通過制定計(jì)劃，我們可以更好地安排時(shí)間和資源，提高工作的質(zhì)量和效果。考慮到各項(xiàng)任務(wù)的優(yōu)先級，我們需要合理安排每個目標(biāo)的時(shí)間和資源。閱讀這些范文可以幫助你更好地理解計(jì)劃的重要性和作用，激發(fā)你制定計(jì)劃的積極性。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇一
第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。
第二條：本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將費(fèi)用報(bào)銷分為行車費(fèi)、市內(nèi)（郊縣）差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等。
第三條：本制度適用公司各部門。第四條：原始憑證有效性的規(guī)定。
1、報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。
（3）、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí)，但是在出差中也不太方便隨時(shí)核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費(fèi)索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。
3、員工因公需要借款時(shí)，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
4、員工完結(jié)事務(wù)后，在報(bào)銷時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。
5、單筆借支或報(bào)銷金額超過3000元。
6、借款流程：
（1）、借款人填寫借款單。
（5）、借款人領(lǐng)款簽字出納審核并付款第六條：費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求。
1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；
4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
6、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；
7、報(bào)銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫；
8、報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效；報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細(xì)核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條：費(fèi)用報(bào)銷基本流程：
（1）、業(yè)務(wù)發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼；（2）、部門主管初審業(yè)務(wù)的真實(shí)合理；
（3）、財(cái)務(wù)審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預(yù)算；（4）、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字；（5）、總經(jīng)理審批簽字；（6）、取報(bào)銷款項(xiàng)。
第八條：報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定。
1、為了提高費(fèi)用報(bào)銷工作效率，每周三下午為各部門報(bào)銷時(shí)間，各部門可提前做好準(zhǔn)備。
2、超過兩個月以上（含兩個月）的費(fèi)用將不予報(bào)銷，視自動放棄。第九條：差旅費(fèi)報(bào)銷。
1、公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費(fèi)、市內(nèi)（郊縣）差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
2、出差補(bǔ)貼及標(biāo)準(zhǔn)。
（1）、住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，差額不予補(bǔ)償，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
（2）、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷招待費(fèi)，回來后補(bǔ)辦申請手續(xù)。（3）、出差時(shí)由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（4）、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
（5）、部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機(jī)的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。
（6）、到達(dá)目的地后，除總經(jīng)理外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由。（7）、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)，異性兩人出差可分別享受每人一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
（8）出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點(diǎn)、到達(dá)時(shí)間、報(bào)銷金額），同時(shí)注明有無住宿費(fèi)，貼上住宿票費(fèi)用，包干部分憑發(fā)票報(bào)銷（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷）。
（9）、報(bào)銷差旅費(fèi)必須在回公司7天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，繳還預(yù)支差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。
第十條：費(fèi)用審批管理。
1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。
2、總經(jīng)理外出時(shí)可以指定授權(quán)人（或電話授權(quán)），經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予以支付，對不符合公司財(cái)務(wù)制度的單據(jù)，有權(quán)拒絕支付，總經(jīng)理回來后要立即補(bǔ)辦審批手續(xù)。
3、審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定，嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批范圍。
4、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?，并對由此引起的不良后果?fù)連帶責(zé)任。
6、報(bào)銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷；對已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽字準(zhǔn)予報(bào)銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報(bào)銷金額10%--50%的罰款。
8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報(bào)帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責(zé)任人（含：各級審批人）應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額，并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。
1、辦公費(fèi)用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報(bào)等費(fèi)用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費(fèi)負(fù)責(zé)，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。
2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購、印刷。
3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
6、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
7、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。
8、公司辦公費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行，對各部門的特殊大額辦公費(fèi)用計(jì)劃需要提前提交申請。
