總結(jié)對于提高工作和學(xué)習(xí)效率具有重要意義，它能夠引導(dǎo)我們更準(zhǔn)確地把握關(guān)鍵點并優(yōu)化方法和策略。寫總結(jié)時，我們要審視自己的不足和問題，提出改進(jìn)的方向和措施。接下來，小編為大家推薦了一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，希望能夠給大家的寫作提供一些新的思路和啟迪。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇一
    根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
    報。
    按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
    在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
    通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
    （一）從源頭抓起，全面治理
    策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    （二）加強資產(chǎn)管理
    首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    （三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
    設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
    （五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇二
    按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，市安監(jiān)局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
    一、切實強化組織領(lǐng)導(dǎo)。
    為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展，市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長，局黨組成員、紀(jì)檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和局監(jiān)察室具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
    二、進(jìn)一步加強政策宣傳。
    全省、全市“小金庫”治理工作會議后，我局迅速召開了貫徹落實專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔2009〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，局長周先文要求相關(guān)工作人員，要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴(yán)格開展工作，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    三、進(jìn)一步加強工作監(jiān)督。
    我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753)，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負(fù)責(zé)，局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
    我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    二是我局嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
    三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
    四是按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。同時，將此次的清查結(jié)果在職工大會上進(jìn)行了通報，在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
    通過開展“小金庫”自查自糾工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇三
    從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點檢查，到2011年“小金庫”問題全面復(fù)查，我們始終按照公司的要求，認(rèn)真結(jié)合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作，未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結(jié)如下：
    一、健全機構(gòu)，實現(xiàn)常態(tài)化管理。
    年初在公司工作會上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作，結(jié)合對上級“小金庫”專項治理情況的學(xué)習(xí)以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗，確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀(jì)委書記、監(jiān)察審計部、財務(wù)部、人力資源部、物資機械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，日常辦事機構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計部，定期組織“小金庫”知識的學(xué)習(xí)和檢查。“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進(jìn)行了指導(dǎo)，并在經(jīng)濟活動分析會上對勞務(wù)費、福利費、成本核算等涉及“小金庫”的問題進(jìn)行了分析，通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進(jìn)經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份，“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求，召開專題會議對“小金庫”治理工作進(jìn)行動員、部署，落實全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段具體工作任務(wù)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。
    二、完善制度，促進(jìn)管理規(guī)范化我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來抓，通過完善制度，指導(dǎo)各部門實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項目部的資金管理上，由于地域不便，報賬單據(jù)不能及時完成審批流程，無法進(jìn)行資金撥付和賬務(wù)處理，財務(wù)部門專門制定了《費用管理辦法》、《資金計劃管理補充規(guī)定》，在資金撥付上采取預(yù)算化管理進(jìn)行總量控制，并經(jīng)報賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后，實額撥付；另外專門制定了備用金管理制度，對還款期限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定并加強控制和考核，通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時間過長，保證了費用核算的準(zhǔn)確性，提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性，從源頭上杜絕“小金庫”的形成。
    今年以來，財務(wù)部門針對費用、資金、成本核算等方面，制定管理制度13項，物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項，監(jiān)督范圍由面到點，逐步深化、細(xì)化，監(jiān)督力度不斷增強，同時定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對工作中易出現(xiàn)問題進(jìn)行講解，使管理人員的規(guī)范意識不斷提升。
    三、突出重點，確保檢查到位。
    按照治理工作不走過場的要求，結(jié)合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實際，針對以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，檢查了會議、培訓(xùn)相關(guān)文件；針對虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況，對成本費用的核算進(jìn)行了檢查；針對購買消費卡的情況，對辦公費和招待費的管理情況進(jìn)行了檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復(fù)查報告表》及相關(guān)文字說明材料。
    四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能，全面復(fù)查不留死角。
    在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動中，我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關(guān)知識作為一項主要學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合“樹立陽光理念，促進(jìn)規(guī)范運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學(xué)習(xí)，黨委書記講黨課，紀(jì)委書記作制度輔導(dǎo)等活動進(jìn)行宣貫，還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動，進(jìn)一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認(rèn)識。
    我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能，形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財務(wù)收支情況審計工作中，我們重點按照“小金庫”的界定范圍，對收入核算的合理性、成本核算的準(zhǔn)確性、費用形成的真實性以及相關(guān)支持資料的完整性進(jìn)行了專項檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督，確?！靶〗饚臁敝卫淼轿?。
    另外，通過開展招投標(biāo)管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作，對可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份，提出監(jiān)察建議7項，堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞，從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。
    五、關(guān)于下一步工作的幾點想法。
