報告要求準確、客觀、清晰地呈現事實和調查結果。在進行報告寫作之前，我們可以先進行信息收集和整理，確保內容的準確性和完整性。筆者收集了一些精選的案例報告，用以啟發(fā)和激發(fā)讀者的思考。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇一
縣財政局：
根據縣政府辦《關于開展全縣行政事業(yè)單位財務大檢查的通知》(休政辦[20xx]14號)文件精神，我局對照檢查標準，切實把財務管理和實際情況相結合，本著實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況匯報如下：
局領導高度重視財務管理工作，為了提高我局財務管理水平和會計核算質量，年初制訂了工作目標、考核辦法，量化、細化考核內容。嚴格按照財務工作規(guī)程，明確崗位職責，使財務管理的各項制度進一步得到落實，通過考核來促進基礎管理。并積極組織財務管理人員參加各種業(yè)務培訓，進一步提升財務工作水平。
1、按規(guī)定設立單獨的財務核算機構，由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務核算管理工作。制定單位內部會計核算體系，嚴格執(zhí)行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責。
2、按規(guī)定開設銀行賬戶，銀行留存印鑒由財務人員分開保管。
3、會計報表數據真實、完整，編制與報送及時、準確。
4、制定了單位票據領購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定，票款相符;無轉讓、出借和代開財政票據情況，無偽造和使用偽造財政票據情況。
5、部門預算編制完整、真實，無超預算、超標準支出情況;預算執(zhí)行過程中的追加項目真實，無虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。
6、排污費嚴格按照物價、財政部門核定的范圍和標準收取，無提高標準、擴大范圍進行收費。20xx年我局共征收排污費58余萬元，全部足額上繳國庫，無截留、坐支、挪用情況，嚴格執(zhí)行排污費“收支兩條線”制度;無私設“賬外賬”和“小金庫”現象，無亂拉贊助、亂攤派等不合理收入情況;按標準、按程序征收罰款，無亂罰款現象;無亂辦班，亂收費，亂發(fā)證情況。
7、國有資產處置嚴格按規(guī)定程序辦理，無未經批準擅自處置固定資產、降低變價收入等現象。
8、津補貼發(fā)放做到按程序審批，按規(guī)定發(fā)放。
9、按規(guī)定程序辦理政府采購項目，無違反政府采購規(guī)定和未經審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產。
通過自查，對我局在財務管理工作中好的經驗，進行總結，對存在的問題，認真查擺，積極改進。在今后的工作中將進一步嚴肅財經紀律，促進依法理財，合理用財，從而夯實我局的財務基礎工作和提高財務管理水平。
此致
敬禮！
自薦人：xxx。
日期：20xx年x月x日
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇二
我校積極組織全體干部教師，認真學習了中江縣教育局文件江教安【20xx】336號關于開展學校安全大檢查的緊急通知精神，按照教育局對安全工作要求，制度化、經?；亻_展拉網式安全檢查，做到警鐘長鳴，常抓不懈。為切實把安全工作落實到實處，消除存在的安全隱患，在自查中重點做了以下幾方面工作：
一、學校領導班子立即召開安全專題會，逐項逐條學習貫徹教育局關于安全大檢查的緊急通知精神，決心進一步加大安全力度，從大處著眼，小處入手，逐室、逐間、逐墻，進行檢查，檢出問題立即整改，為教育教學營造良好的安全環(huán)境。會議作出決定：
1、“通知”精神立即傳達到全體教職工，學文件促落實，明確安全責任，按照學校“日查、周查、月查、安全檢查表”所列項目逐條進行檢查，保證自己所負責的區(qū)域不存在任何安全隱患。
2、各班立即召開主題班會，對學生進行一次強化常規(guī)安全教育。班隊會要求做到內容充實，效果顯著，不流于形式，真正起到安全教育的作用。
二、加強學生上下樓梯管理。
學生上下樓事故時有發(fā)生，與管理工作跟不上防范措施不到位，護導不利有直接關系。為此學校采取了以下措施：
1、對樓梯及扶手等設施進行了一次全面檢修，做到完好率100%，在教學樓上下樓梯設立了安全線，使學生一目了然，確保樓道樓梯暢通，杜絕了擁擠現象的發(fā)生。
2、學校每天安排教師、少先隊中隊長以上干部課間和放學在各樓梯口值班，護導疏散學生，值日人員要求到位及時,責任明確，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
三、管好放學路隊，加強交通安全。
1、班級校外活動，必須書面報告學校，未經允許嚴禁外出。
2、設立了安全警示牌，放學路隊一、二年級學生由班主任護送到校門外。
3、學校每天安排教師早、中、晚。上學、放學在校門口值班制度。維持秩序，疏散學生。保證學生的安全。
四、加強用電和消防管理。
1、加強了用電管理，對用電線路作了規(guī)范化檢修，特別對教室內的開關、插座、接頭作了重點檢查，實行“一把鑰匙、一把鉗子”制度，堅決杜絕私拉亂扯。
2、完善了消防制度，建立健全了消防預案，開展了以提高中小學生幼兒自護、自救、防災、逃生能力為主題的教育活動。對消防器具及使用作了指導性檢查，按照消防要求，配齊了消防設備。對教學樓內的滅火器進行了檢查和更新，嚴格控制火源，不準學生隨身攜帶火種，要求上課時一律不準關后門，做到安全通道暢通無阻。
五、進一步檢查了校內設施以保證安全。
(一)、檢查了校內的花草樹木，發(fā)現不利于安全的樹枝、樹木，進行及時的砍伐或移植。
(二)、進一步檢查了校內的單杠及籃球架等。
（三）、進一步檢查了學校食堂和小賣部，未發(fā)現出售違反規(guī)定的食品和違規(guī)操作，但中學食堂部分資料未完善，清潔衛(wèi)生工作有待提高。
六、加強我校的藝體活動向著健康、有序的發(fā)展，促進學生的身心健康對體育器械進行了檢查，未發(fā)現不安全因素在體育教學與訓練中，積極落實幫助與保護措施，以確保學生人身安全。
七、我校利用班會時間和國旗下講話對學生進行交通安全教育，讓學生了解交通標識牌和有關的交通法規(guī)。
經過自查，基本消除了安全隱患，改善了學校的育人環(huán)境，學生的安全防范意識進一步增強，全校形成了一種組織化、制度化的安全教育教學氛圍。
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商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇三
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出34711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
××縣百貨公司
xxxx年×月×日
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇四
在這次財務大檢查中，我們根據有關部門的'部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發(fā)現有以下情況和問題，現報告如下：
3.有一部分銷貨款計萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷售實現;。
5.午餐補助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費，按規(guī)定每人每天只能列支元，全年超列金額元。
以上1一5項金額合計萬元。
特此報告。
商貿公司。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇五
xx縣商業(yè)局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的.違紀問題，報告如下：
（一）誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
（二）年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊（折合106元），在勞保費用中，共核銷8162元。
（三）今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出34711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
xx縣百貨公司。
199x年x月x日。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇六
按照巴服務組辦[20xx]9號《關于開展服務業(yè)重點目標任務督查的通知》要求，我局高度重視，對照目標任務，落實專人，逐項進行了梳理、自查?，F將自查情況匯報如下：
一、目標任務完成情況。
（一）服務業(yè)增加值完成情況。1-6月，預計完成服務業(yè)增加值達到15.6億元、增幅10.2%，完成目標任的50.4%。
（二）社會消費品零售總額完成情況。1-6月，預計實現社消零19.1億元，增速13%，占目標任務39.6億元的48.2%，差序時進度1.8個百分點。
（三）新增限額企業(yè)完成情況。1-6月，新增限額以上企業(yè)11戶，占目標任務24戶（5月調整目標）的45.8%。
（四）物流園區(qū)完成投資情況。1-6月，完成物流園區(qū)投資0.5億元，占目標任務0.9億元的50.4%。
（五）第三方物流企業(yè)培育情況。1-6月，新培育金都貨運、蜀華物流、縣城鄉(xiāng)物流有限公司3家物流企業(yè)，占目標任務5家的60%。
（六）各類新型商貿業(yè)態(tài)培育情況。1-6月，高明新區(qū)星級賓館已完成主體工程建設的80%；完成了和特色街打造和廊橋商業(yè)街區(qū)改造；已完成整體工程的70%；完成了3個示范社區(qū)商業(yè)網點建設和肉丁面、千味面莊、好味道小籠包3個社區(qū)示范早餐網點建設與改造；建成超市、2個蔬菜直銷網點；完成存款108億、貸款42億，金融存貸比達39%，直接融資2.8億元；名優(yōu)土特產品網絡銷售額累計完成80萬元，占目標任務的80％；牧業(yè)上市進入輔導期；商貿連鎖企業(yè)連鎖銷售率達到26%。
（七）外貿外資完成情況。上半年完成外貿出口13.8萬美元，占目標任務2300萬美元的0.6%，5月底已與通穗商貿有限公司達成外貿出口協議，預計7月底全面完成目標任務。華潤燃氣公司增加注冊資金302萬美元，已到位待審批。牧業(yè)公司已與英國永磁工業(yè)股份有限公司就增資問題進行了協商，預計9月中旬達成增資協議。全年目標任務預計9月底完成。
（八）商貿服務業(yè)重點目標任務完成情況。縣秦巴特色農產品交易中心已于5月21日正式簽訂投資協議，正在實進行拆遷及場地平整，目前已完成投資0.3億元，占總投資0.9億元的33%。億品家居商貿城項目（市重）已完成投資1.65億元，占年度投資額的55%，完成了家居館4層、建材館3層主體工程建設，預計7月底全面完成主體工程建設，10月1日試營業(yè)。
（九）培育川東北經濟區(qū)重要增長極完成情況?？h農產品批發(fā)市場項目（原冷鏈物流）已完成了銀耳展示中心（9號樓）第二層主體鋼筋搭建待混凝土澆筑，啟動了銀耳交易中心基礎開挖工作，預計在20xx年8月底前完成銀耳展示中心、交易市場主體工程建設；新培育了縣力誠實業(yè)有限公司1家創(chuàng)意設計型公司和紅鄉(xiāng)人力資源服務公司1家高端服務企業(yè)；建成鉆石特色商業(yè)圈1個；完成了紅星酒樓、橋頭火鍋、百佳購物廣場轉型升級。
（十）招商引資項目到位資金完成情況。1--6月，引進重點項目1個（農業(yè)公司），招商引資項目共到位資金2.64萬元，占年度目標任務3萬元的88%。已完成招商專案2個，占目標任務的66.6%。
（十一）“民生實事”完成情況。上半年完成商品蔬菜基地建設610畝，占目標任務1000畝的61%。目前竹子坎村搭建大棚380畝，園內四季豆、辣椒、甘藍等蔬菜長勢良好；擂鼓寨村流轉了土地200畝，已搭建大棚150畝；姚家壩已發(fā)展露地蔬菜80畝，種有西紅柿、辣椒、豇豆等蔬菜。
（十二）旅游業(yè)發(fā)展情況。1-6月，全縣各個景區(qū)景點及幸福新村共接待游客122.6萬人次，實現旅游收入7.81億元，同比分別增長36.22%和20.15%。
（十三）送文化下鄉(xiāng)活動情況。1-6月，共放映農業(yè)公益電影4755場，夏日清廉文化進社區(qū)30場，文化下鄉(xiāng)服務隊深受群眾歡迎。
二、工作成效。
一是服務業(yè)在經濟發(fā)展中的作用凸顯，服務業(yè)迅猛發(fā)展，服務業(yè)規(guī)模不斷擴大、結構和質量得到有效改善，有力地促進了全縣經濟總量的擴張和結構優(yōu)化。
二是服務業(yè)重點領域發(fā)展成效明顯，縣委、縣政府對服務業(yè)發(fā)展高度重視，把發(fā)展服務業(yè)作為加快轉變經濟增長、推動產業(yè)結構優(yōu)化升級的重要抓手，積極推動服務業(yè)發(fā)展。全縣商貿流通、現代物流、旅游、金融、送文化下鄉(xiāng)活動等重點行業(yè)取得明顯成效。
三是服務業(yè)市場拓展步伐加快，隨著改革開放的不斷深入，服務業(yè)對內對外開放步伐不斷加快，利用社會資本的規(guī)模逐步擴大，一批縣外知名企業(yè)，相繼落戶，、劉一手火鍋等經營紅火，各種品牌的總經銷、總代理、專賣店、連鎖經營等新型業(yè)態(tài)不斷發(fā)展壯大，已成為全縣服務業(yè)發(fā)展的新亮點，對提升我縣服務業(yè)發(fā)展水平起到了積極促進作用。
四是服務業(yè)已成為吸納城鄉(xiāng)青壯年就業(yè)的主要渠道。
五是改善和提高了人民生活質量，經過多年的發(fā)展，基本上改善了廣大人民群眾的“購物難”、“吃飯難”、“住店難”、“理發(fā)難”等服務短缺的問題，人民生活質量得到了顯著提高。
三、存在的主要問題。
一是發(fā)展速度慢。我縣由于區(qū)位劣勢明顯，交通條件較差，物流成本較高，制約了服務業(yè)的快速發(fā)展。據統計表明，我縣服務業(yè)發(fā)展速度縱比進步大，但橫比差距大，服務業(yè)對全縣經濟增長的貢獻率低于全省平均水平。
二是結構不合理。從產業(yè)結構看，目前我縣傳統服務業(yè)比重大，現代服務業(yè)比重小，為一、二產業(yè)服務的現代物流、信息服務、涉農服務業(yè)發(fā)展不快，與新型工業(yè)化和新農村建設的要求還有較大的差距，農村“買難賣難”問題依然存在；從企業(yè)組織結構看，服務業(yè)上規(guī)模、有影響的企業(yè)較少，競爭力不強。
三是民生服務業(yè)發(fā)展不足。全縣金融網點、社區(qū)服務設施、邊遠地區(qū)便民設施等民生服務業(yè)發(fā)展不足，群眾消費不方便、不實惠的現象還不同程度存在。
四、下一步工作打算。
（一）科學制定發(fā)展規(guī)劃。待省、市服務業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃出臺后，在深入調研的基礎上，抓緊編制我縣服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確全縣發(fā)展服務業(yè)的目標、任務和要求。進一步加強規(guī)劃銜接，實現服務業(yè)規(guī)劃既符合總體規(guī)劃，又體現一二三產業(yè)互動的要求，促進現代服務業(yè)與現代農業(yè)、現代工業(yè)協調發(fā)展。目前，將按照《縣城鄉(xiāng)商業(yè)網點規(guī)劃》編制要求，引導服務業(yè)規(guī)范、有序發(fā)展。