報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由。
1、招待費(fèi)包括因公請客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、贈送商品、贈送返利卡開支等。
2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準(zhǔn)，如有特殊原因，必須事先電話請示批準(zhǔn)，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中（總經(jīng)理除外），以最高級別的人員為報(bào)銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報(bào)銷。
3、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律個人承擔(dān)。第十一條：交通費(fèi)。
1、市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。
1、配送費(fèi)用包括：送貨車輛的通行費(fèi)、停車費(fèi)、燃料費(fèi)等；雇傭人力車、機(jī)動車費(fèi)用；雇傭搬運(yùn)工人工費(fèi)用以及其他有關(guān)倉儲支出等。
2、由于配送費(fèi)用受銷售情況影響較大，應(yīng)提高效率，畢免重復(fù)發(fā)生等人為過失，有效降低配送費(fèi)用。
3、長期合作的運(yùn)輸公司應(yīng)簽訂合同，預(yù)收一定數(shù)量的押金，并交公司財(cái)務(wù)部備案。
4、快遞費(fèi)用運(yùn)費(fèi)報(bào)銷，附“配送費(fèi)用明細(xì)表”、“送貨單”和費(fèi)用報(bào)銷單，同時(shí)提供相應(yīng)有效票據(jù)。
5、計(jì)劃物流因工作確需雇傭搬運(yùn)工的以及其他有關(guān)費(fèi)用支出，按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行。
1、培訓(xùn)費(fèi)用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、大型網(wǎng)絡(luò)直播每周一、三、四、日進(jìn)行，直播結(jié)束后網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)出參與直播的群數(shù)及計(jì)算費(fèi)用，報(bào)送總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財(cái)務(wù)部門。
3、小型培訓(xùn)會議費(fèi)用在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部的備用金中支出，每月份統(tǒng)計(jì)費(fèi)用報(bào)表及后附明細(xì)。
4、培訓(xùn)費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條：會議費(fèi)。
1、因工作需要參加各種會議的，應(yīng)寫申請報(bào)告，詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點(diǎn)、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費(fèi)，后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、總經(jīng)理簽字后方可前往，會議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，不得無故超支和浪費(fèi)資源，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；
3、會議結(jié)束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報(bào)告。第十六條：倉庫、辦公室租賃費(fèi)、水電費(fèi)、社保等固定費(fèi)用，由行政部根據(jù)真實(shí)合法單據(jù)申請報(bào)銷。
第十七條：未涉及的其它事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際情況，由經(jīng)營部門上報(bào)總經(jīng)理酌情處理。第十八條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權(quán)屬財(cái)務(wù)部。
第十九條：各部門可根據(jù)自身實(shí)際情況在公司制度的框架內(nèi)，合理安排本部門的各項(xiàng)費(fèi)用需求及計(jì)劃。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇二
為了進(jìn)一步發(fā)揮科研經(jīng)費(fèi)的實(shí)效，現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動費(fèi)用報(bào)銷要求如下：
一、報(bào)銷項(xiàng)目。
由學(xué)校選派外出講課、作報(bào)告、聽評課、聽報(bào)告、研討會、參觀考察等教育教學(xué)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、交通費(fèi)：按照陳莊至活動地點(diǎn)的公共交通車實(shí)際車費(fèi)計(jì)算（包含車站至?xí)h地點(diǎn)的出租車費(fèi)），憑實(shí)際車票數(shù)額報(bào)銷。
2、會務(wù)費(fèi)（培訓(xùn)費(fèi)、聽課費(fèi)）：憑發(fā)票實(shí)際數(shù)額報(bào)銷。
3、住宿費(fèi)：指路途較遠(yuǎn)不能當(dāng)天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實(shí)際數(shù)額報(bào)銷。
4、餐費(fèi)：路途較遠(yuǎn)在外食宿的活動按照發(fā)票實(shí)際數(shù)額報(bào)銷；路途較近當(dāng)天返回的活動只報(bào)銷午餐費(fèi)（每次標(biāo)準(zhǔn)15元）。
1、活動歸來都要認(rèn)真進(jìn)行反思、總結(jié)、提煉，撰寫出有深度、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)匯報(bào)材料，并在由學(xué)科主任（選派人）組織的學(xué)科內(nèi)部會議上交流匯報(bào)。
2、匯報(bào)完后，學(xué)科主任（選派人）要在匯報(bào)材料上簽字證實(shí)。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報(bào)材料到校長室簽字報(bào)銷。
4、最后到學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)銷。
報(bào)銷程序：撰寫匯報(bào)材料――學(xué)科內(nèi)匯報(bào)――學(xué)科主任簽字――校長室簽字――財(cái)務(wù)報(bào)銷。
四、報(bào)銷要求。
1、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的.左上角注明事由（時(shí)間、地點(diǎn)、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等）。
2、財(cái)務(wù)室不準(zhǔn)受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。
3、必須遵照先自墊付，后報(bào)銷的原則。
4、未經(jīng)學(xué)校選派外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的不報(bào)銷費(fèi)用。
五、未盡事宜另行研究。
陳莊鎮(zhèn)中心小學(xué)。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇三
1、公司的費(fèi)用開支均由各部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部核實(shí)，最終由董事長審批。
如遇董事長外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：
費(fèi)用在5000元以下的，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷；
費(fèi)用在5000元以上的，先由總經(jīng)理向董事長報(bào)告，再由董事長口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財(cái)務(wù)人員先行處理。
2、以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待董事長回來時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
3、具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用由其上級主管負(fù)責(zé)簽批。
4、所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
5、凡差旅費(fèi)的借支應(yīng)提前一天上報(bào)財(cái)務(wù)部。
1、當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核。