    （一）繼續(xù)完善制度，從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍，對公司各管理部門相關(guān)制度再細(xì)化，使之更加規(guī)范，更具指導(dǎo)性，成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。
    （二）加強規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，防止發(fā)生無知性違章，同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。
    （三）充分利用監(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點項目開展效能監(jiān)察和審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促落實整改。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇四
    根據(jù)市財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)〈xx市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》（財監(jiān)[xx]411號）精神，結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風(fēng)”突出問題專項整治工作要求，我局對xx年1月—xx年6月期間，所有專項治理內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將具體情況報告如下：
    為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢組長任副組長的市商務(wù)局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
    按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容，我局對各類帳戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    我局預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生，沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
    我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，無擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題，并按規(guī)定實行了公務(wù)卡結(jié)算。
    我局已于2009年按規(guī)定實行公務(wù)用車改革，因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位，尚未實行車改，現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛，分別為皖g00355、皖g17780，xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元，xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運行費等問題發(fā)生。
    xx年-xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元，所開會議均按照省商務(wù)廳要求召開，沒有在會議費中列支公務(wù)接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標(biāo)準(zhǔn)等問題存在。
    我局對各類辦公設(shè)備的購置，從采購預(yù)算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，沒有違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。
    我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)問題存在。
    我局會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，會計人員均具備會計從業(yè)資格，無會計造假行為。
    我局財政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財政票據(jù)使用規(guī)定，沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
    我局收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    經(jīng)認(rèn)真自查，我局財務(wù)領(lǐng)域無“四風(fēng)”突出問題存在。
    通過這次專項治理自查自糾，我局進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐朽的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇五
    根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)[2009]18號）及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀(jì)發(fā)[2010]29號）精神，按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發(fā)評價[2010]107號）和《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2010]175號）要求，中國華能集團公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報告如下：
    一、工作開展情況。
    （一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項治理工作。
    1、迅速動員部署，提高思想認(rèn)識。
    7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
    會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
    2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)。
    公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長、總會計師和紀(jì)檢組長任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
    系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
    3、做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實施方案。
    公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
    公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計劃、有針對性地開展工作。
    （二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實。
    1、深入發(fā)動，扎實推進(jìn)自查自糾工作。
    8月31日，在專項治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y(jié)動員部署階段工作，進(jìn)一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
    2、落實責(zé)任，實行雙承諾。
    在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
    3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效。
    為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專項治理工作成效。
    通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。
    （三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果。
    1、周密安排，制定檢查方案。
    為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
    2、抓細(xì)抓實，統(tǒng)一檢查要求。
    根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進(jìn)點見面會，明確重點檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀(jì)要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
    3、精心組織，確保檢查成效。
    重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。
    重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進(jìn)一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
    （四）認(rèn)真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果。
    1、制定工作方案，分步實施，逐項落實。
    為進(jìn)一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進(jìn)，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
    2、提高認(rèn)識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作。
    12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2010]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
    3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制。
    公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認(rèn)真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進(jìn)行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
    二、取得的主要成效。
    （一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)。
    公司系統(tǒng)通過對各項經(jīng)濟事項和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個，2007年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，2008年后新增金額1,503.03萬元，累計金額2,562.17萬元；2008年后支出金額1,673.11萬元，2010年10月底“小金庫”余額899.36萬元。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫”已全部停止運作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。
    通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設(shè)立形式主要包括：