（二）加快培育市場主體。一是放寬行業(yè)準入，引導民間資本進入電信、金融、健康養(yǎng)老及市政公用事業(yè)等領域，促進資源和要素自由流動，推進形成多元化市場主體發(fā)展格局。二是保障要素供給，在財政投入、稅費減免、金融支持、用地保障、人才支撐等方面進一步加大對服務業(yè)發(fā)展扶持力度，加強對專利、商標、品牌等無形資產保護開發(fā)，引導服務業(yè)加快創(chuàng)建一批享譽國內外、省外的知名品牌。三是抓企業(yè)主體培育，積極儲備項目，加大現代服務業(yè)重大設施建設，組織實施重點流通建設項目，以農村市場體系、現代物流業(yè)、旅游業(yè)、農村服務業(yè)、文化服務業(yè)、信息科技服務業(yè)、電子商務、健康養(yǎng)老服務業(yè)等11個行業(yè)為重點，做大做強服務業(yè)企業(yè)，努力培育現代服務業(yè)大企業(yè)，重點抓好家居商貿城、高明新區(qū)星級酒店、農產品批發(fā)市場、文化商業(yè)綜合體、特色農產品商業(yè)綜合體、再生資源回收及產品開發(fā)利用、現代農業(yè)服務中心和蔬菜園區(qū)、高明物流中心、秦家?guī)X物流園、水產品中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農貿市場、商貿中心、特色商貿鎮(zhèn)、新居便民店等20個項目。四是加大財政投入，認真落實兌現《市商貿流通業(yè)發(fā)展鼓勵扶持辦法》，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，創(chuàng)新貸款貼息、補助和獎勵等財政支持方式，重點支持現代服務業(yè)的關鍵領域、薄弱環(huán)節(jié)，每年將預算一定數額的服務業(yè)發(fā)展專項資金。
（三）推進標準體系建設。一是完善服務業(yè)統計指標體系，全省服務業(yè)發(fā)展電視電話會議后，縣統計局和縣商務局已對我縣交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲住宿業(yè)、金融業(yè)、房地產業(yè)、旅游業(yè)，以及營利性和非營利性服務業(yè)等重點行業(yè)目標進行了分解，會后將進一步落實專人搞好服務業(yè)運行監(jiān)測。二是引導和推進服務業(yè)標準化建設，提升服務業(yè)質量。三是加快培育和健全社會信用體系建設，解決企業(yè)融資難的問題。四是鼓勵和引導服務業(yè)組建行業(yè)協會，進一步加強行業(yè)自律。五是加大國際市場開拓力度，“借船出海、借雞下蛋”，增強企業(yè)出口創(chuàng)匯能力。
（四）優(yōu)化服務業(yè)發(fā)展環(huán)境。一是優(yōu)化促銷環(huán)境。按照省市要求，充分發(fā)揮市場帶動生產、流通促進銷費的重要作用，積極組織服務業(yè)企業(yè)參與“惠民購物全川行動”、“川貨全國行”和“萬企出國門”“三大”活動，著力提高我縣服務業(yè)國內外市場占有率。二是優(yōu)化政務環(huán)境。切實轉變職能，提高行政效能，大力推進“一站式”辦公、“一條龍”服務和逐步實現網上審批，盡快設立“綠色通道”，嚴禁“亂收費、亂罰款、亂攤派、亂檢查、亂評比”行為，切實減輕企業(yè)負擔。對破壞環(huán)境的單位和個人，將按“三問”要求嚴格問責追究。三是優(yōu)化市場環(huán)境。整頓和規(guī)范服務業(yè)市場秩序，堅決打擊假冒偽劣、價格欺詐等違法行為，嚴厲查處不正當競爭行為。四是優(yōu)化治安環(huán)境。進一步加強社會治安綜合治理，切實維護企業(yè)的合法權益，強化安全生產隱患排查和整治，確保安全生產。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇七
一、20xx年以來工作情況：
20xx年以來，我縣商貿流通工作緊緊圍繞“建大市場、做大邊貿、促大流通”的思路以及建設海峽西岸經濟區(qū)拓展腹地的重要物流集散地的目標，狠抓專業(yè)市場建設與培育工作，積極引進大型商貿企業(yè)，努力推動商貿企業(yè)的整合與提升，商品市場持續(xù)繁榮穩(wěn)定，商貿流通業(yè)規(guī)模不斷擴大，經營方式不斷創(chuàng)新，商貿流通體系日臻完善，一個開放、活躍、有序的市場體系已基本形成。20xx年、20xx年、20xx年連續(xù)三年被市政府授予完成社會消費品零售總額指標三等獎，20xx年獲得市政府授予的家電下鄉(xiāng)先進單位獎，20xx年獲得市政府授予的家電下鄉(xiāng)、萬村千鄉(xiāng)市場工程建設、商業(yè)零售企業(yè)大戶、商貿企業(yè)納稅大戶等所有評比項目的先進單位獎。同時，獲得省經貿委授予的20xx年度萬村千鄉(xiāng)市場工程建設先進單位。
---社會消費品零售總額大幅增長。20xx年，全縣實現社會消費品零售總額15.52億元，與20xx年（6.53億元）相比，增長2.46倍，年均增長18.13%，呈現較快的增長勢頭。
---限額以上企業(yè)快速發(fā)展。從政策扶持、企業(yè)整合重組以及招商引資等方面培育、發(fā)展限額以上零售企業(yè)，限額以上零售企業(yè)規(guī)模不斷擴大，實力有所提升。一是限額以上企業(yè)數量增加。截至20xx年底，全縣有限額以上企業(yè)38家，比20xx年增加31家，增長4.4倍，20xx年，已新增限額以上企業(yè)6家，限額以上企業(yè)已達44家。二是商貿企業(yè)整合提升。截至20xx年底，已組建了具備一般納稅人資格的公司類企業(yè)10家，推動了商貿企業(yè)上規(guī)模、上檔次。三是企業(yè)規(guī)模擴大。從政策上扶持、資金上獎勵并積極爭取省上扶持資金，重點培育限額以上骨干企業(yè)做強做大，目前，銷售額達1億元以上的企業(yè)已達2家，分別是永輝超市和中石化寧化分公司。全縣批發(fā)零售業(yè)最大企業(yè)年銷售額從20xx年底的1000多萬元上升到20xx年底的1億元以上，實現跨越式發(fā)展。
---市場規(guī)模迅速擴張。已經竣工營業(yè)的建材市場、財富廣場等專業(yè)市場是全省較大的專業(yè)市場，永輝超市、新華都超市是閩西北地區(qū)較大的超市。據不完全統計，城區(qū)人均商業(yè)面積達2.3平方米以上，達到全國先進水平。
----市場流通業(yè)態(tài)有效拓展。連鎖經營，物流配送等新型流通方式和超市、專賣店等新型零售業(yè)態(tài)穩(wěn)步發(fā)展，其中綜合性大型連鎖超市的發(fā)展改變了傳統的銷售模式。中國500強企業(yè)蘇寧電器及全國行業(yè)百強企業(yè)永輝集團、新華都集團先后入駐運營，迅速提升了我縣商貿流通業(yè)的現代化水平；利萬家建材超市的竣工營業(yè)較好地提升了傳統的建材行業(yè)的流通現代化水平。
---農村市場加快提升。持續(xù)推進“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設，形成了以鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市和村級農家店為主的農村流通網絡。截至20xx年底，全縣已建成農家店279個、配送中心4個，農家店覆蓋了全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和65.4%的行政村。20xx年計劃新建農家店24個、配送中心1個，農家店覆蓋80%的行政村。---專業(yè)市場建設快速推進。近年來，我縣創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，縣委、縣政府出臺了《縣關于扶持專業(yè)市場的若干規(guī)定》及《縣關于加快激勵搞活市場的若干規(guī)定》等優(yōu)惠政策，持之以恒地推進專業(yè)市場建設。截至20xx年底，已完成投資額9.54億元，竣工營業(yè)了建材市場、中環(huán)世紀購物廣場、財富廣場、紅土地商業(yè)中心等專業(yè)市場，并已開工建設醫(yī)藥物流配送中心、快速消費品配送中心、水果批發(fā)市場等專業(yè)市場。20xx年計劃開工建設糧食批發(fā)市場、紡織品綜合市場、冷凍食品加工與配送中心等專業(yè)市場。
---家電、摩托車下鄉(xiāng)及以舊換新工作取得較好成效。全縣已建立家電下鄉(xiāng)銷售網點80余個、摩托車下鄉(xiāng)銷售網點60余個，家電以舊換新銷售網點11個，有效地激活了農民的消費欲望。同時，家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)首批補貼在全省率先實現由國庫直撥到購買對象賬戶，受到了省、市主管部門的表揚，《福建日報》、《三明日報》和福建電視臺均有報道。20xx年共銷售家電下鄉(xiāng)中標產品1.8萬余臺，發(fā)出補貼525萬元；銷售汽車摩托車5386輛，發(fā)出補貼700余萬元，共拉動消費1.9億元。
二、存在問題：
---流通規(guī)模偏小。雖然社會消費品零售總額增長較快，但總量在全市仍居第七位。
---缺乏品牌支撐，特別是缺乏一批在海西有重要影響力的大型商貿流通企業(yè)。
---現代物流配送、電子商務等現代流通業(yè)態(tài)發(fā)展較慢。---城鄉(xiāng)之間、區(qū)域之間發(fā)展不平衡，農村市場的潛力尚未充分挖掘，農村市場的培育工作有待于加強。
三、今后五年工作思路打算：
---發(fā)展目標。力爭到20xx年，全縣社會消費品零售總額突破40億元。今后五年著重抓好15個以上總投資超25億元的重點商貿流通項目，力爭建成2個年交易額10億元、5個年交易額超3億元的專業(yè)市場和物流園區(qū)。形成年銷售額1億元以上的限額以上企業(yè)3家、年銷售額5000萬元以上的商貿企業(yè)5家。形成一批規(guī)模大、活力強的流通龍頭企業(yè)，限額以上企業(yè)突破60家以上，其零售額占社會消費品零售總額的比重提高到35%以上。
---發(fā)展重點。圍繞中心縣城和重要產業(yè)集聚區(qū)，做大做強一批區(qū)域性建材、紡織、汽車、糧食、果蔬、服裝等批發(fā)市場和農副產品交易市場，力爭形成閩贛邊貿建材市場等1－2個年交易額超10億元的專業(yè)市場，形成糧食批發(fā)市場、紡織品綜合市場等6個年交易額1－3億元的專業(yè)市場。推進中央商務區(qū)、客家美食文化城、客家國際購物廣場、特色商業(yè)街和城市綜合體系建設。加快引進米蘭春天等知名大型商貿企業(yè)入駐我縣，支持做強做優(yōu)一批知名連鎖經營企業(yè)。增強區(qū)域中心縣城的輻射力和集聚力，加強閩贛區(qū)域物流合作，加快閩贛物流園區(qū)建設步伐，形成服務贛南及中部地區(qū)發(fā)展的新的重要物流通道。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇八
鄉(xiāng)上成立了以鄉(xiāng)長曾華平同志為組長，分管商貿流通副鄉(xiāng)長李元鋒同志和統戰(zhàn)委員王興國同志為副組長，冉訓、龍桂林、陳莉、楊雯同志為成員的商貿流通領導小組，小組下設辦公室在鄉(xiāng)財政所，由冉訓同志兼任辦公室主任，并要求有關部門按照文件精神，全面落實我鄉(xiāng)xx年商貿流通工作。（自評分：10分）。
二、主要工作實績與措施。
（一）按照縣商務局的有關要求，我鄉(xiāng)成立了以曾華平同志任組長，李元鋒同志和王興國同志任副組長的領導小組。按照領導分工負責，具體落實責任的原則，制定各項實施方案與應急預案，完善了多方面的規(guī)章制度。
（二）制定了棣棠鄉(xiāng)xx年度萬村千鄉(xiāng)市場工程建設工作計劃，并加強落實。今年我鄉(xiāng)共建立“名特平價”、“八一農資”等連鎖超市共計11個，全面完成了縣上下達的任務。（自評分：15分）。
（三）制定了重要商品供應應急預案，確保了我鄉(xiāng)全年重要商品供應不斷檔、不脫銷。并學習了相關法律法規(guī)、傳達了縣有關會議精神，并加強督查，杜絕了日用食品安全事故的發(fā)生，目前，未發(fā)生一起日用食品安全事故。（自評分：15分）。
（四）狠抓酒類行業(yè)流通備案工作，今年共有3戶完成了備案登記。（自評分：10分）。
（五）加強商貿流通安全管理專項整治工作，我鄉(xiāng)在全鄉(xiāng)范圍內開展了商貿流通安全專項整治活動，按照層層落實安全責任的要求，保障了人民生命財產安全。今年未發(fā)生成品油、液化氣、民爆物品等危險化學品安全事故，商貿流通安全管理形勢進一步好轉。（自評分：20分）。
（六）超額完成了家電下鄉(xiāng)任務，今年我鄉(xiāng)家電下鄉(xiāng)完成了102萬元。
（七）按時上報商貿信息及商貿統計。（自評分：14分）。
（八）根據工作需要，我鄉(xiāng)積極配合商委進行行政執(zhí)法檢查，保證了各項工作順利進行。（自評分：5分）。
三、xx年工作思路。
（一）本職工作，繼續(xù)穩(wěn)步推進。
為了使我鄉(xiāng)的商貿流通工作進一步提高，我鄉(xiāng)決定對全鄉(xiāng)從業(yè)人員從思想上再一次加強，從意識、精神等方面再一次的提升，為順利完成xx年商貿流通各項任務指標，全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展做出更大的貢獻。
（二）加大協調力度，創(chuàng)造良好的執(zhí)法環(huán)境。
加強與安監(jiān)的協調工作，合理調配執(zhí)法人員，理順管理關系、明確管理職責，從而形成一股合力，全面排查商貿流通領域安全隱患，加大懲治、處罰力度，視其情節(jié)給予警告、罰款、拘留等處罰。
（三）檔案管理工作。
按照檔案管理的要求，切實做好檔案的管理與文件歸檔工作。
xx年一月二十日。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇九
徐家鎮(zhèn)黨委、政府在區(qū)委、區(qū)府的正確領導下，在區(qū)經濟商務局、區(qū)統計局的業(yè)務指導下，結合我鎮(zhèn)實際，嚴格按照統計法律法規(guī)要求，各項指標的統計口徑、行業(yè)的統計范圍，認真做到不重不漏、不虛報、不瞞報，按時按質上報了各種報表。現將所做的工作作如下匯報：
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、中小企業(yè)統計工作。
今年以來我鎮(zhèn)在發(fā)展經濟的思路上，一手抓農業(yè)，一手抓工業(yè)，我們現有企業(yè)18個，其中：農業(yè)企業(yè)13個（主要是養(yǎng)殖業(yè)），工業(yè)企業(yè)5個（主要有建材業(yè)、食品加工業(yè)、竹林加工業(yè)等）。
1、二0xx年區(qū)下達給我鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)目標任務數總產值900萬元，實績完成908萬元，占年計劃101%，比同期867萬元，增加33萬元，增長幅度為4%。
2、工業(yè)總產值任務505萬元，實績完成538萬元，占年計劃107%，比同期503萬元增加35萬元，增長幅度為7%。
3、增加值任務數是260萬元，實績完成266萬元，占計劃102%，比同期230萬元增加30萬元，增長幅度為13%。
4、工業(yè)增加值任務140萬元，實績完成153萬元，占年計劃109%，比同期128萬元增加25萬元，增加幅度為20%。
5、工業(yè)銷售收入任務380萬元，實績完成536萬元，占年計劃141%，比同期513萬元增加23萬元，增長幅度為5%。
二、商貿旅游，流通服務調查工作。
今年5月份我們按照區(qū)商貿旅游局的工作安排，積極組織我們11個村、1個居委會的負責人和所有的文書，還抽調了業(yè)務能力強的人員進行了業(yè)務培訓，對轄區(qū)內流通服務業(yè)的十六個行業(yè)，進行調查統計填表，每戶一張，通過各村報回的基層報表，我們進行審核匯總上報。
我鎮(zhèn)通過匯總流通服務業(yè)96個，其中：零售業(yè)60個，理發(fā)業(yè)8個，家電維修業(yè)9個，醫(yī)藥9個，餐飲業(yè)6個，再生資源回收2個，照相館1個，住宿1個，還對商品交易市場進行了調查統計匯總上報。
三、商業(yè)樣本單位調查工作。