2、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理，計(jì)算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡快，足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)，并在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
三、借款：
1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款，必須填寫借款申請單。
2、借款時(shí)寫清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在3000元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。借款金額超過3000元時(shí)，除完成以上程序外，還須上報(bào)至董事長報(bào)準(zhǔn)后方可支付。
3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，盡速與出納結(jié)算清楚。
4、借款人在出納處已有借款沒有還清時(shí)，出納有權(quán)拒付二次借款。
5、當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí)，出納有權(quán)從薪資中抵扣。
1、話費(fèi)：（每月）。
銷售部主管：200元，采購部主管：200元，財(cái)務(wù)部主管：100元，業(yè)務(wù)員：100元。以上人員話費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)一律由自己負(fù)擔(dān)，沒有任何特殊情況。一般管理人員當(dāng)月確有因?yàn)楣麓螂娫捿^多的可以每月報(bào)銷30元，只能少不能多。
1、交通費(fèi)：
2、招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在200元以下，事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。招待費(fèi)的報(bào)銷必須附帶點(diǎn)菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致，在菜單上要注明招待事由及招待何人。
3、加油費(fèi)：每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表，按實(shí)際里程數(shù)0.45元/公里每半月報(bào)銷一次油費(fèi)（附帶油票）。
4：白條收據(jù)：所有經(jīng)手人付的款項(xiàng)都必須有收款人的收條，收款人必須簽字，大小寫金額必須一致，并注明付款緣由。
5、出差人員住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助實(shí)行限額控制，部分包干的辦法，標(biāo)準(zhǔn)請見下表：（元/日）。
職位。
交通工具。
住宿補(bǔ)貼。
伙食補(bǔ)貼。
出差地交通費(fèi)董事長。
飛機(jī)。
150。
總經(jīng)理。
飛機(jī)。
120。
廠長。
飛機(jī)。
120。
部門主管。
臥鋪。
普通員工。
硬座。
10（1）交通工具。
1普通人員不能乘坐飛機(jī)，如遇特殊情況確需乘飛機(jī)的，必須獲董事長特批方可。
2購買飛機(jī)票工作，由辦公室負(fù)責(zé)訂購，盡量享受票價(jià)的優(yōu)惠。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)是以一個標(biāo)準(zhǔn)間同時(shí)住兩位同性同事為準(zhǔn)，并以入住者最高職位的檔次為限。
2、員工出差時(shí)，如能自行解決住宿（由客戶提供住宿的除外），可按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)之50%給予獎勵。
3、當(dāng)天離開出差住地的，必須在當(dāng)日中午12時(shí)前辦理退房手續(xù)，公司不再報(bào)銷半天的住宿費(fèi)。
4、駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當(dāng)天往返。
5、住宿費(fèi)必須有附具住宿費(fèi)用清單，公司只負(fù)責(zé)住宿費(fèi)用，其它產(chǎn)生的雜費(fèi)（如洗衣費(fèi)，電話費(fèi)，餐費(fèi)）一概不予報(bào)支。
6、住宿費(fèi)低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分，按其差額給予80%的獎勵。
（3）出差伙食補(bǔ)貼：
1、出差過程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費(fèi)時(shí)，需扣除參與人員當(dāng)天出差補(bǔ)貼的50%餐補(bǔ)。
2、出差補(bǔ)貼最小計(jì)算單位半天，計(jì)算方法為：出發(fā)日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。
（4）出差手機(jī)費(fèi)（指漫游區(qū)）補(bǔ)貼，非漫游區(qū)不另行補(bǔ)貼：
如特殊情況需加手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼的，需提供充分的理由，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。
以上定額憑出差地的車票實(shí)報(bào)實(shí)銷，最高不可超過上述補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，如本次出差累計(jì)數(shù)超出定額的由個人承擔(dān)。
（5）零星采購費(fèi)：
1、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單，經(jīng)部門主管人簽字，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無計(jì)劃采購，超定額庫存。
2、采購部門按購物申請單所購材料送達(dá)公司后，須持有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的采購單、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù)。
3、倉庫部門在將材料驗(yàn)收入庫前，應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符，或請使用部門進(jìn)行質(zhì)量檢查，對不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅(jiān)決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。
4采購人員到財(cái)務(wù)進(jìn)行采購賬務(wù)處理時(shí)必須持有請購單、采購清單、入庫單，經(jīng)總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)人員才能進(jìn)行沖賬。費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定：
1、每次報(bào)銷費(fèi)用，必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷。
2、有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫，具體要求如下：
1、報(bào)銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫：
2、受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4、填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：
5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
6、大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
7、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”；
8、凡涉及購物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷，必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名；
9、如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
10、所有票據(jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
附：
本制度從2010年5月1日起實(shí)施本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
湖南省冠宇家具有限公司。
2010年4月30日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇四
財(cái)務(wù)管理中,日常費(fèi)用報(bào)銷的管理是重中之重，下面是小編為大家整理的費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，希望大家喜歡!
