總結(jié)需要客觀、全面地反映所總結(jié)的事物或經(jīng)驗，不能片面或主觀?？偨Y(jié)需要對重要的事物進行篩選和歸納，保持簡練和精準。下面是一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，希望能給大家一些啟發(fā)。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇一
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們今年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在這一年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了xxx、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇二
今年，按照本站提出的年度目標及長遠發(fā)展規(guī)劃，為進一步強化財務(wù)管理工作，主要做了以下工作：
一、進一步強化項目管理，努力做好項目成本核算。
為努力提高工程項目管理水平，切實搞好工程項目成本收支核算，使項目成本收入最大化、成本支出得到有效的、合理的控制，擴大工程項目效益空間，嚴格按照《項目經(jīng)理部財務(wù)管理及核算辦法》、《經(jīng)濟活動分析暫行辦法》要求，對所屬工程項目的月份成本歸集、月份成本收支核算與分析進行了進一步規(guī)范，努力把項目成本收支核算與分析做好，通過對該項制度的運作實施，對進一步加強項目管理工作起了較好的作用。
1、認真按照《〈建造合同〉準則》要求，建立預(yù)期效益分析制度，深化工程項目責(zé)任成本核算，強化工程項目的效益管理，建立了以技術(shù)、財務(wù)為中心的清算索賠工作機制，定期對清算索賠情況進行分析，加強工程項目清算索賠工作，克服先干后算、邊干邊算的弊病，避免為業(yè)主"義務(wù)勞動"現(xiàn)象的發(fā)生;對全部工程項目進行了認真系統(tǒng)的成本收支分析及工程變更、量差、料差的索賠情況分析，根據(jù)分析，對存在的管理方面的問題進行了認真的整改規(guī)范，有效的促進了工程項目的管理。
2、根據(jù)本站的實際情況，今年嚴格規(guī)范了各單位年度財務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行控制工作，將全面推行預(yù)算管理作為財務(wù)工作的重點，以預(yù)算管理為手段，實現(xiàn)效益最大化為目的，工程項目嚴格實行目標責(zé)任成本預(yù)算包保、本站機關(guān)各部門加強預(yù)算經(jīng)費的日常財務(wù)監(jiān)督檢查，實施過程控制。重點抓了工程項目責(zé)任成本預(yù)算編制，管理經(jīng)費預(yù)算控制，加強成本過程控制。
通過嚴肅工程項目責(zé)任成本目標考核獎罰兌現(xiàn)，使各工程項目充分認識到了責(zé)任成本預(yù)算的重要性、嚴肅性。對成本過程控制要按照"誰管理、誰負責(zé)"的原則，明確劃分責(zé)任中心，層層分解落實管理責(zé)任，嚴格成本考核一票否決，把成本嚴格控制在責(zé)任目標成本之內(nèi);嚴格管理責(zé)任與經(jīng)濟利益緊密掛鉤，嚴格過程考核，及時兌現(xiàn)獎懲，努力實現(xiàn)企業(yè)和員工效益的雙收雙盈，杜絕責(zé)任效益的浪費和流失。
3、進一步修訂完善了《工程項目考核評價實施辦法》，及時與各項目簽定的《工程項目管理目標責(zé)任書》，加強了在建工程項目的過程考核、監(jiān)控、分析及竣工項目的考核兌現(xiàn)工作;按照責(zé)任書目標，全部進行了考核，并對考核結(jié)果進行兌現(xiàn)，有力的促進了在建工程項目責(zé)任目標的實現(xiàn)。
三、加強清算清欠力度，強化資金管理，努力降低資金成本。
在工程拖欠款清欠方面，為盡快緩解資金緊張狀況，對拖欠比較嚴重的老大難債務(wù)業(yè)主，我們積極利用法律及有效的社會關(guān)系資源進行債權(quán)清收，效果顯著，利用法律武器全部收回，從而有效的緩解了部分資金需求、降低了資金成本。
2、在資金管理方面，不斷完善并嚴格執(zhí)行本站《資金管理辦法》及采取的相關(guān)資金管理措施，嚴格各單位月份、季度資金用款計劃，嚴格實行各單位銀行資金a、b戶的報批日常管理及貨幣資金日報、周報、月報制度，加強各單位資金的監(jiān)管力度，杜絕各單位以任何形式的各類融資及擔(dān)保行為;進一步制定資金管理措施，加強對各單位資金的監(jiān)控力度，加大對各單位貨幣回籠的獎罰力度，明確清欠目標，落實清欠責(zé)任，確保貨幣資金的回籠率，將清收清欠作為本站生產(chǎn)經(jīng)營中的重要工作抓緊抓實，對各單位作為一項重要的責(zé)任考核內(nèi)容嚴格考核，對清收清欠目標完不成的不于考核兌現(xiàn)。
3、嚴格各項費用的計提上繳，嚴格確保養(yǎng)老金、醫(yī)保金等社會化費用及時、足額上繳，確保實現(xiàn)各項規(guī)定費用按時、準確、足額貨幣上繳，對拖欠應(yīng)上繳款項特別是社會化保障款項嚴重的單位主責(zé)人員要嚴格按照措施規(guī)定進行相應(yīng)的處罰，社會保障費用收繳率達到100%，實現(xiàn)零拖欠。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇三
眨眼的功夫，我進入工作已經(jīng)有三個月了?，F(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結(jié)。
關(guān)于應(yīng)收款這一塊：
發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2、各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3、每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確保回款的迅速性。
4、每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收后返還)，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5、季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6、每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7、對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
關(guān)于應(yīng)付這一塊：
1、對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2、周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的'歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3、每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4、協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇四
總結(jié)就是把一個時段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，為此我們要做好回顧，寫好總結(jié)?？偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎？以下是小編整理的應(yīng)收會計工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
往來會計工作主要負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。
私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務(wù)員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。要做好應(yīng)收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應(yīng)收款相關(guān)信息。客戶主要分為五類：
1、無款期無限額。無條件發(fā)貨。
2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。
3、有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。
4、無款期有限額，不超過限額額可以發(fā)貨。
5、無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。
根據(jù)業(yè)務(wù)需要如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的.，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責(zé)人審批同意才可以發(fā)貨。應(yīng)收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務(wù)員對一次賬，賬務(wù)的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整。對于需要調(diào)價或是抹零處理的，需業(yè)務(wù)員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責(zé)人審批，審批通過方可進行調(diào)賬處理。
銷售的同時會產(chǎn)生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結(jié)算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應(yīng)收貨款加運費，否則會虛增應(yīng)收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結(jié)算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔(dān)運費;如果是“月結(jié)”或“代付”就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結(jié)算運費的，運費的結(jié)算還是比較復(fù)雜的。所以在結(jié)算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結(jié)算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償?shù)?，要在結(jié)算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專線的應(yīng)付運費。運費應(yīng)每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負責(zé)人核對，確保賬務(wù)的準確性。
主要工作是日常采購業(yè)務(wù)核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務(wù)核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應(yīng)付款數(shù)據(jù)的準確性。應(yīng)付業(yè)務(wù)主要是采購部門負責(zé)，每月由采購部門先與供應(yīng)商對賬。再由財務(wù)與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關(guān)的處理辦法。如有差異需要調(diào)整的，由采購提出書面申請，經(jīng)公司主要負責(zé)人簽字同意可做相關(guān)調(diào)整。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇五
20xx年即將過去，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在總部的支持配合下，在_總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx部客戶保證金大幅度增長，利潤遠超預(yù)期，取得了相當(dāng)不平凡的業(yè)績。圍繞著公司的工作部署和營業(yè)部的工作要求，我重點進行財務(wù)與風(fēng)控工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
1、貫徹執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督營業(yè)部財務(wù)事項，嚴格遵守公司預(yù)算管理，與其它相關(guān)部門進行有效的協(xié)調(diào),溝通,使財務(wù)工作順利進行。按規(guī)定時間營業(yè)部各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。
xx部由于本年度人員流動性較大，與國稅、地稅和開戶銀行間存在諸多溝通不暢的問題，目前都已經(jīng)順利解決，并與相關(guān)人員建立良好關(guān)系。
2、積極配合營業(yè)部市場的開發(fā)，在合規(guī)的前提下，經(jīng)濟搞活。xx正式員工只有_人，意味著需要自己承擔(dān)更多的義務(wù)跟責(zé)任。業(yè)務(wù)開發(fā)是營業(yè)部的生命線，節(jié)流的前提是能開源。在xx部工作的時間內(nèi)，我一直把財務(wù)工作的隱性目標定位于服務(wù)：服務(wù)營業(yè)部整體的經(jīng)營目標，服務(wù)業(yè)務(wù)開發(fā)崗，服務(wù)營銷人員。
3、持之以恒的做好風(fēng)控工作。對于風(fēng)控工作，我屬于半路出家，對于目前的工作而言，風(fēng)險控制的首要原則是預(yù)防為主，堅持原則，靈活處理。對于有可能發(fā)生的大波動行情提前提醒客戶，以避免風(fēng)險的出現(xiàn)。追保階段需要跟客戶良好的溝通，盡量把將化解風(fēng)險的工作由客戶自己主動完成，客戶沒有采取措施的果斷強平。同市場開發(fā)的同事需要有良好互動配合，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，謹慎處理。對風(fēng)控這一塊，我決心堅持不懈的攻關(guān)學(xué)習(xí)，讓自己的工作能力提升到較高的層次。
當(dāng)然，我在工作中也存在很多不足，在工作中業(yè)務(wù)能力需進一步提高，為人處世還很欠缺需要多多注意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在總部的指導(dǎo)下，在_總的帶領(lǐng)下，我決心再接再厲，更上一層樓，為市場開發(fā)提供更多更好的支持與服務(wù)?！扒Ю镏惺加谧阆隆?，經(jīng)過營業(yè)部全體同仁的共同努力，東莞部今年成績喜人，相信明年又是一個嶄新的面貌，全新的明天!
