一、單選題(共60題，每題0．5分，共30分。以下備選答案中只有一項最符合題目要求， 不選、錯選均不得分)
    1．預期收益水平和風險之間存在（　?。┑年P(guān)系。
    A．正相關(guān)
    B．負相關(guān)
    C．非相關(guān)
    D．線性相關(guān)
    2．根據(jù)經(jīng)濟學、金融學、投資學的基本原理推導出結(jié)論的分析方法稱為（　?。?BR>    A．技術(shù)分析法
    B．基本分析法
    C．定性分析法
    D．定量分析法
    3．證券投資技術(shù)分析法的優(yōu)點是（　?。?。
    A．同市場接近，考慮問題比較直接
    B．能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢
    C．應用起來相對簡單
    D．進行證券買賣見效慢，獲得利益的周期長
    4．學術(shù)分析流派對股票價格波動原因的解釋是：股票價格發(fā)生波動是因為（　?。?。
    A．價格偏離了其應反映的信息內(nèi)容
    B．價格偏離了價值
    C．市場心理及人類行為偏離了平衡狀態(tài)
    D．市場供求偏離了均衡狀態(tài)
    5．某一次還本付息債券的票面額為1000元，票面利率10%，必要收益率為12%，期限為5年，如果按復利計息，復利貼現(xiàn)，其內(nèi)在價值為（　　）元。
    A．851．14
    B．897．50
    C．907．88
    D．913．85
    6．一種資產(chǎn)的內(nèi)在價值等于預期現(xiàn)金流的（　　）。
    A．未來值
    B．市場值
    C．現(xiàn)值
    D．賬面值
    7．金融期權(quán)合約是一種權(quán)利交易的合約，其價格（　?。?BR>    A．是期權(quán)合約規(guī)定的買進或賣出標的資產(chǎn)的價格
    B．是期權(quán)合約標的資產(chǎn)的理論價格
    C．是期權(quán)的買方為獲得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而需支付的費用
    D．被稱為協(xié)定價格
    8．無風險利率是影響權(quán)證理論價值的變量之一。一般來說，當其他影響變量保持不變時，無風險利率的增加導致（　?。?。
    A．認股權(quán)證的價值增加
    B．認沽權(quán)證的價值增加
    C．認股權(quán)證的價值減少
    D．認沽權(quán)證的價值不變
    9．（　　）可以近似看作無風險證券，其收益率可被用作確定基礎利率的參照物。
    A．短期政府債券
    B．長期政府債券
    C．短期金融債券
    D．短期企業(yè)債券
    10．甲以75元的價格買人某企業(yè)發(fā)行的面額為100元的3年期貼現(xiàn)債券，持有2年以后試圖以10．05%的持有期收益率將其賣給乙，而乙意圖以10%作為其買進債券的最終收益率，那么成交價格為（　?。?BR>    A．90．83元
    B．90．91元
    C．在90．83元與90．91元之間
    D．不能確定
    

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