1、報(bào)銷的前提是報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報(bào)銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項(xiàng)目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報(bào)銷;
(4)發(fā)票內(nèi)容與報(bào)銷單內(nèi)容一致;
(5)具體項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用需填寫對應(yīng)的項(xiàng)目號、項(xiàng)目名稱;
(6)報(bào)銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報(bào)銷時(shí)需將發(fā)票分類，按報(bào)銷類型分行填列報(bào)銷單據(jù)，報(bào)銷類型主要分為以下幾種：差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會議費(fèi)(報(bào)銷時(shí)需附會議通知)等。
會議費(fèi)證明材料應(yīng)包括：會議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
2、單筆報(bào)銷總額超過2000元，需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。
3、費(fèi)用報(bào)銷基本流程及審批管理：
(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)真實(shí)性審核。
(4)財(cái)務(wù)部門對費(fèi)用報(bào)銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
(5)出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計(jì)簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
(6)報(bào)銷人要對其所報(bào)銷費(fèi)用內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任，在費(fèi)用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定：
公司財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。
5、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
(1)報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;
(7)報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
(9)有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
一、費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單)，并打印費(fèi)用明細(xì)------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字------財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇五
第一條為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)會計(jì)行為，更好地發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項(xiàng)成本費(fèi)用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財(cái)務(wù)會計(jì)工作更好地服務(wù)于公司管理，依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理會計(jì)手續(xù)，取得或填制真實(shí)、合法、完整的原始憑證，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。
第二章費(fèi)用報(bào)銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出事項(xiàng)須由經(jīng)辦人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且超出部份的費(fèi)用由支費(fèi)個人自理。
第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時(shí)限，分月向財(cái)務(wù)部報(bào)送預(yù)算，并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部安排資金，有計(jì)劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項(xiàng)。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報(bào)總經(jīng)理審批；
（三）經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
第六條日常費(fèi)用的報(bào)銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
各部門按核定的年度預(yù)算分解報(bào)月預(yù)算，經(jīng)審核后所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
一、審批程序。
（三）公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財(cái)務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；
（四）將審核批準(zhǔn)同意報(bào)銷的原始憑證送財(cái)務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關(guān)規(guī)定。
（一）費(fèi)用發(fā)生時(shí)，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報(bào)銷依據(jù)；
1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時(shí)間、摘要等項(xiàng)目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時(shí)效。例：針對20xx年，取得發(fā)票時(shí)的前3年，即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標(biāo)有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時(shí)效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時(shí)加蓋使用單位財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無財(cái)政監(jiān)章的收據(jù)不作為報(bào)銷依據(jù)，否則財(cái)務(wù)初審時(shí)即剔除。
（二）原則上當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報(bào)銷，當(dāng)月未及時(shí)報(bào)銷或確因客觀情況未及時(shí)在當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷的費(fèi)用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
（四）日常費(fèi)用的報(bào)賬收單時(shí)間：
1、除特定時(shí)期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報(bào)帳收單時(shí)間。
2、每年1月、7月為財(cái)務(wù)中報(bào)、年報(bào)編制時(shí)間，當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報(bào)帳收單手續(xù)，其他月份的.1日至5日為月報(bào)編制時(shí)間，原則上不辦理報(bào)帳收單手續(xù)。
第七條工資費(fèi)用的審批程序。
（二）財(cái)務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核；
（三）根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
（一）借款人填制借款申請單，參照第六條的費(fèi)用報(bào)銷審批程序進(jìn)行審批；
（二）借款申請單送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準(zhǔn)予借款，堅(jiān)持“前不清，后不借”。