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇六
20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，20xx年將要過去，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務(wù)的完成，另外也積極配合團隊的工作；對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學(xué)習(xí)其他工作崗位，其具體描述如下文：努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和廣東應(yīng)收會計，銷售會計主要是掌管關(guān)聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面情況，核對其他辦事處的倉儲的情況，在月末的時候及時結(jié)轉(zhuǎn)收入和銷售成本，并且在月頭的時候按時完成相關(guān)的f，e和d系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業(yè)務(wù)上的東西不熟，和其他個人的原因?qū)е掠绊懫渌麔徫坏墓ぷ鬟M度，之后經(jīng)過努力也順利完成相關(guān)的工作任務(wù)。對于廣東應(yīng)收會計主要收取銀行單據(jù)，并且根據(jù)相關(guān)文件進行沖減對應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款，另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應(yīng)的f和e系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。
積極地完成上級下達的任務(wù)的完成：對于科長和經(jīng)理下達的額外任務(wù)，都按時的。
完成，比如普華審計所要求復(fù)印的文件，提供相關(guān)的表格；銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統(tǒng)有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。
積極配合團隊的工作：在5月以后，都能按時過賬，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度（不包括因系統(tǒng)的延遲）；有時候主動幫助其他同事完成工作任務(wù)（比如裝訂憑證）。
明年的展望和計劃：對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己工作上。
的缺點，按時按量完成上級給我的任務(wù)，也希望能夠多向其他同事學(xué)習(xí)他們的工作方式和和具體崗位的操作。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇七
眨眼的功夫，我進入工作已經(jīng)有三個月了?，F(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結(jié)。
關(guān)于應(yīng)收款這一塊。
發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2)各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3)每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確保回款的迅速性。
4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收后返還)，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5)季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6)每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
關(guān)于應(yīng)付這一塊。
1)對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2)周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3)每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4)協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
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酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇八
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
下面總結(jié)一下一年來的工作：
在本職崗位主要做出以下工作:。
1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)財務(wù)部的工作安排。年初，集團公司財務(wù)管理模式調(diào)整，財務(wù)崗位輪換，我從集團公司調(diào)到空港財務(wù)部負責(zé)財務(wù)核算工作，從橫向的財務(wù)核算模式到縱向的財務(wù)核算，我從思想觀念上開始轉(zhuǎn)變，強化奉獻精神，在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，積極總結(jié)前些年在子公司的工作經(jīng)驗。做到溫故而知新，認真探索，增強新的業(yè)務(wù)知識，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位。甘做人梯，為年輕人做好一個老員工的榜樣，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了基石作用，為空港財務(wù)中心的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。
2、堅持原則、客觀公正。由于是集團下屬子公司有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我工作的重中之重，一年以來，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律。加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制。
3、按時完成銀行對賬工作。
做好銀行帳和會計賬的對賬工作。一方面，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達賬項，保證了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。
4、往來賬務(wù)的清理工作。
查詢所有往來明細賬當(dāng)前余額，包括應(yīng)收應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)收預(yù)付賬款、長期應(yīng)收應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)等，做相應(yīng)的電子表格。對于當(dāng)年的往來帳積極與業(yè)務(wù)部門溝通，能在當(dāng)月解決的當(dāng)月解決，能在當(dāng)年調(diào)整的當(dāng)年調(diào)整。對于跨年度往來賬目，打報告進行處理并備案留檔，以備今后年度查詢。
5、按時完成稅款清繳工作。在稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納匯算清繳。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了xxx、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：
1、財務(wù)會計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、學(xué)習(xí)還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題;。
3、工作中有時會馬虎，值得去改進。
已過的一年中，我服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，盡職盡責(zé)。在新的一年里，我將：
2、一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為公司服務(wù)的宗旨意識;。
3、增強工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。
往來會計就是負責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù)，一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付款”的核算。這些賬務(wù)的基本要求是：
1、建立往來客戶明細科目;。
4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況;。
5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)服務(wù);。
6、財務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通，有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，如果有必要，還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。
具體內(nèi)容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做)，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務(wù)決定。
(關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金，應(yīng)該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定。因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字)。
3、其余的就是裝訂憑證，寫報表附注，分析情況表之類。
4、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇九
眨眼的功夫，我進入工作已經(jīng)有三個月了。現(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結(jié)。
有關(guān)應(yīng)收款這一塊。
發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2)各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的`話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3)每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，保證回款的迅速性。
4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收后返還)，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5)季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6)每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。保證相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
有關(guān)應(yīng)付這一塊。
1)對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以保證貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2)周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3)每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4)協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提升自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立不錯的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十
1）xx銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的.運轉(zhuǎn)。
3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩浴?BR> 4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6）每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
關(guān)于應(yīng)付這一塊。
1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十一
時間如梭，轉(zhuǎn)眼我已進入茅臺國際大酒店2年多的時間了。我是第一批入職的員工，現(xiàn)在看來也算是酒店的老員工了，從20xx年11月6日入職以來。我親眼親身見證了，酒店從無到有，從籌備到現(xiàn)在配置齊全的五星級酒店的過程。自已也和酒店一起成長了許多，20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位：資產(chǎn)會計和應(yīng)收會計，多謝我的上級給我個機會，20xx年將要過去，自20xx年2月16開始休產(chǎn)假一直到20xx年7月23日開始上班，對于我本年的自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務(wù)的完成，另外也積極配合團隊的工作，對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學(xué)習(xí)其他工作崗位，其具體描述如下文：
1、自20xx年7月23日開始上班，就開始著手核對所有應(yīng)收單位的的應(yīng)收賬款，現(xiàn)已對所有37家個人和單位的掛賬賬戶的應(yīng)收款進行了核對，截止20xx年9月底，已完成所有單位的應(yīng)收款統(tǒng)計并做成表格便于工作的匯報和上級領(lǐng)導(dǎo)的查看。
2、對現(xiàn)單位的協(xié)議單位的儲值賬戶進行了核對，現(xiàn)目前儲值單位有83家，對這83家的帳戶余額進行了全面的總核對。做到了每天手工更新余額，方便了前臺，收銀，銷售的查閱對數(shù)據(jù)核對。改變了之前賬目數(shù)據(jù)不及時導(dǎo)致所有關(guān)聯(lián)部門及客戶余額不能及時查閱導(dǎo)致的風(fēng)險和投訴。
3、規(guī)定了打發(fā)票賬單的時間，節(jié)省和方便了大家的工作時間和安排。客戶對賬時間和發(fā)票的開據(jù)也做到了當(dāng)月的清算時間結(jié)算的明確。
4、每天對前一天的前臺傳送數(shù)據(jù)，刷卡，掛賬、儲值消費、美團的審核，確保各類應(yīng)收賬的及時核對，對賬單的完整性，數(shù)據(jù)的準確性、掛賬單位的無誤性進行全面的提升。
5、次月的前15月，對各單位的賬單親自去對接溝通，催收款進行及時的跟蹤反饋。對一些有困難有問題的掛賬單，進行及的時的匯報匯報賬款收不回來的原因分析。
對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己的工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務(wù)，也希望能夠多向其他周事學(xué)習(xí)他們的工作方式和具體崗位的操作。具體如下：
1、因現(xiàn)在賬目核算系統(tǒng)無法啟用，全手工工作量大，申請增加人手，分工努力做到應(yīng)收工作的及時完成。
2、對掛賬單的賬目核對時間盡量縮短，做到賬目的時間及時核算及賬款的及時回收資金的回籠。
3、對自己專業(yè)的提升，努力利用業(yè)余時間考取初級會計資格證。
4、及時積極的開展關(guān)聯(lián)部門的信貸會議，溝通好應(yīng)收工作的對接。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十二
隨著烏鎮(zhèn)景區(qū)酒店業(yè)務(wù)的增多，工作量和工作難度也隨之上升；回顧這半年來的工作，既有壓力和曲折，也充滿機遇和挑戰(zhàn)，通過自身的調(diào)整和健全，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，在財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我的財務(wù)管理水平有了長足的進步，各項工作也漸入正軌。對于20xx年上半年度的工作，我主要做以下總結(jié)：
在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，酒店板塊對財務(wù)工作流程進行了梳理，明確了崗位職責(zé)。加強健全了日常財務(wù)管理流程，健全了財務(wù)信息反饋的準確性、及時性、有用性；在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下，取消了前期酒店收銀員向財務(wù)部提供收入日報的形式；在酒店夜審小組的.配合下，規(guī)范了酒店前臺的操作流程；在保證公司資金的安全下，明確了酒店收銀主管的職責(zé)。
1.乘著公司下發(fā)《應(yīng)收賬款管理制度》之際，我們對酒店板塊的應(yīng)收賬款進行了清理，著重清理超期應(yīng)收款。通過和酒店管理中心的深入對接，理清了對應(yīng)收賬款確認、核對、銷賬流程，增加力度對超期應(yīng)收賬款進行了催討和處理，目前已將個別特殊客戶的超期時間較長的應(yīng)收賬款清理完結(jié)，(例如：桐鄉(xiāng)消防大隊)為減少應(yīng)收賬款的壞賬損失，和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應(yīng)收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制，保證了應(yīng)收賬款賬目的實時更新，每月定期編制一份應(yīng)收賬款工作報告，為收款員的收款催討工作提供幫助，同時也為應(yīng)收賬款的進一步細化管理打下了基礎(chǔ)。
2.梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金，健全借款手續(xù)。
3.定時清理預(yù)付款，對賬齡較長的預(yù)付款進行整理及分析；針對閑置已久的預(yù)付款，找出其閑置原因；定時清理酒店協(xié)同平臺特殊賬戶，杜絕虛增賬戶，減少潛在風(fēng)險。
