古人曾說，力行而后知之真。在平日里的學習工作中，書寫報告對我們來說是很普遍的。報告成為上級機關決策指導和協(xié)調工作的依據(jù)。當你看到此文，即表明你在尋找報告吧！下面由欄目小編幫大家編輯的《銀行自查報告模板范文》，大家不妨來參考。希望你能喜歡！
    銀行自查報告模板范文(篇1)
    根據(jù)總行《關于開展20xx年統(tǒng)計工作自查整改的通知》（XXXXX號）及20xx年《關于開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》（XXX號）的要求，充分結合我行的具體實際情況，我行立即組織相關人員對人行和各上級行文件進行了認真學習。按照文件要求對本行的統(tǒng)計工作進行了重點自查，現(xiàn)將自查情況上報如下：
    根據(jù)總行提出的檢查重點，我們對20xx年至20xx年一季度有關統(tǒng)計制度的貫徹執(zhí)行情況進行了自查。
    1、結合本次檢查方案進行自查，對于重點自查的銀行承兌匯票、涉農(nóng)貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款和委托貸款應與我行ABIS系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)群（C3系統(tǒng)）和業(yè)務臺賬進行一致性核查。每次報表數(shù)據(jù)一致無誤。
    2、房地產(chǎn)開發(fā)貸款，對人民幣經(jīng)營明細指標統(tǒng)計月報表（GE0907表）的房地產(chǎn)開發(fā)貸款指標進行自查，我行未有房地產(chǎn)開發(fā)貸款，只有購房貸款，所以不存在上報有誤的問題。
    3、涉農(nóng)貸款，涉農(nóng)各項貸款統(tǒng)計表（GE0916表）是根據(jù)C3系統(tǒng)操作人員提取出的相關業(yè)務數(shù)據(jù)并與ABIS相關數(shù)據(jù)核對后上報，數(shù)據(jù)準確。
    三、統(tǒng)計工作管理情況
    我行統(tǒng)計機構設在財會運營部，統(tǒng)計崗位也設在財會部，配備一名統(tǒng)計人員，對本崗位統(tǒng)計業(yè)務比較熟練，并在工作中認真學習統(tǒng)計管理制度及崗位責任制度，加強對統(tǒng)計制度的學習，熟練掌握統(tǒng)計指標、填報途經(jīng)等情況的變化，熟知各類系統(tǒng)對報表的影響，加強數(shù)據(jù)審核。
    四、下一步工作要求
    通過這次自查，使各級管理人員加強了對統(tǒng)計工作的重視，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量，對統(tǒng)計工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，加強整改，在今后的工作中認真做好統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。
    銀行自查報告模板范文(篇2)
    xx村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會的召開，標志著xx在發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，活躍農(nóng)村金融市場方面邁出了堅實的一步。也標志著大連銀行響應黨中央西部大開發(fā)，建設社會主義新農(nóng)村號召。在支持三農(nóng)，改善農(nóng)村金融環(huán)境方面展開了新的嘗試。更標志著各位出資人涉足農(nóng)村金融領域，共同打造充滿活力，管理先進的村鎮(zhèn)銀行的道路從此展開值得憧憬的前程?，F(xiàn)將村鎮(zhèn)銀行籌備工作情況報告如下：
    一、從20xx年x月x日xx村鎮(zhèn)銀行（籌）出資人會議召開以后，籌備工作組完成了下列工作：