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內(nèi)報(bào)帳并結(jié)清余款；其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
第九條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過8000元，公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過3000元，技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)為每月不超過1000元，全部招待費(fèi)憑票報(bào)銷。
要求：
（一）在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實(shí)事求是的原則進(jìn)行，各部門有列支權(quán)，無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理超支時(shí)應(yīng)先報(bào)董事長批準(zhǔn)。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項(xiàng)時(shí)須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報(bào)銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，并填寫“費(fèi)用報(bào)銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票，按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求進(jìn)行報(bào)銷?！皹I(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表”，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。
（四）公司財(cái)務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支實(shí)施適時(shí)控制，并建立預(yù)警制度，對費(fèi)用的不正常執(zhí)行予以適時(shí)警告，對超預(yù)算開支適時(shí)予以終止執(zhí)行。財(cái)務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支狀況按季度向公司辦公會通報(bào)，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
公司手機(jī)費(fèi)用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費(fèi)補(bǔ)貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補(bǔ)貼。
（一）在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼的員工，必須做到平時(shí)8：00—23：00開機(jī)，節(jié)假日9：00—22：00開機(jī)。
（二）公司總經(jīng)理：手機(jī)費(fèi)每月定額600元（憑票報(bào)銷）。
（三）公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)：手機(jī)費(fèi)每月定額500元（憑票報(bào)銷）。
（四）部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機(jī)費(fèi)每月定額200元（憑票報(bào)銷）。
（五）公司主要負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機(jī)費(fèi)每月定額100元（憑票報(bào)銷）。
（六）公司其他職員（不含試用期）：手機(jī)費(fèi)每月定額50元（憑票報(bào)銷）。
（七）凡在公司報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的員工出差，不再報(bào)銷異地長話費(fèi)。出差超過15天者，根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報(bào)總經(jīng)理審批同意后可報(bào)銷超定額部分。
（八）公司各部門確因業(yè)務(wù)需要，致使部份職員手機(jī)費(fèi)用超標(biāo)時(shí)，由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在該部門當(dāng)月手機(jī)預(yù)算費(fèi)用內(nèi)調(diào)劑報(bào)銷，但不得超過部門該項(xiàng)預(yù)算總額。
第十一條差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定。
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，差旅費(fèi)的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)生費(fèi)用預(yù)算等。遇特殊情況臨時(shí)需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機(jī)須經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）部門級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時(shí)內(nèi)能到達(dá)出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時(shí)或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)。
（1）總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。因公發(fā)生費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（2）部門經(jīng)理級出差，每日住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過200元，交通費(fèi)本著節(jié)約原則實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差補(bǔ)貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表”，按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求報(bào)銷。
（3）部門經(jīng)理級以下干部出差，每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過150元，每日交通費(fèi)及伙食補(bǔ)貼50元，不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。如發(fā)生招待費(fèi)用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)銷時(shí)需填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表”，金額超過500元者報(bào)總經(jīng)理審批。
（4）差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，注明出差地點(diǎn)、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計(jì)算金額，住宿費(fèi)須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報(bào)銷，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，按第六條規(guī)定報(bào)銷。如出差人員的報(bào)銷內(nèi)容與出差申請表不符，又未在報(bào)銷單上加以說明，任何一級審核人員均可提出拒絕報(bào)銷。
（五）市內(nèi)交通費(fèi)一般情況不予報(bào)銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報(bào)銷出租車費(fèi)。各部門的市內(nèi)交通費(fèi)按月實(shí)行總額控制，各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報(bào)銷月票，每月定額50元/人。
（一）辦公用品費(fèi)用包括文件夾、筆等辦公文具，總經(jīng)費(fèi)按每人每月10元計(jì)算，由辦公室統(tǒng)一購買，按需領(lǐng)取。
（二）紙張、磁盤、墨盒等計(jì)算機(jī)復(fù)印機(jī)耗材，其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費(fèi)用等，總經(jīng)費(fèi)按每人每月15元計(jì)算。
