《公司財務出納工作計劃》是由出國留學網財務工作計劃欄目小編為您提供，供您借鑒和選擇，更多工作計劃就在出國留學網!
    每月工作內容
    01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發(fā)與北方)
    06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
    25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。
    27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據的錄入。
    每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
    每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
    每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
    每星期三付款(外聯發(fā)與北方)，
    每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯發(fā)與北方)
    每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
    不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作。
    2012年工作總結：
    在本年度工作中，我能做到下面幾點：
    1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
    2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。
    3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。
    4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
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