    1、收集了各位出資人關于出資人會議決議的簽章，以及各出資人單位的必要的經(jīng)營文件，提交監(jiān)管部門進行出資人資格審查。
    2、起草了xxxx村鎮(zhèn)銀行章程征求意見稿，征求了全體出資人意見，并在遵守現(xiàn)行法律法規(guī)的前提下，作了進一步完善，提交創(chuàng)立大會審議。
    3、聘請會計師事務所對出資人的資本投入進行注冊資金驗資，并出具驗資報告。
    4、向xx銀監(jiān)局提交了籌建工作方案和籌建工作領導小組名單，提交了“關于籌建xxxx村鎮(zhèn)銀行股份有限責任公司的請示”和“關于核準大連正剛物質有限公司等九位出資人入股xxxx村鎮(zhèn)銀行的請示?！苯?jīng)過xx銀監(jiān)局嚴格審查，村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)獲準籌建。
    二、對村鎮(zhèn)銀行的營業(yè)場地進行選擇和落實
    在對xx市區(qū)地理位置進行充分考察后，選擇了xx市xx路的營業(yè)用房進行租賃商談，現(xiàn)已簽訂租賃合同。
    三、對辦公、營業(yè)場所按照銀行標準進行裝修
    銀行的裝修需要符合一系列的安全標準和規(guī)范，如需要配置消防系統(tǒng)，以達到消防部門的要求，需要加入110聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)，安裝監(jiān)控錄像系統(tǒng)、以達到公安部門的要求。需要進行強點增容，以滿足用電負荷的要求。需要雙備份網(wǎng)絡布線，以解決計算機通訊問題。此外網(wǎng)店裝修還需要符合VI設計的標準，村鎮(zhèn)銀行經(jīng)過多方協(xié)調和努力，裝修工程將在本月18號前完成。
    四、對銀行生產(chǎn)系統(tǒng)進行配置和安裝調試
    銀行業(yè)電子化的`進程，對于銀行業(yè)產(chǎn)生持久的競爭優(yōu)勢，降低操作風險，具有決定性的意義。村鎮(zhèn)銀行對生產(chǎn)系統(tǒng)配置的選擇進行了較長時間的論證，從多個方案中，選擇了目前的方案，目前的方案的使用，將使村鎮(zhèn)銀行可以進行支付系統(tǒng)往來、網(wǎng)上銀行、銀行卡等各類傳統(tǒng)及最新開發(fā)的產(chǎn)品，由于機房安放在成都，使維護成本也大為下降、使村鎮(zhèn)銀行不需要配置大量的軟件開發(fā)人員，就能享受到目前xx銀行已有的各項業(yè)務功能。
    五、員工的招聘和培訓
    造就一支具有理想和信念、業(yè)務嫻熟，富有團隊精神的員工隊伍，是辦好村鎮(zhèn)銀行的關鍵所在，村鎮(zhèn)銀行籌備組通過面試，考核招聘了部分擬入行的員工，目前正組織其學習業(yè)務知識和操作技能，參與籌建工作，在村鎮(zhèn)銀行獲得開業(yè)許可后，即可投入正常工作。
    六、制定各項內控管理的規(guī)章制度、防范和化解風險
    銀行是高風險行業(yè)，只有加強風險管理，從制度建設的源頭未雨綢繆，高度重視一切可能產(chǎn)生風險的環(huán)節(jié)，才能將可能出現(xiàn)事故或案件的風險降到最低?；I備組先后制訂了機構設置和職責、安全保衛(wèi)、會計基本規(guī)范、會計科目、出納制度、財務管理、貸款操作、員工管理、員工行為規(guī)范、員工違規(guī)行為處理辦法、防范和化解風險預案等是一個制度辦法近十余萬字，在銀行開業(yè)的第一天，就按照規(guī)范化的要求，嚴格管理，規(guī)范操作，防范各類銀行風險。
    七、進行憑證印制、機具設備采購等各項基礎準備工作
    為了確保開業(yè)后的工作進展順利，籌建工作組對開業(yè)前的各項基礎工作進行了安排部署，重要空白憑證和普通憑證的印制，印章的刻制，電腦設備、辦公設備和會計出納機具設備的采購等工作均已在進行中。同時，存貸款資源的拓展與儲備、存貸款客戶資料的手機工作也在準備之中。各項籌建工作正有條不紊的進行。