（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記，并建立相應(yīng)的實(shí)物臺帳，
（四）公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費(fèi)用預(yù)算內(nèi)支出。
（五）各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報(bào)銷。
（六）所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對，作到帳帳、帳實(shí)相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、清潔費(fèi)、綠化費(fèi)、消防費(fèi)等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十四條汽車使用費(fèi)：實(shí)行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理2000元/月；副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。
（一）汽車包干使用費(fèi)含汽油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)。
（二）汽車包干使用費(fèi)的報(bào)銷，原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷，按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求辦理。
（三）汽車使用費(fèi)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制，超支自理，余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計(jì)繼續(xù)使用。
（四）自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費(fèi)報(bào)銷時(shí)憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請表”可實(shí)報(bào)實(shí)銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費(fèi)用則在汽車包干使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。
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費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇六
一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報(bào)酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的，報(bào)銷時(shí)須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄）。（特殊情況由總經(jīng)理審批）。
二、所有的現(xiàn)金收入，都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬。現(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù)，并執(zhí)行票據(jù)報(bào)銷及審批程序，做到賬款分管。
三、臨時(shí)性小額現(xiàn)金支出，實(shí)行先墊支后報(bào)銷原則（除出差外）。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單，部門負(fù)責(zé)人審批后可領(lǐng)取備用金。
四、領(lǐng)取備用金的人員，年底應(yīng)到財(cái)務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差，應(yīng)合理估算出差費(fèi)用，填制領(lǐng)款單，由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預(yù)支差旅費(fèi)。如前一次借款不清的，不準(zhǔn)再向公司借款。
五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應(yīng)及時(shí)送存銀行，每日業(yè)務(wù)終了前，出納人員應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。
本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇七
根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔2001〕120號）和《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》（渝機(jī)管發(fā)〔2002〕40號）的規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費(fèi)用和特殊病種門診醫(yī)療費(fèi)用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報(bào)銷。
（二）普通門診醫(yī)療費(fèi)用。
在職人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1500元以內(nèi)的'，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報(bào)銷，即45歲（含）以上的按85％予以報(bào)銷，45歲以下的按80％予以報(bào)銷；3500元以上的單位不予報(bào)銷。
退休人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1800元以內(nèi)的，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報(bào)銷；4000元以上的單位不予報(bào)銷。
（三）計(jì)劃生育醫(yī)療費(fèi)用。
我局女同志生育小孩，符合計(jì)劃生育政策并在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費(fèi)用，按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報(bào)銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定范圍的醫(yī)療費(fèi)用，按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費(fèi)用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財(cái)務(wù)處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報(bào)局財(cái)務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定，局機(jī)關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費(fèi)用參照公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇八
第一條為既便于工作，又有效節(jié)約交通費(fèi)用，特制定本規(guī)定。
第二條嚴(yán)格控制出租車費(fèi)支出，杜絕浪費(fèi)。員工因公有下列情況之一者允許報(bào)銷出租車費(fèi)：
1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的；
2、迎送客人（有客人同行的）；
3、任務(wù)緊迫，不乘出租車難以完成任務(wù)的；
4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；
5、其它緊急情況。
第三條員工報(bào)銷出租車費(fèi)，應(yīng)提供有效出租車票，并詳細(xì)注明乘車日期、事由、始落點(diǎn)、實(shí)際費(fèi)用，按財(cái)務(wù)報(bào)銷程序報(bào)銷。出租車費(fèi)不得混雜在其它費(fèi)用內(nèi)報(bào)銷。
第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費(fèi)按以上規(guī)定予以實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第五條出租車費(fèi)（包括市內(nèi)公交車費(fèi)）每月月底前報(bào)銷完畢，下旬發(fā)生的車費(fèi)最遲可延至下月八日前報(bào)銷。無正當(dāng)理由，逾期一律不得報(bào)銷。
1、公司實(shí)行通訊補(bǔ)助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進(jìn)行通訊補(bǔ)貼，其標(biāo)準(zhǔn)為：部門經(jīng)理元，項(xiàng)目主管元，由報(bào)銷人填單，部門主管簽字，財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。
