人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
出納的基本工作及基本工作流程篇1
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
自年初工作以來，在信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能，積極主動的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高。現(xiàn)將本年度的
工作總結(jié)
如下。
一、精誠團結(jié)，為提高經(jīng)營效益盡心盡力
一年來，我與同事們能搞好團結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心盡力。勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作，如每天提前__分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場所。從而確保各項任務(wù)的順利完成。千方百計拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實力不遺余力，較好的完成了信用社下達的任務(wù)。
二、加強學(xué)習(xí)，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)
能遵紀(jì)守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭，忠于職守、實事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德。利用工余時間認真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技能，對于信用社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會貫通，學(xué)以致用，業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高。
三、履行職責(zé)，踏踏實實的做好本職工作
我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務(wù)，在工作中積極主動，認真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項的工作任務(wù)。提高工作質(zhì)量，盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi)，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評。嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責(zé)任心。
四、不足之處
回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。
在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起，團結(jié)一致，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻。
此致
敬禮!
述職人：__
20__年_月_日
出納的基本工作及基本工作流程篇2
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責(zé)出納工作。
出納工作職責(zé)是負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務(wù)處理等問題，通過實踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
現(xiàn)將我在x年的工作情況向大家做出匯報：
1.x、x年1-11月收入情況：x年16558409.30元，x年12917304.10元，較x年增長28，其中藥品收入較x年增長41。
2.x年1-12月費用19270198.80元，x年1-11月費用23107672.30元
3.合作單位4-11月共產(chǎn)生門診和住院費用219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回
4.醫(yī)保住院患者共產(chǎn)生110筆費用946291.58元，已收回107筆費用940726.57元，余3筆費用5565.01元未收回
5.咨詢后來院檢查情況：8-10月門診費用4135.94元，8-10月住院費用47404.68元;醫(yī)療服務(wù)部業(yè)績情況：10-11月門診費用4006.02元，10-11月住院費用17539.48元
6.2月份迎接審計部門對我院的賬務(wù)檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計。
7.及時發(fā)放職工工資和職工工作餐券。
8.10月份大興區(qū)社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數(shù)為11人并為其按時繳納社會保險。
9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎(chǔ)獎的發(fā)放工作，每次我們都是核算幾遍，因為這是關(guān)系到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發(fā)放16734元。
10.及時為員工繳納社會保險，如果本月有人員減少，應(yīng)在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發(fā)生費用，根據(jù)醫(yī)院人員的增減及時做好社會保險的變更。
11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我了解很多關(guān)于醫(yī)療方面的知識，如何查看處方，如何收費，從物價方面了解醫(yī)院的收費情況。
12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結(jié)算證，這樣可以在網(wǎng)上實時查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。
出納工作其實就是不斷的在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學(xué)習(xí)和實踐才能夠使業(yè)務(wù)技能提高，使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。
在x年的工作中還存在不足之處：
1.日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。
2.財務(wù)工作是對醫(yī)院經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，需要從醫(yī)院的整體來考慮數(shù)字所反映出來的問題，這不僅要了解醫(yī)院的財務(wù)狀況，還要結(jié)合院內(nèi)其他部門的信息綜合考慮。
出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1.學(xué)習(xí)、了解和掌握會計法規(guī)和醫(yī)院制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。
2.出納工作需要很強的操作技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
4.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
x年
工作計劃
：
1.做好基礎(chǔ)工作，加強與科室間的聯(lián)系
在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還要積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解，事后分析，只有掌握了第一手資料，才能夠加強預(yù)測、分析工作，按照醫(yī)院要求，做出的工作計劃和數(shù)據(jù)分析。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督醫(yī)院對資金進行合理、有效地使用，使醫(yī)院效益化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與院內(nèi)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化
做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)
3.做深、做細日常財務(wù)工作
在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓醫(yī)院的財務(wù)工作更上一個臺階，起到真正的管理、控制作用。
4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平
在平時的工作中要不斷加強自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)外，同時要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，要在徹底了解清楚之后，進行處理，保證數(shù)據(jù)的合理性。
5.加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息
在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，為醫(yī)院的經(jīng)營發(fā)展提出自己的意見。
6.讓每月的報表更加合理化
結(jié)合醫(yī)院經(jīng)營狀況從統(tǒng)計方面每月做出相應(yīng)的報表，給院內(nèi)提供第一手的數(shù)據(jù)來掌握醫(yī)院的管理經(jīng)營。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們醫(yī)院美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。
出納半年度
述職報告
篇3
20xx年我幼兒園出都取得了可喜的成就，作為幼兒園出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作。
一、開學(xué)期間日常工作
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、迎接評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
此致
敬禮！
出納的基本工作及基本工作流程篇3
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：
大家好!