    籌備工作組在一個多月的籌備工作中，夜以繼日不停工作，在多條戰(zhàn)線齊頭并進，取得了目前的成果。五一節(jié)和周六、日法定假日期間，籌備組仍然放棄休息，堅持在崗位加班工作。目前籌備工作正在按預定的目標向前推進。接下來的工作是根據(jù)今天創(chuàng)立大會取得的成果，完成開業(yè)所需的材料，向監(jiān)管部門上報各類相關手續(xù)，在獲得開業(yè)批準后，向人民銀行申請支付系統(tǒng)行號、同城交換號，領購票據(jù)憑證，開通銀行生產(chǎn)系統(tǒng)，爭取早日在取得經(jīng)營金融業(yè)務許可證后，村鎮(zhèn)銀行正式開門營業(yè)。
    銀行自查報告模板范文(篇3)
    根據(jù)《中國人民銀行辦公廳關于開展銀行卡領域金融消費權益保護專項檢查的通知》，我單位積極認真的從內控制度建設、發(fā)卡業(yè)務規(guī)范、使用和風險管理、收單業(yè)務規(guī)范及救濟保護等方面開展了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
    一、內控制度建設方面
    我單位建立了專項負責金融消費權益保護的部門，對銀行卡領域的各個方面進行管理和監(jiān)督。在銀行卡業(yè)務操作的過程中，嚴格遵循各項法律法規(guī)，做到責任到人，有錯必糾。同時，不定期由該部門組織員工進行學習，加強員工對銀行卡金融消費權益的認識。
    二、發(fā)卡業(yè)務規(guī)范情況
    在發(fā)卡業(yè)務過程中，我行員工認真的審核了銀行卡申請資料的真實性和有效性，同時向客戶說明銀行卡的使用方法，以顯著的方式說明了收費項目及標準，告知客戶安全注意事項和售后服務等與客戶有關的內容，確保銀行卡申領為客戶本人真實意愿。利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，確?？蛻籼峁┑淖C件真實有效。對于個人代理辦卡的，同時要對代理人及被代理人進行嚴格的審核，同時核實代理行為是否符合被代理人本人真實意愿；對于單位代理辦卡的，要嚴格審核代理單位的合法性及有效性，并且嚴格執(zhí)行被代理人本人持有效身份證才可以激活銀行卡的制度。
    三、使用管理情況
    客戶成功辦理銀行卡后，各網(wǎng)點嚴格的為客戶執(zhí)行保密制度，如客戶只有本人持有效證件才可以打印銀行卡流水明細等，以防止客戶信息外漏，在發(fā)生或可能發(fā)生外漏了，立即采取補救措施。其次，在未得到客戶書面申請下，員工不可為客戶私自開通電話轉賬和網(wǎng)銀等自主轉賬類業(yè)務。
    四、風險管理請況
    在風險管理這方面。我行同時具有一套完整成熟的綜合管理風險體系，建立了卡號，賬號，持卡人等多維度的交易監(jiān)測體系。嚴格執(zhí)行了對大額可疑交易采取上報上級行及人民銀行的制度，同時對客戶單筆交易金額及日累計支付金額進行合理的限制，確?？蛻舻睦娌皇軗p失。
    五、收單業(yè)務規(guī)范情況
    收單業(yè)務方面，一方面我單位遵循了“了解你的客戶”原則，確保特約商戶時依法設立，從事合法經(jīng)營活動的商戶。對特約商戶實行實名制管理，嚴格審核特約商戶的證件，確保真實有效。另一方面，嚴格執(zhí)行實體特約商戶收單業(yè)務本地化管理制度，切實的承擔了本地商戶拓展與審核、日常管理、風險核查、商戶巡檢、檔案管理、外包業(yè)務等管理責任。
    六、救濟保護情況
    我行建立完善的救濟保護機制，能夠及時的對客戶投訴糾紛辦理回復，辦理期限內不能辦理完畢的，主動向客戶解釋，明確告知處理期限和辦理情況。另一方面積極地開展了金融消費權益保護教育宣傳活動，普及銀行卡基本常識和安全用卡知識，有效的減少偽卡欺詐及盜刷等案件的發(fā)生。
    銀行自查報告模板范文(篇4)
    根據(jù)分行《關于開展20xx年十大重點領域案件風險檢查的通知》精神和分行關于自查以條塊相結合的方式的安排，支行營業(yè)部安照“資金交易交易權限管理、操作牽制、存款與柜臺業(yè)務對賬、柜臺禁止性行為?！\營管理部”的自查要求，于20xx年5月20日到5月23日開展了相關項目的自查，自查結果如下：