通過經濟普查后，市統計局進行微機抽樣，從二0xx年就抽中了我們徐家鎮(zhèn)，有批發(fā)、零售、餐飲，三年來凡是抽中的商業(yè)戶我們對他們進行了培訓，使他們在平時的銷售期間每月只做7天的.批發(fā)和零售額登記，然后我們把樣本單位調查表拿去分別到各抽中戶填寫，每月25日前上報區(qū)統計局、區(qū)統計局副局長、城調隊等一行5人到我鎮(zhèn)被抽中的樣本戶進行了核實，還受到了表揚。
以上我們所做的工作句句屬實，請領導核實，雖然取得了一些成績，也還存在不足，在新的一年里要更好地做好以上工作，做好商業(yè)網點工作，如有不對之處請領導批評指示。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十
市政府辦公室:。
我委根據文件精神，從x月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下:。
在財務工作過程中，本單位嚴格按照的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又思考財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的`監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求:。
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全到達所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十一
（一）根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局發(fā)[20xx]109號）（以下簡稱《專項活動通知》）、《關于填報深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷（以下簡稱《調查問卷》）、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
（二）根據工作方案，本次專項活動開展情況如下：
2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
（一）關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：
會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長期堅持。
（二）關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：
（2）《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;。
（3）未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;。
（4）《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據《公司財務管理制度》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
（三）關于財務信息系統建設方面存在問題：
財務人員對金蝶財務軟件k3—v10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系，獲得其技術指導和支持。
（四）關于財務會計內部管理控制方面存在問題：
財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。整改期限：20xx年7月31日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十二
為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡稱公司)財務管理，規(guī)范財經行為，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實、準確、完整、及時披露財務信息，按中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局《關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知》(桂證監(jiān)字【20xx】13號)的文件精神，公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動，現將情況總結如下：
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件，公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員，財務部人員均取得了會計從業(yè)資格證，具備相關專業(yè)知識和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿足公司業(yè)務發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財務會計人員的培訓，不斷建立和完善會計人員的知識結構，提升會計人員的業(yè)務水平。
財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續(xù)教育的外部培訓，以提高政治思想素質、業(yè)務能力和執(zhí)業(yè)道德水平;同時，公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現場培訓，審計機構結合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業(yè)務水平。
3、公司財務部能夠及時對公司經濟業(yè)務作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務部編制了公司20xx年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。
經公司內部審計，財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經營成果和現金流量。
4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會計準則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務的增加，不夠熟悉新業(yè)務的企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，缺乏新業(yè)務的實務經驗;另一方面，《企業(yè)會計準則》專業(yè)術語比較深奧，實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。
1、公司尚未建立《財務總監(jiān)任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監(jiān)的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核，做到崗位職責清晰，授權明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監(jiān)任職管理辦法》。
2、公司現任的財務總監(jiān)，本科學歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業(yè)財務管理經驗，熟悉公司財務會計工作，在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中，能夠及時發(fā)現公司財務會計工作中存在的問題，并對公司財務會計工作進行指導。入職以來，公司財務總監(jiān)勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務與會計運作系統，確保公司的會計處理與財務運作符合企業(yè)會計準則與上市監(jiān)管要求。
1、為提高財務會計信息質量，保證財務會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎工作規(guī)范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規(guī)定》、《財務內部控制制度》、《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產品成本核算辦法》等等一系列內部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務會計管理制度進行更新。
2、依照公司財務會計管理制度，公司會計系統能確認并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當進行表達和披露，為公司提供真實、完整的會計信息，能夠保證財務報告的準確與可靠。
同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十三
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的`財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出34711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
xx縣百貨公司。
xxxx年xx月xx日。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十四
為了進一步加強學校財務管理，規(guī)范財務行為，提高財經使用效益，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內開展了財務自查自糾活動，具體做法如下:。
(一)動員部署。
1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開“財務規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務規(guī)范化管理”活動的開展，做到職責到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于“財金管理制度”的有關文件精神，開展以“財務規(guī)范化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺地參與活動。
(二)組織實施。
1、自查自糾。學校認真對照中心校財務工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。
(三)分析總結。
按照上級規(guī)定，學校按要求透過深入自查，學校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)來執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下:。
1、按照上級財務管理的有關政策和法規(guī)，學校有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了職責到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現象。
2、收費方面，除按照上級規(guī)定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外，對“九義”教育的學生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下撥的“三免一補”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學生手中。
3、嚴格按照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要透過校委會決定并報請中心校領導審查透過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相關材料。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會透過后，方可開展工作，學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了透過，理解財經審查小組的監(jiān)督。
5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現公款私存的現象。
6、學校能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現象。
7、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現象。
透過工作組認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現違規(guī)違紀的現象，但透過清理檢查，進一步加強了我校財務規(guī)范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對學校領導干部及財務管理人員的法制教育，強化了財務監(jiān)管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規(guī)范。
作為一名財務人員，在今后的工作中，我將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到自我經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務管理，完善財務工作。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十五
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
（一）誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園xx名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付xx元。
（二）今年春節(jié)時，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將xx元差額全部列入經營費用核銷。
（三）年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊（折合xx元），在勞保費用中，共核銷xx元。
（四）今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出xx元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
xx縣百貨公司。
xx年xx月xx日。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十六
根據州總工會《關于開展全州工會財務工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會結合本市工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，研究對策，完善制度，促進增收，夯實基礎，服務全局為目標，在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，統一行動，有條不紊地在全市范圍內開展了工會財務大檢查工作，現將自檢自查情況報告如下：
為確保全市工會財務大檢查工作的順利開展，市總工會于20xx年4月初成立了潞西市工會財務工作大檢查領導小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任，副組長由市總工會副主席兼經審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會財務及經審辦全體同志組成。根據我市工會財務實際情況下發(fā)了《潞西市總工會關于開展全市工會財務工作大檢查的通知》(潞工字〔20xx〕12號)，文件對此次工會財務大檢查的目的，范圍、內容、方法、步驟、時間作了嚴格規(guī)定和詳細說明，強調各基層工會要把這次財務大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。
