點(diǎn)的工作，終于得到了省一級(jí)發(fā)改委文件批準(zhǔn)及國(guó)家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4/6的批準(zhǔn)承諾，為我們明年的外貸爭(zhēng)取工作打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。荊門熱能項(xiàng)目爭(zhēng)取外貸資金，目前也已正式啟動(dòng)，已上報(bào)發(fā)改委納入明年的德國(guó)促進(jìn)銀行貸款備選計(jì)劃；同時(shí)爭(zhēng)取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。
    4）國(guó)家政策及補(bǔ)助資金的爭(zhēng)取及協(xié)調(diào)工作，今年10月份開(kāi)始，公司安排我關(guān)注并爭(zhēng)取各項(xiàng)國(guó)家政策及補(bǔ)助資金，為此，在公司同事的幫助下，爭(zhēng)取到了80萬(wàn)元的農(nóng)村電氣化補(bǔ)助資金；同時(shí)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通其他性質(zhì)的補(bǔ)助資金的爭(zhēng)取渠道申報(bào)方式等，為以后年度的工作作了一定的資源儲(chǔ)備。
    4、勤（工作態(tài)度、出勤情況）
    我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)、按時(shí)各項(xiàng)學(xué)習(xí)，始終做到勤勤懇懇、任勞任怨，從未出現(xiàn)過(guò)不假外出、曠工和遲到、早退等現(xiàn)象。這一年來(lái)我把自己的工作當(dāng)作自己一生的事業(yè)來(lái)看待，工作敢想敢干，迎接挑戰(zhàn)，吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、認(rèn)真的態(tài)度和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
    5、廉（廉潔自律）
    在廉潔自律方面，我堅(jiān)持做到自重、自省、自警、自勵(lì)。珍重自己的言行、人格、和名譽(yù)，決不干那些自輕自賤、與國(guó)家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國(guó)家及公司的利益。用國(guó)家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己，警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志，振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按較高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)政治思想和道德修養(yǎng)，廉潔自律，保持清醒的頭腦，抵制腐朽思想的侵蝕。
    6、學(xué)（學(xué)習(xí)情況）
    學(xué)習(xí)是一個(gè)人進(jìn)步的動(dòng)力，特別是當(dāng)今知識(shí)性社會(huì)快速發(fā)展的今天，必需加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，提高自己的理論水平和管理水平。從工作實(shí)踐中不斷的提高和完善自己，努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識(shí)，跟上時(shí)代的步伐，不斷總結(jié)工作中的得與失，提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對(duì)自己一年來(lái)的工作情況進(jìn)行認(rèn)真述職，從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，對(duì)做好今后的工作，十分有益，雖說(shuō)工作中還存在一些不足，但我有決心，有信心，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的幫助和關(guān)心下，努力學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，為企業(yè)強(qiáng)盛做出自己最大的貢獻(xiàn)。
    三、存在的問(wèn)題和不足
    雖然如上所述在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下，取得了一點(diǎn)成績(jī)，但是，對(duì)照自己的崗位職責(zé)和年度目標(biāo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距：
    1、瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)工作還沒(méi)能最終完成，由于種種原因，洞溝電站位于竹山縣境內(nèi)的廠房建設(shè)還沒(méi)正式啟動(dòng)，雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調(diào)，但到目前為止還沒(méi)能取得重大突破，離公司要求還有很大差距。
    2、十堰地區(qū)的其他資源拓展工作沒(méi)能取得新的成績(jī)，我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點(diǎn)，但還沒(méi)有大的突破。
    3、外貸工作雖有些大的進(jìn)展，但還沒(méi)有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。
    4、其他水電項(xiàng)目外貸資金申請(qǐng)申報(bào)工作遇到政策性瓶頸，雖然我們的申報(bào)資料已經(jīng)上報(bào)到市州一級(jí)發(fā)改委，但由于國(guó)家投資投向調(diào)整等原因影響，是否能取得外貸資金支持，尚不明朗。以上是我的述職報(bào)告，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們進(jìn)行評(píng)議。
    述職人：
    20xx年xx月xx日
    資金部述職報(bào)告(篇6)
    一、xx年A公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)
    xx年A公司財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)展開(kāi)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，以資金管理為中心，以成本費(fèi)用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范，不斷提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。主要開(kāi)展了以下幾方面的工作：
    1、開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，A公司組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對(duì)存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作。
    2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)三重一大制度在大額資金運(yùn)作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