    一、資金條線方面：
    1、資金交易權限管理：支行自20xx年4月至20xx年3月間共進行大額詢價246筆，總金額折美元約4400萬元，大額詢價系統(tǒng)操作員已通過資金清算考試，符合相應的資質要求。
    2、資金交易操作牽制：支行大額詢價操作系統(tǒng)操作員為15級事中監(jiān)督兼庫管員，與前臺外匯結算業(yè)務相分離，符合相關操作牽制的要求。
    二、運營條線方面：
    柜臺禁止性行為：
    1）柜員卡使用：支行營業(yè)部目前共有18名員工，從錄相抽查和日常觀查中發(fā)現(xiàn)，每位員工均能嚴格按照制度要求保管好自己的操作員卡、密碼及個人名章，沒有外借、盜用、復制等情況發(fā)生。
    2）重要物品保管、使用：從日常查庫和抽查錄相及調閱登記簿等方式入手檢查柜員有無違反領用、登記、交接、作廢和銷毀制度將本人保管的業(yè)務印章、有價單證、重要空白憑證等重要物品交給他人保管。檢查沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)情況發(fā)生。
    3）柜臺業(yè)務：支行營業(yè)部共有柜員11人，通過查看系統(tǒng)預警、抽查錄相、查看相關登記簿、查看辦公抽屜、保險箱等物品存放處、查看驗印系統(tǒng)中非自動驗印通過的記錄，調閱相關憑證有無手工驗印人員的簽章等方式，檢查未發(fā)現(xiàn)存在柜員辦理本人業(yè)務、不按規(guī)定核對預留印鑒或支付密鑰辦理業(yè)務、代客戶簽名、設置/重置/輸入密碼、代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設備（如網(wǎng)銀U盾或令牌、密碼信封、支付密碼器等）、代客戶保管客戶存單、卡、折、有價單證、票據(jù)、印鑒卡、身份證件等重要物品、代客申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務、柜員對明知違規(guī)辦理的業(yè)務不抵制、不報告的情況。
    4）辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務：檢查自20xx年4月至20xx年3月期間對公開戶、變更共計113戶，個人開戶462戶，個人電子銀行簽約560戶，輕松理財功能開通/關閉/修改182戶，檢查發(fā)現(xiàn)存在如下問題：20xx年4月1日至20xx年3月31日，在辦理個人代理開戶業(yè)務中，存在柜員未與被代理人進行電話核實便進行開戶的現(xiàn)象（總戶數(shù)為27戶，已整改23戶，無法整改的4戶）。在辦理個人外匯買賣簽約時，未讓客戶簽個人外匯買賣協(xié)議，總的戶數(shù)為297戶。由于柜員在平臺簽約時只需勾選，而又不知道相關操作要求，且我行未領到個人外匯買賣協(xié)議書，致使柜員們長期未按要求操作。 5）業(yè)務授權：支行營業(yè)部目前有2名30級授權柜員和1名15級授權柜員，通過現(xiàn)場調閱錄相、通過系統(tǒng)調取有發(fā)起時授權記錄的業(yè)務流程、關注被總行后臺打回的業(yè)務流程及方式二業(yè)務和檢查業(yè)務憑證的方式，未發(fā)現(xiàn)授權柜員在授權過程中存在不審核業(yè)務、超權限授權等問題。
    6）授信：通過調閱放款文件資料、聯(lián)系單、交接登記簿等，并結合風管、商票、核心等系統(tǒng)中相關信息，檢查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)出具信用證或其他保函、票據(jù)、存單的違規(guī)情況。
    針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，關于個人代理開戶必須與被代理電話核實的問題，我行已要求柜員對遺漏的賬戶進行了電話補核實，但有4戶由于無法聯(lián)系到客戶而無法核實。目前要求柜員在辦理個人代理開戶時必須電話核實后才能辦理業(yè)務，并且安排專人對每月裝訂的個人開戶申請書進行復查，確保電話核實工作做到位。關于辦理個人外匯買賣簽約時未讓客戶簽個人外匯買賣協(xié)議的問題，總的戶數(shù)為297戶。目前已從分行申領了個人外匯買賣協(xié)議，柜員在平臺簽約同時讓客戶簽個人外匯買賣協(xié)議。在今后的運營工作中，支行營業(yè)部將更加嚴格執(zhí)行相關操作規(guī)程式，遇到問題多請示、匯報，將運營差錯降到最低。