考慮到此次大檢查時間緊，任務重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠山區(qū)，交通、信息不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關知識及要求特別是《工會財務情況自查表》的表間關系進行內部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，及時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務工作大檢查的各項任務。
潞西市總工會共有基層工會225個，本次大檢查下發(fā)自查表225份，其中行政單位67份，事業(yè)單位61份，企業(yè)97份，收回自查表167份，其中，行政事業(yè)單位67份，事業(yè)單位59份，企業(yè)41份。經過認真核實、匯總，全市基層工會20xx—20xx兩年基本情況分別是：20xx年全市年末職工人數11173人，年人均工資15699元，全年工資總額17540.49萬元，全年應計提2%工會經費350.80萬元，實際計撥78.18萬元，收繳率22%;全年應上解40%工會經費130.42萬元(含10%、5%部分)，實際上繳45.24萬元，上繳率34%;全年財政供養(yǎng)人數6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元,財政應計撥2%工會經費255.65萬元，實際劃撥40萬元(含在職人員工資、辦公、幫扶經費等);稅務代征2%工會經費4.02萬元;年度上解州總工會經費16.10萬元;20xx年全市年末在職人數11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應計提2%工會經費421.47萬元，實際計撥2%工會經費93.85萬元，收繳率22%，全年應上解40%工會經費158.84萬元(含10%、5%部分)，實際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養(yǎng)人數7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元,財政應計撥2%工會經費309.96萬元，實際劃撥45萬元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會經費44.25萬元。年度上解州總工會經費18.48萬元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經費，開設了經費集中戶存款帳戶，建立經費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經費，并按實收比例上解州總工會經費。
20xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元,余0.82萬元。
根據《會計法》和工會財務會計制度及上級工會的有關要求，結合工會財務實際情況，制定和完善工會財務管理制度，包括會計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度，固定資產管理制度、現金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設，強化財務管理，嚴肅財務紀律，嚴格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內部控制，把工會財務工作的相關政策落到實處。
從此次全市工會財務大檢查的`情況看，大部分單位都能夠按照《工會法》、《會計法》和工會財務制度辦事，但也有為數不少基層工會對《工會法》的執(zhí)行及工會會計基礎管理工作不夠重視，存在著種種不規(guī)范的現象。
(一)部分單位特別是非公企業(yè)，由于規(guī)模小，人員流動大，工會組織形同虛設，不建賬設戶，不按實際職工工資總額計撥工會經費，甚至不計撥也不上解工會經費。
(二)財政供養(yǎng)行政事業(yè)單位的工會經費，由于同級財政困難未能依法足額撥繳。
(三)工會經費委托地稅部門代收是一種新嘗試，效果不盡人意，有待于在工作中邊實踐、邊總結、邊完善。
(四)會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范等。
五、下一步工作打算。
(一)進一步加大依法撥繳工會經費的力度，規(guī)范撥繳程序。
(二)繼續(xù)強化依法理財意識，切實加強工會財務管理工作。
(三)加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
(四)積極爭取，依法將行政事業(yè)單位工會經費納入財政預算。
(五)加強與地稅部門的溝通、聯系，提高地稅代收工會經費的實效。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十七
××縣商業(yè)局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付1960元。
(二)今年春節(jié)時，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將8162元差額全部列入經營費用核銷。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出3471元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
××縣百貨公司。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十八
根據你局發(fā)[xx]109號《關于全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，以及《問卷》和《常見問題》中對相關具體問題的描述，我公司于xx年11月20日前進行了第一階段自查，認真分析了自查中發(fā)現的問題，確定了具體整改期限，確定了具體整改期限。我們嚴格按照要求，對深圳證監(jiān)局走訪中提出的問題進行了整改。在相關問題的整改中，我們咨詢了公司外部會計師事務所的意見和建議。本次整改中，我們以會議、郵件、現場檢查等形式督促跟蹤整改進度，落實整改情況。
根據《通知》的目標和要求，各公司財務會計基礎工作應符合以下要求:。
(1)各公司應建立符合規(guī)定、適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責明確、授權清晰合理、不相容崗位相互分離、相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，并具備會計從業(yè)資格；公司有財務會計人員后續(xù)教育的制度安排。
(二)公司應當按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全公司。
應不斷完善具有自身業(yè)務特點的財務管理和會計制度，明確制度的制定和修訂流程以及應履行的決策程序。該制度應包括問責條款，明確規(guī)定問責范圍、責任認定的具體標準、處罰措施、問責機構和程序等。，問責制應與績效考核掛鉤。
各公司應建立財務會計負責人管理制度。
對財務會計機構負責人的資格、職責、權限和考核作出規(guī)定。財務會計負責人的管理制度應經公司董事會審議通過。
(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，確保財務信息系統的獨立性，不得與控股股東和實際控制人共享財務信息系統，也不得向控股股東和實際控制人提供查詢和修改公司財務信息系統的權限；公司財務信息系統應符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權利的管理。
(4)各公司應加強會計基礎工作的規(guī)范化，按要求填制憑證，及時歸檔會計檔案，并妥善保管；要切實提高會計和財務信息披露水平，能夠獨立編制合并財務報表和報表附注；應根據《企業(yè)會計準則》和相關規(guī)定，結合公司行業(yè)和自身生產經營的特點，制定明確、適當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露?！镀髽I(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定不應取代公司的會計政策。
根據上述通知要求(1)，我們依托自查中的財務管理組織架構，明確各崗位職責，優(yōu)化工作流程，并根據各崗位業(yè)務變化及時修訂更新；統計集團內各公司會計人員的基本情況，了解會計人員是否具備職業(yè)資格；xx年12月，公司組織安排“財務部xx年度教育培訓計劃”。
根據上述通知要求(2)，在自查過程中，公司根據《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《基礎會計工作準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本準則》等相關法律法規(guī)和公司章程，制定了具體的內部制度和業(yè)務實施細則，如本次整改，補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》和《會計檔案管理辦法》。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十九
_年財務科在部隊領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好部隊的財務統計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：
一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。
今年市局(部隊)將我部隊列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(部隊)《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
幾年來，市局(部隊)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了部隊的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。
同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(部隊)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(部隊)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局(部隊)的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。
這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經營管理，搞好部隊財產物資的清查與盤點。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年_月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。
五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備。
根據上級局(部隊)關于財經秩序整頓工作的要求，結合我部隊自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經營行為的良機。首先，對_年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。
年初，我部隊資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。
七、__年財務工作計劃。
為全面搞好__年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據上級部隊下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(部隊)下達的各項指標。今年，部隊已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局(部隊)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據上級部隊物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇二十
(一)根據工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:。
1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據工作方案,本次專項活動開展情況如下:。
2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發(fā)現存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃,依據深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核,并就與財務控制相關內容進行審核,同時向審計委員會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定,公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范,同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實:(一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃,同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:年9月30日前,并長期堅持。
(二)關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:。
(2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;。
(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;。
(4)《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據《公司財務管理制度》等有關規(guī)定,擬定《公司財務負責人管理制度》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定,且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
(三)關于財務信息系統建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件k3-v10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓,同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系,獲得其技術指導和支持。
(四)關于財務會計內部管理控制方面存在問題:財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結果。
整改期限:20xx年7月31日前。
整改責任人:財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲。