我自20__年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。下面我將近1個月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀(jì)，團結(jié)同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項
規(guī)章制度
，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。
二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)。
我在德盛行物業(yè)有限責(zé)任公司從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格控制物業(yè)現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業(yè)發(fā)生的費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、認真審核需支付費用。費用結(jié)算嚴格，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷。
3、按時與出納進行核對賬目，確保賬目的準(zhǔn)確性。
4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。
5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。及時準(zhǔn)確的填財務(wù)月份報表，監(jiān)督該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支出有無異常因素。及時處理財務(wù)狀況及存在的問題。
6、及時完成總部的其他要求。
三、存在的問題。
一個月來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。
最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝集團開發(fā)二區(qū)會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作給予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在20__年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
出納的基本工作及基本工作流程篇4
回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎(chǔ)工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、 會計管理方面
1、 資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、 債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、 貨幣資金管理：嚴格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1、 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支。
一、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；
二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。
2、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四、其他工作：
1、 編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。
2、 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。
3、 按時參加財務(wù)例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的`清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5、 積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、 按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、 及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
8、 對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。
9、 參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
五、工作心得及存在的不足
總結(jié)半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。
出納的基本工作及基本工作流程篇5
自20xx年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和期望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的狀況作工作總結(jié)如下。
一、前期工作總結(jié)：
對于企業(yè)來說，潛力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是潛力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮潛力、決策潛力、創(chuàng)新潛力、社會活動潛力、技術(shù)潛力、協(xié)調(diào)與溝通潛力等。
第一階段（20xx年—20xx年）：初學(xué)階段：
20xx年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的狀況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開始。我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本狀況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通潛力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會十分被動。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通潛力，同時在公司內(nèi)部的溝通也十分重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段（20xx年—20xx年）：職業(yè)發(fā)展階段：
這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作資料，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一齊實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。20xx年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔(dān)任財務(wù)助理，此時正逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，用心配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
第三階段（20xx年—此刻），職場提升階段：
20xx年底，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作資料是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當(dāng)時管理處財務(wù)人員流動較大，應(yīng)對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。
20xx年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速；同時我的工作資料還包括透過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)推薦，為管理處負責(zé)人決策帶給可靠的財務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作資料再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責(zé)長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲：
在網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時也取得了必須的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲。
（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；
（二）只有主動融入群眾，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中持續(xù)好的工作狀態(tài)；
（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)；
（四）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；
（五）只有持續(xù)心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立職業(yè)目標(biāo)，加強協(xié)作。
財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)。
1、以預(yù)算為依據(jù)，用心控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系。
2、實抓應(yīng)收帳款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。
3、用心參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)潛力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納的基本工作及基本工作流程篇1
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
自年初工作以來，在信用社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及全體同志的幫助下，我認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能，積極主動的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高。現(xiàn)將本年度的
工作總結(jié)
如下。
一、精誠團結(jié)，為提高經(jīng)營效益盡心盡力
一年來，我與同事們能搞好團結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標(biāo)的順利完成而同心同德，盡心盡力。勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作，如每天提前__分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場所。從而確保各項任務(wù)的順利完成。千方百計拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實力不遺余力，較好的完成了信用社下達的任務(wù)。
二、加強學(xué)習(xí)，努力提高政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)
能遵紀(jì)守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭，忠于職守、實事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德。利用工余時間認真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技能，對于信用社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會貫通，學(xué)以致用，業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高。
三、履行職責(zé)，踏踏實實的做好本職工作
我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務(wù)，在工作中積極主動，認真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項的工作任務(wù)。提高工作質(zhì)量，盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi)，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評。嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責(zé)任心。
四、不足之處
回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。
在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)。做好臨柜服務(wù)工作，與全體職工一起，團結(jié)一致，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻。
此致
敬禮!
