工作職責是指某個工作崗位所負責的具體工作內(nèi)容。下面是由出國留學網(wǎng)小編為大家整理的“出納工作職責簡單概括2021”，僅供參考，歡迎大家閱讀。
    出納工作職責簡單概括2021【一】
    一、支票管理
    1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
    （1）根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在位填上“￥”標識，以限定其使用額度。
    （2）根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
    （3）使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
    2、銀行票據(jù)的購買：
    為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。
    未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。
    3、銀行票據(jù)的作廢：
    對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
    4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：
    為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
    5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員（xx）審核簽字，后方可出票。
    6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。
    對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
    7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
    8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
    二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付
    1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
    2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。
    3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
    4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
    5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
    6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
    7、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
    三、工資發(fā)放
    1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
    2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
    3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
    4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。
    四、簽章與保險箱鑰匙的管理。
    1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
    2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
    3、定期更新保險箱密碼。
    五、帳務(wù)處理
    1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
    2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿（財務(wù)軟件）”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
    3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
    4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
    5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
    6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。
    7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
    六、其他事項
    1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
    2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。
    3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
    出納工作職責簡單概括2021【二】
    一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
    出納人員應(yīng)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍的業(yè)務(wù)不得用現(xiàn)金收付；在日常管理中，出納人員應(yīng)遵守庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，為保證安全，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金賬面余額與實際金額每日下班前仔細核對，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查實，以免造成損失；銀行存款賬面余額與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即查找原因。
    二、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)
    出納人員應(yīng)根據(jù)會計制度的規(guī)定，嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并按日結(jié)出余額。
    對于現(xiàn)金業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、月報表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。
    三、辦理外匯出納業(yè)務(wù)
    出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，按照國家外匯管理和結(jié)、購匯制度的規(guī)定，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免外匯損失。
    四、管理銀行賬戶
    出納人員應(yīng)嚴格遵守銀行賬戶的使用和管理規(guī)定，堵塞結(jié)算漏洞。如在日常工作中應(yīng)隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。不能出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算，因為這些違反國家相關(guān)法規(guī)制度的行為很有可能給企業(yè)帶來意想不到的經(jīng)濟損失。
    五、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券等）的安全與完整
    出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記簿，便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應(yīng)妥善保管保險柜的鑰匙，在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴格保密。
    六、保管有關(guān)印章、空白票據(jù)
    單位財務(wù)公章和法人名章要分開管理，交由出納人員保管的印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
    出納工作職責簡單概括2021【三】
    1、會計在校行政的領(lǐng)導(dǎo)下開展財務(wù)工作。
    2、會計人員在辦理會計核算、財務(wù)分析、會計檢查的過程中必須堅持基本原則，按財經(jīng)紀律、財政法規(guī)和財務(wù)制度辦事，不徇私情，不以權(quán)謀私。
    3、年初認真編制預(yù)算，準確地預(yù)算出會計年度內(nèi)所需要的各項經(jīng)費；年末做好決算的各項工作，分析全年資金使用情況，計劃執(zhí)行情況。
    4、每月將學校的經(jīng)費向領(lǐng)導(dǎo)報告，提出改進意見。
    5、合理安排使用資金，辦證教育工作的順利進行。
    6、參與財務(wù)上的決策會議，協(xié)助學校領(lǐng)導(dǎo)管好財產(chǎn)物資，做到帳帳相符，帳證相符，帳實相符。
    7、按時編制會計報表，妥善保管好會計檔案。
    8、堅持業(yè)務(wù)學習，逐步提高會計人員自身的思想和業(yè)務(wù)水平。
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