通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇一
縣財政局：
根據縣政府辦《關于開展全縣行政事業(yè)單位財務大檢查的通知》(休政辦[20xx]14號)文件精神，我局對照檢查標準，切實把財務管理和實際情況相結合，本著實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況匯報如下：
局領導高度重視財務管理工作，為了提高我局財務管理水平和會計核算質量，年初制訂了工作目標、考核辦法，量化、細化考核內容。嚴格按照財務工作規(guī)程，明確崗位職責，使財務管理的各項制度進一步得到落實，通過考核來促進基礎管理。并積極組織財務管理人員參加各種業(yè)務培訓，進一步提升財務工作水平。
1、按規(guī)定設立單獨的財務核算機構，由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務核算管理工作。制定單位內部會計核算體系，嚴格執(zhí)行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責。
2、按規(guī)定開設銀行賬戶，銀行留存印鑒由財務人員分開保管。
3、會計報表數據真實、完整，編制與報送及時、準確。
4、制定了單位票據領購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定，票款相符;無轉讓、出借和代開財政票據情況，無偽造和使用偽造財政票據情況。
5、部門預算編制完整、真實，無超預算、超標準支出情況;預算執(zhí)行過程中的追加項目真實，無虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。
6、排污費嚴格按照物價、財政部門核定的范圍和標準收取，無提高標準、擴大范圍進行收費。20xx年我局共征收排污費58余萬元，全部足額上繳國庫，無截留、坐支、挪用情況，嚴格執(zhí)行排污費“收支兩條線”制度;無私設“賬外賬”和“小金庫”現象，無亂拉贊助、亂攤派等不合理收入情況;按標準、按程序征收罰款，無亂罰款現象;無亂辦班，亂收費，亂發(fā)證情況。
7、國有資產處置嚴格按規(guī)定程序辦理，無未經批準擅自處置固定資產、降低變價收入等現象。
8、津補貼發(fā)放做到按程序審批，按規(guī)定發(fā)放。
9、按規(guī)定程序辦理政府采購項目，無違反政府采購規(guī)定和未經審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產。
通過自查，對我局在財務管理工作中好的經驗，進行總結，對存在的問題，認真查擺，積極改進。在今后的工作中將進一步嚴肅財經紀律，促進依法理財，合理用財，從而夯實我局的財務基礎工作和提高財務管理水平。
此致
敬禮！
自薦人：xxx。
日期：20xx年x月x日
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇二
我校積極組織全體干部教師，認真學習了中江縣教育局文件江教安【20xx】336號關于開展學校安全大檢查的緊急通知精神，按照教育局對安全工作要求，制度化、經?；亻_展拉網式安全檢查，做到警鐘長鳴，常抓不懈。為切實把安全工作落實到實處，消除存在的安全隱患，在自查中重點做了以下幾方面工作：
一、學校領導班子立即召開安全專題會，逐項逐條學習貫徹教育局關于安全大檢查的緊急通知精神，決心進一步加大安全力度，從大處著眼，小處入手，逐室、逐間、逐墻，進行檢查，檢出問題立即整改，為教育教學營造良好的安全環(huán)境。會議作出決定：
1、“通知”精神立即傳達到全體教職工，學文件促落實，明確安全責任，按照學校“日查、周查、月查、安全檢查表”所列項目逐條進行檢查，保證自己所負責的區(qū)域不存在任何安全隱患。
2、各班立即召開主題班會，對學生進行一次強化常規(guī)安全教育。班隊會要求做到內容充實，效果顯著，不流于形式，真正起到安全教育的作用。
二、加強學生上下樓梯管理。
學生上下樓事故時有發(fā)生，與管理工作跟不上防范措施不到位，護導不利有直接關系。為此學校采取了以下措施：
1、對樓梯及扶手等設施進行了一次全面檢修，做到完好率100%，在教學樓上下樓梯設立了安全線，使學生一目了然，確保樓道樓梯暢通，杜絕了擁擠現象的發(fā)生。
2、學校每天安排教師、少先隊中隊長以上干部課間和放學在各樓梯口值班，護導疏散學生，值日人員要求到位及時,責任明確，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
三、管好放學路隊，加強交通安全。
1、班級校外活動，必須書面報告學校，未經允許嚴禁外出。
2、設立了安全警示牌，放學路隊一、二年級學生由班主任護送到校門外。
3、學校每天安排教師早、中、晚。上學、放學在校門口值班制度。維持秩序，疏散學生。保證學生的安全。
四、加強用電和消防管理。
1、加強了用電管理，對用電線路作了規(guī)范化檢修，特別對教室內的開關、插座、接頭作了重點檢查，實行“一把鑰匙、一把鉗子”制度，堅決杜絕私拉亂扯。
2、完善了消防制度，建立健全了消防預案，開展了以提高中小學生幼兒自護、自救、防災、逃生能力為主題的教育活動。對消防器具及使用作了指導性檢查，按照消防要求，配齊了消防設備。對教學樓內的滅火器進行了檢查和更新，嚴格控制火源，不準學生隨身攜帶火種，要求上課時一律不準關后門，做到安全通道暢通無阻。
五、進一步檢查了校內設施以保證安全。
(一)、檢查了校內的花草樹木，發(fā)現不利于安全的樹枝、樹木，進行及時的砍伐或移植。
(二)、進一步檢查了校內的單杠及籃球架等。
（三）、進一步檢查了學校食堂和小賣部，未發(fā)現出售違反規(guī)定的食品和違規(guī)操作，但中學食堂部分資料未完善，清潔衛(wèi)生工作有待提高。
六、加強我校的藝體活動向著健康、有序的發(fā)展，促進學生的身心健康對體育器械進行了檢查，未發(fā)現不安全因素在體育教學與訓練中，積極落實幫助與保護措施，以確保學生人身安全。
七、我校利用班會時間和國旗下講話對學生進行交通安全教育，讓學生了解交通標識牌和有關的交通法規(guī)。
經過自查，基本消除了安全隱患，改善了學校的育人環(huán)境，學生的安全防范意識進一步增強，全校形成了一種組織化、制度化的安全教育教學氛圍。
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商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇三
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出34711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
××縣百貨公司
xxxx年×月×日
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇四
在這次財務大檢查中，我們根據有關部門的'部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發(fā)現有以下情況和問題，現報告如下：
3.有一部分銷貨款計萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷售實現;。
5.午餐補助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費，按規(guī)定每人每天只能列支元，全年超列金額元。
以上1一5項金額合計萬元。
特此報告。
商貿公司。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇五
xx縣商業(yè)局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的.違紀問題，報告如下：
（一）誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
（二）年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊（折合106元），在勞保費用中，共核銷8162元。
（三）今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出34711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
xx縣百貨公司。
199x年x月x日。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇六
按照巴服務組辦[20xx]9號《關于開展服務業(yè)重點目標任務督查的通知》要求，我局高度重視，對照目標任務，落實專人，逐項進行了梳理、自查?，F將自查情況匯報如下：
一、目標任務完成情況。
（一）服務業(yè)增加值完成情況。1-6月，預計完成服務業(yè)增加值達到15.6億元、增幅10.2%，完成目標任的50.4%。
（二）社會消費品零售總額完成情況。1-6月，預計實現社消零19.1億元，增速13%，占目標任務39.6億元的48.2%，差序時進度1.8個百分點。
（三）新增限額企業(yè)完成情況。1-6月，新增限額以上企業(yè)11戶，占目標任務24戶（5月調整目標）的45.8%。
（四）物流園區(qū)完成投資情況。1-6月，完成物流園區(qū)投資0.5億元，占目標任務0.9億元的50.4%。
（五）第三方物流企業(yè)培育情況。1-6月，新培育金都貨運、蜀華物流、縣城鄉(xiāng)物流有限公司3家物流企業(yè)，占目標任務5家的60%。
（六）各類新型商貿業(yè)態(tài)培育情況。1-6月，高明新區(qū)星級賓館已完成主體工程建設的80%；完成了和特色街打造和廊橋商業(yè)街區(qū)改造；已完成整體工程的70%；完成了3個示范社區(qū)商業(yè)網點建設和肉丁面、千味面莊、好味道小籠包3個社區(qū)示范早餐網點建設與改造；建成超市、2個蔬菜直銷網點；完成存款108億、貸款42億，金融存貸比達39%，直接融資2.8億元；名優(yōu)土特產品網絡銷售額累計完成80萬元，占目標任務的80％；牧業(yè)上市進入輔導期；商貿連鎖企業(yè)連鎖銷售率達到26%。
（七）外貿外資完成情況。上半年完成外貿出口13.8萬美元，占目標任務2300萬美元的0.6%，5月底已與通穗商貿有限公司達成外貿出口協議，預計7月底全面完成目標任務。華潤燃氣公司增加注冊資金302萬美元，已到位待審批。牧業(yè)公司已與英國永磁工業(yè)股份有限公司就增資問題進行了協商，預計9月中旬達成增資協議。全年目標任務預計9月底完成。
（八）商貿服務業(yè)重點目標任務完成情況。縣秦巴特色農產品交易中心已于5月21日正式簽訂投資協議，正在實進行拆遷及場地平整，目前已完成投資0.3億元，占總投資0.9億元的33%。億品家居商貿城項目（市重）已完成投資1.65億元，占年度投資額的55%，完成了家居館4層、建材館3層主體工程建設，預計7月底全面完成主體工程建設，10月1日試營業(yè)。
（九）培育川東北經濟區(qū)重要增長極完成情況?？h農產品批發(fā)市場項目（原冷鏈物流）已完成了銀耳展示中心（9號樓）第二層主體鋼筋搭建待混凝土澆筑，啟動了銀耳交易中心基礎開挖工作，預計在20xx年8月底前完成銀耳展示中心、交易市場主體工程建設；新培育了縣力誠實業(yè)有限公司1家創(chuàng)意設計型公司和紅鄉(xiāng)人力資源服務公司1家高端服務企業(yè)；建成鉆石特色商業(yè)圈1個；完成了紅星酒樓、橋頭火鍋、百佳購物廣場轉型升級。
（十）招商引資項目到位資金完成情況。1--6月，引進重點項目1個（農業(yè)公司），招商引資項目共到位資金2.64萬元，占年度目標任務3萬元的88%。已完成招商專案2個，占目標任務的66.6%。
（十一）“民生實事”完成情況。上半年完成商品蔬菜基地建設610畝，占目標任務1000畝的61%。目前竹子坎村搭建大棚380畝，園內四季豆、辣椒、甘藍等蔬菜長勢良好；擂鼓寨村流轉了土地200畝，已搭建大棚150畝；姚家壩已發(fā)展露地蔬菜80畝，種有西紅柿、辣椒、豇豆等蔬菜。
（十二）旅游業(yè)發(fā)展情況。1-6月，全縣各個景區(qū)景點及幸福新村共接待游客122.6萬人次，實現旅游收入7.81億元，同比分別增長36.22%和20.15%。
（十三）送文化下鄉(xiāng)活動情況。1-6月，共放映農業(yè)公益電影4755場，夏日清廉文化進社區(qū)30場，文化下鄉(xiāng)服務隊深受群眾歡迎。
二、工作成效。
一是服務業(yè)在經濟發(fā)展中的作用凸顯，服務業(yè)迅猛發(fā)展，服務業(yè)規(guī)模不斷擴大、結構和質量得到有效改善，有力地促進了全縣經濟總量的擴張和結構優(yōu)化。
二是服務業(yè)重點領域發(fā)展成效明顯，縣委、縣政府對服務業(yè)發(fā)展高度重視，把發(fā)展服務業(yè)作為加快轉變經濟增長、推動產業(yè)結構優(yōu)化升級的重要抓手，積極推動服務業(yè)發(fā)展。全縣商貿流通、現代物流、旅游、金融、送文化下鄉(xiāng)活動等重點行業(yè)取得明顯成效。
三是服務業(yè)市場拓展步伐加快，隨著改革開放的不斷深入，服務業(yè)對內對外開放步伐不斷加快，利用社會資本的規(guī)模逐步擴大，一批縣外知名企業(yè)，相繼落戶，、劉一手火鍋等經營紅火，各種品牌的總經銷、總代理、專賣店、連鎖經營等新型業(yè)態(tài)不斷發(fā)展壯大，已成為全縣服務業(yè)發(fā)展的新亮點，對提升我縣服務業(yè)發(fā)展水平起到了積極促進作用。
四是服務業(yè)已成為吸納城鄉(xiāng)青壯年就業(yè)的主要渠道。
五是改善和提高了人民生活質量，經過多年的發(fā)展，基本上改善了廣大人民群眾的“購物難”、“吃飯難”、“住店難”、“理發(fā)難”等服務短缺的問題，人民生活質量得到了顯著提高。
三、存在的主要問題。
一是發(fā)展速度慢。我縣由于區(qū)位劣勢明顯，交通條件較差，物流成本較高，制約了服務業(yè)的快速發(fā)展。據統計表明，我縣服務業(yè)發(fā)展速度縱比進步大，但橫比差距大，服務業(yè)對全縣經濟增長的貢獻率低于全省平均水平。
二是結構不合理。從產業(yè)結構看，目前我縣傳統服務業(yè)比重大，現代服務業(yè)比重小，為一、二產業(yè)服務的現代物流、信息服務、涉農服務業(yè)發(fā)展不快，與新型工業(yè)化和新農村建設的要求還有較大的差距，農村“買難賣難”問題依然存在；從企業(yè)組織結構看，服務業(yè)上規(guī)模、有影響的企業(yè)較少，競爭力不強。
三是民生服務業(yè)發(fā)展不足。全縣金融網點、社區(qū)服務設施、邊遠地區(qū)便民設施等民生服務業(yè)發(fā)展不足，群眾消費不方便、不實惠的現象還不同程度存在。
四、下一步工作打算。
（一）科學制定發(fā)展規(guī)劃。待省、市服務業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃出臺后，在深入調研的基礎上，抓緊編制我縣服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確全縣發(fā)展服務業(yè)的目標、任務和要求。進一步加強規(guī)劃銜接，實現服務業(yè)規(guī)劃既符合總體規(guī)劃，又體現一二三產業(yè)互動的要求，促進現代服務業(yè)與現代農業(yè)、現代工業(yè)協調發(fā)展。目前，將按照《縣城鄉(xiāng)商業(yè)網點規(guī)劃》編制要求，引導服務業(yè)規(guī)范、有序發(fā)展。
