第一條 為加強(qiáng)貨幣資金管理，實(shí)行全面預(yù)算體制，依據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條 例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條 例實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。
    第二條 本規(guī)定是在全面預(yù)算體制下，月份資金計(jì)劃基礎(chǔ)上，對本公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的所有貨幣資金的收支進(jìn)行管理、控制和監(jiān)督。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金(外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等)。
    第三條 財(cái)務(wù)本部和各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體貫徹實(shí)施，并設(shè)專職稽核員負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收支計(jì)劃和審核管理工作。
    小編精心推薦
    財(cái)務(wù)年度工作總結(jié) | 財(cái)務(wù)年終工作總結(jié) | 財(cái)務(wù)個人工作總結(jié)
    
    小編精心推薦
    財(cái)務(wù)年度工作總結(jié) | 財(cái)務(wù)年終工作總結(jié) | 財(cái)務(wù)個人工作總結(jié)