4.根據(jù)公司的《固定資產(chǎn)管理制度》，對酒店板塊的固定資產(chǎn)進行了徹底盤點，細化固定資產(chǎn)卡片，加強資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。同時，健全固定資產(chǎn)折舊計提流程，合理規(guī)范固定資產(chǎn)計提年限。
5.根據(jù)公司的《庫存管理制度》，加強對各酒店的庫存管理和成本管理，每月定期進行庫存盤點，對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因，統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表，嚴格要求進出庫單管理，特別關(guān)注物品調(diào)撥動向，加強成本控制，避免不必要的消耗。根據(jù)公司成本控制月的要求，對各酒店費用與成本進行了明確劃分，避免成本費用混淆，通過測算費用占收入的比例實現(xiàn)費用的總額控制。自身學(xué)習(xí)和技能提升。學(xué)習(xí)了解了全面預(yù)算的概念、特點、編制過程和全面預(yù)算管理的價值實現(xiàn)。學(xué)習(xí)了新會計準則報表列報的轉(zhuǎn)變及合并會計報表的編制等專業(yè)知識。
1.隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，財務(wù)管理能力發(fā)面有待加強。
2.隨著公司目標考核的不斷細化，財務(wù)核算有待進一步細化。
3.隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線，軟件應(yīng)用和操作方面加強學(xué)習(xí)。
4.財務(wù)分析深度不夠，對財務(wù)數(shù)據(jù)的敏感不夠，在結(jié)合酒店管理特點，提供及時有效的財務(wù)信息方面還有待提升。
以上問題也是我20xx年工作的重點，加強與酒店之間的溝通，深入了解酒店業(yè)務(wù)，為酒店豐富財務(wù)數(shù)據(jù)分析；在財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)的帶動下爭取將酒店財務(wù)核算工作做的更全面深入。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十三
我在單位擔(dān)任出納會計工作，我的工作宗旨就是“為全體九中人服務(wù)”。我是這樣想的，也是這樣做的。全校有218名在職職工，62名離退休人員，50多名臨時工。我無論老少，一視同仁，全心全意為大家做好服務(wù)工作。首先是工資。工資是大家的經(jīng)濟命脈，也是人們最關(guān)心，最關(guān)注的，我認真做好工資表的編制，工資項目仔細核對，做到萬無一失，不能讓任何一個人的個人利益受到損失。由于人員比較多，工資項也比較多，所以工作量很大，必須不厭其煩，認真仔細。一年來，我沒有一次失誤，順利的完成了自己的工作?，F(xiàn)金的發(fā)放也是一件繁瑣的工作，每個月都多次有現(xiàn)金的發(fā)放，不能出任何差錯。我一個人現(xiàn)場辦公，要身手矯捷，要心細如發(fā)，要監(jiān)督簽字，要催促領(lǐng)款，有時中午都不能休息。其次是個人所得稅和社保。大家都是教師，覺悟都非常高，個人所得稅是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)，我為了完成大家積極自覺納稅的心愿，每個月都要進行兩次所得稅的核算工作，月初還要進行網(wǎng)上上報，并把稅款按時交到銀行。
20xx年年在全行員工忙碌緊張的`工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：
今年我在財務(wù)部從事出納工作，負責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十四
已經(jīng)過去，回顧的財務(wù)工作，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了酒店的財務(wù)核算工作?，F(xiàn)將的年度總結(jié)如下：
過去的一年是緊張而繁忙的一年，xx年做了很多工作，但同時也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合xx年財務(wù)工作，將財務(wù)工作設(shè)想如下：
1、進一步加強財務(wù)、會計核算工作，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。
2、增強財務(wù)計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的`決策信息。
3、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度。
4、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按著部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂，解難。
5、加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)水平。
6、加強財務(wù)人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動整體財務(wù)工作再上新的臺階。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十五
隨著酒店業(yè)的全面對外開放，酒店業(yè)面臨的國內(nèi)外市場競爭也日益激烈，能否順利贏得新經(jīng)濟形勢下的巨大挑戰(zhàn)直接決定著各酒店的興衰存亡。在當(dāng)前背景下，全面提升酒店經(jīng)營管理水平對保持酒店綜合競爭力繼而贏得激烈市場競爭下的挑戰(zhàn)而言至關(guān)重要。作為一種在發(fā)達國家運用較廣的先進管理方法，全面預(yù)算管理在酒店經(jīng)營管理中的正確應(yīng)用對于酒店的持續(xù)健康發(fā)展具有十分重要的推動作用。全面預(yù)算管理在酒店中的深入應(yīng)用不僅標志著酒店經(jīng)營管理思想與理念的轉(zhuǎn)變，更是優(yōu)秀管理方法在酒店經(jīng)營過程中的全面體現(xiàn)。雖然目前大部分酒店都從思想上開始重視全面預(yù)算管理，但在具體應(yīng)用過程中仍然存在諸多盲區(qū)與認識誤差，管理不科學(xué)、不甚全面等問題較為普遍，非常不利于全面預(yù)算管理提升酒店經(jīng)營管理水平作用的全面發(fā)揮。因而，酒店必須在推廣全面預(yù)算管理方法的同時，要勇于更新思想觀念，正確認識問題所在，只有這樣，全面預(yù)算管理才能在酒店經(jīng)營管理中發(fā)揮其重要的促進作用。
全面預(yù)算管理指的是酒店在其戰(zhàn)略目標的基礎(chǔ)上，全面系統(tǒng)地籌劃并預(yù)測其未來經(jīng)營活動及財務(wù)管理成效，全過程監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，并持續(xù)對照預(yù)算目標與預(yù)算實際完成情況，找出二者之間存在的差異，分析差異產(chǎn)生的原因，進而提出相應(yīng)的調(diào)整與完善對策，以期有效幫助管理者進行酒店經(jīng)營管理活動，最終順利實現(xiàn)酒店的戰(zhàn)略發(fā)展目標?？梢姡鳛楝F(xiàn)代企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要構(gòu)成部分，全面預(yù)算管理是酒店實施戰(zhàn)略目標控制與管理的主要手段。
自上世紀20年代全面預(yù)算管理在通用、杜邦公司等應(yīng)用以后，全面預(yù)算管理就以較快的速度成為眾多工商企業(yè)的標準作業(yè)程序。從最初只有協(xié)調(diào)與計劃功能到目前具備評價、激勵與控制等諸多功能，全面預(yù)算管理經(jīng)歷了從簡單到綜合、從計劃實現(xiàn)到戰(zhàn)略發(fā)展的重要歷程，在企業(yè)內(nèi)部控制體系中全面預(yù)算管理扮演著日益重要的關(guān)鍵角色。全面預(yù)算管理的應(yīng)用順應(yīng)了信息社會對酒店財務(wù)管理所提出的現(xiàn)實要求，加強全面預(yù)算管理在酒店經(jīng)營管理中的應(yīng)用有助于切實提升酒店戰(zhàn)略管理能力、高效利用酒店資源、有效控制經(jīng)營風(fēng)險并利于監(jiān)督考評、促進酒店成本的節(jié)約及收入的提升。
全面預(yù)算管理涉及了酒店經(jīng)營過程中的方方面面，它通過財務(wù)信息與數(shù)據(jù)的形式明確提出經(jīng)營計劃指標，并綜合考察計劃期內(nèi)酒店各有關(guān)資源的使用及來源情況。全面預(yù)算管理需要所有相關(guān)部門的積極參與，十分注重快捷高效的雙向溝通。將全面預(yù)算管理思想科學(xué)引入我國酒店管理實踐之中，不僅有益于酒店財務(wù)管理水平的逐步提升，也在很大程度上決定了酒店的科學(xué)化管理水平。
1、充分明確全面預(yù)算目標。
酒店在制定全面預(yù)算目標的時候必須充分考慮酒店自身的發(fā)展戰(zhàn)略，只有確定好了酒店的戰(zhàn)略發(fā)展目標，才能據(jù)此制定酒店的全面預(yù)算目標，因為預(yù)算目標是酒店戰(zhàn)略目標的進一步細分，全面預(yù)算管理是切實協(xié)助酒店戰(zhàn)略發(fā)展目標順利實現(xiàn)的有效工具。酒店在編制全面預(yù)算時，不能將預(yù)算定位的過低，也不能將預(yù)算定的過高，過低則使得預(yù)算大大少于年底實際支出，預(yù)算目標很容易實現(xiàn)就無法有效發(fā)揮其激勵作用，過高也不利于激發(fā)酒店經(jīng)營管理者的預(yù)算執(zhí)行積極性，預(yù)算目標偏離實際可能導(dǎo)致員工懷疑預(yù)算的適用合理性。酒店應(yīng)該將全面預(yù)算目標看作是酒店戰(zhàn)略發(fā)展目標在本年度預(yù)算的具體表現(xiàn)，在酒店戰(zhàn)略目標的指引下，具體制定預(yù)算指標及目標。要完善地開展全面預(yù)算管理，酒店首先要進行深入地市場調(diào)查以摸清酒店業(yè)經(jīng)營環(huán)境，分析自身的經(jīng)營優(yōu)劣勢，科學(xué)合理地定位自身經(jīng)營管理戰(zhàn)略及全面預(yù)算目標。
2、科學(xué)制定酒店經(jīng)營預(yù)算指標。
財務(wù)類類與非財務(wù)類經(jīng)營預(yù)算指標是酒店全面預(yù)算管理中的兩大類評價指標，前者如費用、利潤、營業(yè)收入、應(yīng)收賬款回收率等，后者如平均房價、客戶出租率、市場份額等。酒店在制定全面預(yù)算指標時應(yīng)當(dāng)合理把握以下原則：一是充分挖潛原則。酒店在經(jīng)營過程中至少要保證其資本報酬率大于或等于酒店業(yè)平均水平，為此，酒店必須深挖潛在的盈利能力，以行業(yè)中比較有代表性的財務(wù)及非財務(wù)指標為準繩，最大程度地提升其資本報酬率，以實現(xiàn)股東利益最大化；二是措施配套原則。與落實預(yù)算指標有關(guān)的配套措施必須具體且有可行性，只有具備了完善的落實措施，才能盡可能降低酒店所面臨的經(jīng)營風(fēng)險，才能更好地完成全面預(yù)算目標?？蓞⒄招袠I(yè)標桿和內(nèi)部標桿來制定酒店的.經(jīng)營預(yù)算指標，行業(yè)標桿指的是酒店業(yè)整體的各項經(jīng)營指標，這是由市場決定的指標，先進平均數(shù)（行業(yè)排列前五的平均數(shù)）、行業(yè)平均數(shù)等，這些指標代表了一定的競爭實力，要達到這樣的水平酒店業(yè)需要不斷努力。內(nèi)部標桿相比行業(yè)標桿則更為偏重客觀實際，實際也更為容易，它是以酒店以往的實際經(jīng)營數(shù)據(jù)為基準，較易獲得，但也有弊端，如酒店自身存在的一些不合理現(xiàn)象可能無法被及時發(fā)現(xiàn)且容易逐步累積，使頑疾得不到根治；三是市場原則。酒店預(yù)算指標要建立在市場（包含產(chǎn)品市場、客源市場及勞動力市場）預(yù)測的基礎(chǔ)上，這是由于產(chǎn)品及勞動力市場制約著酒店所消耗的能源費用、食品原料、人力成本等，而客源市場則又制約著酒店的收入及其產(chǎn)品銷售價格，其預(yù)測目標不能憑空臆想而定，只有這樣才能使其預(yù)算目標真正實現(xiàn)合理性與實用性。
3、規(guī)范全面預(yù)算編制程序提升預(yù)算適用性。
按照“分級編制、上下結(jié)合、財務(wù)匯總、審議下達”原則科學(xué)規(guī)定預(yù)算編制程序，有效提升預(yù)算在酒店的適用性，在編制中要逐步實行零基預(yù)算制度，避免員工以個人經(jīng)驗為依據(jù)編制預(yù)算，要選擇能給酒店帶來最大效益的經(jīng)費分配決策方案。酒店經(jīng)營管理層要充分把握好預(yù)算編制各階段的有關(guān)事項。
第一，在目標下達階段，酒店銷售部應(yīng)在預(yù)算管理小組組長（如總經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下于酒店預(yù)算編制起始月份（如10月份）初步預(yù)測下年度經(jīng)濟形勢，依據(jù)酒店本年實際經(jīng)營情況，制定下年度銷售目標，該目標將作為酒店制定下年度預(yù)算的直接依據(jù)?？傤A(yù)算目標確定后，將其層層分解至各有關(guān)部門及人員，使全員能夠準確把握各自的成本控制指標及經(jīng)營任務(wù)。
第二，在預(yù)算編制上報階段，在預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下達預(yù)算編制具體要求及預(yù)算分項目標后，各有關(guān)預(yù)算執(zhí)行部門及人員應(yīng)向財務(wù)部門提交詳細的本部門預(yù)算方案，方案的制定可參照本預(yù)算年度前幾個季度及前幾個年度的有關(guān)情況，利用平均數(shù)思想制定分解至月度的預(yù)算方案，對于費用項目應(yīng)逐步分解至物品單價及其他明細科目。
第三，在財務(wù)部平衡匯總預(yù)算方案階段，對于各預(yù)算執(zhí)行有關(guān)部門交來的分項預(yù)算方案，財務(wù)部要認真對待，及時進行匯總與審查。對于與酒店整體管理目標相違背的分項預(yù)算，財務(wù)部要妥善提出初步調(diào)整意見，并報酒店預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，及時將審批結(jié)果反饋至各有關(guān)部門，并與其共同協(xié)商，提出平衡綜合的建議，說明修改的必要性及原因，以使其順利接受預(yù)算調(diào)整，避免沖突，加強相互理解。
第四，在預(yù)算方案審批階段，財務(wù)部應(yīng)依據(jù)調(diào)整后的各部門分項預(yù)算進行酒店總體預(yù)算方案的編制，對于分項預(yù)算中不符合酒店整體經(jīng)營目標的事項，預(yù)算管理小組應(yīng)督促各有關(guān)部門進一步加以調(diào)整，經(jīng)過這個過程財務(wù)部編制出酒店總體預(yù)算終稿提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后再報上級單位審批。
第五，在財務(wù)預(yù)算執(zhí)行階段，財務(wù)部負責(zé)將總預(yù)算指標逐步分解成明確詳細的指標體系，結(jié)合酒店自身的考評辦法，經(jīng)酒店管理層審批后正式將預(yù)算目標下達至各有關(guān)部門加以執(zhí)行。
4、加強酒店預(yù)算執(zhí)行過程中的過程監(jiān)督。
預(yù)算執(zhí)行不僅要注重事后的差異分析，更要加強預(yù)算執(zhí)行過程中的過程監(jiān)督，使酒店的一系列控制活動按預(yù)算計劃順利開展。因而，酒店不僅要逐步建立健全各項內(nèi)部控制等規(guī)章制度，還需重點關(guān)注以下方面：一是完善酒店內(nèi)部控制制度，強化執(zhí)行過程監(jiān)督，及時檢查預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行過程中存在的問題；二是充分調(diào)動員工參與管理的積極性，鼓勵其為完善業(yè)務(wù)技術(shù)而出謀劃策；三是實行預(yù)算執(zhí)行“責(zé)任到人”制度，使酒店全員人盡其責(zé)；四是實施預(yù)算指標歸口管理，監(jiān)督職責(zé)由酒店財務(wù)部負責(zé)履行，其他各有關(guān)部門及人員是預(yù)算指標的歸口管理者，也是監(jiān)督人；五是源頭控制酒店成本費用支出，采購須采用招投標及申報批準管理方法，嚴格遵循四比原則；六是遇事多進行民主決策，全體酒店員工集思廣益，相互啟發(fā)。此外，對酒店而言，收入指標在其所有預(yù)算指標中地位最為重要，這是由于銷售預(yù)測的準確度直接決定了預(yù)算編制的科學(xué)性。酒店必須提前啟動銷售預(yù)測，做好市場調(diào)研，分析競爭形勢，在確定本酒店市場地位后首先編制收入預(yù)算，以統(tǒng)籌指導(dǎo)酒店其他預(yù)算的編制。
5、深入分析預(yù)算執(zhí)行情況健全預(yù)算執(zhí)行考評機制。
作為監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況的部門，酒店財務(wù)部除了要密切關(guān)注成本費用支出情況，更要對預(yù)算執(zhí)行情況進行深入分析，找出預(yù)算執(zhí)行偏差，并挖掘差異背后的原因，可在酒店的例行會議上給予通報并提出糾偏措施，甚至可以提請酒店預(yù)算管理小組對個別預(yù)算方案的調(diào)整進行審議。同時，要健全以考評預(yù)算指標為主的預(yù)算執(zhí)行考評辦法，嚴格兌現(xiàn)獎懲承諾。目前根據(jù)預(yù)算執(zhí)行來考評酒店各部門的工作業(yè)績較為普遍，為保持預(yù)算的嚴肅性，必須將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算考評密切結(jié)合起來?？荚u指標不應(yīng)局限于經(jīng)濟指標的完成情況，還需要其他一些如服務(wù)質(zhì)量、客戶滿意度、員工創(chuàng)新能力等輔助考評指標，使酒店預(yù)算執(zhí)行考評工作實現(xiàn)預(yù)期的效果。此外，考評要切實起到罰懶獎勤的作用，對部分超支費用要不獎只罰，以防個別部門的成本亂開、以次充好等不良現(xiàn)象的發(fā)生。只有深入分析預(yù)算執(zhí)行情況進一步健全預(yù)算執(zhí)行考評機制，才能有效提升酒店全員的預(yù)算執(zhí)行積極性，提升酒店管理層的經(jīng)營管理水平，增強全員凝聚力及酒店的綜合競爭力，最終有益于酒店經(jīng)濟效益的大大提升。
【參考文獻】。
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酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十六
20xx年即將結(jié)束，回首自己一年來經(jīng)歷的風(fēng)雨路程，我將個人工作總結(jié)報告如下：
20xx年是不平凡的一年，在欣喜于祖國強大、人民安康的自豪中總結(jié)個人的工作，我更加感受到做好本職工作是每個工作人員的崇高使命。