1、費(fèi)用報(bào)銷程序：報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單，總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部復(fù)核，并向報(bào)銷人支付報(bào)銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù)，借支單不予退回；報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。
2、對原始票據(jù)的要求：
（1）、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。
（2）原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。
（3）、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。
（4）、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理。
3、可獨(dú)立核算項(xiàng)目的費(fèi)用列入本項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行成本核算。
本規(guī)定由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇九
盡管已時(shí)隔半年，可每當(dāng)提起報(bào)銷的事，王兄就不由的心頭火起，象無數(shù)個小火苗在騰騰的往上冒。
七月流火，正是夏季里最炎熱的幾天，幾乎全縣的初中教師都齊聚在這座山城上的城關(guān)一小，參加國培班的培訓(xùn)學(xué)習(xí)（各校通知時(shí)都說了，凡不參加者，職稱考核要扣5分），一時(shí)間，偌大的縣城頓感擁擠起來。大街小巷到處都能看到提著塑料袋，里面裝著學(xué)習(xí)材料的知識分子，猛然間發(fā)現(xiàn)，這教師隊(duì)伍可真夠龐大的！
在鄉(xiāng)下教書的王兄剛結(jié)婚不久，妻子在縣婦幼保健院上班，由于在縣城里還沒有房子，便在單位附近租了一間民房暫做棲身之所。妻子已有五個月的身孕了，為了方便購物，便把房子選在臨街的二樓（共兩層），有十來個平米，房間雖然小了點(diǎn)，可交通方便，房租還能少點(diǎn)兒。只要依維克一到站，走不了幾步，就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望，眼里全是渴望的溫情，每當(dāng)此時(shí)，王兄就感到無比的舒坦，要不是這炎熱的天氣，王兄對這間溫馨的小屋還是挺滿意的。
火毒的太陽炙烤著大地，那鋼筋混凝土構(gòu)筑的房屋迅速升高了溫度，四面環(huán)山的小城象一個鍋底，熱的讓人喘不過氣來，馬路上反射的陽光直刺你的雙眼，地面上騰起的煙塵象是燃燒的火焰，炙烤著街邊的花草樹木，早上還繁華的大街現(xiàn)在幾乎沒有了行人，只有商場里還有高亢的音樂傳來，煩躁著行人的神經(jīng)。王兄赤裸著上身，全然沒有了平日里的斯文，只有下身的七分褲還能湊合著看出他為人師表的身份，中午的熱氣將他從房間里硬逼了出來，四下里看看，想找一個涼爽的地方，可除了有空調(diào)的大商場里，別無去處。也不想去，再熱，他也寧愿陪著妻子。
“這狗日的天！”他一邊用手扇著風(fēng)，一邊狠狠地咒罵著這鬼天氣。“咱們裝個空調(diào)吧！”王兄回到屋里，對著腹部已明顯隆起，汗流滿面的妻子說，順手把電扇的風(fēng)力開到最高級。
“算了吧，這是別人的房，等咱有了自己的房子再說吧，也許過幾天就涼快了，”妻子溫柔的說。聽到這話，王兄很感動，鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大義的，知道自己結(jié)婚時(shí)還有外債沒還完，不想再給他添煩。
“你們今天培訓(xùn)，食宿的地方肯定有空調(diào)，到那兒不是可以涼快涼快？”“可不是嗎？要不是你提醒我還真忘了”。王兄趕忙拿出電話，撥通了同事的號碼?！拔覀儎偟?，在宜居賓館，要不要也給你登記個房間？”“好的，謝謝！”
放下電話，王兄拉著妻子就向賓館跑去。
時(shí)間過的真快，轉(zhuǎn)眼已開學(xué)一個周了。這天，出納員到辦公室通知：“暑假培訓(xùn)報(bào)銷開始了，請各位老師請拿著自己的報(bào)銷票據(jù)到出納室辦理?！?BR> 平靜的辦公室里頓時(shí)熱鬧起來，王兄高興地拿出食宿票，交給教研組長，由組長收齊，統(tǒng)一到校長大人處簽字。一天六十，兩天一百二，明天就是妻子的生日，拿這錢去買只烏雞，給娟（王兄妻子的小名）補(bǔ)補(bǔ)身子，好讓她給我生個大胖兒子，王兄邊寫教案邊想，嘴角掛著幸福的微笑。
“王兄，對不起，學(xué)校說了，凡在縣城買了房的，或在縣城有地方住的，都不能報(bào)！領(lǐng)導(dǎo)說你在城里租的有房，不能報(bào)銷?！眲傓k完報(bào)銷手序的組長回來了，手里拿著一又沓嶄新的鈔票，遺憾地對王兄，一幅愛莫能助的表情。
“啥？這是那個狗日的出的政策！我租房子難道是學(xué)校出的錢？”一向斯文的王兄臉漲的通紅，“噌”一下子從座位上站了起來，象一只憤怒的獅子。
“他們那一個出差不是住的世紀(jì)、華美、蓮花大酒店，他們家就在城里，不是每次都報(bào)銷了嗎？憑什么不給我報(bào)？我們培訓(xùn)的時(shí)候，他們就在世紀(jì)酒店住著。一天還二百多呢！”
“總共在縣城里有房的還不到十個人，全報(bào)也不到一千塊，還不夠他們吃一頓飯的錢，校長會這么小氣？肯定是那個狗東西出的歪點(diǎn)子，給校長下套，讓校長得罪人的！”另一個住在城里的人也憤憤不平地說。
“你不是騙我的吧？”王兄好象突然醒悟似的說，他冷靜地想了一下：校長是不可能這樣小氣的！
“誰騙你是豬！”
這回王兄是不能不信了，沒人想當(dāng)豬的！
“不報(bào)就不報(bào)吧！就當(dāng)這幫孫子們把錢拿去抓藥喝了”。王兄自言自語地說，頹然地坐在椅子上，臉上滿是愁容。
“看來老婆是沒有喝烏雞湯的福氣了！”王兄自我解嘲道?？尚睦飳?shí)在咽不下這口氣：同樣是學(xué)習(xí)，憑什么他們住高檔賓館都能報(bào)，而我只是租了間小房子，錢還是我自己出的，咋就不能報(bào)了？而且教體局局長都明確同意給報(bào)的！這狗日的鐵公雞！他不知怎的，忽然想起了在市里當(dāng)紀(jì)檢委書記的叔叔，“把他們平日里干的那些見不得人的事給抖出來，讓他們吃不了著走！看他們還囂張不？”王兄拿起圓珠筆狠狠地戳著教案本，上面已布滿了密密的小洞，突然瞪圓了雙眼，使勁地把筆扔在了地上。
“你不是有很多親戚在市里嗎？這點(diǎn)小事還能辦不了？”有人剛拿到錢的同事打趣道?！鞍?！還是算了吧，不就一百塊錢嘛，半年了，一分錢不發(fā)，還不是沒人說。”王兄好象忽然明白了什么似的，順手拾起了剛才被自己扔在地上的圓珠筆，坐到了自己的座位上，心不在焉地在教案本上寫了起來。
哎！??不久，辦公室里又恢復(fù)了寧靜。
也許明天王兄就會去找他的叔叔，也許永遠(yuǎn)不會??。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十
銷售額：0萬元，新增0萬元，續(xù)訂0萬元。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（1）拜訪陜西路橋集團(tuán)楊總，溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況和價(jià)格問題；
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院陳總，介紹產(chǎn)品，開通試用；
（4）拜訪陜西省交建檢測楊工，呈遞試用報(bào)告，了解交建下屬公司需求情況；
（5）拜訪陜西省交通廳運(yùn)輸管理局李老師，建立聯(lián)系，了解交通管理類機(jī)構(gòu)的需求情況；
三、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
（1）陜西路橋集團(tuán)：聯(lián)系人為總工程師，溝通和修改合作方案。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，試用結(jié)束，溝通方案。
（3）陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院：聯(lián)系人為總工程師，開展試用。
（4）中交第一公路勘察設(shè)計(jì)院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導(dǎo)，等待領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)。
四、未來項(xiàng)目鋪墊工作。
（1）繼續(xù)跟進(jìn)陜西路橋集團(tuán)、西安公路研究院等意向客戶的合作項(xiàng)目；
五、產(chǎn)品學(xué)習(xí)。
（2）通過交通建設(shè)報(bào)、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報(bào)，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗(yàn)、遇到的問題、客戶用戶情況等。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