    1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要包括對外提供機組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費手續(xù)費返還收入等。
    2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等期間費用、人工成本等。
    3、其他原因設(shè)立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險等抵押金收入。
    （二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎(chǔ)。
    在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時取得以下成效：
    1、進(jìn)一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會中央精神，切實認(rèn)識“小金庫”的危害性，進(jìn)一步深化了開展“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，再接再厲，樹立信心，堅定決心，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財務(wù)工作的年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。
    2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識，鼓勵自查和舉報，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。同時，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱，實現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教育，增強各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。
    3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過程承諾書，承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，一看思想認(rèn)識是否到位，二看宣傳動員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實，即形成原因不查清不放過、涉及款項不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實不放過。
    4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和排查特殊管理資金（資產(chǎn)）暴露出來的各類管理隱患，按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費、加強警示教育、細(xì)化處罰措施等辦法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強制度建設(shè)，制定、修訂了財務(wù)、審計、投資、評價、人事等黨政制度85項；二是內(nèi)部審計工作深入開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計項目1076項，提出整改建議1968項，完成整改1628項，設(shè)備檢修、更新改造專項審計調(diào)查、基建工程審計等取得積極成效。
    三、下一步的工作。
    （一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強管理。
    1、堅持?？顚Ｓ?，進(jìn)一步加強保險防災(zāi)費及各類代辦手續(xù)費收入管理。
    公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災(zāi)費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財[2010]295號），要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強對相關(guān)收入的管理，將保險公司支付的保險防災(zāi)費及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并專款專用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
    2、理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。
    隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。
    3、嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強保證金、押金類收入管理。
    對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
    4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步加強多經(jīng)企業(yè)管理。
    由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
    （二）著力于建立防治“小金庫”的長效機制。
    “小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
    1、加強思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
    2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點建設(shè)的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺?？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。
    3、完善體制機制。建立科學(xué)、合理的體制機制，是公司得以健康、有序運轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細(xì)化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
    4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇六
    按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神，我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下：
    為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室財務(wù)部門具體負(fù)責(zé)實施此次專項治理工作。
    針對“小金庫”這項專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，加強廉政建設(shè)，規(guī)范財務(wù)收支活動，從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，一方面是加強警示，另一方面要求大家認(rèn)真自查自糾，切實做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
    我局“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，明確了具體聯(lián)絡(luò)員，公布了有關(guān)文件和材料，確保件件有交待、事事有著落，營造了濃厚的治理工作氛圍。
    按照通知要求，我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    1．我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2．我局財務(wù)部門嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項工作流程，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
    3．各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查簿。
    4．按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    5．清查結(jié)果進(jìn)行了通報，并予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
    步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強腐敗預(yù)防懲治力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇七
    根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定，我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
    我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達(dá)《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
    在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。
    通過此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
    （一）從源頭抓起，全面治理
    從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線，全額上繳財政，需用時再打報告申請。
    （二）加強資產(chǎn)管理
    首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    （三）加強對財務(wù)人員管理
    強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
    （四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇八
    （一）專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關(guān)包括各級黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
    （二）專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
    “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
    二、單位自查自糾的方法和步驟。
    （一）動員部署（文件下發(fā)之日起至6月10日）。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。
    （二）自查自糾（截至206月25日），
    總結(jié)。
    按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（見附件1）報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
    三、自查自糾的做法。
    （一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    （二）做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
    （三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