(一)立足本職，自我加壓。
今年1-7月份我在上栗分局擔(dān)任會計，8月份調(diào)到縣局本站從事會計工作，作為一名會計人員，我能認真審核原始票據(jù)，規(guī)范填寫會計憑證和賬簿，做好會計工作計劃，按時報送報表，做到賬賬相符、賬實相符。
由于未參加過正規(guī)的會計培訓(xùn)，工作經(jīng)驗缺乏，業(yè)務(wù)并不熟練，我平時注意自我加壓，利用好時間多看會計業(yè)務(wù)知識書籍，多向業(yè)務(wù)精的同志請教，經(jīng)過一段時間的磨練，現(xiàn)在基本能勝任工作崗位。說起會計工作，沒有炫人的成績，看不到可喜的數(shù)據(jù)，每當(dāng)看到自己裝好的整齊的憑證、做好的清楚的賬目，我就覺得心滿意足。
到縣局之后，還接手了教育培訓(xùn)和計劃生育工作，說實話，這兩項工作我心里都沒底，但是我沒有懈怠，雖然這些工作不是工商工作的重頭戲，但是不能拖后腿，我總是這樣對自己說。于是認真地制定了工作計劃，編制了各類表格，對機關(guān)和各基層分局都進行了細致的安排，目前這兩項工作都步入正軌。
(二)正視不足，以期完美。
"用心工作、踏實做人"，一直是我的座右銘。盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來的努力，工作沒大的起色，也沒大的失誤，平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題：
一是會計業(yè)務(wù)知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應(yīng)該既要深諳會計業(yè)務(wù)，更要有超前意識，盡快為今后的電算化會計打好基礎(chǔ)，要成為一名優(yōu)秀的會計人員，我的差距還很大。
二是工作情緒波動大，有些懶散，工作作風(fēng)不夠扎實?？偸钦医杩谝愿鞣N理由說服自己不要過于認真執(zhí)著，只求過得去，不求過得硬，存在得過且過、"做一天和尚撞一天鐘"的思想，不愿動腦筋去多想辦法，讓工作做得更好，而是混日子過，這些思想情緒一度使自己的工作處于低迷狀態(tài)，也制約了自身的發(fā)展。
三是工商法律法規(guī)知識欠缺。由于工作性質(zhì)單一，長期以來沒有從事工商業(yè)務(wù)性工作，沒有接受過系統(tǒng)的法律法規(guī)知識培訓(xùn)，對于很多工商工作都可謂是"門外漢"，這與新時期的工商工作是不相適應(yīng)的，很難成為多面手。
(一)點亮熱情，鍛造自我。
今年是我在上栗分局工作的第八個年頭，在基層工作的這些年，我感受頗深，上栗分局是個大熔爐，嚴謹?shù)墓ぷ髦贫群驮鷮嵉墓ぷ髯黠L(fēng)不斷磨礪著每一個工作人員的意志。俗話說:百煉成鋼。雖然我一直在辦公室工作，并未深入一線直接與個體工商戶打交道，但從同事們每天下鄉(xiāng)回來疲憊的身影中，我能感同身受，他們的壓力有多大。
基層工商工作就是一個大舞臺，在這個舞臺上，每個演員要把自己的角色扮演好，一臺戲才能唱好，這個單位的工作才能搞上去。面對工商工作的轉(zhuǎn)型，工作職能發(fā)生了轉(zhuǎn)變，工作重心也轉(zhuǎn)移了，很多人都茫然失措，不知如何去適應(yīng)以后的工作，他們當(dāng)中多數(shù)人都不是公務(wù)員，甚至連身份也不明確，非常擔(dān)心會人員分流，思想波動很大，但是大家都沒有過多地考慮個人的利益，還是一如既往地做著每天要做的事，以實際行動證明著自身的價值。
在上栗分局，吳建忠局長就是大家心中的楷模，他身體力行默默奉獻，一心撲在工作上，帶領(lǐng)大家年年爭創(chuàng)一流，使上栗分局的各項工作都走在了市局的前列;在上栗分局，每個人的`腳步都更加急促，因為更多的難關(guān)要過，更多的事情等著去處理，大家擰成一股繩干勁十足。
在這樣的集體里工作我覺得渾身充滿力量，更加認識到不管在哪個工作崗位都應(yīng)該發(fā)光發(fā)熱，以前我總是覺得自己的工作崗位對工商業(yè)務(wù)要求不高，只要不出亂子就行，從別人身上我看到了自己的渺小和淺薄，如果在這樣的大熔爐中都不能磨練努力工作的意志，那就會被工作所拋棄，成為無用之人。
"不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見彩虹"。鍛造自我是每個人必經(jīng)的路，通過反思問題，我深刻意識到一個人最難戰(zhàn)勝的其實就是自己，我們的行動有時就在閃念之間，向左向右就在于心態(tài)，選擇積極上進還是選擇散漫停滯都在于自己。選擇前者，必將朝氣蓬勃、意氣風(fēng)發(fā);選擇后者，勢必死氣沉沉、意志薄弱。工作中缺乏熱情，就會喪失斗志，人就沒有動力前進，甚至與機遇擦肩而過，因為機遇只會留給有準備的人。
我們的周圍總是有人在抱怨這抱怨那，又是待遇不好，又是工作難開展，說這些又能解決什么問題呢。"與其詛咒黑暗，不如點亮光明"，我認為問心無愧，對得起自己的工作就行，不要去抱怨工作的艱辛，不管工作中遇到什么樣的困難都應(yīng)積極主動去尋求解決之路，不讓問題擱淺。辦法總比困難多，動腦筋想辦法，沒什么解決不了的問題，只有不斷戰(zhàn)勝自我，超越自我，才能不愧于自己。
(二)找好航標，定位人生。
"路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。"我們的人生之路都將歷經(jīng)坎坷不斷前行，所以走好每一步都至關(guān)重要，每個人都應(yīng)找好人生的航標，找到一條適合自己的路來走，才能在風(fēng)雨兼程的路上實現(xiàn)自己的價值，見到風(fēng)雨之后的彩虹。
我是學(xué)中文的，現(xiàn)在做的是會計工作，看上去風(fēng)馬牛不相及，但是從這些年的工作實踐中我悟出了很多，其實做什么工作不重要，重要的是要肯學(xué)肯干，給自己定好位，每一項工作都可以發(fā)掘自己的潛力，因為人的潛力是無盡的。以前我認為自己對數(shù)字不敏感，很怕從事數(shù)據(jù)工作，甚至認為自己最不能做的工作的就是財務(wù)工作，但是自己偏偏卻與財務(wù)工作結(jié)下了不解之緣，在基層一干就是八年。
通過這些年的財務(wù)工作，我發(fā)現(xiàn)自己可以克服這個障礙，繁雜的數(shù)據(jù)沒那么可怕，也不再為做不完的報表和理不清的賬目發(fā)怵，開始喜歡上了這項工作，逐漸找到了自己的方向。也許我們不知道明天會發(fā)生什么，但是我清楚自己今天應(yīng)該做什么。
(三)注重細節(jié)，精益求精。
俗話說：細節(jié)決定成敗。每一項工作都是由無數(shù)個細節(jié)組成的，也許有人說一兩個細節(jié)沒做好沒什么大不了，甚至認為只求結(jié)果不求過程，但我認為從工作細節(jié)就能看出一個人的為人之道，嚴謹之人必定在細節(jié)上畀之精確，大意之人可能在細節(jié)上予以漠視。
平時工作中我要求自己注重細節(jié)，精益求精，在審核發(fā)票時不合格的堅決退回。對于我堅持原則的做法，有的同志頗有微詞，認為沒必要，但我堅持認為只有每一個工作細節(jié)都把握好才能把工作做到最好。會計工作就是一項要求細致的工作，容不得半點馬虎。一個單位的經(jīng)濟命脈掌握在手，如果做錯賬亂做賬，就不能給領(lǐng)導(dǎo)提供準確的信息，就會給單位造成不必要的損失。
總結(jié)過去是為了更好地面對未來。對今后的工作，我現(xiàn)將個人工作計劃呈現(xiàn)如下：
一是努力學(xué)習(xí)信息化知識，爭取成為會計業(yè)務(wù)能手。學(xué)習(xí)信息化知識是大勢所趨，尤其是現(xiàn)在工商工作轉(zhuǎn)型后，很多工作都面臨信息化的挑戰(zhàn)，會計工作也一樣，這就給我提出了更高的要求，所以學(xué)習(xí)始終是不能放松的。那要怎么樣提高學(xué)習(xí)質(zhì)量呢?我認為要以自學(xué)為主，做到學(xué)以致用，要抓住目前全市工商系統(tǒng)信息化考試的契機多掌握些電腦知識，為今后的信息化達標奠定良好的基礎(chǔ)，為今后的電算化會計工作鋪好路。
二是自我解壓，調(diào)整心態(tài)，創(chuàng)新求變。心態(tài)決定工作的好壞，所以在工作中要不斷自我調(diào)適，把控積極樂觀情緒的方向，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。創(chuàng)新是一個民族的靈魂，只有不斷在思維上求創(chuàng)新，工作才能出亮點。
歲月無聲，步履永恒。我們邁過一道道坎走向明天，做好本職工作，爭當(dāng)自己的主人，明天定將更美好。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十七
步入工作崗位后，才發(fā)現(xiàn)自己有很多看起來簡單的事情做起來卻不是那么容易，需要細心跟耐心。其實會計憑證的填制并不難，難的是分清哪些原始憑證，就是各種各樣五花八門的發(fā)票。我除了公共汽車票外一個也不認識，什么機打發(fā)票，手寫發(fā)票，商業(yè)，餐飲，更別說支票和銀行進帳單了。連寫著禮品的發(fā)票我也不知道怎么走賬。想像平時我們學(xué)習(xí)的都是文字敘述的題，然后就寫出分錄，和實際工作有著天壤之別。大家都很忙，一天做幾家?guī)?，沒有人有時間交我辨認，于是我就去圖書館找這方面的書，找到一本《發(fā)票知識問答》，看完以后，再區(qū)分那些票據(jù)，思路清晰多了，后來我自己也練習(xí)了登記帳憑證，做完后讓前輩幫我訂正，幾天下來，我的業(yè)務(wù)熟練了許多。
制好憑證就進入記帳程序了。雖說記帳看上去有點象小學(xué)生都會做的事，可重復(fù)量如此大的工作如果沒有一定的耐心和細心是很難勝任的。因為一出錯并不是隨便用筆涂了或是用橡皮檫涂了就算了，每一個步驟會計制度都是有嚴格的要求的。例如寫錯數(shù)字就要用紅筆劃橫線，再蓋上責(zé)任人的章，才能作廢。而寫錯摘要欄，則可以用藍筆劃橫線并在旁邊寫上正確的摘要，平常我們寫字總覺得寫正中點好看，可摘要卻不行，一定要靠左寫起不能空格，這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。對于數(shù)字的書寫也有嚴格要求，字跡一定要清晰清秀，按格填寫，不能東倒西歪的。并且記帳時要清楚每一明細分錄及總帳名稱，不能亂寫，否則總長的借貸的就不能結(jié)平了。如此繁瑣的程序讓我不敢有丁點馬虎，這并不是做作業(yè)時或考試時出錯了就扣分而已，這是關(guān)乎一個企業(yè)的帳務(wù)，是一個企業(yè)以后制定發(fā)展計劃的依據(jù)。所有的帳記好了了，接下來就結(jié)帳，每一帳頁要結(jié)一次，每個月也要結(jié)一次，所謂月清月結(jié)就是這個意思，結(jié)帳最麻煩的就是結(jié)算期間費用和稅費了，按計算機都按到手酸，而且一不留神就會出錯，要復(fù)查兩三次才行。一開始我掌握了計算公式就以為按計算機這樣的小事就不在話下了，可就是因為粗心大意反而算錯了不少數(shù)據(jù)，好在朱會計教我先用鉛筆寫數(shù)據(jù)，否則真不知道要把帳本涂改成什么樣子。
曾有幾次想過要放棄。也許我是剛開始工作，有時受不了老板和同事給的“氣”，自己心里很不舒服，就想辭職再重新?lián)Q個工作得了。但靜下心來仔細想想，再換個工作也是的，在別人手底下工作不都是這樣么，想著找工作也不是件容易的事情?就慢慢的堅持下來了。剛開始。就應(yīng)該踏踏實實的干好自己的工作，畢竟又沒有工作經(jīng)驗，現(xiàn)在有機會了就要從各方面鍛煉自己。不然，想念以后干什么都會干不好的?，F(xiàn)在的工作，相比其他人來說也不是很難，畢竟自己還是熟悉了這里的一切，也不是和其他人比，工作也不是很難，很容易進入工作，關(guān)鍵是學(xué)習(xí)對人怎么說話、態(tài)度及其處事。由于經(jīng)驗少，我現(xiàn)在這方面還有欠缺?，F(xiàn)在才明白，在校做一名學(xué)生，是多么的好啊!早晚要工作，早晚要步入社會，早晚要面對這些避免不了的事。所以，現(xiàn)在我很珍惜學(xué)習(xí)的機會，多學(xué)一點總比沒有學(xué)的好，花同樣的時間，還不如多學(xué)，對以后擇業(yè)會有很大的幫助。再說回來，在工作中，互相諒解使我很感激他們。
每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。顯得枯燥乏味。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給公司帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十八
轉(zhuǎn)眼間，20x年就過去了。展望未來，我對酒店的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：
一、前期財務(wù)工作總結(jié)
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，酒店服務(wù)酒店對于人才的要求，同樣也是能力第一。酒店服務(wù)酒店對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回酒店各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的`財務(wù)其他工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
(一)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài)。
(二)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
(三)只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
(四)只有保持心態(tài)平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。
三、工作計劃
財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題，解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在即將到來的嚴冬，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為酒店的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十九
1）**銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩?。
4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6）每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。關(guān)于應(yīng)付這一塊1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
一、增值稅稅額計算。
（一）積極核對銷售業(yè)務(wù)，盡快填開銷項發(fā)票，確定當(dāng)月銷項稅額。
銷售是企業(yè)日常工作的重點，是企業(yè)經(jīng)營的核心。銷售發(fā)票是財務(wù)記賬，確定業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時應(yīng)盡快給對方開具發(fā)票，確定當(dāng)月銷售情況。
一個業(yè)務(wù)從合同簽定，到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務(wù)往來的頻率、各公司驗收程序的'不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間，只能根據(jù)客戶的需要進行開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符。
做為企業(yè)的財務(wù)人員，特別是負責(zé)稅務(wù)工作的人員，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)的處理相當(dāng)明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作，會計人員應(yīng)當(dāng)在每月20號左右就開始核實當(dāng)月開票稅額，將應(yīng)該開具發(fā)票的業(yè)務(wù)盡早完成，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應(yīng)盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。
（二）認真核對當(dāng)月進項發(fā)票，保證發(fā)票及時認證，確定當(dāng)月進項稅額。
通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應(yīng)確認發(fā)票的開具情況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應(yīng)與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。
進項發(fā)票只有通過稅務(wù)機關(guān)認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證，未在單位自行認證的應(yīng)去稅務(wù)機關(guān)或中介機構(gòu)代理認證。因此企業(yè)會計應(yīng)在規(guī)定時間及時辦理認證，確定當(dāng)月進項稅額。
一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一，當(dāng)月繳納稅金金額。在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定稅負范圍上下計算當(dāng)月稅金；第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當(dāng)月購入當(dāng)月銷售，這些發(fā)票應(yīng)該在當(dāng)月認證，否則將導(dǎo)致賬面庫存為負數(shù)；生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料，若當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用材料發(fā)票未進行認證處理，將會降低產(chǎn)品成本；第三，發(fā)票是否將要到期。按照稅法要求，發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)（不同類別的發(fā)票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”）進行認證。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導(dǎo)致進項發(fā)票盈余，遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應(yīng)認真查看當(dāng)月進項發(fā)票情況，先將快要到期發(fā)票進行認證。
（三）控制銷項開票稅額，調(diào)控進項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當(dāng)月銷項稅額減去當(dāng)月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復(fù)雜，企業(yè)要同時考慮到當(dāng)月銷項開票情況和進項發(fā)票到達、認證情況，還要考慮稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的稅負要求。
