每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
    財務科出納崗位職責篇一
    2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
    3、負責會計憑證、報表、檔案的.管理工作;
    4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
    5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
    任職要求：
    1、?？埔陨蠈W歷、會計專業(yè);
    3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);
    4、熟悉財務erp流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。
    財務科出納崗位職責篇二
    原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;
    2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)
    范;
    3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確
    保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
    4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;
    5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
    妥善保管;
    6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);
    7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
    8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;
    9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
    10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
    11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
    12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;
    財務科出納崗位職責篇三
    2、負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬、結賬工作；
    3、配合會計做好各種賬務處理；
    4、熟悉銀行和稅務問題的處理；
    5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付；
    6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作；
    財務科出納崗位職責篇四
    2、負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理；
    3、負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理；
    4、協(xié)助會計做好各種賬務的.處理工作及報稅工作；
    5、負責掌管小額現(xiàn)金；
    6、完成領導交給的其他工作；
    7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。
    財務科出納崗位職責篇五
    2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調節(jié)表的`制作；
    3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜；
    4、負責人事行政相關工作；
    5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證；
    6、完成中心內部其他相關財務工作
    財務科出納崗位職責篇六
    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
    二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
    三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管。
    四、負責報銷差旅費的工作。
    1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
    2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
    五、員工工資的發(fā)放。
    1、現(xiàn)金收付
    1.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收，由責任人負責。
    1.2、現(xiàn)金一經付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
    1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
    1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。
    1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
    1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
    2、銀行賬處理
    2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
    2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
    2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
    2.4、公司賬務章平時由出納保管。
    3、報銷審核
    3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
    3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
    3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除)。
    3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
    3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
    3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
    3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。
    財務科出納崗位職責篇七
    2、為公司經營決策提供依據(jù),并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與監(jiān)督管理。
    3、負責公司財務系統(tǒng)的建立和完善,完善財務核算體系,組織建設財務信息化體系。
    4、參與制定金控的資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預、決算,審批公司重大資金流向。
    5、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經營管理、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。
    1、會計、金融或相關專業(yè),全日制本科及以上;
    2、7年以上工作經驗,有銀行財務從業(yè)相關經驗;
    3、有較強的.溝通能力、操作能力;能夠熟練運用excel,ppt。
    財務科出納崗位職責篇八
    1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理與銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
    2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。
    3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
    4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
    5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
    6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
    7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。
    財務科出納崗位職責篇九
    收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
    2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
    收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
    辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
    簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
    3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，做好后交給會計。
    記帳和報表
    1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
    根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
    登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
    2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴?、核對資金情況。
    其它
    1.兼職公司外匯收付核銷工作;
    2.學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
    財務科出納崗位職責篇十
    3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
    5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;
    6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
    7、管理票據(jù)及各類ic卡等有價證券，確保有價證券的安全性;
    8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;
    9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。