    （一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    （二）自單位成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
    （三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄；設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
    （四）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇九
    按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，我街道認(rèn)真開展了清理“小金庫”專項工作，成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務(wù)科長馬格舭為副組長的清理工作專項領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理小金庫工作。
    一、12月15日工作會議以后，我街道迅速召開了擴大會，傳達(dá)《某縣黨政機關(guān)開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任勾馹惪同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的要求，用心開展推進(jìn)“小金庫”專項清理工作，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。
    街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和人民群眾要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關(guān)于加強廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措，也能進(jìn)一步規(guī)范政府財務(wù)收支活動，是教育和保護干部的重要措施。
    二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，我街道透過深入開展自查、檢舉活動，街道各部門的財務(wù)管理均按照國家財經(jīng)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，在收入、支出上做到了全部納入財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，沒有設(shè)立單獨帳戶，也未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理資料”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，透過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果在街全體干部會上進(jìn)行了通報，并在街公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
    雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十
    縣“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
    根據(jù)《xxx縣財政局關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開。
    展“小金庫”專項清查工作的通知》（x財監(jiān)[20xx]98號）的精神。我局成立了專人負(fù)責(zé)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，按照通知要求和內(nèi)容，對我局20xx年底至今“小金庫”專項清查工作進(jìn)行了自查，自查具體情況如下：
    一、本單位無私存私放財政資金或其他公款設(shè)立“小金庫”。二、我局收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)都是經(jīng)過國務(wù)院或省政府及省財政廳、發(fā)改委批準(zhǔn)，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)及攤派設(shè)立“小金庫”，所收行政罰沒款都及時解繳縣財政。
    三、固定資產(chǎn)處置、出租收入列入符合規(guī)定的單位賬簿，按照政府非稅收入管理的規(guī)定，納入財政預(yù)算管理。無利用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。
    四、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”，所有財務(wù)收支都堅持“收支兩條線”原則。
    五、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金和以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”等現(xiàn)象。
    六、本單位無轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。其中單獨設(shè)置的工會賬戶和上級單位撥款到下級單位的賬務(wù)管理都符合財務(wù)規(guī)定。
    七、本單位無賬外固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)和債權(quán)及有價證券，所有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)都入賬，做到賬物、賬賬級賬表相符。
    八、本單位財務(wù)收支實行局長及分管財務(wù)副局長負(fù)責(zé)制度，分管財務(wù)副局長實行“一支筆”簽字報銷。財務(wù)工作人員都由本單位職工擔(dān)任，都持有會計人員從業(yè)資格證上崗。
    九、根據(jù)單位性質(zhì)和機構(gòu)設(shè)立情況，單位資產(chǎn)分xxx市xxx生態(tài)環(huán)境局、xxx市xxx生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法大隊和環(huán)境監(jiān)測站三個單位建帳，一個國庫集中支付管理和一個領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。
    十、開戶條件合法。使用的銀行帳戶都是經(jīng)過財政部門批準(zhǔn)，具有人民銀行核發(fā)的開戶許可證，2009年我局被列為縣國庫集中支付單位，除保留一個零余額帳戶用款額度，原單位其他基本帳戶都按財政部門要求全部撤銷。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十一
    根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位用心貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并透過自查自糾，進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
    我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
    20xx年x月x日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認(rèn)識開展此項工作的重大好處，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位必須要按局機關(guān)專項治理工作要求用心認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
    按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用狀況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否貼合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾狀況進(jìn)行了公示。
    在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等狀況。
    透過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
    （一）從源頭抓起，全面治理
    策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫”。
    （二）加強資產(chǎn)管理
    首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免透過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    （三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的職責(zé)
    設(shè)立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員職責(zé)，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
    （五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十二
    為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀(jì)委第六次全會精神，繼續(xù)深化“小金庫”專項治理工作，根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神，我校積極開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將工作情況匯報如下：
    為了認(rèn)真貫徹落實《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求，切實加強對我?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鞯慕M織領(lǐng)導(dǎo)，確保我?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ魅〉脤嵭?，經(jīng)校委會討論，決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
    領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下：
    組長：上壩小學(xué)校長：呂生愛
    副組長：史光茂
    成員：景生永
    王金虎
    徐秀蘭
    我校成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制，全面深入推進(jìn)我?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ?，堅決掃除專項治理工作死角，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務(wù)，建立健全長效機制，探索從源頭上根治的有效途徑。
    1、為確保我?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ魅〉脤嵭?，我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
    2、定期對學(xué)校財務(wù)情況進(jìn)行自查自糾。
    學(xué)校組織“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，對照下列問題定期進(jìn)行自查自糾：
    （1）未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的；