稅務(wù)機關(guān)為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應(yīng)的稅負，即全年應(yīng)該繳納的增值稅金額（計算方法可參見前面介紹）。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r認真執(zhí)行。
稅務(wù)機關(guān)的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務(wù)要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責(zé)人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇二十
婚姻狀況：已婚籍貫：浙江建德。
政治面貌：中共黨員目前所在地：浙江建德。
?求職意向。
期望職位：行政，人力資源，會計。
職位類型：全職工作地點：浙江省。
工資待遇：面議住房要求：包吃住。
99---新疆沙灣供銷集團付廠長、付經(jīng)理內(nèi)部退休。
2007-浙江溫州鞋業(yè)會計。
--5浙江溫州鞋業(yè)駐莫斯科會計。
?教育背景。
最高學(xué)歷：大專畢業(yè)院校：新疆成教學(xué)院。
所學(xué)專業(yè)：經(jīng)濟管理畢業(yè)時間：-7。
第一外語：俄語水平：普通。
計算機能力：熟練其它能力：懂財務(wù)。
所獲證書：
教育培訓(xùn)經(jīng)歷：
75---77年在建德三都中學(xué)高中。
95---96年新疆成教學(xué)院大專。
?自我評價。
忠誠，穩(wěn)重。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇一
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們今年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在這一年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了xxx、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇二
今年，按照本站提出的年度目標及長遠發(fā)展規(guī)劃，為進一步強化財務(wù)管理工作，主要做了以下工作：
一、進一步強化項目管理，努力做好項目成本核算。
為努力提高工程項目管理水平，切實搞好工程項目成本收支核算，使項目成本收入最大化、成本支出得到有效的、合理的控制，擴大工程項目效益空間，嚴格按照《項目經(jīng)理部財務(wù)管理及核算辦法》、《經(jīng)濟活動分析暫行辦法》要求，對所屬工程項目的月份成本歸集、月份成本收支核算與分析進行了進一步規(guī)范，努力把項目成本收支核算與分析做好，通過對該項制度的運作實施，對進一步加強項目管理工作起了較好的作用。
1、認真按照《〈建造合同〉準則》要求，建立預(yù)期效益分析制度，深化工程項目責(zé)任成本核算，強化工程項目的效益管理，建立了以技術(shù)、財務(wù)為中心的清算索賠工作機制，定期對清算索賠情況進行分析，加強工程項目清算索賠工作，克服先干后算、邊干邊算的弊病，避免為業(yè)主"義務(wù)勞動"現(xiàn)象的發(fā)生;對全部工程項目進行了認真系統(tǒng)的成本收支分析及工程變更、量差、料差的索賠情況分析，根據(jù)分析，對存在的管理方面的問題進行了認真的整改規(guī)范，有效的促進了工程項目的管理。
2、根據(jù)本站的實際情況，今年嚴格規(guī)范了各單位年度財務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行控制工作，將全面推行預(yù)算管理作為財務(wù)工作的重點，以預(yù)算管理為手段，實現(xiàn)效益最大化為目的，工程項目嚴格實行目標責(zé)任成本預(yù)算包保、本站機關(guān)各部門加強預(yù)算經(jīng)費的日常財務(wù)監(jiān)督檢查，實施過程控制。重點抓了工程項目責(zé)任成本預(yù)算編制，管理經(jīng)費預(yù)算控制，加強成本過程控制。
通過嚴肅工程項目責(zé)任成本目標考核獎罰兌現(xiàn)，使各工程項目充分認識到了責(zé)任成本預(yù)算的重要性、嚴肅性。對成本過程控制要按照"誰管理、誰負責(zé)"的原則，明確劃分責(zé)任中心，層層分解落實管理責(zé)任，嚴格成本考核一票否決，把成本嚴格控制在責(zé)任目標成本之內(nèi);嚴格管理責(zé)任與經(jīng)濟利益緊密掛鉤，嚴格過程考核，及時兌現(xiàn)獎懲，努力實現(xiàn)企業(yè)和員工效益的雙收雙盈，杜絕責(zé)任效益的浪費和流失。
3、進一步修訂完善了《工程項目考核評價實施辦法》，及時與各項目簽定的《工程項目管理目標責(zé)任書》，加強了在建工程項目的過程考核、監(jiān)控、分析及竣工項目的考核兌現(xiàn)工作;按照責(zé)任書目標，全部進行了考核，并對考核結(jié)果進行兌現(xiàn)，有力的促進了在建工程項目責(zé)任目標的實現(xiàn)。
三、加強清算清欠力度，強化資金管理，努力降低資金成本。
在工程拖欠款清欠方面，為盡快緩解資金緊張狀況，對拖欠比較嚴重的老大難債務(wù)業(yè)主，我們積極利用法律及有效的社會關(guān)系資源進行債權(quán)清收，效果顯著，利用法律武器全部收回，從而有效的緩解了部分資金需求、降低了資金成本。
2、在資金管理方面，不斷完善并嚴格執(zhí)行本站《資金管理辦法》及采取的相關(guān)資金管理措施，嚴格各單位月份、季度資金用款計劃，嚴格實行各單位銀行資金a、b戶的報批日常管理及貨幣資金日報、周報、月報制度，加強各單位資金的監(jiān)管力度，杜絕各單位以任何形式的各類融資及擔(dān)保行為;進一步制定資金管理措施，加強對各單位資金的監(jiān)控力度，加大對各單位貨幣回籠的獎罰力度，明確清欠目標，落實清欠責(zé)任，確保貨幣資金的回籠率，將清收清欠作為本站生產(chǎn)經(jīng)營中的重要工作抓緊抓實，對各單位作為一項重要的責(zé)任考核內(nèi)容嚴格考核，對清收清欠目標完不成的不于考核兌現(xiàn)。
3、嚴格各項費用的計提上繳，嚴格確保養(yǎng)老金、醫(yī)保金等社會化費用及時、足額上繳，確保實現(xiàn)各項規(guī)定費用按時、準確、足額貨幣上繳，對拖欠應(yīng)上繳款項特別是社會化保障款項嚴重的單位主責(zé)人員要嚴格按照措施規(guī)定進行相應(yīng)的處罰，社會保障費用收繳率達到100%，實現(xiàn)零拖欠。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇三
眨眼的功夫，我進入工作已經(jīng)有三個月了?，F(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結(jié)。
關(guān)于應(yīng)收款這一塊：
發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2、各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3、每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確保回款的迅速性。
4、每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收后返還)，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5、季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6、每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7、對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
關(guān)于應(yīng)付這一塊：
1、對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2、周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的'歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3、每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4、協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇四
總結(jié)就是把一個時段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，為此我們要做好回顧，寫好總結(jié)?？偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎？以下是小編整理的應(yīng)收會計工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
往來會計工作主要負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。
私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務(wù)員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。要做好應(yīng)收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應(yīng)收款相關(guān)信息。客戶主要分為五類：
1、無款期無限額。無條件發(fā)貨。
2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。
3、有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。
4、無款期有限額，不超過限額額可以發(fā)貨。
5、無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。
根據(jù)業(yè)務(wù)需要如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的.，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責(zé)人審批同意才可以發(fā)貨。應(yīng)收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務(wù)員對一次賬，賬務(wù)的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整。對于需要調(diào)價或是抹零處理的，需業(yè)務(wù)員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責(zé)人審批，審批通過方可進行調(diào)賬處理。
銷售的同時會產(chǎn)生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結(jié)算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應(yīng)收貨款加運費，否則會虛增應(yīng)收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結(jié)算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔(dān)運費;如果是“月結(jié)”或“代付”就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結(jié)算運費的，運費的結(jié)算還是比較復(fù)雜的。所以在結(jié)算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結(jié)算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償?shù)?，要在結(jié)算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專線的應(yīng)付運費。運費應(yīng)每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負責(zé)人核對，確保賬務(wù)的準確性。
主要工作是日常采購業(yè)務(wù)核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務(wù)核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應(yīng)付款數(shù)據(jù)的準確性。應(yīng)付業(yè)務(wù)主要是采購部門負責(zé)，每月由采購部門先與供應(yīng)商對賬。再由財務(wù)與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關(guān)的處理辦法。如有差異需要調(diào)整的，由采購提出書面申請，經(jīng)公司主要負責(zé)人簽字同意可做相關(guān)調(diào)整。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇五
20xx年即將過去，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在總部的支持配合下，在_總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx部客戶保證金大幅度增長，利潤遠超預(yù)期，取得了相當(dāng)不平凡的業(yè)績。圍繞著公司的工作部署和營業(yè)部的工作要求，我重點進行財務(wù)與風(fēng)控工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
1、貫徹執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督營業(yè)部財務(wù)事項，嚴格遵守公司預(yù)算管理，與其它相關(guān)部門進行有效的協(xié)調(diào),溝通,使財務(wù)工作順利進行。按規(guī)定時間營業(yè)部各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。
xx部由于本年度人員流動性較大，與國稅、地稅和開戶銀行間存在諸多溝通不暢的問題，目前都已經(jīng)順利解決，并與相關(guān)人員建立良好關(guān)系。
2、積極配合營業(yè)部市場的開發(fā)，在合規(guī)的前提下，經(jīng)濟搞活。xx正式員工只有_人，意味著需要自己承擔(dān)更多的義務(wù)跟責(zé)任。業(yè)務(wù)開發(fā)是營業(yè)部的生命線，節(jié)流的前提是能開源。在xx部工作的時間內(nèi)，我一直把財務(wù)工作的隱性目標定位于服務(wù)：服務(wù)營業(yè)部整體的經(jīng)營目標，服務(wù)業(yè)務(wù)開發(fā)崗，服務(wù)營銷人員。
3、持之以恒的做好風(fēng)控工作。對于風(fēng)控工作，我屬于半路出家，對于目前的工作而言，風(fēng)險控制的首要原則是預(yù)防為主，堅持原則，靈活處理。對于有可能發(fā)生的大波動行情提前提醒客戶，以避免風(fēng)險的出現(xiàn)。追保階段需要跟客戶良好的溝通，盡量把將化解風(fēng)險的工作由客戶自己主動完成，客戶沒有采取措施的果斷強平。同市場開發(fā)的同事需要有良好互動配合，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，謹慎處理。對風(fēng)控這一塊，我決心堅持不懈的攻關(guān)學(xué)習(xí)，讓自己的工作能力提升到較高的層次。
當(dāng)然，我在工作中也存在很多不足，在工作中業(yè)務(wù)能力需進一步提高，為人處世還很欠缺需要多多注意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在總部的指導(dǎo)下，在_總的帶領(lǐng)下，我決心再接再厲，更上一層樓，為市場開發(fā)提供更多更好的支持與服務(wù)?！扒Ю镏惺加谧阆隆?，經(jīng)過營業(yè)部全體同仁的共同努力，東莞部今年成績喜人，相信明年又是一個嶄新的面貌，全新的明天!
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇六
20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，20xx年將要過去，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務(wù)的完成，另外也積極配合團隊的工作；對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學(xué)習(xí)其他工作崗位，其具體描述如下文：努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和廣東應(yīng)收會計，銷售會計主要是掌管關(guān)聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面情況，核對其他辦事處的倉儲的情況，在月末的時候及時結(jié)轉(zhuǎn)收入和銷售成本，并且在月頭的時候按時完成相關(guān)的f，e和d系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業(yè)務(wù)上的東西不熟，和其他個人的原因?qū)е掠绊懫渌麔徫坏墓ぷ鬟M度，之后經(jīng)過努力也順利完成相關(guān)的工作任務(wù)。對于廣東應(yīng)收會計主要收取銀行單據(jù)，并且根據(jù)相關(guān)文件進行沖減對應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款，另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應(yīng)的f和e系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。
積極地完成上級下達的任務(wù)的完成：對于科長和經(jīng)理下達的額外任務(wù)，都按時的。
完成，比如普華審計所要求復(fù)印的文件，提供相關(guān)的表格；銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統(tǒng)有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。
積極配合團隊的工作：在5月以后，都能按時過賬，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度（不包括因系統(tǒng)的延遲）；有時候主動幫助其他同事完成工作任務(wù)（比如裝訂憑證）。
明年的展望和計劃：對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己工作上。
的缺點，按時按量完成上級給我的任務(wù)，也希望能夠多向其他同事學(xué)習(xí)他們的工作方式和和具體崗位的操作。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇七