    3、加強(qiáng)付款回票制度執(zhí)行力度，強(qiáng)化成本費(fèi)用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度，規(guī)范項(xiàng)目成本管理。進(jìn)一步細(xì)化可控經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，努力縮減不必要的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。
    4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目自身的資金平衡。繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)收款的回收工作，包括在建項(xiàng)目應(yīng)收進(jìn)度款的催收以及完工項(xiàng)目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
    5、深入開(kāi)展了治理小金庫(kù)工作。根據(jù)集團(tuán)關(guān)于小金庫(kù)治理工作的要求，A公司組織財(cái)務(wù)部深入開(kāi)展了小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作，并針對(duì)治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對(duì)性的防范措施。二、xx年A公司與集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作對(duì)接情況
    xx年A公司成立以后，財(cái)務(wù)部根據(jù)A公司的實(shí)際情況及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的要求，對(duì)A公司成立前的財(cái)務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作的有效對(duì)接。
    1、財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)定位。A公司財(cái)務(wù)部是強(qiáng)化A公司管理與控制的重要部門，主要履行以下幾方面的職責(zé)：(1)貫徹執(zhí)行集團(tuán)、集團(tuán)的財(cái)務(wù)政策與基本財(cái)務(wù)制度;(2)負(fù)責(zé)A公司預(yù)算的編制、上報(bào)與實(shí)施管理;(3)實(shí)施對(duì)A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制;(4)依據(jù)集團(tuán)業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)績(jī)效考核;(5)負(fù)責(zé)A公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報(bào)所轄各業(yè)務(wù)單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。
    2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對(duì)A公司統(tǒng)一考核的需要，由A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報(bào)集團(tuán)，對(duì)預(yù)算實(shí)施進(jìn)行過(guò)程管理，在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營(yíng)過(guò)程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。
    3、資金管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算，統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對(duì)各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé)，同時(shí)承擔(dān)項(xiàng)目融資的職責(zé)，包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項(xiàng)。
    4、日常財(cái)務(wù)管理。A公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財(cái)務(wù)報(bào)告，并將匯總后的報(bào)告報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)部。A公司負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。4、財(cái)務(wù)人員管理。A公司財(cái)務(wù)主管由集團(tuán)委派，其他業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)人員可由A公司推薦并報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。三、xx年A公司財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃
    根據(jù)集團(tuán)三五發(fā)展規(guī)劃及A公司xx年具體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，為順利完成A公司的各項(xiàng)工作目標(biāo)，xx年財(cái)務(wù)部的具體工作計(jì)劃如下：(一)、A工程業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃
    1、強(qiáng)化資金預(yù)算編制工作，增強(qiáng)資金預(yù)算的嚴(yán)肅性。提高預(yù)算編制質(zhì)量，資金預(yù)算安排與項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃緊密結(jié)合，進(jìn)一步細(xì)化資金預(yù)算安排，提高資金的使用效率，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程控制和反饋，保障資金安全。
    2、加強(qiáng)稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認(rèn)證、發(fā)票的開(kāi)具及營(yíng)業(yè)稅款的繳納時(shí)間，使稅款的繳納平滑穩(wěn)定防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
    3、繼續(xù)規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作。根據(jù)集團(tuán)對(duì)工程項(xiàng)目結(jié)算工作的相關(guān)制度及要求，內(nèi)、外部審計(jì)工作中提出的改進(jìn)意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算工作，保持與上級(jí)單位會(huì)計(jì)政策的一致性。
    4、繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索。A公司成立以后，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對(duì)A公司組織機(jī)構(gòu)及工程項(xiàng)目模式進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整后的情況針對(duì)前期項(xiàng)目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)人員的積極性，A公司要繼續(xù)推進(jìn)前期項(xiàng)目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺(tái)等。