（二）加快培育市場主體。一是放寬行業(yè)準入，引導民間資本進入電信、金融、健康養(yǎng)老及市政公用事業(yè)等領域，促進資源和要素自由流動，推進形成多元化市場主體發(fā)展格局。二是保障要素供給，在財政投入、稅費減免、金融支持、用地保障、人才支撐等方面進一步加大對服務業(yè)發(fā)展扶持力度，加強對專利、商標、品牌等無形資產保護開發(fā)，引導服務業(yè)加快創(chuàng)建一批享譽國內外、省外的知名品牌。三是抓企業(yè)主體培育，積極儲備項目，加大現代服務業(yè)重大設施建設，組織實施重點流通建設項目，以農村市場體系、現代物流業(yè)、旅游業(yè)、農村服務業(yè)、文化服務業(yè)、信息科技服務業(yè)、電子商務、健康養(yǎng)老服務業(yè)等11個行業(yè)為重點，做大做強服務業(yè)企業(yè)，努力培育現代服務業(yè)大企業(yè)，重點抓好家居商貿城、高明新區(qū)星級酒店、農產品批發(fā)市場、文化商業(yè)綜合體、特色農產品商業(yè)綜合體、再生資源回收及產品開發(fā)利用、現代農業(yè)服務中心和蔬菜園區(qū)、高明物流中心、秦家?guī)X物流園、水產品中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農貿市場、商貿中心、特色商貿鎮(zhèn)、新居便民店等20個項目。四是加大財政投入，認真落實兌現《市商貿流通業(yè)發(fā)展鼓勵扶持辦法》，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，創(chuàng)新貸款貼息、補助和獎勵等財政支持方式，重點支持現代服務業(yè)的關鍵領域、薄弱環(huán)節(jié)，每年將預算一定數額的服務業(yè)發(fā)展專項資金。
（三）推進標準體系建設。一是完善服務業(yè)統計指標體系，全省服務業(yè)發(fā)展電視電話會議后，縣統計局和縣商務局已對我縣交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲住宿業(yè)、金融業(yè)、房地產業(yè)、旅游業(yè)，以及營利性和非營利性服務業(yè)等重點行業(yè)目標進行了分解，會后將進一步落實專人搞好服務業(yè)運行監(jiān)測。二是引導和推進服務業(yè)標準化建設，提升服務業(yè)質量。三是加快培育和健全社會信用體系建設，解決企業(yè)融資難的問題。四是鼓勵和引導服務業(yè)組建行業(yè)協會，進一步加強行業(yè)自律。五是加大國際市場開拓力度，“借船出海、借雞下蛋”，增強企業(yè)出口創(chuàng)匯能力。
（四）優(yōu)化服務業(yè)發(fā)展環(huán)境。一是優(yōu)化促銷環(huán)境。按照省市要求，充分發(fā)揮市場帶動生產、流通促進銷費的重要作用，積極組織服務業(yè)企業(yè)參與“惠民購物全川行動”、“川貨全國行”和“萬企出國門”“三大”活動，著力提高我縣服務業(yè)國內外市場占有率。二是優(yōu)化政務環(huán)境。切實轉變職能，提高行政效能，大力推進“一站式”辦公、“一條龍”服務和逐步實現網上審批，盡快設立“綠色通道”，嚴禁“亂收費、亂罰款、亂攤派、亂檢查、亂評比”行為，切實減輕企業(yè)負擔。對破壞環(huán)境的單位和個人，將按“三問”要求嚴格問責追究。三是優(yōu)化市場環(huán)境。整頓和規(guī)范服務業(yè)市場秩序，堅決打擊假冒偽劣、價格欺詐等違法行為，嚴厲查處不正當競爭行為。四是優(yōu)化治安環(huán)境。進一步加強社會治安綜合治理，切實維護企業(yè)的合法權益，強化安全生產隱患排查和整治，確保安全生產。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇七
一、20xx年以來工作情況：
20xx年以來，我縣商貿流通工作緊緊圍繞“建大市場、做大邊貿、促大流通”的思路以及建設海峽西岸經濟區(qū)拓展腹地的重要物流集散地的目標，狠抓專業(yè)市場建設與培育工作，積極引進大型商貿企業(yè)，努力推動商貿企業(yè)的整合與提升，商品市場持續(xù)繁榮穩(wěn)定，商貿流通業(yè)規(guī)模不斷擴大，經營方式不斷創(chuàng)新，商貿流通體系日臻完善，一個開放、活躍、有序的市場體系已基本形成。20xx年、20xx年、20xx年連續(xù)三年被市政府授予完成社會消費品零售總額指標三等獎，20xx年獲得市政府授予的家電下鄉(xiāng)先進單位獎，20xx年獲得市政府授予的家電下鄉(xiāng)、萬村千鄉(xiāng)市場工程建設、商業(yè)零售企業(yè)大戶、商貿企業(yè)納稅大戶等所有評比項目的先進單位獎。同時，獲得省經貿委授予的20xx年度萬村千鄉(xiāng)市場工程建設先進單位。
---社會消費品零售總額大幅增長。20xx年，全縣實現社會消費品零售總額15.52億元，與20xx年（6.53億元）相比，增長2.46倍，年均增長18.13%，呈現較快的增長勢頭。
---限額以上企業(yè)快速發(fā)展。從政策扶持、企業(yè)整合重組以及招商引資等方面培育、發(fā)展限額以上零售企業(yè)，限額以上零售企業(yè)規(guī)模不斷擴大，實力有所提升。一是限額以上企業(yè)數量增加。截至20xx年底，全縣有限額以上企業(yè)38家，比20xx年增加31家，增長4.4倍，20xx年，已新增限額以上企業(yè)6家，限額以上企業(yè)已達44家。二是商貿企業(yè)整合提升。截至20xx年底，已組建了具備一般納稅人資格的公司類企業(yè)10家，推動了商貿企業(yè)上規(guī)模、上檔次。三是企業(yè)規(guī)模擴大。從政策上扶持、資金上獎勵并積極爭取省上扶持資金，重點培育限額以上骨干企業(yè)做強做大，目前，銷售額達1億元以上的企業(yè)已達2家，分別是永輝超市和中石化寧化分公司。全縣批發(fā)零售業(yè)最大企業(yè)年銷售額從20xx年底的1000多萬元上升到20xx年底的1億元以上，實現跨越式發(fā)展。
---市場規(guī)模迅速擴張。已經竣工營業(yè)的建材市場、財富廣場等專業(yè)市場是全省較大的專業(yè)市場，永輝超市、新華都超市是閩西北地區(qū)較大的超市。據不完全統計，城區(qū)人均商業(yè)面積達2.3平方米以上，達到全國先進水平。
----市場流通業(yè)態(tài)有效拓展。連鎖經營，物流配送等新型流通方式和超市、專賣店等新型零售業(yè)態(tài)穩(wěn)步發(fā)展，其中綜合性大型連鎖超市的發(fā)展改變了傳統的銷售模式。中國500強企業(yè)蘇寧電器及全國行業(yè)百強企業(yè)永輝集團、新華都集團先后入駐運營，迅速提升了我縣商貿流通業(yè)的現代化水平；利萬家建材超市的竣工營業(yè)較好地提升了傳統的建材行業(yè)的流通現代化水平。
---農村市場加快提升。持續(xù)推進“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設，形成了以鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市和村級農家店為主的農村流通網絡。截至20xx年底，全縣已建成農家店279個、配送中心4個，農家店覆蓋了全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和65.4%的行政村。20xx年計劃新建農家店24個、配送中心1個，農家店覆蓋80%的行政村。---專業(yè)市場建設快速推進。近年來，我縣創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，縣委、縣政府出臺了《縣關于扶持專業(yè)市場的若干規(guī)定》及《縣關于加快激勵搞活市場的若干規(guī)定》等優(yōu)惠政策，持之以恒地推進專業(yè)市場建設。截至20xx年底，已完成投資額9.54億元，竣工營業(yè)了建材市場、中環(huán)世紀購物廣場、財富廣場、紅土地商業(yè)中心等專業(yè)市場，并已開工建設醫(yī)藥物流配送中心、快速消費品配送中心、水果批發(fā)市場等專業(yè)市場。20xx年計劃開工建設糧食批發(fā)市場、紡織品綜合市場、冷凍食品加工與配送中心等專業(yè)市場。
---家電、摩托車下鄉(xiāng)及以舊換新工作取得較好成效。全縣已建立家電下鄉(xiāng)銷售網點80余個、摩托車下鄉(xiāng)銷售網點60余個，家電以舊換新銷售網點11個，有效地激活了農民的消費欲望。同時，家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)首批補貼在全省率先實現由國庫直撥到購買對象賬戶，受到了省、市主管部門的表揚，《福建日報》、《三明日報》和福建電視臺均有報道。20xx年共銷售家電下鄉(xiāng)中標產品1.8萬余臺，發(fā)出補貼525萬元；銷售汽車摩托車5386輛，發(fā)出補貼700余萬元，共拉動消費1.9億元。
二、存在問題：
---流通規(guī)模偏小。雖然社會消費品零售總額增長較快，但總量在全市仍居第七位。
---缺乏品牌支撐，特別是缺乏一批在海西有重要影響力的大型商貿流通企業(yè)。
---現代物流配送、電子商務等現代流通業(yè)態(tài)發(fā)展較慢。---城鄉(xiāng)之間、區(qū)域之間發(fā)展不平衡，農村市場的潛力尚未充分挖掘，農村市場的培育工作有待于加強。
三、今后五年工作思路打算：
---發(fā)展目標。力爭到20xx年，全縣社會消費品零售總額突破40億元。今后五年著重抓好15個以上總投資超25億元的重點商貿流通項目，力爭建成2個年交易額10億元、5個年交易額超3億元的專業(yè)市場和物流園區(qū)。形成年銷售額1億元以上的限額以上企業(yè)3家、年銷售額5000萬元以上的商貿企業(yè)5家。形成一批規(guī)模大、活力強的流通龍頭企業(yè)，限額以上企業(yè)突破60家以上，其零售額占社會消費品零售總額的比重提高到35%以上。
---發(fā)展重點。圍繞中心縣城和重要產業(yè)集聚區(qū)，做大做強一批區(qū)域性建材、紡織、汽車、糧食、果蔬、服裝等批發(fā)市場和農副產品交易市場，力爭形成閩贛邊貿建材市場等1－2個年交易額超10億元的專業(yè)市場，形成糧食批發(fā)市場、紡織品綜合市場等6個年交易額1－3億元的專業(yè)市場。推進中央商務區(qū)、客家美食文化城、客家國際購物廣場、特色商業(yè)街和城市綜合體系建設。加快引進米蘭春天等知名大型商貿企業(yè)入駐我縣，支持做強做優(yōu)一批知名連鎖經營企業(yè)。增強區(qū)域中心縣城的輻射力和集聚力，加強閩贛區(qū)域物流合作，加快閩贛物流園區(qū)建設步伐，形成服務贛南及中部地區(qū)發(fā)展的新的重要物流通道。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇八
鄉(xiāng)上成立了以鄉(xiāng)長曾華平同志為組長，分管商貿流通副鄉(xiāng)長李元鋒同志和統戰(zhàn)委員王興國同志為副組長，冉訓、龍桂林、陳莉、楊雯同志為成員的商貿流通領導小組，小組下設辦公室在鄉(xiāng)財政所，由冉訓同志兼任辦公室主任，并要求有關部門按照文件精神，全面落實我鄉(xiāng)xx年商貿流通工作。（自評分：10分）。
二、主要工作實績與措施。
（一）按照縣商務局的有關要求，我鄉(xiāng)成立了以曾華平同志任組長，李元鋒同志和王興國同志任副組長的領導小組。按照領導分工負責，具體落實責任的原則，制定各項實施方案與應急預案，完善了多方面的規(guī)章制度。
（二）制定了棣棠鄉(xiāng)xx年度萬村千鄉(xiāng)市場工程建設工作計劃，并加強落實。今年我鄉(xiāng)共建立“名特平價”、“八一農資”等連鎖超市共計11個，全面完成了縣上下達的任務。（自評分：15分）。
（三）制定了重要商品供應應急預案，確保了我鄉(xiāng)全年重要商品供應不斷檔、不脫銷。并學習了相關法律法規(guī)、傳達了縣有關會議精神，并加強督查，杜絕了日用食品安全事故的發(fā)生，目前，未發(fā)生一起日用食品安全事故。（自評分：15分）。
（四）狠抓酒類行業(yè)流通備案工作，今年共有3戶完成了備案登記。（自評分：10分）。
（五）加強商貿流通安全管理專項整治工作，我鄉(xiāng)在全鄉(xiāng)范圍內開展了商貿流通安全專項整治活動，按照層層落實安全責任的要求，保障了人民生命財產安全。今年未發(fā)生成品油、液化氣、民爆物品等危險化學品安全事故，商貿流通安全管理形勢進一步好轉。（自評分：20分）。
（六）超額完成了家電下鄉(xiāng)任務，今年我鄉(xiāng)家電下鄉(xiāng)完成了102萬元。
（七）按時上報商貿信息及商貿統計。（自評分：14分）。
（八）根據工作需要，我鄉(xiāng)積極配合商委進行行政執(zhí)法檢查，保證了各項工作順利進行。（自評分：5分）。
三、xx年工作思路。
（一）本職工作，繼續(xù)穩(wěn)步推進。
為了使我鄉(xiāng)的商貿流通工作進一步提高，我鄉(xiāng)決定對全鄉(xiāng)從業(yè)人員從思想上再一次加強，從意識、精神等方面再一次的提升，為順利完成xx年商貿流通各項任務指標，全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展做出更大的貢獻。
（二）加大協調力度，創(chuàng)造良好的執(zhí)法環(huán)境。
加強與安監(jiān)的協調工作，合理調配執(zhí)法人員，理順管理關系、明確管理職責，從而形成一股合力，全面排查商貿流通領域安全隱患，加大懲治、處罰力度，視其情節(jié)給予警告、罰款、拘留等處罰。
（三）檔案管理工作。
按照檔案管理的要求，切實做好檔案的管理與文件歸檔工作。
xx年一月二十日。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇九
徐家鎮(zhèn)黨委、政府在區(qū)委、區(qū)府的正確領導下，在區(qū)經濟商務局、區(qū)統計局的業(yè)務指導下，結合我鎮(zhèn)實際，嚴格按照統計法律法規(guī)要求，各項指標的統計口徑、行業(yè)的統計范圍，認真做到不重不漏、不虛報、不瞞報，按時按質上報了各種報表。現將所做的工作作如下匯報：
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、中小企業(yè)統計工作。
今年以來我鎮(zhèn)在發(fā)展經濟的思路上，一手抓農業(yè)，一手抓工業(yè)，我們現有企業(yè)18個，其中：農業(yè)企業(yè)13個（主要是養(yǎng)殖業(yè)），工業(yè)企業(yè)5個（主要有建材業(yè)、食品加工業(yè)、竹林加工業(yè)等）。
1、二0xx年區(qū)下達給我鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)目標任務數總產值900萬元，實績完成908萬元，占年計劃101%，比同期867萬元，增加33萬元，增長幅度為4%。
2、工業(yè)總產值任務505萬元，實績完成538萬元，占年計劃107%，比同期503萬元增加35萬元，增長幅度為7%。
3、增加值任務數是260萬元，實績完成266萬元，占計劃102%，比同期230萬元增加30萬元，增長幅度為13%。
4、工業(yè)增加值任務140萬元，實績完成153萬元，占年計劃109%，比同期128萬元增加25萬元，增加幅度為20%。
5、工業(yè)銷售收入任務380萬元，實績完成536萬元，占年計劃141%，比同期513萬元增加23萬元，增長幅度為5%。
二、商貿旅游，流通服務調查工作。
今年5月份我們按照區(qū)商貿旅游局的工作安排，積極組織我們11個村、1個居委會的負責人和所有的文書，還抽調了業(yè)務能力強的人員進行了業(yè)務培訓，對轄區(qū)內流通服務業(yè)的十六個行業(yè)，進行調查統計填表，每戶一張，通過各村報回的基層報表，我們進行審核匯總上報。
我鎮(zhèn)通過匯總流通服務業(yè)96個，其中：零售業(yè)60個，理發(fā)業(yè)8個，家電維修業(yè)9個，醫(yī)藥9個，餐飲業(yè)6個，再生資源回收2個，照相館1個，住宿1個，還對商品交易市場進行了調查統計匯總上報。
三、商業(yè)樣本單位調查工作。
通過經濟普查后，市統計局進行微機抽樣，從二0xx年就抽中了我們徐家鎮(zhèn)，有批發(fā)、零售、餐飲，三年來凡是抽中的商業(yè)戶我們對他們進行了培訓，使他們在平時的銷售期間每月只做7天的.批發(fā)和零售額登記，然后我們把樣本單位調查表拿去分別到各抽中戶填寫，每月25日前上報區(qū)統計局、區(qū)統計局副局長、城調隊等一行5人到我鎮(zhèn)被抽中的樣本戶進行了核實，還受到了表揚。