眨眼的功夫，我進入工作已經(jīng)有三個月了?，F(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結(jié)。
關(guān)于應(yīng)收款這一塊。
發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2)各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3)每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確保回款的迅速性。
4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收后返還)，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5)季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6)每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
關(guān)于應(yīng)付這一塊。
1)對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2)周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3)每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4)協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
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酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇八
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
下面總結(jié)一下一年來的工作：
在本職崗位主要做出以下工作:。
1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)財務(wù)部的工作安排。年初，集團公司財務(wù)管理模式調(diào)整，財務(wù)崗位輪換，我從集團公司調(diào)到空港財務(wù)部負責(zé)財務(wù)核算工作，從橫向的財務(wù)核算模式到縱向的財務(wù)核算，我從思想觀念上開始轉(zhuǎn)變，強化奉獻精神，在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，積極總結(jié)前些年在子公司的工作經(jīng)驗。做到溫故而知新，認真探索，增強新的業(yè)務(wù)知識，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位。甘做人梯，為年輕人做好一個老員工的榜樣，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了基石作用，為空港財務(wù)中心的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。
2、堅持原則、客觀公正。由于是集團下屬子公司有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我工作的重中之重，一年以來，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律。加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制。
3、按時完成銀行對賬工作。
做好銀行帳和會計賬的對賬工作。一方面，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達賬項，保證了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。
4、往來賬務(wù)的清理工作。
查詢所有往來明細賬當(dāng)前余額，包括應(yīng)收應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)收預(yù)付賬款、長期應(yīng)收應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)等，做相應(yīng)的電子表格。對于當(dāng)年的往來帳積極與業(yè)務(wù)部門溝通，能在當(dāng)月解決的當(dāng)月解決，能在當(dāng)年調(diào)整的當(dāng)年調(diào)整。對于跨年度往來賬目，打報告進行處理并備案留檔，以備今后年度查詢。
5、按時完成稅款清繳工作。在稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納匯算清繳。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了xxx、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：
1、財務(wù)會計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、學(xué)習(xí)還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題;。
3、工作中有時會馬虎，值得去改進。
已過的一年中，我服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，盡職盡責(zé)。在新的一年里，我將：
2、一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為公司服務(wù)的宗旨意識;。
3、增強工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。
往來會計就是負責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù)，一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付款”的核算。這些賬務(wù)的基本要求是：
1、建立往來客戶明細科目;。
4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況;。
5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)服務(wù);。
6、財務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通，有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，如果有必要，還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。
具體內(nèi)容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做)，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務(wù)決定。
(關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金，應(yīng)該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定。因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字)。
3、其余的就是裝訂憑證，寫報表附注，分析情況表之類。
4、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇九
眨眼的功夫，我進入工作已經(jīng)有三個月了。現(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結(jié)。
有關(guān)應(yīng)收款這一塊。
發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2)各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的`話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3)每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，保證回款的迅速性。
4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收后返還)，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5)季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6)每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。保證相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
有關(guān)應(yīng)付這一塊。
1)對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以保證貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2)周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3)每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4)協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提升自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立不錯的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十
1）xx銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的.運轉(zhuǎn)。
3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩浴?BR> 4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6）每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。
關(guān)于應(yīng)付這一塊。
1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十一
時間如梭，轉(zhuǎn)眼我已進入茅臺國際大酒店2年多的時間了。我是第一批入職的員工，現(xiàn)在看來也算是酒店的老員工了，從20xx年11月6日入職以來。我親眼親身見證了，酒店從無到有，從籌備到現(xiàn)在配置齊全的五星級酒店的過程。自已也和酒店一起成長了許多，20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位：資產(chǎn)會計和應(yīng)收會計，多謝我的上級給我個機會，20xx年將要過去，自20xx年2月16開始休產(chǎn)假一直到20xx年7月23日開始上班，對于我本年的自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務(wù)的完成，另外也積極配合團隊的工作，對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學(xué)習(xí)其他工作崗位，其具體描述如下文：
1、自20xx年7月23日開始上班，就開始著手核對所有應(yīng)收單位的的應(yīng)收賬款，現(xiàn)已對所有37家個人和單位的掛賬賬戶的應(yīng)收款進行了核對，截止20xx年9月底，已完成所有單位的應(yīng)收款統(tǒng)計并做成表格便于工作的匯報和上級領(lǐng)導(dǎo)的查看。
2、對現(xiàn)單位的協(xié)議單位的儲值賬戶進行了核對，現(xiàn)目前儲值單位有83家，對這83家的帳戶余額進行了全面的總核對。做到了每天手工更新余額，方便了前臺，收銀，銷售的查閱對數(shù)據(jù)核對。改變了之前賬目數(shù)據(jù)不及時導(dǎo)致所有關(guān)聯(lián)部門及客戶余額不能及時查閱導(dǎo)致的風(fēng)險和投訴。
3、規(guī)定了打發(fā)票賬單的時間，節(jié)省和方便了大家的工作時間和安排。客戶對賬時間和發(fā)票的開據(jù)也做到了當(dāng)月的清算時間結(jié)算的明確。
4、每天對前一天的前臺傳送數(shù)據(jù)，刷卡，掛賬、儲值消費、美團的審核，確保各類應(yīng)收賬的及時核對，對賬單的完整性，數(shù)據(jù)的準確性、掛賬單位的無誤性進行全面的提升。
5、次月的前15月，對各單位的賬單親自去對接溝通，催收款進行及時的跟蹤反饋。對一些有困難有問題的掛賬單，進行及的時的匯報匯報賬款收不回來的原因分析。
對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己的工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務(wù)，也希望能夠多向其他周事學(xué)習(xí)他們的工作方式和具體崗位的操作。具體如下：
1、因現(xiàn)在賬目核算系統(tǒng)無法啟用，全手工工作量大，申請增加人手，分工努力做到應(yīng)收工作的及時完成。
2、對掛賬單的賬目核對時間盡量縮短，做到賬目的時間及時核算及賬款的及時回收資金的回籠。
3、對自己專業(yè)的提升，努力利用業(yè)余時間考取初級會計資格證。
4、及時積極的開展關(guān)聯(lián)部門的信貸會議，溝通好應(yīng)收工作的對接。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十二
隨著烏鎮(zhèn)景區(qū)酒店業(yè)務(wù)的增多，工作量和工作難度也隨之上升；回顧這半年來的工作，既有壓力和曲折，也充滿機遇和挑戰(zhàn)，通過自身的調(diào)整和健全，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，在財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我的財務(wù)管理水平有了長足的進步，各項工作也漸入正軌。對于20xx年上半年度的工作，我主要做以下總結(jié)：
在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，酒店板塊對財務(wù)工作流程進行了梳理，明確了崗位職責(zé)。加強健全了日常財務(wù)管理流程，健全了財務(wù)信息反饋的準確性、及時性、有用性；在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下，取消了前期酒店收銀員向財務(wù)部提供收入日報的形式；在酒店夜審小組的.配合下，規(guī)范了酒店前臺的操作流程；在保證公司資金的安全下，明確了酒店收銀主管的職責(zé)。
1.乘著公司下發(fā)《應(yīng)收賬款管理制度》之際，我們對酒店板塊的應(yīng)收賬款進行了清理，著重清理超期應(yīng)收款。通過和酒店管理中心的深入對接，理清了對應(yīng)收賬款確認、核對、銷賬流程，增加力度對超期應(yīng)收賬款進行了催討和處理，目前已將個別特殊客戶的超期時間較長的應(yīng)收賬款清理完結(jié)，(例如：桐鄉(xiāng)消防大隊)為減少應(yīng)收賬款的壞賬損失，和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應(yīng)收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制，保證了應(yīng)收賬款賬目的實時更新，每月定期編制一份應(yīng)收賬款工作報告，為收款員的收款催討工作提供幫助，同時也為應(yīng)收賬款的進一步細化管理打下了基礎(chǔ)。
2.梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金，健全借款手續(xù)。
3.定時清理預(yù)付款，對賬齡較長的預(yù)付款進行整理及分析；針對閑置已久的預(yù)付款，找出其閑置原因；定時清理酒店協(xié)同平臺特殊賬戶，杜絕虛增賬戶，減少潛在風(fēng)險。
4.根據(jù)公司的《固定資產(chǎn)管理制度》，對酒店板塊的固定資產(chǎn)進行了徹底盤點，細化固定資產(chǎn)卡片，加強資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。同時，健全固定資產(chǎn)折舊計提流程，合理規(guī)范固定資產(chǎn)計提年限。
5.根據(jù)公司的《庫存管理制度》，加強對各酒店的庫存管理和成本管理，每月定期進行庫存盤點，對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因，統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表，嚴格要求進出庫單管理，特別關(guān)注物品調(diào)撥動向，加強成本控制，避免不必要的消耗。根據(jù)公司成本控制月的要求，對各酒店費用與成本進行了明確劃分，避免成本費用混淆，通過測算費用占收入的比例實現(xiàn)費用的總額控制。自身學(xué)習(xí)和技能提升。學(xué)習(xí)了解了全面預(yù)算的概念、特點、編制過程和全面預(yù)算管理的價值實現(xiàn)。學(xué)習(xí)了新會計準則報表列報的轉(zhuǎn)變及合并會計報表的編制等專業(yè)知識。
1.隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，財務(wù)管理能力發(fā)面有待加強。
2.隨著公司目標考核的不斷細化，財務(wù)核算有待進一步細化。
3.隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線，軟件應(yīng)用和操作方面加強學(xué)習(xí)。
4.財務(wù)分析深度不夠，對財務(wù)數(shù)據(jù)的敏感不夠，在結(jié)合酒店管理特點，提供及時有效的財務(wù)信息方面還有待提升。
以上問題也是我20xx年工作的重點，加強與酒店之間的溝通，深入了解酒店業(yè)務(wù)，為酒店豐富財務(wù)數(shù)據(jù)分析；在財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)的帶動下爭取將酒店財務(wù)核算工作做的更全面深入。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十三