    5、積極做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，保障經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的平穩(wěn)過(guò)渡。集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉(zhuǎn)移至J公司。A公司財(cái)務(wù)部要根據(jù)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的轉(zhuǎn)移情況合理安排后續(xù)的財(cái)務(wù)管理工作，包括后續(xù)稅款的繳納、資金及留存收益的轉(zhuǎn)移等，保障經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的平穩(wěn)過(guò)渡。
    (二)投資項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃
    1、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策。A公司根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及各投資項(xiàng)目公司的實(shí)際情況，統(tǒng)一各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)政策，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)控制體系，使各投資項(xiàng)目公司的考核工作公平合理。
    2、加強(qiáng)A公司的全面預(yù)算管理制度的制定。A公司應(yīng)將集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)合理的分解下達(dá)各投資項(xiàng)目公司，建立投資項(xiàng)目公司預(yù)算執(zhí)行情況定期報(bào)告制度，預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)考核制度。
    3、監(jiān)督、檢查投資項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。財(cái)務(wù)部可以通過(guò)采用財(cái)務(wù)預(yù)算控制、財(cái)務(wù)報(bào)表核查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)等手段對(duì)投資項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況考核，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的依據(jù)。
    4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權(quán)。A公司財(cái)務(wù)部門是A公司資金管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)辦理A公司內(nèi)各單位一切資金的籌集、使用、調(diào)配、拆借等財(cái)務(wù)手續(xù)，因此應(yīng)適時(shí)制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴(yán)格監(jiān)督A公司資金的使用。
    5、構(gòu)建A公司內(nèi)有效的激勵(lì)約束機(jī)制。A公司要根據(jù)投資項(xiàng)目公司具體情況建立獎(jiǎng)懲分明的業(yè)績(jī)考評(píng)制度，設(shè)計(jì)出合理的財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)體系，強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)投入資本的經(jīng)營(yíng)效果的監(jiān)督。
    資金部述職報(bào)告(篇7)
    今年，我行運(yùn)營(yíng)管理工作在支行正確領(lǐng)導(dǎo)和省行運(yùn)營(yíng)管理部門的精心指導(dǎo)下， 通過(guò)不斷完善考核細(xì)則、規(guī)范管理、加強(qiáng)培訓(xùn)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)、加強(qiáng)力度考核、加快實(shí)施集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中對(duì)賬工作；積極組建運(yùn)營(yíng)管理組織體系，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處。同時(shí)建立健全運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評(píng)價(jià)多策并舉，制定和完善了《集中對(duì)賬管理考核辦法》、《運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)考評(píng)實(shí)施細(xì)則》等制度。在這些努力下我行的運(yùn)營(yíng)成績(jī)也得到了一定的提升，在全省支行運(yùn)營(yíng)管理成績(jī)排名也比往年有了很大的進(jìn)步。
    雖然管理有了改進(jìn)，成績(jī)有所提升，但在運(yùn)營(yíng)管理方面還是有很多不足的地方。一是制度執(zhí)行不到位。個(gè)別主管和柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)，在業(yè)務(wù)操作中因?yàn)榉奖恪⒘?xí)慣造成制度執(zhí)行不到位的現(xiàn)象有時(shí)發(fā)生。柜面實(shí)行產(chǎn)品計(jì)價(jià)，柜員對(duì)計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)積極性高，而對(duì)于特殊業(yè)務(wù)僅是疲于應(yīng)付，業(yè)務(wù)處理效率低，甚至有推脫行為。二是沒(méi)有專職大堂經(jīng)理。在銀行大堂經(jīng)理則是一個(gè)極其重要的崗位，有句話說(shuō)的很好“贏在大堂”。
    因?yàn)榇筇玫墓ぷ鞑粌H僅是指導(dǎo)客戶填填單，向客戶營(yíng)銷我行的產(chǎn)品。大堂經(jīng)理是屬于一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理團(tuán)隊(duì)的一員，要擔(dān)任起營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)大堂的管理工作，當(dāng)客戶對(duì)我們的服務(wù)不滿意出現(xiàn)激動(dòng)情緒鬧事時(shí)，大堂經(jīng)理要起到緩解客戶情緒的作用。當(dāng)客戶多的時(shí)候大堂經(jīng)理要引導(dǎo)客戶有序的、更快的、更便捷的辦理業(yè)務(wù)。不僅僅這些，同時(shí)大堂經(jīng)理還要扮演起偵查員的角色。在日常的營(yíng)業(yè)期間大堂里都會(huì)有很多客戶陸陸續(xù)續(xù)過(guò)來(lái)辦理各種各樣的業(yè)務(wù)，在這期間大堂經(jīng)理還要注意觀察大堂里有沒(méi)有行動(dòng)舉止怪異的客戶，防止客戶被不法分子詐騙、傳銷等情況。