以上我們所做的工作句句屬實，請領導核實，雖然取得了一些成績，也還存在不足，在新的一年里要更好地做好以上工作，做好商業(yè)網點工作，如有不對之處請領導批評指示。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十
市政府辦公室:。
我委根據文件精神，從x月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下:。
在財務工作過程中，本單位嚴格按照的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又思考財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的`監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求:。
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全到達所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十一
（一）根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局發(fā)[20xx]109號）（以下簡稱《專項活動通知》）、《關于填報深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷（以下簡稱《調查問卷》）、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
（二）根據工作方案，本次專項活動開展情況如下：
2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
（一）關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：
會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長期堅持。
（二）關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：
（2）《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;。
（3）未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;。
（4）《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據《公司財務管理制度》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
（三）關于財務信息系統建設方面存在問題：
財務人員對金蝶財務軟件k3—v10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系，獲得其技術指導和支持。
（四）關于財務會計內部管理控制方面存在問題：
財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。整改期限：20xx年7月31日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十二
為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡稱公司)財務管理，規(guī)范財經行為，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實、準確、完整、及時披露財務信息，按中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局《關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知》(桂證監(jiān)字【20xx】13號)的文件精神，公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動，現將情況總結如下：
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件，公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員，財務部人員均取得了會計從業(yè)資格證，具備相關專業(yè)知識和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿足公司業(yè)務發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財務會計人員的培訓，不斷建立和完善會計人員的知識結構，提升會計人員的業(yè)務水平。
財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續(xù)教育的外部培訓，以提高政治思想素質、業(yè)務能力和執(zhí)業(yè)道德水平;同時，公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現場培訓，審計機構結合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業(yè)務水平。
3、公司財務部能夠及時對公司經濟業(yè)務作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務部編制了公司20xx年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。
經公司內部審計，財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經營成果和現金流量。
4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會計準則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務的增加，不夠熟悉新業(yè)務的企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，缺乏新業(yè)務的實務經驗;另一方面，《企業(yè)會計準則》專業(yè)術語比較深奧，實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。
1、公司尚未建立《財務總監(jiān)任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監(jiān)的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核，做到崗位職責清晰，授權明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監(jiān)任職管理辦法》。
2、公司現任的財務總監(jiān)，本科學歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業(yè)財務管理經驗，熟悉公司財務會計工作，在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中，能夠及時發(fā)現公司財務會計工作中存在的問題，并對公司財務會計工作進行指導。入職以來，公司財務總監(jiān)勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務與會計運作系統，確保公司的會計處理與財務運作符合企業(yè)會計準則與上市監(jiān)管要求。
1、為提高財務會計信息質量，保證財務會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎工作規(guī)范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規(guī)定》、《財務內部控制制度》、《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產品成本核算辦法》等等一系列內部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務會計管理制度進行更新。
2、依照公司財務會計管理制度，公司會計系統能確認并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當進行表達和披露，為公司提供真實、完整的會計信息，能夠保證財務報告的準確與可靠。
同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十三
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的`財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出34711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
xx縣百貨公司。
xxxx年xx月xx日。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十四
為了進一步加強學校財務管理，規(guī)范財務行為，提高財經使用效益，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內開展了財務自查自糾活動，具體做法如下:。
(一)動員部署。
1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開“財務規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務規(guī)范化管理”活動的開展，做到職責到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于“財金管理制度”的有關文件精神，開展以“財務規(guī)范化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺地參與活動。
(二)組織實施。
1、自查自糾。學校認真對照中心校財務工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。
(三)分析總結。
按照上級規(guī)定，學校按要求透過深入自查，學校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)來執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下:。
1、按照上級財務管理的有關政策和法規(guī)，學校有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了職責到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現象。
2、收費方面，除按照上級規(guī)定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外，對“九義”教育的學生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下撥的“三免一補”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學生手中。
3、嚴格按照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要透過校委會決定并報請中心校領導審查透過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相關材料。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會透過后，方可開展工作，學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了透過，理解財經審查小組的監(jiān)督。
5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現公款私存的現象。
6、學校能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現象。
7、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現象。
透過工作組認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現違規(guī)違紀的現象，但透過清理檢查，進一步加強了我校財務規(guī)范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對學校領導干部及財務管理人員的法制教育，強化了財務監(jiān)管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規(guī)范。
作為一名財務人員，在今后的工作中，我將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到自我經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務管理，完善財務工作。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十五
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
（一）誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園xx名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付xx元。
（二）今年春節(jié)時，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將xx元差額全部列入經營費用核銷。
（三）年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊（折合xx元），在勞保費用中，共核銷xx元。
（四）今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出xx元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
xx縣百貨公司。
xx年xx月xx日。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十六
根據州總工會《關于開展全州工會財務工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會結合本市工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，研究對策，完善制度，促進增收，夯實基礎，服務全局為目標，在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，統一行動，有條不紊地在全市范圍內開展了工會財務大檢查工作，現將自檢自查情況報告如下：
為確保全市工會財務大檢查工作的順利開展，市總工會于20xx年4月初成立了潞西市工會財務工作大檢查領導小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任，副組長由市總工會副主席兼經審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會財務及經審辦全體同志組成。根據我市工會財務實際情況下發(fā)了《潞西市總工會關于開展全市工會財務工作大檢查的通知》(潞工字〔20xx〕12號)，文件對此次工會財務大檢查的目的，范圍、內容、方法、步驟、時間作了嚴格規(guī)定和詳細說明，強調各基層工會要把這次財務大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。