    銀行自查報告模板范文(篇5)
    根據(jù)xxxx省銀監(jiān)局《xx年案件防控和安全保衛(wèi)工作安排》及《xx年上半年案防督查方案》要求，xxxx就xx年上半年案防工作開展情況進行了自查?，F(xiàn)將xxxx案防工作開展情況報告如下：
    一、基本情況
    近年來，xxxx黨委、領導班子高度重視案件防控工作，特別是今年以來，xxxx領導積極引導和鼓勵廣大干部員工發(fā)揮智慧和力量，集思廣益，結合實際工作查找問題，對內控制度、業(yè)務流程等進行了分析梳理，查缺補漏、剔舊補新，為保障經(jīng)營成果構筑了更加堅固的案防工作防線。截止xx年5月30日，xxxx開展各項專項檢查5次、工作督導3次、安保工作應急演練1次，，規(guī)范操作流程條，經(jīng)濟處罰違反勞動紀律、五十個嚴禁、對賬管理辦法、會計出納基本操作規(guī)程等規(guī)章制度的人員xx人次，累計罰款xx元。上半年未發(fā)生被搶、被盜、被詐騙等案件，發(fā)案率為零。
    二、案防工作具體措施和方法
    （一）加強組織領導，強化組織保障
    一是xxxx堅持案防工作“一把手”負責制，于年初成立了由理事長任組長，班子成員任副組長，各部室負責人為成員的“案件防控工作領導小組”，明確了工作職責，領導小組下設案件防控辦公室在xxxx稽核部。同時，各xxxx成立案防工作領導小組，組長由xxxx擔任，負責檢查、督促、指導轄內xxxx社開展案件防控工作。二是強化責任落實，及時召開案防工作會?！皹I(yè)務發(fā)展，案防先行”，年初xxxx案防工作會作為各項工作的先鋒率先召開，安排布署了全年案防工作，為各項經(jīng)營業(yè)務的穩(wěn)健運行做好了鋪墊。
    （二）強化制度建設，構筑防控體系
    1.案防工作，制度先行。在強化制度建設方面，xxxx一是制定了《案件專項治理工作意見》和《案件防控工作質量考核評比辦法》，逐級簽訂責任書，使案件防控責任到人，不留死角。二是各營業(yè)機構與當?shù)嘏沙鏊燕弳挝缓炗喠恕堵?lián)防協(xié)議》；三是強化制度建設。建立健全了《干部重大事項報告制度》、《重大突發(fā)事件報告制度》、《審計約見談話辦法》、《重要崗位工作人員定期輪崗和強制休假管理》等規(guī)章制度。四是建立了案件防控會議定期分析制度。每季至少召開一次案防會議，由各部門負責人總結前階段案防工作，對本部門本專業(yè)條線的案防工作進行評價，提出整改措施和下一步案防工作的努力方向，形成xxxx黨委統(tǒng)一領導，黨政齊抓共管，部門各負其責的領導機制和工作機制。五是建立和完善了職工執(zhí)行基本規(guī)章自我評價按季報告、xxxx案防工作按季分析上報、員工思想動態(tài)按季分析、行為失范人員定期排查等制度。
    2.開展合規(guī)風險管理和合規(guī)文化建設。一是建立案防學習制度，要求xxxx每月至少組織1次案防學習。學習內容包括案情通報、案防通報以及相關文件，引導全體干部員工牢固樹立合規(guī)意識，規(guī)范操作流程。二是開展案例警示教育。組織干部員工觀看了警示教育片“沉重的代價”、“滑向深淵”。三是警示各崗位員工自覺遵守職業(yè)操守，從思想根源上消除風險案件隱患。
    三、組織實施案防工作
    （一）認真執(zhí)行高管交流、重要崗位輪崗、近親屬回避、離崗審計制度。年初xxxx組成5個離任審計小組，歷時90天，對全轄交流的55名進行了離任審計。對在同一網(wǎng)點同一崗位工作年限超過4年的4名員工進行了輪崗。