    而現(xiàn)在我行的大堂人員則是一些做兼職的大學(xué)生。一是造成大堂人員變動(dòng)大難于管理，加上沒(méi)有經(jīng)過(guò)正規(guī)的培訓(xùn)，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)，業(yè)務(wù)知識(shí)不扎實(shí)，導(dǎo)致誤導(dǎo)客戶、教錯(cuò)客戶，使客戶覺(jué)得我們工作人員業(yè)務(wù)不專業(yè)，對(duì)我行失去信任造成客戶流失。二是兼職大學(xué)生畢竟臨時(shí)工不是我行的正式員工，在日常工作中避免不了會(huì)接觸到很多有關(guān)我行內(nèi)部信息或是一些客戶信息，如當(dāng)中有人拿這些信息動(dòng)起了歪腦筋，則這是一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
    所以我們要加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理，全面提升運(yùn)營(yíng)工作管理水平。一是堅(jiān)持深入開(kāi)展“三化三鐵”創(chuàng)建工作，組織并督促全行員工要把“三化三鐵”創(chuàng)建工作與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日常管理相結(jié)合、與監(jiān)管履職相結(jié)合、與重點(diǎn)問(wèn)題落實(shí)整改相結(jié)合。力求通過(guò)創(chuàng)建工作帶動(dòng)基礎(chǔ)管理水平的整體提高，帶動(dòng)部分屢查屢犯問(wèn)題的徹底消除，帶動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力的提高，帶動(dòng)所有柜員行為規(guī)范和素質(zhì)提高。加大力度考核，確保運(yùn)營(yíng)工作有所改進(jìn)、有所提高。
    資金部述職報(bào)告(篇8)
    根據(jù)公司安排本人于XX年元月15日開(kāi)始調(diào)回資金管理部工作，同時(shí)兼任XX公司總經(jīng)理職位?，F(xiàn)就一年來(lái)的工作情況進(jìn)行述職，請(qǐng)?jiān)u議：
    一、崗位職責(zé)及目標(biāo)任務(wù)
    根據(jù)公司對(duì)我的職責(zé)安排，我的主要工作任務(wù)及內(nèi)容為公司金融機(jī)構(gòu)貸款及融資事項(xiàng)（特別是外資銀行貸款）、鄂西北（以十堰地區(qū)為主）項(xiàng)目融資及資源拓展事項(xiàng)，協(xié)調(diào)、處理、完成XX有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
    二、履行職責(zé)情況
    1.德(法制觀念、職業(yè)道德、協(xié)作性)
    德，反映了一個(gè)人的思想覺(jué)悟、工作作風(fēng)和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開(kāi)創(chuàng)工作新局面，不斷振興企業(yè)緊密地結(jié)合起來(lái)，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭(zhēng)名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失，不斷開(kāi)闊視野、創(chuàng)新工作思路和方法。
    2.能(業(yè)務(wù)知識(shí)管理能力、創(chuàng)新能力、理解判斷能力)
    一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強(qiáng)弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年來(lái)我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫，在努力提高自己工作效率上想辦法做到統(tǒng)籌兼顧各方面的工作。對(duì)外貸工作及XX公司重大外圍協(xié)調(diào)、原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜等工作，做到了統(tǒng)籌兼顧，把領(lǐng)導(dǎo)安排的工作落實(shí)到了具體的行動(dòng)中。
    3.績(jī)(工作數(shù)量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標(biāo)完成情況)
    對(duì)照XX年工作職責(zé)及年度工作目標(biāo)，完成了以下幾個(gè)方面的工作：
    1）XX有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作，由于XX公司歷經(jīng)幾任業(yè)主，工程建設(shè)也是幾上幾下，這樣導(dǎo)致公司收購(gòu)XX公司后遺留問(wèn)題繁多。今年以來(lái)直接參與或協(xié)調(diào)處理了多起原遺留問(wèn)題引起的訴訟案件：如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動(dòng)合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等，較好的協(xié)調(diào)和處理了如上訴訟案件，沒(méi)有因此給公司利益造成損失。
    組織協(xié)調(diào)和處理了多起原XX公司債務(wù)糾紛，如XX工程結(jié)算問(wèn)題、XX股權(quán)轉(zhuǎn)讓款問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)拖欠老百姓各種款項(xiàng)問(wèn)題等等，沒(méi)有因?yàn)檫@些問(wèn)題而導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)施工收到干擾和阻礙，限度的支持了現(xiàn)場(chǎng)工程施工開(kāi)展工作；起草并上報(bào)了多份請(qǐng)求竹溪、竹山縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中問(wèn)題的請(qǐng)示報(bào)告，較好的處理了竹溪境內(nèi)的工程施工中遇到各項(xiàng)的問(wèn)題，使得竹溪境內(nèi)的工程施工一直較為順利的進(jìn)行。
    2）國(guó)內(nèi)銀行融資工作的配合工作，雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國(guó)政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作，但，在國(guó)內(nèi)銀行的融資工作中，積極、主動(dòng)的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事開(kāi)展了諸多工作，如十堰、竹溪農(nóng)商行貸款的爭(zhēng)取工作，中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款的配合工作，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款爭(zhēng)取工作，宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉(zhuǎn)貸銜接配合工作等。
    3）外國(guó)政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作，此項(xiàng)工作的真正開(kāi)展是在7月份以后，我組織并起草了多份爭(zhēng)取外貸資金的申請(qǐng)報(bào)告：如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項(xiàng)目爭(zhēng)取外貸資金支持的申請(qǐng)報(bào)告；廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭(zhēng)取德國(guó)促進(jìn)銀行貸款支持的申請(qǐng)報(bào)告等。基本理順了外貸申報(bào)的各種流程，較好的銜接好了外貸申報(bào)審批部門的關(guān)系，使得從縣級(jí)發(fā)改部門、財(cái)政部門等到市州一級(jí)發(fā)改、財(cái)政等部門、省一級(jí)發(fā)改、財(cái)政等部門乃至國(guó)家發(fā)改委層面的人員銜接及申報(bào)程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項(xiàng)目歐投貸款工作，對(duì)王家河項(xiàng)目歐投貸款前期工作進(jìn)行了仔細(xì)的總結(jié)和分析，組織申報(bào)了歐投貸款所需材料工作，由原來(lái)的被動(dòng)等待，變?yōu)楝F(xiàn)在的主動(dòng)出擊，能夠第一時(shí)間掌握歐投貸款進(jìn)展的情況。