    （2）擅自增加收費項目、改變范圍收費的；
    （3）坐收坐支；
    （4）未經(jīng)國有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn)，擅自核銷國有資產(chǎn)的；
    （5）應(yīng)繳非稅專戶而未繳的；
    （6）學(xué)校房屋、農(nóng)（林）場、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”的；
    （7）勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的；
    （8）用假xx等非法票據(jù)套取資金的；
    （9）扣發(fā)教師工資、獎金設(shè)立“小金庫”的。
    3、定期對“小金庫”專項治理工作情況進(jìn)行公示，接受全體教職工監(jiān)督。
    4、向上級管理部門做出鄭重承諾。
    我校不存在本次專項治理所述的“小金庫”，并保證今后嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定，堅決杜絕設(shè)立“小金庫”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫”，愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并接受組織相應(yīng)的處理。
    涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十三
    治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實縣辦發(fā)[20xx]65號《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
    一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。
    我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
    二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
    為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
    三、明確要求，重點治理。
    根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)本站立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
    按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    按照治理范圍要求，重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
    四、整改建章，規(guī)范完善。
    我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十四
    根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
    我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
    開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
    按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎(chǔ)上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處置和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表， 20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。
    在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
    通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
    （一）從源頭抓起，全面治理
    從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    （二）加強資產(chǎn)管理
    首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    （三）加強對下屬單位財務(wù)人員管理
    強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
    （四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十五
    集團公司紀(jì)檢監(jiān)察室 ：
    根據(jù)公司下發(fā)相關(guān)的文件規(guī)定，我中心積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強了我中心各級干部員工和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將2012年自查自糾專項治理工作總結(jié)報告如下：
    一、自查自糾組織實施情況
    金庫”專項治理工作，下屬部門一定要按集團機關(guān)專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。 按照中心自查自糾工作計劃的要求，2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項治理綜合部成員，下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站、財務(wù)人員，共計7個部門，7個物業(yè)服務(wù)站。
    二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
    在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)中心機關(guān)及下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站存在“小金庫”等情況。
    三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
    此次自查自糾工作，提高了中心各級干部員工及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，中心從以下三個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
    （一） 從源頭抓起，全面治理
    從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)票收據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    （二） 加強資產(chǎn)管理
    加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對中心公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    （三） 加強內(nèi)部控制和監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    此次專項治理工作，中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視并強調(diào)切實加強對“小金庫”治理工作，進(jìn)一步完善工作機制，確保工作不走過場，堅決清除“小金庫”專項治理工作的死角。要加大力度，如實申報，抓好整改落實。要注重總結(jié)“小金庫”專項治理經(jīng)驗，構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面，認(rèn)真抓好全中心的治理工作，確保上級專項治理工作的要求落到實處。
    “小金庫” 專項治理自查自糾報告
    根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
    一、 自查自糾組織實施情況
    我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。2015年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
    提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我單位各單位要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
    收到舉報信件及電話。
    二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
    在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
    三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
    通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
    （一）從源頭抓起，全面治理
    從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    （二）加強資產(chǎn)管理
    防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    （三）加強對下屬單位財務(wù)人員管理
    強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
    （四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
    設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
    （五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    四、 自查自糾報表重要事項說明
    在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
    下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
    二〇一〇年九月八日
    “小金庫” 專項治理自查自糾報告
    根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
    一、 自查自糾組織實施情況
    報。
    按照我單位自查自糾工作計劃的要求，2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
    二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
    在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
    三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
    通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
    （一）從源頭抓起，全面治理
    策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    （二）加強資產(chǎn)管理
    首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    （三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
    設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