我在單位擔(dān)任出納會計工作，我的工作宗旨就是“為全體九中人服務(wù)”。我是這樣想的，也是這樣做的。全校有218名在職職工，62名離退休人員，50多名臨時工。我無論老少，一視同仁，全心全意為大家做好服務(wù)工作。首先是工資。工資是大家的經(jīng)濟命脈，也是人們最關(guān)心，最關(guān)注的，我認真做好工資表的編制，工資項目仔細核對，做到萬無一失，不能讓任何一個人的個人利益受到損失。由于人員比較多，工資項也比較多，所以工作量很大，必須不厭其煩，認真仔細。一年來，我沒有一次失誤，順利的完成了自己的工作?，F(xiàn)金的發(fā)放也是一件繁瑣的工作，每個月都多次有現(xiàn)金的發(fā)放，不能出任何差錯。我一個人現(xiàn)場辦公，要身手矯捷，要心細如發(fā)，要監(jiān)督簽字，要催促領(lǐng)款，有時中午都不能休息。其次是個人所得稅和社保。大家都是教師，覺悟都非常高，個人所得稅是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)，我為了完成大家積極自覺納稅的心愿，每個月都要進行兩次所得稅的核算工作，月初還要進行網(wǎng)上上報，并把稅款按時交到銀行。
20xx年年在全行員工忙碌緊張的`工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：
今年我在財務(wù)部從事出納工作，負責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖栏窨刂茖？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十四
已經(jīng)過去，回顧的財務(wù)工作，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了酒店的財務(wù)核算工作?，F(xiàn)將的年度總結(jié)如下：
過去的一年是緊張而繁忙的一年，xx年做了很多工作，但同時也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合xx年財務(wù)工作，將財務(wù)工作設(shè)想如下：
1、進一步加強財務(wù)、會計核算工作，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。
2、增強財務(wù)計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的`決策信息。
3、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度。
4、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按著部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂，解難。
5、加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)水平。
6、加強財務(wù)人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動整體財務(wù)工作再上新的臺階。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十五
隨著酒店業(yè)的全面對外開放，酒店業(yè)面臨的國內(nèi)外市場競爭也日益激烈，能否順利贏得新經(jīng)濟形勢下的巨大挑戰(zhàn)直接決定著各酒店的興衰存亡。在當(dāng)前背景下，全面提升酒店經(jīng)營管理水平對保持酒店綜合競爭力繼而贏得激烈市場競爭下的挑戰(zhàn)而言至關(guān)重要。作為一種在發(fā)達國家運用較廣的先進管理方法，全面預(yù)算管理在酒店經(jīng)營管理中的正確應(yīng)用對于酒店的持續(xù)健康發(fā)展具有十分重要的推動作用。全面預(yù)算管理在酒店中的深入應(yīng)用不僅標志著酒店經(jīng)營管理思想與理念的轉(zhuǎn)變，更是優(yōu)秀管理方法在酒店經(jīng)營過程中的全面體現(xiàn)。雖然目前大部分酒店都從思想上開始重視全面預(yù)算管理，但在具體應(yīng)用過程中仍然存在諸多盲區(qū)與認識誤差，管理不科學(xué)、不甚全面等問題較為普遍，非常不利于全面預(yù)算管理提升酒店經(jīng)營管理水平作用的全面發(fā)揮。因而，酒店必須在推廣全面預(yù)算管理方法的同時，要勇于更新思想觀念，正確認識問題所在，只有這樣，全面預(yù)算管理才能在酒店經(jīng)營管理中發(fā)揮其重要的促進作用。
全面預(yù)算管理指的是酒店在其戰(zhàn)略目標的基礎(chǔ)上，全面系統(tǒng)地籌劃并預(yù)測其未來經(jīng)營活動及財務(wù)管理成效，全過程監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，并持續(xù)對照預(yù)算目標與預(yù)算實際完成情況，找出二者之間存在的差異，分析差異產(chǎn)生的原因，進而提出相應(yīng)的調(diào)整與完善對策，以期有效幫助管理者進行酒店經(jīng)營管理活動，最終順利實現(xiàn)酒店的戰(zhàn)略發(fā)展目標?？梢姡鳛楝F(xiàn)代企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要構(gòu)成部分，全面預(yù)算管理是酒店實施戰(zhàn)略目標控制與管理的主要手段。
自上世紀20年代全面預(yù)算管理在通用、杜邦公司等應(yīng)用以后，全面預(yù)算管理就以較快的速度成為眾多工商企業(yè)的標準作業(yè)程序。從最初只有協(xié)調(diào)與計劃功能到目前具備評價、激勵與控制等諸多功能，全面預(yù)算管理經(jīng)歷了從簡單到綜合、從計劃實現(xiàn)到戰(zhàn)略發(fā)展的重要歷程，在企業(yè)內(nèi)部控制體系中全面預(yù)算管理扮演著日益重要的關(guān)鍵角色。全面預(yù)算管理的應(yīng)用順應(yīng)了信息社會對酒店財務(wù)管理所提出的現(xiàn)實要求，加強全面預(yù)算管理在酒店經(jīng)營管理中的應(yīng)用有助于切實提升酒店戰(zhàn)略管理能力、高效利用酒店資源、有效控制經(jīng)營風(fēng)險并利于監(jiān)督考評、促進酒店成本的節(jié)約及收入的提升。
全面預(yù)算管理涉及了酒店經(jīng)營過程中的方方面面，它通過財務(wù)信息與數(shù)據(jù)的形式明確提出經(jīng)營計劃指標，并綜合考察計劃期內(nèi)酒店各有關(guān)資源的使用及來源情況。全面預(yù)算管理需要所有相關(guān)部門的積極參與，十分注重快捷高效的雙向溝通。將全面預(yù)算管理思想科學(xué)引入我國酒店管理實踐之中，不僅有益于酒店財務(wù)管理水平的逐步提升，也在很大程度上決定了酒店的科學(xué)化管理水平。
1、充分明確全面預(yù)算目標。
酒店在制定全面預(yù)算目標的時候必須充分考慮酒店自身的發(fā)展戰(zhàn)略，只有確定好了酒店的戰(zhàn)略發(fā)展目標，才能據(jù)此制定酒店的全面預(yù)算目標，因為預(yù)算目標是酒店戰(zhàn)略目標的進一步細分，全面預(yù)算管理是切實協(xié)助酒店戰(zhàn)略發(fā)展目標順利實現(xiàn)的有效工具。酒店在編制全面預(yù)算時，不能將預(yù)算定位的過低，也不能將預(yù)算定的過高，過低則使得預(yù)算大大少于年底實際支出，預(yù)算目標很容易實現(xiàn)就無法有效發(fā)揮其激勵作用，過高也不利于激發(fā)酒店經(jīng)營管理者的預(yù)算執(zhí)行積極性，預(yù)算目標偏離實際可能導(dǎo)致員工懷疑預(yù)算的適用合理性。酒店應(yīng)該將全面預(yù)算目標看作是酒店戰(zhàn)略發(fā)展目標在本年度預(yù)算的具體表現(xiàn)，在酒店戰(zhàn)略目標的指引下，具體制定預(yù)算指標及目標。要完善地開展全面預(yù)算管理，酒店首先要進行深入地市場調(diào)查以摸清酒店業(yè)經(jīng)營環(huán)境，分析自身的經(jīng)營優(yōu)劣勢，科學(xué)合理地定位自身經(jīng)營管理戰(zhàn)略及全面預(yù)算目標。
2、科學(xué)制定酒店經(jīng)營預(yù)算指標。
財務(wù)類類與非財務(wù)類經(jīng)營預(yù)算指標是酒店全面預(yù)算管理中的兩大類評價指標，前者如費用、利潤、營業(yè)收入、應(yīng)收賬款回收率等，后者如平均房價、客戶出租率、市場份額等。酒店在制定全面預(yù)算指標時應(yīng)當(dāng)合理把握以下原則：一是充分挖潛原則。酒店在經(jīng)營過程中至少要保證其資本報酬率大于或等于酒店業(yè)平均水平，為此，酒店必須深挖潛在的盈利能力，以行業(yè)中比較有代表性的財務(wù)及非財務(wù)指標為準繩，最大程度地提升其資本報酬率，以實現(xiàn)股東利益最大化；二是措施配套原則。與落實預(yù)算指標有關(guān)的配套措施必須具體且有可行性，只有具備了完善的落實措施，才能盡可能降低酒店所面臨的經(jīng)營風(fēng)險，才能更好地完成全面預(yù)算目標?？蓞⒄招袠I(yè)標桿和內(nèi)部標桿來制定酒店的.經(jīng)營預(yù)算指標，行業(yè)標桿指的是酒店業(yè)整體的各項經(jīng)營指標，這是由市場決定的指標，先進平均數(shù)（行業(yè)排列前五的平均數(shù)）、行業(yè)平均數(shù)等，這些指標代表了一定的競爭實力，要達到這樣的水平酒店業(yè)需要不斷努力。內(nèi)部標桿相比行業(yè)標桿則更為偏重客觀實際，實際也更為容易，它是以酒店以往的實際經(jīng)營數(shù)據(jù)為基準，較易獲得，但也有弊端，如酒店自身存在的一些不合理現(xiàn)象可能無法被及時發(fā)現(xiàn)且容易逐步累積，使頑疾得不到根治；三是市場原則。酒店預(yù)算指標要建立在市場（包含產(chǎn)品市場、客源市場及勞動力市場）預(yù)測的基礎(chǔ)上，這是由于產(chǎn)品及勞動力市場制約著酒店所消耗的能源費用、食品原料、人力成本等，而客源市場則又制約著酒店的收入及其產(chǎn)品銷售價格，其預(yù)測目標不能憑空臆想而定，只有這樣才能使其預(yù)算目標真正實現(xiàn)合理性與實用性。
3、規(guī)范全面預(yù)算編制程序提升預(yù)算適用性。
按照“分級編制、上下結(jié)合、財務(wù)匯總、審議下達”原則科學(xué)規(guī)定預(yù)算編制程序，有效提升預(yù)算在酒店的適用性，在編制中要逐步實行零基預(yù)算制度，避免員工以個人經(jīng)驗為依據(jù)編制預(yù)算，要選擇能給酒店帶來最大效益的經(jīng)費分配決策方案。酒店經(jīng)營管理層要充分把握好預(yù)算編制各階段的有關(guān)事項。
第一，在目標下達階段，酒店銷售部應(yīng)在預(yù)算管理小組組長（如總經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下于酒店預(yù)算編制起始月份（如10月份）初步預(yù)測下年度經(jīng)濟形勢，依據(jù)酒店本年實際經(jīng)營情況，制定下年度銷售目標，該目標將作為酒店制定下年度預(yù)算的直接依據(jù)?？傤A(yù)算目標確定后，將其層層分解至各有關(guān)部門及人員，使全員能夠準確把握各自的成本控制指標及經(jīng)營任務(wù)。
第二，在預(yù)算編制上報階段，在預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下達預(yù)算編制具體要求及預(yù)算分項目標后，各有關(guān)預(yù)算執(zhí)行部門及人員應(yīng)向財務(wù)部門提交詳細的本部門預(yù)算方案，方案的制定可參照本預(yù)算年度前幾個季度及前幾個年度的有關(guān)情況，利用平均數(shù)思想制定分解至月度的預(yù)算方案，對于費用項目應(yīng)逐步分解至物品單價及其他明細科目。
第三，在財務(wù)部平衡匯總預(yù)算方案階段，對于各預(yù)算執(zhí)行有關(guān)部門交來的分項預(yù)算方案，財務(wù)部要認真對待，及時進行匯總與審查。對于與酒店整體管理目標相違背的分項預(yù)算，財務(wù)部要妥善提出初步調(diào)整意見，并報酒店預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，及時將審批結(jié)果反饋至各有關(guān)部門，并與其共同協(xié)商，提出平衡綜合的建議，說明修改的必要性及原因，以使其順利接受預(yù)算調(diào)整，避免沖突，加強相互理解。
第四，在預(yù)算方案審批階段，財務(wù)部應(yīng)依據(jù)調(diào)整后的各部門分項預(yù)算進行酒店總體預(yù)算方案的編制，對于分項預(yù)算中不符合酒店整體經(jīng)營目標的事項，預(yù)算管理小組應(yīng)督促各有關(guān)部門進一步加以調(diào)整，經(jīng)過這個過程財務(wù)部編制出酒店總體預(yù)算終稿提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后再報上級單位審批。
第五，在財務(wù)預(yù)算執(zhí)行階段，財務(wù)部負責(zé)將總預(yù)算指標逐步分解成明確詳細的指標體系，結(jié)合酒店自身的考評辦法，經(jīng)酒店管理層審批后正式將預(yù)算目標下達至各有關(guān)部門加以執(zhí)行。
4、加強酒店預(yù)算執(zhí)行過程中的過程監(jiān)督。
預(yù)算執(zhí)行不僅要注重事后的差異分析，更要加強預(yù)算執(zhí)行過程中的過程監(jiān)督，使酒店的一系列控制活動按預(yù)算計劃順利開展。因而，酒店不僅要逐步建立健全各項內(nèi)部控制等規(guī)章制度，還需重點關(guān)注以下方面：一是完善酒店內(nèi)部控制制度，強化執(zhí)行過程監(jiān)督，及時檢查預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行過程中存在的問題；二是充分調(diào)動員工參與管理的積極性，鼓勵其為完善業(yè)務(wù)技術(shù)而出謀劃策；三是實行預(yù)算執(zhí)行“責(zé)任到人”制度，使酒店全員人盡其責(zé)；四是實施預(yù)算指標歸口管理，監(jiān)督職責(zé)由酒店財務(wù)部負責(zé)履行，其他各有關(guān)部門及人員是預(yù)算指標的歸口管理者，也是監(jiān)督人；五是源頭控制酒店成本費用支出，采購須采用招投標及申報批準管理方法，嚴格遵循四比原則；六是遇事多進行民主決策，全體酒店員工集思廣益，相互啟發(fā)。此外，對酒店而言，收入指標在其所有預(yù)算指標中地位最為重要，這是由于銷售預(yù)測的準確度直接決定了預(yù)算編制的科學(xué)性。酒店必須提前啟動銷售預(yù)測，做好市場調(diào)研，分析競爭形勢，在確定本酒店市場地位后首先編制收入預(yù)算，以統(tǒng)籌指導(dǎo)酒店其他預(yù)算的編制。
5、深入分析預(yù)算執(zhí)行情況健全預(yù)算執(zhí)行考評機制。
作為監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況的部門，酒店財務(wù)部除了要密切關(guān)注成本費用支出情況，更要對預(yù)算執(zhí)行情況進行深入分析，找出預(yù)算執(zhí)行偏差，并挖掘差異背后的原因，可在酒店的例行會議上給予通報并提出糾偏措施，甚至可以提請酒店預(yù)算管理小組對個別預(yù)算方案的調(diào)整進行審議。同時，要健全以考評預(yù)算指標為主的預(yù)算執(zhí)行考評辦法，嚴格兌現(xiàn)獎懲承諾。目前根據(jù)預(yù)算執(zhí)行來考評酒店各部門的工作業(yè)績較為普遍，為保持預(yù)算的嚴肅性，必須將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算考評密切結(jié)合起來?？荚u指標不應(yīng)局限于經(jīng)濟指標的完成情況，還需要其他一些如服務(wù)質(zhì)量、客戶滿意度、員工創(chuàng)新能力等輔助考評指標，使酒店預(yù)算執(zhí)行考評工作實現(xiàn)預(yù)期的效果。此外，考評要切實起到罰懶獎勤的作用，對部分超支費用要不獎只罰，以防個別部門的成本亂開、以次充好等不良現(xiàn)象的發(fā)生。只有深入分析預(yù)算執(zhí)行情況進一步健全預(yù)算執(zhí)行考評機制，才能有效提升酒店全員的預(yù)算執(zhí)行積極性，提升酒店管理層的經(jīng)營管理水平，增強全員凝聚力及酒店的綜合競爭力，最終有益于酒店經(jīng)濟效益的大大提升。
【參考文獻】。
[1]管玲芳：平衡計分卡在酒店全面預(yù)算中的應(yīng)用[j]、會計之友，20xx（2）、
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十六
20xx年即將結(jié)束，回首自己一年來經(jīng)歷的風(fēng)雨路程，我將個人工作總結(jié)報告如下：
20xx年是不平凡的一年，在欣喜于祖國強大、人民安康的自豪中總結(jié)個人的工作，我更加感受到做好本職工作是每個工作人員的崇高使命。
(一)立足本職，自我加壓。
今年1-7月份我在上栗分局擔(dān)任會計，8月份調(diào)到縣局本站從事會計工作，作為一名會計人員，我能認真審核原始票據(jù)，規(guī)范填寫會計憑證和賬簿，做好會計工作計劃，按時報送報表，做到賬賬相符、賬實相符。
由于未參加過正規(guī)的會計培訓(xùn)，工作經(jīng)驗缺乏，業(yè)務(wù)并不熟練，我平時注意自我加壓，利用好時間多看會計業(yè)務(wù)知識書籍，多向業(yè)務(wù)精的同志請教，經(jīng)過一段時間的磨練，現(xiàn)在基本能勝任工作崗位。說起會計工作，沒有炫人的成績，看不到可喜的數(shù)據(jù)，每當(dāng)看到自己裝好的整齊的憑證、做好的清楚的賬目，我就覺得心滿意足。
到縣局之后，還接手了教育培訓(xùn)和計劃生育工作，說實話，這兩項工作我心里都沒底，但是我沒有懈怠，雖然這些工作不是工商工作的重頭戲，但是不能拖后腿，我總是這樣對自己說。于是認真地制定了工作計劃，編制了各類表格，對機關(guān)和各基層分局都進行了細致的安排，目前這兩項工作都步入正軌。
(二)正視不足，以期完美。
"用心工作、踏實做人"，一直是我的座右銘。盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來的努力，工作沒大的起色，也沒大的失誤，平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題：
一是會計業(yè)務(wù)知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應(yīng)該既要深諳會計業(yè)務(wù)，更要有超前意識，盡快為今后的電算化會計打好基礎(chǔ)，要成為一名優(yōu)秀的會計人員，我的差距還很大。
二是工作情緒波動大，有些懶散，工作作風(fēng)不夠扎實?？偸钦医杩谝愿鞣N理由說服自己不要過于認真執(zhí)著，只求過得去，不求過得硬，存在得過且過、"做一天和尚撞一天鐘"的思想，不愿動腦筋去多想辦法，讓工作做得更好，而是混日子過，這些思想情緒一度使自己的工作處于低迷狀態(tài)，也制約了自身的發(fā)展。
三是工商法律法規(guī)知識欠缺。由于工作性質(zhì)單一，長期以來沒有從事工商業(yè)務(wù)性工作，沒有接受過系統(tǒng)的法律法規(guī)知識培訓(xùn)，對于很多工商工作都可謂是"門外漢"，這與新時期的工商工作是不相適應(yīng)的，很難成為多面手。
(一)點亮熱情，鍛造自我。
今年是我在上栗分局工作的第八個年頭，在基層工作的這些年，我感受頗深，上栗分局是個大熔爐，嚴謹?shù)墓ぷ髦贫群驮鷮嵉墓ぷ髯黠L(fēng)不斷磨礪著每一個工作人員的意志。俗話說:百煉成鋼。雖然我一直在辦公室工作，并未深入一線直接與個體工商戶打交道，但從同事們每天下鄉(xiāng)回來疲憊的身影中，我能感同身受，他們的壓力有多大。