    本人組織和領(lǐng)導(dǎo)的廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭(zhēng)取德國(guó)促進(jìn)銀行貸款支持工作取得了較大突破，從資料準(zhǔn)備到各級(jí)發(fā)改委（局）系統(tǒng)以及各級(jí)政府（部門）的銜接，我和我的同事不辭辛勞，加班加點(diǎn)的工作，終于得到了省一級(jí)發(fā)改委文件批準(zhǔn)及國(guó)家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4/6的批準(zhǔn)，為我們明年的外貸爭(zhēng)取工作打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。荊門熱能項(xiàng)目爭(zhēng)取外貸資金，目前也已正式啟動(dòng)，已上報(bào)發(fā)改委納入明年的德國(guó)促進(jìn)銀行貸款備選計(jì)劃；同時(shí)爭(zhēng)取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。
    4）國(guó)家政策及補(bǔ)助資金的爭(zhēng)取及協(xié)調(diào)工作，今年10月份開(kāi)始，公司安排我關(guān)注并爭(zhēng)取各項(xiàng)國(guó)家政策及補(bǔ)助資金，為此，在公司同事的幫助下，爭(zhēng)取到了80萬(wàn)元的農(nóng)村電氣化補(bǔ)助資金；同時(shí)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通其他性質(zhì)的補(bǔ)助資金的爭(zhēng)取渠道申報(bào)方式等，為以后年度的工作作了一定的資源儲(chǔ)備。
    4.勤(工作態(tài)度、出勤情況)
    我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)、按時(shí)各項(xiàng)學(xué)習(xí)，始終做到勤勤懇懇、任勞任怨，從未出現(xiàn)過(guò)不假外出、曠工和遲到、早退等現(xiàn)象。這一年來(lái)我把自己的工作當(dāng)作自己一生的事業(yè)來(lái)看待，工作敢想敢干，迎接挑戰(zhàn)，吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、認(rèn)真的態(tài)度和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
    5.廉(廉潔自律)
    在廉潔自律方面，我堅(jiān)持做到自重、自省、自警、自勵(lì)。珍重自己的言行、人格、和名譽(yù)，決不干那些自輕自賤、與國(guó)家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國(guó)家及公司的利益。用國(guó)家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己，警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志，振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按較高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)政治思想和道德修養(yǎng)，廉潔自律，保持清醒的頭腦，抵制腐朽思想的侵蝕。
    6.學(xué)(學(xué)習(xí)情況)
    學(xué)習(xí)是一個(gè)人進(jìn)步的動(dòng)力，特別是當(dāng)今知識(shí)性社會(huì)快速發(fā)展的今天，必需加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，提高自己的理論水平和管理水平。從工作實(shí)踐中不斷的提高和完善自己，努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識(shí)，跟上時(shí)代的步伐，不斷總結(jié)工作中的得與失，提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對(duì)自己一年來(lái)的工作情況進(jìn)行認(rèn)真述職，從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，對(duì)做好今后的工作，十分有益，雖說(shuō)工作中還存在一些不足，但我有決心，有信心，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的幫助和關(guān)心下，努力學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，為企業(yè)強(qiáng)盛做出自己的貢獻(xiàn)。
    三、存在的問(wèn)題和不足
    差距（崗位職責(zé)、年度目標(biāo)）
    雖然如上所述在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下，取得了一點(diǎn)成績(jī)，但是，對(duì)照自己的崗位職責(zé)和年度目標(biāo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距：
    1、XX公司重大外圍協(xié)調(diào)工作還沒(méi)能最終完成，由于種種原因，洞溝電站位于竹山縣境內(nèi)的廠房建設(shè)還沒(méi)正式啟動(dòng)，雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調(diào)，但到目前為止還沒(méi)能取得重大突破，離公司要求還有很大差距。
    2、十堰地區(qū)的其他資源拓展工作沒(méi)能取得新的成績(jī)，我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點(diǎn)，但還沒(méi)有大的突破。
    3、外貸工作雖有些大的進(jìn)展，但還沒(méi)有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。
    4、其他水電項(xiàng)目外貸資金申請(qǐng)申報(bào)工作遇到政策性瓶頸，雖然我們的申報(bào)資料已經(jīng)上報(bào)到市州一級(jí)發(fā)改委，但由于國(guó)家投資投向調(diào)整等原因影響，是否能取得外貸資金支持，尚不明朗。以上是我的述職報(bào)告，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們進(jìn)行評(píng)議。
    資金部述職報(bào)告(篇9)
    計(jì)財(cái)處：
    在省廳計(jì)財(cái)處的直接關(guān)心指導(dǎo)下，本單位按照省廳要求認(rèn)真做好了XXXX年度預(yù)算外資金管理工作，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
    1、本年度預(yù)算外資金收入共2.2萬(wàn)元，收入來(lái)源通過(guò)以文補(bǔ)文取得，主要是為有關(guān)文化藝術(shù)單位和文化藝術(shù)工作者復(fù)錄資料，提供借鑒研究和利用，另為廳直單位保管的資料刻錄光盤永久保存，還為基層單位提供培訓(xùn)資料和打字復(fù)印等。