述職人：__
20__年_月_日
出納的基本工作及基本工作流程篇2
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責(zé)出納工作。
出納工作職責(zé)是負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務(wù)處理等問題，通過實踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
現(xiàn)將我在x年的工作情況向大家做出匯報：
1.x、x年1-11月收入情況：x年16558409.30元，x年12917304.10元，較x年增長28，其中藥品收入較x年增長41。
2.x年1-12月費用19270198.80元，x年1-11月費用23107672.30元
3.合作單位4-11月共產(chǎn)生門診和住院費用219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回
4.醫(yī)保住院患者共產(chǎn)生110筆費用946291.58元，已收回107筆費用940726.57元，余3筆費用5565.01元未收回
5.咨詢后來院檢查情況：8-10月門診費用4135.94元，8-10月住院費用47404.68元;醫(yī)療服務(wù)部業(yè)績情況：10-11月門診費用4006.02元，10-11月住院費用17539.48元
6.2月份迎接審計部門對我院的賬務(wù)檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計。
7.及時發(fā)放職工工資和職工工作餐券。
8.10月份大興區(qū)社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數(shù)為11人并為其按時繳納社會保險。
9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎(chǔ)獎的發(fā)放工作，每次我們都是核算幾遍，因為這是關(guān)系到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發(fā)放16734元。
10.及時為員工繳納社會保險，如果本月有人員減少，應(yīng)在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發(fā)生費用，根據(jù)醫(yī)院人員的增減及時做好社會保險的變更。
11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我了解很多關(guān)于醫(yī)療方面的知識，如何查看處方，如何收費，從物價方面了解醫(yī)院的收費情況。
12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結(jié)算證，這樣可以在網(wǎng)上實時查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。
出納工作其實就是不斷的在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學(xué)習(xí)和實踐才能夠使業(yè)務(wù)技能提高，使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。
在x年的工作中還存在不足之處：
1.日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。
2.財務(wù)工作是對醫(yī)院經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，需要從醫(yī)院的整體來考慮數(shù)字所反映出來的問題，這不僅要了解醫(yī)院的財務(wù)狀況，還要結(jié)合院內(nèi)其他部門的信息綜合考慮。
出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
1.學(xué)習(xí)、了解和掌握會計法規(guī)和醫(yī)院制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。
2.出納工作需要很強的操作技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
4.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
x年
工作計劃
：
1.做好基礎(chǔ)工作，加強與科室間的聯(lián)系
在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還要積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解，事后分析，只有掌握了第一手資料，才能夠加強預(yù)測、分析工作，按照醫(yī)院要求，做出的工作計劃和數(shù)據(jù)分析。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督醫(yī)院對資金進行合理、有效地使用，使醫(yī)院效益化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與院內(nèi)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化
做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)
3.做深、做細日常財務(wù)工作
在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓醫(yī)院的財務(wù)工作更上一個臺階，起到真正的管理、控制作用。
4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平
在平時的工作中要不斷加強自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)外，同時要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，要在徹底了解清楚之后，進行處理，保證數(shù)據(jù)的合理性。
5.加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息
在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，為醫(yī)院的經(jīng)營發(fā)展提出自己的意見。
6.讓每月的報表更加合理化
結(jié)合醫(yī)院經(jīng)營狀況從統(tǒng)計方面每月做出相應(yīng)的報表，給院內(nèi)提供第一手的數(shù)據(jù)來掌握醫(yī)院的管理經(jīng)營。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們醫(yī)院美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。
出納半年度
述職報告
篇3
20xx年我幼兒園出都取得了可喜的成就，作為幼兒園出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作。
一、開學(xué)期間日常工作
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、迎接評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
此致
敬禮！
出納的基本工作及基本工作流程篇3
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：
大家好!
我自20__年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。下面我將近1個月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀(jì)，團結(jié)同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項
規(guī)章制度
，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。
二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)。
我在德盛行物業(yè)有限責(zé)任公司從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格控制物業(yè)現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業(yè)發(fā)生的費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、認真審核需支付費用。費用結(jié)算嚴格，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷。
3、按時與出納進行核對賬目，確保賬目的準(zhǔn)確性。
4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。
5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。及時準(zhǔn)確的填財務(wù)月份報表，監(jiān)督該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支出有無異常因素。及時處理財務(wù)狀況及存在的問題。
6、及時完成總部的其他要求。
三、存在的問題。
一個月來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。
最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝集團開發(fā)二區(qū)會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作給予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在20__年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
出納的基本工作及基本工作流程篇4
回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎(chǔ)工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、 會計管理方面
1、 資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、 債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、 貨幣資金管理：嚴格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1、 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支。
一、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；
二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。
2、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四、其他工作：
1、 編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。
2、 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。
3、 按時參加財務(wù)例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的`清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5、 積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、 按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
7、 及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
8、 對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記，并認真復(fù)核管理。
9、 參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
五、工作心得及存在的不足
總結(jié)半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。
出納的基本工作及基本工作流程篇5
自20xx年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和期望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的狀況作工作總結(jié)如下。
一、前期工作總結(jié)：
對于企業(yè)來說，潛力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是潛力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮潛力、決策潛力、創(chuàng)新潛力、社會活動潛力、技術(shù)潛力、協(xié)調(diào)與溝通潛力等。
第一階段（20xx年—20xx年）：初學(xué)階段：
20xx年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的狀況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開始。我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本狀況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通潛力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會十分被動。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通潛力，同時在公司內(nèi)部的溝通也十分重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段（20xx年—20xx年）：職業(yè)發(fā)展階段：
這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作資料，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一齊實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。20xx年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔(dān)任財務(wù)助理，此時正逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，用心配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
第三階段（20xx年—此刻），職場提升階段：
20xx年底，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作資料是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當(dāng)時管理處財務(wù)人員流動較大，應(yīng)對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。
20xx年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速；同時我的工作資料還包括透過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)推薦，為管理處負責(zé)人決策帶給可靠的財務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作資料再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責(zé)長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲：
在網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時也取得了必須的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲。
（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；
（二）只有主動融入群眾，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中持續(xù)好的工作狀態(tài)；
（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)；
（四）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；
（五）只有持續(xù)心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
三、確立職業(yè)目標(biāo)，加強協(xié)作。
財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)。
1、以預(yù)算為依據(jù)，用心控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系。
2、實抓應(yīng)收帳款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。
3、用心參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)潛力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。