考慮到此次大檢查時間緊，任務重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠山區(qū)，交通、信息不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關知識及要求特別是《工會財務情況自查表》的表間關系進行內部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，及時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務工作大檢查的各項任務。
潞西市總工會共有基層工會225個，本次大檢查下發(fā)自查表225份，其中行政單位67份，事業(yè)單位61份，企業(yè)97份，收回自查表167份，其中，行政事業(yè)單位67份，事業(yè)單位59份，企業(yè)41份。經過認真核實、匯總，全市基層工會20xx—20xx兩年基本情況分別是：20xx年全市年末職工人數11173人，年人均工資15699元，全年工資總額17540.49萬元，全年應計提2%工會經費350.80萬元，實際計撥78.18萬元，收繳率22%;全年應上解40%工會經費130.42萬元(含10%、5%部分)，實際上繳45.24萬元，上繳率34%;全年財政供養(yǎng)人數6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元,財政應計撥2%工會經費255.65萬元，實際劃撥40萬元(含在職人員工資、辦公、幫扶經費等);稅務代征2%工會經費4.02萬元;年度上解州總工會經費16.10萬元;20xx年全市年末在職人數11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應計提2%工會經費421.47萬元，實際計撥2%工會經費93.85萬元，收繳率22%，全年應上解40%工會經費158.84萬元(含10%、5%部分)，實際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養(yǎng)人數7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元,財政應計撥2%工會經費309.96萬元，實際劃撥45萬元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會經費44.25萬元。年度上解州總工會經費18.48萬元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經費，開設了經費集中戶存款帳戶，建立經費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經費，并按實收比例上解州總工會經費。
20xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元,余0.82萬元。
根據《會計法》和工會財務會計制度及上級工會的有關要求，結合工會財務實際情況，制定和完善工會財務管理制度，包括會計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度，固定資產管理制度、現金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設，強化財務管理，嚴肅財務紀律，嚴格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內部控制，把工會財務工作的相關政策落到實處。
從此次全市工會財務大檢查的`情況看，大部分單位都能夠按照《工會法》、《會計法》和工會財務制度辦事，但也有為數不少基層工會對《工會法》的執(zhí)行及工會會計基礎管理工作不夠重視，存在著種種不規(guī)范的現象。
(一)部分單位特別是非公企業(yè)，由于規(guī)模小，人員流動大，工會組織形同虛設，不建賬設戶，不按實際職工工資總額計撥工會經費，甚至不計撥也不上解工會經費。
(二)財政供養(yǎng)行政事業(yè)單位的工會經費，由于同級財政困難未能依法足額撥繳。
(三)工會經費委托地稅部門代收是一種新嘗試，效果不盡人意，有待于在工作中邊實踐、邊總結、邊完善。
(四)會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范等。
五、下一步工作打算。
(一)進一步加大依法撥繳工會經費的力度，規(guī)范撥繳程序。
(二)繼續(xù)強化依法理財意識，切實加強工會財務管理工作。
(三)加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
(四)積極爭取，依法將行政事業(yè)單位工會經費納入財政預算。
(五)加強與地稅部門的溝通、聯系，提高地稅代收工會經費的實效。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十七
××縣商業(yè)局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付1960元。
(二)今年春節(jié)時，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將8162元差額全部列入經營費用核銷。
(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時，違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出3471元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
××縣百貨公司。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十八
根據你局發(fā)[xx]109號《關于全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，以及《問卷》和《常見問題》中對相關具體問題的描述，我公司于xx年11月20日前進行了第一階段自查，認真分析了自查中發(fā)現的問題，確定了具體整改期限，確定了具體整改期限。我們嚴格按照要求，對深圳證監(jiān)局走訪中提出的問題進行了整改。在相關問題的整改中，我們咨詢了公司外部會計師事務所的意見和建議。本次整改中，我們以會議、郵件、現場檢查等形式督促跟蹤整改進度，落實整改情況。
根據《通知》的目標和要求，各公司財務會計基礎工作應符合以下要求:。
(1)各公司應建立符合規(guī)定、適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責明確、授權清晰合理、不相容崗位相互分離、相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，并具備會計從業(yè)資格；公司有財務會計人員后續(xù)教育的制度安排。
(二)公司應當按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全公司。
應不斷完善具有自身業(yè)務特點的財務管理和會計制度，明確制度的制定和修訂流程以及應履行的決策程序。該制度應包括問責條款，明確規(guī)定問責范圍、責任認定的具體標準、處罰措施、問責機構和程序等。，問責制應與績效考核掛鉤。
各公司應建立財務會計負責人管理制度。
對財務會計機構負責人的資格、職責、權限和考核作出規(guī)定。財務會計負責人的管理制度應經公司董事會審議通過。
(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，確保財務信息系統的獨立性，不得與控股股東和實際控制人共享財務信息系統，也不得向控股股東和實際控制人提供查詢和修改公司財務信息系統的權限；公司財務信息系統應符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權利的管理。
(4)各公司應加強會計基礎工作的規(guī)范化，按要求填制憑證，及時歸檔會計檔案，并妥善保管；要切實提高會計和財務信息披露水平，能夠獨立編制合并財務報表和報表附注；應根據《企業(yè)會計準則》和相關規(guī)定，結合公司行業(yè)和自身生產經營的特點，制定明確、適當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露?！镀髽I(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定不應取代公司的會計政策。
根據上述通知要求(1)，我們依托自查中的財務管理組織架構，明確各崗位職責，優(yōu)化工作流程，并根據各崗位業(yè)務變化及時修訂更新；統計集團內各公司會計人員的基本情況，了解會計人員是否具備職業(yè)資格；xx年12月，公司組織安排“財務部xx年度教育培訓計劃”。
根據上述通知要求(2)，在自查過程中，公司根據《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《基礎會計工作準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本準則》等相關法律法規(guī)和公司章程，制定了具體的內部制度和業(yè)務實施細則，如本次整改，補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》和《會計檔案管理辦法》。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇十九
_年財務科在部隊領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好部隊的財務統計工作，下面是我們一年來的工作情況總結：
一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。
今年市局(部隊)將我部隊列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(部隊)《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
幾年來，市局(部隊)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了部隊的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。
同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(部隊)全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局(部隊)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局(部隊)的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。
這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經營管理，搞好部隊財產物資的清查與盤點。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年_月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。
五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備。
根據上級局(部隊)關于財經秩序整頓工作的要求，結合我部隊自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經營行為的良機。首先，對_年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。
年初，我部隊資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。
七、__年財務工作計劃。
為全面搞好__年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據上級部隊下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(部隊)下達的各項指標。今年，部隊已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局(部隊)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據上級部隊物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
商貿企業(yè)財務大檢查自查報告篇二十
(一)根據工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:。
1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據工作方案,本次專項活動開展情況如下:。
2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發(fā)現存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃,依據深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核,并就與財務控制相關內容進行審核,同時向審計委員會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定,公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范,同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實:(一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃,同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:年9月30日前,并長期堅持。
(二)關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:。
(2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;。
(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;。
(4)《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據《公司財務管理制度》等有關規(guī)定,擬定《公司財務負責人管理制度》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定,且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
(三)關于財務信息系統建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件k3-v10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓,同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系,獲得其技術指導和支持。
(四)關于財務會計內部管理控制方面存在問題:財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結果。
整改期限:20xx年7月31日前。
整改責任人:財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲。
通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。