    本年度預(yù)算外資金支出共1.9萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)事業(yè)經(jīng)費(fèi)不足。
    2、本單位一缺場(chǎng)地二缺資金三缺設(shè)施，如何搞好開(kāi)拓創(chuàng)收，如何增收節(jié)支，如何加強(qiáng)管理，我們主要采取了如下措施：
    ①在周三上午全館學(xué)習(xí)日上，經(jīng)常組織全館同志學(xué)習(xí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理和有關(guān)法律知識(shí)，充分認(rèn)識(shí)搞好創(chuàng)收工作的重要性和必要性，提高開(kāi)源節(jié)流的積極性，團(tuán)結(jié)一心，千方百計(jì)完成年度創(chuàng)收目標(biāo)任務(wù)。
    ②廳計(jì)財(cái)處有關(guān)財(cái)務(wù)管理要求和會(huì)議精神，館財(cái)務(wù)人員開(kāi)過(guò)會(huì)后，及時(shí)向館領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)通報(bào)全館同志知道，一起來(lái)貫徹執(zhí)行好。
    ③根據(jù)省廳制訂的“省直單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定”和“省直單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化實(shí)施細(xì)則”,制定館“財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法”，規(guī)范本館財(cái)務(wù)管理行為。
    ④預(yù)算外收入和支出全部納入館內(nèi)大帳管理，實(shí)行收支二條線一本帳。
    ⑤對(duì)創(chuàng)收成本費(fèi)用實(shí)行核算，發(fā)生的收入及時(shí)開(kāi)票入帳，不得坐支、墊支；凡支出由館長(zhǎng)“一枝筆”審批，報(bào)銷憑證上同時(shí)要有經(jīng)手人、證明人、審批人簽名，缺一不可。
    ⑥購(gòu)物實(shí)行二人采購(gòu)制度，由物資保管員驗(yàn)收登記。
    ⑦會(huì)計(jì)做好預(yù)算外收支的憑證、記帳和核算工作，每月3號(hào)前及時(shí)向省廳和館長(zhǎng)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，并做好年初預(yù)算和年終決算、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等工作。會(huì)計(jì)檔案實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，專檔管理、專人負(fù)責(zé)。
    ⑧對(duì)創(chuàng)收補(bǔ)文貢獻(xiàn)較大、成績(jī)明顯的同志年終進(jìn)行表?yè)P(yáng)，適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。平時(shí)在創(chuàng)收收入中提取一點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)對(duì)創(chuàng)收者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
    3、近二年來(lái)，我們從本單位實(shí)際情況出發(fā)，圍繞主業(yè)開(kāi)展以文補(bǔ)文，由于缺少房子等的制約，雖然沒(méi)有多大的收入，但是收支管理各方面都是規(guī)范、正常、穩(wěn)定的。我們?cè)诠ぷ髦猩罡幸愫脛?chuàng)收補(bǔ)文，預(yù)算外資金管理必須要有法制觀念，要以國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和省廳的財(cái)務(wù)規(guī)定來(lái)規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為，這樣才能保證創(chuàng)收補(bǔ)文、預(yù)算外管理工作的順利進(jìn)行和發(fā)展。
    4、XXXX年本單位預(yù)算外資金管理工作將一如既往，遵守國(guó)家及省廳有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，如能早早遷入淮海路新房，并能爭(zhēng)取資金改善本館攝錄設(shè)備，我們將開(kāi)拓新的創(chuàng)收項(xiàng)目，增加預(yù)算外收入。到時(shí)將可能有一部分收入用于補(bǔ)文。
    以上報(bào)告當(dāng)否，請(qǐng)指示。
    XXXX年XX月XX日
    資金部述職報(bào)告(篇10)
    根據(jù)《縣涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》的要求，我街道積極行動(dòng)、精心部署，對(duì)20xx年以來(lái)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和20xx-20xx年度涉農(nóng)資金的管理和使用情況進(jìn)行了一次全面、深入細(xì)致的自查自糾，現(xiàn)就有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下：
    一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
    會(huì)議結(jié)束后，我單位立即成立涉農(nóng)資金整治領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金的專項(xiàng)整治工作，并對(duì)整治工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行督查整改落實(shí)。
    二、自查自糾涉及的專項(xiàng)資金情況
    (一)20xx年以來(lái)涉農(nóng)資金檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
    一村一品項(xiàng)目扶持資金結(jié)存3.33萬(wàn)元，示范村建設(shè)補(bǔ)助結(jié)存4.2萬(wàn)元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金結(jié)存1.86萬(wàn)元。
    (二)20xx-20xx年度情況
    上級(jí)共撥付涉農(nóng)資金727.37萬(wàn)元，已撥付686.37萬(wàn)元，未撥付資金31萬(wàn)元;街道辦事處涉農(nóng)項(xiàng)目資金支出67.6萬(wàn)元。具體如下：
    1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(36.95萬(wàn)元)
    (1)一村一品工程扶持資金14.25萬(wàn)元，已撥付到戶;
    (2)小型水庫(kù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，已撥付施工建設(shè)單位;
    (3)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目扶持資金14.7萬(wàn)元，已撥付申報(bào)單位;
    (4)農(nóng)業(yè)示范園獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元，未撥付。
    2、農(nóng)業(yè)生態(tài)修復(fù)和治理(26萬(wàn)元)
    (1)省級(jí)文明村獎(jiǎng)勵(lì)款8萬(wàn)元，未撥付;