    （五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    四、 自查自糾報表重要事項說明
    在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
    下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
    二〇一一年九月八日
    專項治理工作總結(jié)
    根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)
    [2015]18 號）及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀(jì)發(fā)[2015]29號） 精神，按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發(fā)評價[2015]107號）和《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）要求，中國華能集團公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報告如下：
    一、工作開展情況
    （一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項治理工作
    1、迅速動員部署，提高思想認(rèn)識
    7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
    會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
    2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)
    紀(jì)檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
    系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
    3、做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實施方案
    公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
    公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計劃、有針對性地開展工作。
    （二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
    1、深入發(fā)動，扎實推進(jìn)自查自糾工作
    8月31日，在專項治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議。總結(jié)動員部署階段工作，進(jìn)一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
    2、落實責(zé)任，實行雙承諾
    在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
    2
    3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
    為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專項治理工作成效。
    通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。
    （三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
    1、周密安排，制定檢查方案
    為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
    2、抓細(xì)抓實，統(tǒng)一檢查要求
    根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：
    （1）召開進(jìn)點見面會，明確重點檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀(jì)要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
    3、精心組織，確保檢查成效
    重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。
    重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進(jìn)一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
    （四）認(rèn)真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
    1、制定工作方案，分步實施，逐項落實
    為進(jìn)一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進(jìn)，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
    2、提高認(rèn)識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作
    12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
    3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
    公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”，在認(rèn)真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進(jìn)行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
    （一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強管理
    1、堅持?？顚Ｓ?，進(jìn)一步加強保險防災(zāi)費及各類代辦手續(xù)費收入管理
    公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災(zāi)費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財
    [2015]295號），要求系統(tǒng)各單位進(jìn)一步加強對相關(guān)收入的管理，將保險公司支付的保險防災(zāi)費及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并專款專用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
    2、理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
    隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。
    3、嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強保證金、押金類收入管理
    對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
    4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
    由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進(jìn)一步規(guī)范。各單位應(yīng)進(jìn)一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
    （二）著力于建立防治“小金庫”的長效機制
    “小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
    1、加強思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
    2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點建設(shè)的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺?？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。
    鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細(xì)化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
    4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十六
    一是科學(xué)選取抽查單位。按照檢查工作要求，該辦在全面了解中國科學(xué)院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計和內(nèi)部審計情況的基礎(chǔ)上，選取了6家單位進(jìn)行重點檢查。
    二是結(jié)合實際明確重點。一是從預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)三個方面入手，全面檢查中國科學(xué)院系統(tǒng)財務(wù)和機關(guān)財務(wù)。即排查預(yù)算編制的真實性和完整性，預(yù)算執(zhí)行的合理性，科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn)，檢驗固定資產(chǎn)管理部門是否職責(zé)明晰，財務(wù)部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符，資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規(guī)范。對照有關(guān)財務(wù)制度檢驗財務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全；收支信息是否如實在帳內(nèi)反映；“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規(guī)問題；賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費為重點，檢查中國科學(xué)院高能物理研究所和中國科學(xué)院植物所。對照結(jié)題課題，選取國家重大專項課題，排查項目申報程序是否規(guī)范，科研資金使用情況是否合規(guī)，課題結(jié)余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點，檢查中國科學(xué)院行政管理局，重點排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。
    三是嚴(yán)守廉政紀(jì)律。檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設(shè)這根弦，強調(diào)“打鐵要靠自身硬”，認(rèn)真貫徹落實中央的八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》，堅持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機關(guān)食堂就餐），樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時，在檢查工作中顧全大局，服從安排，加班加點，連續(xù)奮戰(zhàn)17天；遇到問題及時向部監(jiān)督檢查局請示匯報，在財政部的統(tǒng)一指導(dǎo)下，明確檢查思路和檢查重點；嚴(yán)格按照《財政檢查規(guī)則》，制作工作底稿，通報交換意見，起草了征求意見函，擬定了處理決定初稿。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十七