基層工商工作就是一個大舞臺，在這個舞臺上，每個演員要把自己的角色扮演好，一臺戲才能唱好，這個單位的工作才能搞上去。面對工商工作的轉(zhuǎn)型，工作職能發(fā)生了轉(zhuǎn)變，工作重心也轉(zhuǎn)移了，很多人都茫然失措，不知如何去適應(yīng)以后的工作，他們當(dāng)中多數(shù)人都不是公務(wù)員，甚至連身份也不明確，非常擔(dān)心會人員分流，思想波動很大，但是大家都沒有過多地考慮個人的利益，還是一如既往地做著每天要做的事，以實際行動證明著自身的價值。
在上栗分局，吳建忠局長就是大家心中的楷模，他身體力行默默奉獻，一心撲在工作上，帶領(lǐng)大家年年爭創(chuàng)一流，使上栗分局的各項工作都走在了市局的前列;在上栗分局，每個人的`腳步都更加急促，因為更多的難關(guān)要過，更多的事情等著去處理，大家擰成一股繩干勁十足。
在這樣的集體里工作我覺得渾身充滿力量，更加認識到不管在哪個工作崗位都應(yīng)該發(fā)光發(fā)熱，以前我總是覺得自己的工作崗位對工商業(yè)務(wù)要求不高，只要不出亂子就行，從別人身上我看到了自己的渺小和淺薄，如果在這樣的大熔爐中都不能磨練努力工作的意志，那就會被工作所拋棄，成為無用之人。
"不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見彩虹"。鍛造自我是每個人必經(jīng)的路，通過反思問題，我深刻意識到一個人最難戰(zhàn)勝的其實就是自己，我們的行動有時就在閃念之間，向左向右就在于心態(tài)，選擇積極上進還是選擇散漫停滯都在于自己。選擇前者，必將朝氣蓬勃、意氣風(fēng)發(fā);選擇后者，勢必死氣沉沉、意志薄弱。工作中缺乏熱情，就會喪失斗志，人就沒有動力前進，甚至與機遇擦肩而過，因為機遇只會留給有準備的人。
我們的周圍總是有人在抱怨這抱怨那，又是待遇不好，又是工作難開展，說這些又能解決什么問題呢。"與其詛咒黑暗，不如點亮光明"，我認為問心無愧，對得起自己的工作就行，不要去抱怨工作的艱辛，不管工作中遇到什么樣的困難都應(yīng)積極主動去尋求解決之路，不讓問題擱淺。辦法總比困難多，動腦筋想辦法，沒什么解決不了的問題，只有不斷戰(zhàn)勝自我，超越自我，才能不愧于自己。
(二)找好航標，定位人生。
"路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。"我們的人生之路都將歷經(jīng)坎坷不斷前行，所以走好每一步都至關(guān)重要，每個人都應(yīng)找好人生的航標，找到一條適合自己的路來走，才能在風(fēng)雨兼程的路上實現(xiàn)自己的價值，見到風(fēng)雨之后的彩虹。
我是學(xué)中文的，現(xiàn)在做的是會計工作，看上去風(fēng)馬牛不相及，但是從這些年的工作實踐中我悟出了很多，其實做什么工作不重要，重要的是要肯學(xué)肯干，給自己定好位，每一項工作都可以發(fā)掘自己的潛力，因為人的潛力是無盡的。以前我認為自己對數(shù)字不敏感，很怕從事數(shù)據(jù)工作，甚至認為自己最不能做的工作的就是財務(wù)工作，但是自己偏偏卻與財務(wù)工作結(jié)下了不解之緣，在基層一干就是八年。
通過這些年的財務(wù)工作，我發(fā)現(xiàn)自己可以克服這個障礙，繁雜的數(shù)據(jù)沒那么可怕，也不再為做不完的報表和理不清的賬目發(fā)怵，開始喜歡上了這項工作，逐漸找到了自己的方向。也許我們不知道明天會發(fā)生什么，但是我清楚自己今天應(yīng)該做什么。
(三)注重細節(jié)，精益求精。
俗話說：細節(jié)決定成敗。每一項工作都是由無數(shù)個細節(jié)組成的，也許有人說一兩個細節(jié)沒做好沒什么大不了，甚至認為只求結(jié)果不求過程，但我認為從工作細節(jié)就能看出一個人的為人之道，嚴謹之人必定在細節(jié)上畀之精確，大意之人可能在細節(jié)上予以漠視。
平時工作中我要求自己注重細節(jié)，精益求精，在審核發(fā)票時不合格的堅決退回。對于我堅持原則的做法，有的同志頗有微詞，認為沒必要，但我堅持認為只有每一個工作細節(jié)都把握好才能把工作做到最好。會計工作就是一項要求細致的工作，容不得半點馬虎。一個單位的經(jīng)濟命脈掌握在手，如果做錯賬亂做賬，就不能給領(lǐng)導(dǎo)提供準確的信息，就會給單位造成不必要的損失。
總結(jié)過去是為了更好地面對未來。對今后的工作，我現(xiàn)將個人工作計劃呈現(xiàn)如下：
一是努力學(xué)習(xí)信息化知識，爭取成為會計業(yè)務(wù)能手。學(xué)習(xí)信息化知識是大勢所趨，尤其是現(xiàn)在工商工作轉(zhuǎn)型后，很多工作都面臨信息化的挑戰(zhàn)，會計工作也一樣，這就給我提出了更高的要求，所以學(xué)習(xí)始終是不能放松的。那要怎么樣提高學(xué)習(xí)質(zhì)量呢?我認為要以自學(xué)為主，做到學(xué)以致用，要抓住目前全市工商系統(tǒng)信息化考試的契機多掌握些電腦知識，為今后的信息化達標奠定良好的基礎(chǔ)，為今后的電算化會計工作鋪好路。
二是自我解壓，調(diào)整心態(tài)，創(chuàng)新求變。心態(tài)決定工作的好壞，所以在工作中要不斷自我調(diào)適，把控積極樂觀情緒的方向，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。創(chuàng)新是一個民族的靈魂，只有不斷在思維上求創(chuàng)新，工作才能出亮點。
歲月無聲，步履永恒。我們邁過一道道坎走向明天，做好本職工作，爭當(dāng)自己的主人，明天定將更美好。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十七
步入工作崗位后，才發(fā)現(xiàn)自己有很多看起來簡單的事情做起來卻不是那么容易，需要細心跟耐心。其實會計憑證的填制并不難，難的是分清哪些原始憑證，就是各種各樣五花八門的發(fā)票。我除了公共汽車票外一個也不認識，什么機打發(fā)票，手寫發(fā)票，商業(yè)，餐飲，更別說支票和銀行進帳單了。連寫著禮品的發(fā)票我也不知道怎么走賬。想像平時我們學(xué)習(xí)的都是文字敘述的題，然后就寫出分錄，和實際工作有著天壤之別。大家都很忙，一天做幾家?guī)?，沒有人有時間交我辨認，于是我就去圖書館找這方面的書，找到一本《發(fā)票知識問答》，看完以后，再區(qū)分那些票據(jù)，思路清晰多了，后來我自己也練習(xí)了登記帳憑證，做完后讓前輩幫我訂正，幾天下來，我的業(yè)務(wù)熟練了許多。
制好憑證就進入記帳程序了。雖說記帳看上去有點象小學(xué)生都會做的事，可重復(fù)量如此大的工作如果沒有一定的耐心和細心是很難勝任的。因為一出錯并不是隨便用筆涂了或是用橡皮檫涂了就算了，每一個步驟會計制度都是有嚴格的要求的。例如寫錯數(shù)字就要用紅筆劃橫線，再蓋上責(zé)任人的章，才能作廢。而寫錯摘要欄，則可以用藍筆劃橫線并在旁邊寫上正確的摘要，平常我們寫字總覺得寫正中點好看，可摘要卻不行，一定要靠左寫起不能空格，這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。對于數(shù)字的書寫也有嚴格要求，字跡一定要清晰清秀，按格填寫，不能東倒西歪的。并且記帳時要清楚每一明細分錄及總帳名稱，不能亂寫，否則總長的借貸的就不能結(jié)平了。如此繁瑣的程序讓我不敢有丁點馬虎，這并不是做作業(yè)時或考試時出錯了就扣分而已，這是關(guān)乎一個企業(yè)的帳務(wù)，是一個企業(yè)以后制定發(fā)展計劃的依據(jù)。所有的帳記好了了，接下來就結(jié)帳，每一帳頁要結(jié)一次，每個月也要結(jié)一次，所謂月清月結(jié)就是這個意思，結(jié)帳最麻煩的就是結(jié)算期間費用和稅費了，按計算機都按到手酸，而且一不留神就會出錯，要復(fù)查兩三次才行。一開始我掌握了計算公式就以為按計算機這樣的小事就不在話下了，可就是因為粗心大意反而算錯了不少數(shù)據(jù)，好在朱會計教我先用鉛筆寫數(shù)據(jù)，否則真不知道要把帳本涂改成什么樣子。
曾有幾次想過要放棄。也許我是剛開始工作，有時受不了老板和同事給的“氣”，自己心里很不舒服，就想辭職再重新?lián)Q個工作得了。但靜下心來仔細想想，再換個工作也是的，在別人手底下工作不都是這樣么，想著找工作也不是件容易的事情?就慢慢的堅持下來了。剛開始。就應(yīng)該踏踏實實的干好自己的工作，畢竟又沒有工作經(jīng)驗，現(xiàn)在有機會了就要從各方面鍛煉自己。不然，想念以后干什么都會干不好的?，F(xiàn)在的工作，相比其他人來說也不是很難，畢竟自己還是熟悉了這里的一切，也不是和其他人比，工作也不是很難，很容易進入工作，關(guān)鍵是學(xué)習(xí)對人怎么說話、態(tài)度及其處事。由于經(jīng)驗少，我現(xiàn)在這方面還有欠缺?，F(xiàn)在才明白，在校做一名學(xué)生，是多么的好啊!早晚要工作，早晚要步入社會，早晚要面對這些避免不了的事。所以，現(xiàn)在我很珍惜學(xué)習(xí)的機會，多學(xué)一點總比沒有學(xué)的好，花同樣的時間，還不如多學(xué)，對以后擇業(yè)會有很大的幫助。再說回來，在工作中，互相諒解使我很感激他們。
每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。顯得枯燥乏味。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給公司帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十八
轉(zhuǎn)眼間，20x年就過去了。展望未來，我對酒店的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：
一、前期財務(wù)工作總結(jié)
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，酒店服務(wù)酒店對于人才的要求，同樣也是能力第一。酒店服務(wù)酒店對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回酒店各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的`財務(wù)其他工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
(一)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài)。
(二)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。
(三)只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
(四)只有保持心態(tài)平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。
三、工作計劃
財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題，解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在即將到來的嚴冬，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為酒店的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十九
1）**銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。
2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。
3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩?。
4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。
5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。
6）每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。
7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。關(guān)于應(yīng)付這一塊1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。
2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。
3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。
4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。
以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。
一、增值稅稅額計算。
（一）積極核對銷售業(yè)務(wù)，盡快填開銷項發(fā)票，確定當(dāng)月銷項稅額。
銷售是企業(yè)日常工作的重點，是企業(yè)經(jīng)營的核心。銷售發(fā)票是財務(wù)記賬，確定業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時應(yīng)盡快給對方開具發(fā)票，確定當(dāng)月銷售情況。
一個業(yè)務(wù)從合同簽定，到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務(wù)往來的頻率、各公司驗收程序的'不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間，只能根據(jù)客戶的需要進行開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符。
做為企業(yè)的財務(wù)人員，特別是負責(zé)稅務(wù)工作的人員，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)的處理相當(dāng)明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作，會計人員應(yīng)當(dāng)在每月20號左右就開始核實當(dāng)月開票稅額，將應(yīng)該開具發(fā)票的業(yè)務(wù)盡早完成，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應(yīng)盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。
（二）認真核對當(dāng)月進項發(fā)票，保證發(fā)票及時認證，確定當(dāng)月進項稅額。
通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應(yīng)確認發(fā)票的開具情況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應(yīng)與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。
進項發(fā)票只有通過稅務(wù)機關(guān)認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證，未在單位自行認證的應(yīng)去稅務(wù)機關(guān)或中介機構(gòu)代理認證。因此企業(yè)會計應(yīng)在規(guī)定時間及時辦理認證，確定當(dāng)月進項稅額。
一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一，當(dāng)月繳納稅金金額。在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定稅負范圍上下計算當(dāng)月稅金；第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當(dāng)月購入當(dāng)月銷售，這些發(fā)票應(yīng)該在當(dāng)月認證，否則將導(dǎo)致賬面庫存為負數(shù)；生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料，若當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用材料發(fā)票未進行認證處理，將會降低產(chǎn)品成本；第三，發(fā)票是否將要到期。按照稅法要求，發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)（不同類別的發(fā)票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”）進行認證。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導(dǎo)致進項發(fā)票盈余，遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應(yīng)認真查看當(dāng)月進項發(fā)票情況，先將快要到期發(fā)票進行認證。
（三）控制銷項開票稅額，調(diào)控進項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當(dāng)月銷項稅額減去當(dāng)月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復(fù)雜，企業(yè)要同時考慮到當(dāng)月銷項開票情況和進項發(fā)票到達、認證情況，還要考慮稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的稅負要求。
稅務(wù)機關(guān)為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應(yīng)的稅負，即全年應(yīng)該繳納的增值稅金額（計算方法可參見前面介紹）。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r認真執(zhí)行。
稅務(wù)機關(guān)的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務(wù)要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責(zé)人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。
酒店應(yīng)收會計工作總結(jié)篇二十
婚姻狀況：已婚籍貫：浙江建德。
政治面貌：中共黨員目前所在地：浙江建德。
?求職意向。
期望職位：行政，人力資源，會計。
職位類型：全職工作地點：浙江省。
工資待遇：面議住房要求：包吃住。
99---新疆沙灣供銷集團付廠長、付經(jīng)理內(nèi)部退休。
2007-浙江溫州鞋業(yè)會計。
--5浙江溫州鞋業(yè)駐莫斯科會計。
?教育背景。
最高學(xué)歷：大專畢業(yè)院校：新疆成教學(xué)院。
所學(xué)專業(yè)：經(jīng)濟管理畢業(yè)時間：-7。
第一外語：俄語水平：普通。
計算機能力：熟練其它能力：懂財務(wù)。
所獲證書：
教育培訓(xùn)經(jīng)歷：
75---77年在建德三都中學(xué)高中。
95---96年新疆成教學(xué)院大專。
?自我評價。
忠誠，穩(wěn)重。