    (2)生態(tài)文明村獎(jiǎng)勵(lì)款18萬(wàn)元，未撥付。
    3、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)(732.02萬(wàn)元)
    (1)一事一議項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金216萬(wàn)元，已全部撥付到村;
    (2)農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金82.5萬(wàn)元，已全部撥付到村;
    (3)農(nóng)業(yè)幸福院專項(xiàng)資金7萬(wàn)元，已撥付到村;
    (4)農(nóng)村環(huán)境整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金348.92萬(wàn)元，已撥付到位;
    (5)民政事業(yè)補(bǔ)助資金(社區(qū)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ))10萬(wàn)元，已撥付到村：
    (6)殯葬惠民補(bǔ)助資金24.8萬(wàn)元，已用現(xiàn)金發(fā)放到戶;
    (7)計(jì)生晚婚晚育、獨(dú)生子女費(fèi)等資金42.8萬(wàn)元，已用現(xiàn)金發(fā)放到戶。
    三、自查存在的問(wèn)題
    我街道嚴(yán)格按照涉農(nóng)資金管理規(guī)定檢查內(nèi)容，對(duì)20xx-20xx年所有涉農(nóng)資金進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)存在部分?？顡芨恫患皶r(shí)的情況，未發(fā)現(xiàn)虛假冒領(lǐng)，截留、擠占、挪用、套取涉農(nóng)資金等違法違紀(jì)問(wèn)題。對(duì)20xx年以來(lái)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，經(jīng)涉農(nóng)資金整治領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，將一村一品項(xiàng)目扶持資金3.33萬(wàn)元立即撥付項(xiàng)目申報(bào)單位;示范村建設(shè)補(bǔ)助4.2萬(wàn)元已付清，按要求做好帳務(wù)處理;森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金1.86萬(wàn)元，因項(xiàng)目尚未全部完工，將視項(xiàng)目進(jìn)展情況撥付。
    四、整改措施和下一步打算
    1、針對(duì)存在專款撥付不及時(shí)的問(wèn)題，涉農(nóng)資金整治領(lǐng)導(dǎo)小組已責(zé)令相關(guān)單位和部門查找問(wèn)題產(chǎn)生的原因并立即作出整改，按照項(xiàng)目資金要求撥付到位。
    2、進(jìn)一步明確責(zé)任，加大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的查處力度，對(duì)虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、擠占、截留、挪用涉農(nóng)資金等行為，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，絕不姑息。
    3、進(jìn)一步加大惠農(nóng)政策的宣傳力度，提高群眾對(duì)涉農(nóng)資金政策和標(biāo)準(zhǔn)的知曉率，提升業(yè)務(wù)人員的思想道德和綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證涉農(nóng)政策在執(zhí)行過(guò)程中不走樣。
    4、進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)監(jiān)管制度，完善各項(xiàng)資金的管理和使用制度，做到有章可循，依法理財(cái)，不斷提高涉農(nóng)惠農(nóng)資金的使用效益，切實(shí)維護(hù)好農(nóng)民群眾的切身利益。
    資金部述職報(bào)告(篇11)
    按照省財(cái)政廳、水利廳提高水利資金管理活動(dòng)的通知和市財(cái)政局、水利局咸財(cái)農(nóng)業(yè)[20xx]9號(hào)文件精神，我縣對(duì)近年來(lái)執(zhí)行的水利資金管理制度進(jìn)行了認(rèn)真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動(dòng)開(kāi)展情況總結(jié)如下：
    一、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確?；顒?dòng)取得實(shí)效
    縣財(cái)政局高度重視水利資金管理提高年活動(dòng)各項(xiàng)工作，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，深刻領(lǐng)會(huì)開(kāi)展“水利資金管理提高年”活動(dòng)的重要性和必要性。同時(shí)，以“完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財(cái)和建立公共財(cái)政體制的要求，科學(xué)制定活動(dòng)方案，成立了以縣財(cái)政局、水利局領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的“水利資金管理提高年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財(cái)政資金的預(yù)算編制、分配下達(dá)、撥付執(zhí)行、績(jī)效考評(píng)、監(jiān)督管理等全過(guò)程入手，實(shí)施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學(xué)合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動(dòng)取得實(shí)效。
    二、建立健全機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化水利資金和水利工程管理
    在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金檢查中，我們對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，及時(shí)進(jìn)行整改。并對(duì)相關(guān)制度、規(guī)定和辦法進(jìn)行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
    一是建立以政府為主導(dǎo)的管理機(jī)制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合”齊抓共管的工作機(jī)制。成立了由主管縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，財(cái)政、水利、發(fā)改等部門負(fù)責(zé)人為成員單位的重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室設(shè)在縣水利局，縣水利局局長(zhǎng)、縣財(cái)政局主管副局長(zhǎng)擔(dān)任辦公室正副主任，內(nèi)設(shè)工程組、質(zhì)檢組、財(cái)務(wù)組，分別負(fù)責(zé)工程建設(shè)組織實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督及財(cái)務(wù)管理工作。為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的組織保障。