    根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，對財務(wù)管理行為展開了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制?，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
    我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負(fù)責(zé)日常運作資金管理，無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
    （一）加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，扎實有效開展專項治理工作
    為認(rèn)真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實專人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會上傳達(dá)文件精神，要求相關(guān)部門按時保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。
    （二）完善制度，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務(wù)管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務(wù)管理制度，規(guī)范單位財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機制，做到財務(wù)工作專人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅持?？顚Ｓ茫从媱澽k事，嚴(yán)格把關(guān)財務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。
    （三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
    對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結(jié)合工作實際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務(wù)工作的年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財務(wù)制度程序，加強財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會政策精神，切實認(rèn)識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監(jiān)督和舉報，為建立長效機制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全面復(fù)查工作的開展，進(jìn)一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認(rèn)識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
    今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財務(wù)管理各項規(guī)章制度，進(jìn)一步深化對治理工作重要意義的認(rèn)識，切實增強責(zé)任感和使命感，健全財務(wù)管理體系，完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫”長效機制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。
    （一）加強思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
    （二）健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。
    （三）強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實處，通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十八
    20xx年，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理服務(wù)的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務(wù)部緊緊圍繞"強化經(jīng)營能力、拓展?fàn)I銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務(wù)水平"的經(jīng)營思路，遵照x總關(guān)于"嚴(yán)格制度、完善流程、加強監(jiān)督、提高質(zhì)量"的要求，在成長中努力拼搏，內(nèi)部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質(zhì)和服務(wù)技能，克服種。種困難，完成了各項工作任務(wù)，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。
    20xx年，在x總和x總的關(guān)心指導(dǎo)下，財務(wù)部員工基本能夠完成各項工作任務(wù)，按月進(jìn)行財務(wù)核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓(xùn)，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務(wù)保障工作，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行，總體來說主要完成以下幾方面工作：
    1、制度建設(shè)和流程管理。
    一年來，我們對酒店財務(wù)制度和工作流程進(jìn)行了重新修訂，明確了各自崗位職責(zé)，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據(jù)崗位需求設(shè)計、制作、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內(nèi)部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經(jīng)營決策提供了準(zhǔn)確、詳實的依據(jù)。
    2、補充完善酒店薪酬制度。
    通過服務(wù)銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放，體現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。
    3、會計賬務(wù)的規(guī)范和整理。
    借助中支內(nèi)審查賬的時機，財務(wù)部首先進(jìn)行了問題自查，后又針對內(nèi)審查出的問題及時認(rèn)真地進(jìn)行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達(dá)到整體賬務(wù)的規(guī)范性；并結(jié)合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進(jìn)行賬務(wù)規(guī)范，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。
    4、經(jīng)營報表的分析和變動。
    根據(jù)經(jīng)營需要，合理改變報表格式及內(nèi)容，以便更明確反映各種收入項目；對各季度經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)和分析，了解處理存在的問題，為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù)。
    5、加快往來資金運轉(zhuǎn)。
    制定完善相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范，理清每月應(yīng)收賬款數(shù)量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠；加強與供應(yīng)商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應(yīng)，提供后備經(jīng)營需求。
    6、加強賬務(wù)審核監(jiān)督。
    嚴(yán)格監(jiān)督控制酒店財務(wù)政策和財務(wù)程序的執(zhí)行情況，對任何違反酒店財務(wù)制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。
    7、建立合理物資流轉(zhuǎn)程序。
    合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監(jiān)督各種材料物資的購進(jìn)、發(fā)出和保管，建立起各種相關(guān)流程和明細(xì)臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放、使用等程序。
    其一要發(fā)揚團隊精神，公司經(jīng)營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
    其二要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通，財務(wù)部牽帶著酒店每一個點和面，日常業(yè)務(wù)和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反饋信息給領(lǐng)導(dǎo)層，變被動為主動。
    其三還要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，多方學(xué)習(xí)會計新涉及的金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域，才能更利于今后的工作。
    總的來說，我們財務(wù)部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進(jìn)行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應(yīng)經(jīng)營進(jìn)行適時調(diào)整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進(jìn)企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位。
    所以在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，努力地不斷完善理順基礎(chǔ)制度流程，加大監(jiān)管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務(wù)質(zhì)量，增強管理參與力度，提高我們的。管理水平，制定崗位量化考核標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài)，督促崗位盡職盡責(zé)地投入工作當(dāng)中去，讓我們緊密團結(jié)起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展，永遠(yuǎn)立于不敗之地。
    它山之石可以攻玉，以上就是為大家整理的6篇《部門治理”小金庫”自查自糾工作總結(jié)》，希望可以啟發(fā)您的一些寫作思路，更多實用的范文樣本、模板格式盡在。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇十九