    （二）加大后續(xù)檢查工作力度，促進整改落實。xxxx依托省xxxx管理系統(tǒng)，查找分析風險線索，同時結合各專業(yè)條線檢查結果，針對性地開展檢查。、建立違規(guī)問題臺賬，在后續(xù)審計時，對存在的問題進行再審計，督促xxxx按時保質整改。
    （三）開展各類專項治理和檢查活動。今年xxxx開展的專項治理活動有：治理違規(guī)違紀收受紅包禮金專項治理、業(yè)務經(jīng)營弄虛作假行為專項整治活動、“三基”工作、“三項整治”、整治業(yè)務經(jīng)營不規(guī)范行為、“規(guī)范服務行為自查自糾”、員工失范行為排查等。
    （四）安全保衛(wèi)工作扎實有效，安防綜合能力明顯提高。一是完善了《安全保衛(wèi)工作應急預案》，要求xxxx根據(jù)具體情況細化應急預案內容。二是今年3月，xxxx成功舉辦防搶應急演練，切實提高了內保守押隊伍處置突發(fā)事件的能力。三是在加強安全設施的改造和升級方面，今年xxxx購買3扇防尾隨門、6臺B級以上保險柜、20個應急燈和20具滅器等消防器材；對今年新增加的2臺ATM機安裝了視頻監(jiān)控和“110”實時報警系統(tǒng)。今年以來，xxxx未發(fā)生安全事故。
    （五）加強督導，強化問責。
    一是xxxx在1季度成立了督查室，并對上級以及xxxx安排的工作事項進行了督導。二是加強節(jié)假日期間的安全保衛(wèi)督導。三是對檢查中發(fā)現(xiàn)的各類違規(guī)行為，提交xxxx“處罰委員會”處理。今年上半年，xxxx共處理違規(guī)人員20人次，經(jīng)濟處罰13200元。
    四、存在的問題
    個別部門、網(wǎng)點負責人、個別員工，案防工作重視不夠。存在重業(yè)務發(fā)展，輕案防工作現(xiàn)象，表現(xiàn)在案防學習和警示教育不夠，網(wǎng)點負責人與員工交流不夠，對員工8小時工作以外掌握不全面，個別網(wǎng)點負責人以身作則差。
    五、下一步工作打算
    切實履行案防職責。xxxx負責人和各部門要加大對本網(wǎng)點和本專業(yè)條線的檢查、督促整改，稽核部加大對整改情況的后續(xù)檢查，對整改不力或屢查屢犯的網(wǎng)點，進行約見談話。監(jiān)察室加強轄內制度執(zhí)行情況的檢查督導，以及網(wǎng)點負責人作風的督查、走訪，確保xxxx案防工作有序開展。
    銀行自查報告模板范文(篇6)
    會計信息部：
    根據(jù)X銀發(fā)[202x]94號文件的有關精神，我社及時認真地進行了一次全面的專項檢查，現(xiàn)將我社對人民幣銀行結算賬戶的自查情況匯報如下：
    一、支付結算業(yè)務。
    1、對核準類銀行結算賬戶能按照規(guī)定及時報人民銀行審批；對備案類銀行結算賬戶能按照規(guī)定時間通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行備案，沒有違規(guī)開立銀行結算賬戶情況。
    2、我社一直按照《人民幣銀行結算管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》、《人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務處理辦法（試行）》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《中國人民銀行關于規(guī)范人民幣銀行結算賬戶管理有關問題的通知》，以及相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦理銀行結算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務。
    3、我社的銀行結算賬戶的開立、使用和撤銷的審查和管理主要由會計主管，并設有專人復核，有份健全的開銷戶登記。對人民幣銀行結算賬戶的現(xiàn)金提取及可疑支付交易，我社嚴格按相關的登記和審批制度執(zhí)行，并及時上報縣聯(lián)社，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象
