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    企業(yè)財務出納崗位職責篇一
    2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在nc系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
    3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
    4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。
    5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
    6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
    7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
    8.負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。
    9.負責憑證整理裝訂工作
    10. 領導交辦的其他工作。
    企業(yè)財務出納崗位職責篇二
    負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在erp系統中做收款處理。
    負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在erp系統中完成付款單。
    開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據業(yè)務要求開具收據等票據。
    按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。
    按照財務經理要求完成應收應付報表。
    其他財務相關工作。
    企業(yè)財務出納崗位職責篇三
    1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;
    2、公司日常請款、報銷款項處理;
    3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
    4、公司證照、印鑒管理工作;
    5、與財務公司保持良好公共關系。
    6、其他領導交辦的工作。
    企業(yè)財務出納崗位職責篇四
    職責描述：
    1、協助完成現金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。
    2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
    3、協助完成重空憑證的保管工作。
    4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
    任職要求：
    1、本科(含)以上學歷。
    2、3年以上企業(yè)出納工作經驗。
    企業(yè)財務出納崗位職責篇五
    1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
    2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
    3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
    4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
    5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
    6、負責行政后勤工作，
    7、完成部門領導交辦的其他任務。
    企業(yè)財務出納崗位職責篇六
    1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
    2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節(jié)表。
    3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
    4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
    5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規(guī)定。
    6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
    企業(yè)財務出納崗位職責篇七
    1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;
    2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;
    3、開具發(fā)票及相關票據;
    4、電子發(fā)票統計和管理;
    5、憑證整理、裝訂;
    6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。
    企業(yè)財務出納崗位職責篇八
    職責：
    1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業(yè)務。
    2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
    3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務
    3、票據辦理
    技能要求：
    1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;
    2、熟悉銀行票據業(yè)務及網上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力;
    3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
    4、大專以上學歷
    企業(yè)財務出納崗位職責篇九
    1. 負責各項票據開具和管理;
    2. 負責公司往來銀行現金業(yè)務收支管理;
    3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
    4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;
    5. 負責掌管小額現金;
    6. 完成領導交給的其他工作;
    7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。
    企業(yè)財務出納崗位職責篇十
    ■ 負責費用報銷單據復核
    ■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
    ■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)
    ■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票
    ■ 現金相關發(fā)票的金蝶輸入
    ■ 負責海外關聯公司債權債務核對
    ■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
    ■ 領導交代的其他事宜
    企業(yè)財務出納崗位職責篇十一
    職責:
    1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
    2.根據業(yè)務內容填制記賬憑證;
    3.負責填制與項目相關的財務報表;
    4.輔助部門主管做好日常財務工作。
    任職資格:
    1.財務會計專業(yè)專科及以上學歷;
    2.了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
    3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
    4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
    5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。