    按照中央、省和我市治理“小金庫”工作安排部署，我局（寫上正確單位名稱）高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織實施，專項治理工作開局良好，初見成效。透過自查自糾和“回頭看”工作的開展，我局領(lǐng)導(dǎo)和全體干部群眾進(jìn)一步提高了加強財務(wù)管理的意識，促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范，強化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識，尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了用心作用?，F(xiàn)將我局“小金庫”專項治理“回頭看”工作狀況匯報如下：
    我局用心將“小金庫”專項治理“回頭看”問題與學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機結(jié)合起來，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、省、市開展“小金庫”專項治理的有關(guān)文件精神，全面安排部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作，把深入開展“小金庫”專項治理“回頭看”工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。透過學(xué)習(xí)，我局充分認(rèn)識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫”的存在，擾亂了財經(jīng)工作秩序和市場經(jīng)濟秩序，影響國家財政資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。治理“小金庫”工作既是加強財務(wù)管理的重要資料，也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的重大舉措。對“小金庫”專項治理，要認(rèn)識到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強化“小金庫”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結(jié)合自查自糾和重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取行之有效的措施，認(rèn)真做好“回頭看”工作。
    我局透過學(xué)習(xí)明確目標(biāo)，確定“小金庫”專項治理的指導(dǎo)思想，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點問題整改，以及防治“小金庫”長效機制建設(shè)的同時，堅持突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原則，在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好專項治理“回頭看”工作，努力實現(xiàn)徹底清理“小金庫”的目標(biāo)要求。
    我局透過分析研究，確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料：一是“小金庫”專項治理“回頭看”宣傳動員工作要到位，解決干部群眾對治理工作不了解，參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題；二是自查自糾工作要全面深入開展，解決檢查“留死角”和“走過場”問題；三是認(rèn)真嚴(yán)格進(jìn)行重點檢查，解決檢查面和檢查質(zhì)量沒有到達(dá)上級的要求、檢查不深不透的問題；四是自查問題務(wù)必糾正、重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題要處理處分處罰的，務(wù)必處理處分處罰，處理處分處罰必須要到位；五是建立“小金庫”專項治理工作的長效機制，有切實可行的方案、有具體操作的方法。
    根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫”專項治理“回頭看”工作精神與要求，我局對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作分三個階段進(jìn)行。
    1、動員部署階段
    我局召開局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負(fù)責(zé)人會議，傳達(dá)上級有關(guān)精神和要求，部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫”專項治理工作的重要好處、工作資料和政策法規(guī)，鼓勵廣大干部群眾用心參與“小金庫”專項治理工作，要在前一階段工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深入、細(xì)致地開展清理清查，務(wù)求不留死角，扎實推進(jìn)此項工作，取得“小金庫”專項治理“回頭看”工作的實質(zhì)成效。
    2、“回頭看”自查自糾階段
    我局要求各部門按照上級的統(tǒng)一要求，認(rèn)真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負(fù)責(zé)人是第一職責(zé)人，對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé)，要如實報告上次檢查漏報以及新發(fā)生狀況，認(rèn)真填報《單位“小金庫”自查自糾狀況報告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報告，前報局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
    3、“回頭看”重點檢查階段
    我局“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫”問題的基礎(chǔ)上，透過調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式，對重點部門進(jìn)行重點檢查，及時了解掌握狀況，督促各部門全面認(rèn)真地進(jìn)行“回頭看”，發(fā)揮重點檢查對自查自糾工作的促進(jìn)作用，透過重點檢查深入推進(jìn)“小金庫”專項治理“回頭看”工作，務(wù)求實效。
    對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門要求，實行“三公、兩核、一承諾”，我局將對各部門自查自糾和重點檢查狀況公示，自覺理解廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時間7天，公示期間接到舉報投訴的，將按照相關(guān)要求及時進(jìn)行查實糾正。各部門要嚴(yán)格按照各階段任務(wù)要求，完成“小金庫”專項治理“回頭看”工作，并及時報送“小金庫”專項治理“回頭看”工作材料。
    “小金庫”專項治理“回頭看”工作時間緊、任務(wù)重、政策性強，各部門要高度重視，精心組織，周密安排，做到職責(zé)明確，要求明確，方法步驟明確，完成時限明確。要加大力度，扎實推進(jìn)專項治理“回頭看”工作，鞏固和擴大治理成效。
    1、進(jìn)一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識
    我局要求各部門高度重視，增強政治敏銳性，進(jìn)一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認(rèn)識。要深入開展宣傳教育，把深入開展“小金庫”專項治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措，要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門負(fù)責(zé)人要親自抓，要全面覆蓋，務(wù)必如實報告狀況，不能瞞報、漏報，對自查自糾“回頭看”工作負(fù)完全職責(zé)，確保“小金庫”專項治理“回頭看”工作不走過場。
    2、層層落實“小金庫”專項治理“回頭看”工作職責(zé)
    我局要求各部門精心組織，周密安排，要做到分工明確、職責(zé)到位，一級抓一級，層層抓落實，務(wù)必做好“小金庫”專項治理“回頭看”工作，經(jīng)得起上級領(lǐng)導(dǎo)部門的檢查，經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。
    3、建立“小金庫”專項治理的長效機制
    我局將健全和加強制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行國家、省市財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理。透過自查自糾工作，要針對不同的“小金庫”資金來源渠道，結(jié)合日常工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定和完善相關(guān)的管理措施，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。
    為抓好這次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，確保專項治理“回頭看”工作取得實效，我局制定“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施。
    1、明確目標(biāo)，完善職責(zé)
    各部門和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求，明確目標(biāo)，完善職責(zé)，做到人人發(fā)動，人人參與，保證專項治理“回頭看”工作如期開展，取得良好成效。
    2、廣泛發(fā)動，營造氛圍
    我局運用多種形式，廣泛宣傳“小金庫”專項治理“回頭看”工作的重大好處，提高大家的參與意識，增強搞好專項治理“回頭看”工作的緊迫感、職責(zé)感，營造濃厚的工作氛圍，為搞好項治理“回頭看”工作，取得實質(zhì)成效打下扎實的基礎(chǔ)。
    我局在“小金庫”專項治理“回頭看”中，認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好成績，但是我們清醒地認(rèn)識到與上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我局要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，徹底做好“小金庫”專項治理工作，為加強財務(wù)管理，建立懲治和預(yù)防腐敗體系做出貢獻(xiàn)。
    小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)篇二十
    根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
    我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
    按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
    在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
    通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
    （一）從源頭抓起，全面治理
    從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    （二）加強資產(chǎn)管理
    首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    （三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
    設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
    （五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。