    二、國庫業(yè)務。
    我社對當?shù)刎斦粊淼睦U款書內容進行認真審核，對不符合要求的繳款書拒絕受理；在受理繳款書后，及時辦理轉賬，沒有出現(xiàn)無故壓票現(xiàn)象；我社沒有違規(guī)為征收機關開立預算收入過渡戶；除國家另有規(guī)定外，不得向繳款人收取任何費用。
    通過這次自查，進一步加強了我社的銀行結算賬戶的管理，也從中總結出我們的不足，具體有：一是業(yè)務人員對人民幣銀行結算賬戶有關知識學習不夠，業(yè)務素質不高；二是相關管理監(jiān)督措施有待進一步加強，鑒此，我社將繼續(xù)發(fā)揚好的方面，針對不足，努力把人民幣銀行結算賬戶的管理工作做得更好。
    XX分社
    202x年4月21日
    銀行自查報告模板范文(篇7)
    安全責任重于泰山，抓好安全工作，是確保分行業(yè)務順利開展的重要前提，“沒有安全就沒有一切，把安全放在首位”，這是零售業(yè)務部從領導到部門員工始終牢固樹立的思想。為了切實貫徹落實分行保衛(wèi)部《關于加強安全用電嚴防火險的通知》，在部門領導的指揮下，全體員工對我部室安全工作進行了徹底全面地排查治理，竭盡全力的消除各類安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。具體對以下幾方面進行了安全隱患自查，并采取了相應的整改措施：
    一是加強用電防火安全教育宣傳。結合工作崗位、生活等用電實際，部門領導及時組織員工傳達并學習了保衛(wèi)部《關于加強安全用電嚴防火險的通知》，利用每天班后時間組織員工學習《綜合治理安全保衛(wèi)應知應會知識讀本》，開展安全用電宣傳教育，增強員工安全用電意識，養(yǎng)成安全用電習慣，克服麻痹大意思想和僥幸心理。
    二是明確責任，落實責任人制度。每間辦公室設立安全責任人一名。責任人每日要認真進行安全檢查，在每日班后，對全部安全部位進行集中、系統(tǒng)的巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。同時，重點檢查電源開關、門窗、電腦、飲水機等易發(fā)生隱患的物品，并責成他人清潔辦公所轄區(qū)域，切斷全部電源，最后將檢查情況填寫在《安全檢查日記》中。
    匹配等。檢查過程中，員工們將交叉錯雜的電源線理順，將電線板破損問題及時上報到相關部門。現(xiàn)相關部門已經(jīng)進行了維修，但有些問題已無法修整完好，例如房屋漏水和踏腳板松懈等問題，需相關部門進一步進行修繕。
    四是禁止使用大功率電器，禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設備堅決杜絕使用。電器線路插座周圍要保持干凈整潔，不得堆放任何易燃物和其它雜物，做到消除隱患不留死角，并養(yǎng)成外出時隨手關燈、關空調的好習慣。
    我部門時刻把安全放在首位，日間工作完全按照安全制度執(zhí)行，部門領導狠抓工作落實，對各項安全工作進行定期、不定期全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，把各種安全隱患消除在萌芽中。在今后的工作中，我們將繼續(xù)做到安全工作的日常化、制度化、規(guī)范化，把安全工作視為日常工作的重中之重，永不放松！
    銀行自查報告模板范文(篇8)
    根據(jù)涼州區(qū)財政局《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》，我校成立了領導小組，對小金庫現(xiàn)象進行自查，情況如下：
    一、健全組織，強化領導
    為確保此次治理工作順利進行，我校高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組：
    組長：王智年
    成員：全體教師
    切實加強對治理工作的組織領導，進一步明確工作職責，健全完善工作機制，深入開展“小金庫”治理，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”。