    二是對(duì)水利資金管理制度進(jìn)行摸查。重點(diǎn)對(duì)20xx年以來(lái)我縣實(shí)施水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的資金管理制度進(jìn)行了全面清理。按照相關(guān)項(xiàng)目管理辦法的要求，一個(gè)項(xiàng)目一套制度，對(duì)于已竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目資金管理制度及時(shí)進(jìn)行了清理，查漏補(bǔ)缺，完善了重點(diǎn)縣項(xiàng)目、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害非工程措施建設(shè)、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、中小河流治理項(xiàng)目資金管理制度，強(qiáng)化制度在資金管理中的約束作用，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)水利建設(shè)管理和資金監(jiān)管工作。
    三是建立健全制度，規(guī)范工程建設(shè)管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目建設(shè)中，與縣財(cái)政局聯(lián)合制定了《XX縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣資金報(bào)帳管理辦法》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣報(bào)帳流程》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金績(jī)效考評(píng)操作規(guī)程（暫行）》、《XX縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金管理辦法》、《XX縣中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目工程后期運(yùn)行管理辦法》等各項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)，建立完善了項(xiàng)目法人代表崗位制度、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位制度、財(cái)務(wù)制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、法人各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員管理制度、工程建設(shè)檔案管理制度。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級(jí)報(bào)帳制，縣財(cái)政局設(shè)立重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬專戶，保證“專項(xiàng)專戶，專賬核算”。財(cái)政局和水利局按照職責(zé)分工，相互配合，共同做好專項(xiàng)資金的管理工作。水利局負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施，財(cái)政局負(fù)責(zé)工程資金的籌措、審核撥付，對(duì)資金實(shí)行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報(bào)、監(jiān)理工程師審核、項(xiàng)目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過(guò)開(kāi)戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，積極接受審計(jì)部門監(jiān)督。財(cái)政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進(jìn)度，按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金?？h財(cái)政局對(duì)水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出投入采取目標(biāo)計(jì)劃管理、定期分析通報(bào)、重點(diǎn)跟蹤督促等機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政支出情況分析，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。
    四是狠抓管理，確保工程質(zhì)量。建立政府部門監(jiān)督，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責(zé)任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過(guò)程中,加強(qiáng)工程進(jìn)度督查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴(yán)格資金撥付。嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同制等四項(xiàng)管理制度。
    五是加強(qiáng)工程管護(hù)，充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類型，采取不同方式，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)，明晰所有權(quán)和管理使用權(quán)。通過(guò)財(cái)政資金支持，建立完善基層水利管理服務(wù)體系，強(qiáng)化基層水利工程管護(hù)，提高資金使用效益。
    三、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷鞏固活動(dòng)成果
    近年來(lái)，我縣水利建設(shè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭(zhēng)取中、省水利資金，加大縣級(jí)財(cái)政投入力度，多渠道籌集資金，力爭(zhēng)今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。具體做好以下幾方面工作：
    1、財(cái)政部門主動(dòng)參與水利項(xiàng)目的考察、論證，建好水利項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。緊密聯(lián)系并配合水利部門，爭(zhēng)取上級(jí)水利專項(xiàng)資金。
    2、縣財(cái)政及時(shí)足額落實(shí)上級(jí)下達(dá)的各類水利項(xiàng)目配套資金，落實(shí)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
    3、整合土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)等專項(xiàng)資金，落實(shí)水利建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類水利項(xiàng)目資金。
    4、加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。農(nóng)村飲水安全、縣城供水、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目、中小河流治理項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用管理，要按照財(cái)政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高水利資金管理水平。