    二、提高認識，加強宣傳
    我校及時召開了會議，傳達學習涼州區(qū)財政局《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》以及有關會議精神，校長要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
    強化工作措施，認真開展自查自糾工作，重點對學校預算、財務、資產(chǎn)、政府采購、票據(jù)現(xiàn)金賬戶管理以及長效機制建設等情況全面清理，確保無遺漏、無死角，做到全覆蓋。 經(jīng)自查，我校不存在小金庫現(xiàn)象。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高
    銀行自查報告模板范文(篇9)
    為進一步規(guī)范自助設備操作規(guī)程，切實提高自助設備風險防范水平，××銀行根據(jù)銀監(jiān)會辦公廳關于銀行自助設備管理風險提示的通知要求以及各項自助設備管理規(guī)章制度，組織開展了轄內自助設備風險自查工作。
    一、加強組織領導，制定可行方案。
    ××銀行成立了以行長為組長、副行長為副組長、信息科技部、安全保衛(wèi)部、自助設備網(wǎng)點負責人等人員為成員的自查工作小組，制定了詳細可行的自查工作方案和自查表，采用非現(xiàn)場視頻監(jiān)看及現(xiàn)場檢查方式，力求將該項工作做到細致到位、確有成效。
    二、細化檢查內容，力求全面到位。
    檢查內容涵蓋自助設備設施情況、自助設備操作規(guī)程管理情況、相關登記簿記錄三大項，其中又有24個小項，包括自助服務區(qū)環(huán)境、加鈔區(qū)、自助設備外置、自助設備視頻監(jiān)控、自助設備密碼與鑰匙、自助設備軋賬、鈔票清分及冠字號碼、自助設備現(xiàn)金查庫情況、自助設備視頻監(jiān)看及現(xiàn)場巡查、自助設備銀行卡差錯處理流程以及如自助設備鈔箱登記簿等與自助設備管理有關的6個登記簿、自助設備建檔等內容，確保全面細致。
    三、強化落實整改，提高風險防范水平。 我行對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改，對發(fā)現(xiàn)管理不到位之處及時進行調整，切實提高××銀行自助設備風險管理水平，有效防范經(jīng)營風險。
    ××銀行深刻認識加強自助設備管理，提高運營效率和服務質量，提升整體運營能力和服務水平的重要性和意義。制定實施計劃，落實責任措施，深入各支行開展工作調研，為ATM自助設備運營管理系統(tǒng)順利投產(chǎn)提供了可靠保證。在此基礎上穩(wěn)步推進。
    一是對現(xiàn)有ATM自助設備的分布、客戶群體，現(xiàn)金流量，裝卸鈔人員及工作流程進行摸底排查，進行詳細科學論證，以此確定該項工作的著眼點和突破口。
    二是在摸底論證基礎上進行試點。篩選地理位置處在市區(qū)中心繁華地段、設備數(shù)量多，客戶使用頻繁，現(xiàn)金流量大、設備管理人員素質高、各類情況具有代表性的市行營業(yè)部作為試點單位，總結經(jīng)驗，以點帶面，全面推廣。
    三是制定投產(chǎn)方案和操作流程，明確“試點先行 穩(wěn)步推進 全面投產(chǎn) 集中運營”的投產(chǎn)原則，為該項工作的開展指明方向。
    ATM集中上收到市分行自助設備運營中心管理機納入各支行的分中心管理系統(tǒng)。的部分目標如期實現(xiàn)。為確保銀行卡業(yè)務多樣化發(fā)展，意義。由于定位準確，目標明確，措施到位，目前該行已有三個個支行的ATM自助設備運營管理系統(tǒng)順利投產(chǎn)，達到了預期目標，以及同業(yè)競爭，“集中供鈔、;有九個支行設立分中心，集中賬務、增加中間業(yè)務收入等具有重要的 集中裝卸、集中維護”所有 17 臺ATM
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