銷售額：2.6833萬元，為新客戶新訂。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院陳總，開展培訓(xùn)，了解單位需求，進(jìn)行小型公關(guān)；
（4）拜訪陜西省交建集團(tuán)李部長和張總，介紹產(chǎn)品，溝通需求，呈遞方案；
（5）拜訪陜西省高速建設(shè)集團(tuán)呂部長，介紹產(chǎn)品，溝通需求；
（6）拜訪陜西省公路學(xué)會江老師，建立聯(lián)系，了解全國和省內(nèi)相關(guān)會議的開展情況；
（7）拜訪西安鐵路局科學(xué)技術(shù)研究所鄧楠，溝通余款問題，以及下年合作時(shí)間；
（8）拜訪西安船舶設(shè)備工業(yè)公司馬玲，溝通單位和使用情況，建立較好的聯(lián)系。
四、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
（1）陜西路橋集團(tuán)：聯(lián)系人為總工程師，根據(jù)單位的實(shí)際情況轉(zhuǎn)為托管模式，目前已將方案和合同發(fā)送過去，等待領(lǐng)導(dǎo)同意確認(rèn)，之后走會簽流程。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，目前已將項(xiàng)目方案匯報(bào)給院領(lǐng)導(dǎo)，準(zhǔn)備上會討論。
（3）陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院：聯(lián)系人為總工程師，在試用、培訓(xùn)、調(diào)研及小型公關(guān)之后，現(xiàn)已將引進(jìn)的可行性報(bào)告提給院里，準(zhǔn)備開會討論。
（4）陜西省交建集團(tuán)：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，已將方案撰寫后呈遞。
（5）陜西省高速建設(shè)集團(tuán)：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，正在進(jìn)行方案撰寫和試用溝通中。
（6）中交第一公路勘察設(shè)計(jì)院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導(dǎo)，等待領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)。
四、未來項(xiàng)目鋪墊工作。
（3）與陜西省公路學(xué)會建立較好聯(lián)系，關(guān)注他們的會議和學(xué)術(shù)動態(tài)，爭取與他們合作將我們與他們網(wǎng)站進(jìn)行鏈接，擴(kuò)大知網(wǎng)在省內(nèi)的知名度。
五、產(chǎn)品學(xué)習(xí)。
（2）通過交通建設(shè)報(bào)、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報(bào)，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗(yàn)、遇到的問題、客戶用戶情況等。
六、市場活動。
8月，配合行業(yè)分公司與中國公路學(xué)會舉辦的“綠色公路會議”。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十一
根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》（渝機(jī)管發(fā)〔20xx〕40號）的規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費(fèi)用和特殊病種門診醫(yī)療費(fèi)用。
按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報(bào)銷。
（二）普通門診醫(yī)療費(fèi)用。
在職人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1500元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報(bào)銷，即45歲（含）以上的按85％予以報(bào)銷，45歲以下的按80％予以報(bào)銷；3500元以上的單位不予報(bào)銷。
退休人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1800元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報(bào)銷；4000元以上的單位不予報(bào)銷。
（三）計(jì)劃生育醫(yī)療費(fèi)用。
我局女同志生育小孩，符合計(jì)劃生育政策并在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費(fèi)用，按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報(bào)銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定范圍的醫(yī)療費(fèi)用，按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費(fèi)用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財(cái)務(wù)處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報(bào)局財(cái)務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定，局機(jī)關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費(fèi)用參照公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自20xx年1月1日起施行。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十二
行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。
行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程。
第十一條：業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
1.公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。
2.部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3.進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。
4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
第十二條：交通費(fèi)。
原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車。報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。
第十三條：通訊費(fèi)。
1.普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助每月通過工資發(fā)放，不再報(bào)銷;。
2.凡由公司委托銀行代扣手機(jī)費(fèi)的，由人力行政部按照實(shí)際金額填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷;。
3.固定電話實(shí)行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報(bào)銷。
第十四條：教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
1.教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2.費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門。
3.費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請范圍內(nèi)使用費(fèi)用。
第十五條：會議費(fèi)。
1.各部門因工作需要參加各種會議的，應(yīng)填寫“參會申請單”，詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點(diǎn)、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費(fèi)，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、公司負(fù)責(zé)人簽字后方可前往，會議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
2.參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制其費(fèi)用總額，不得無故超支。
3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條：未涉及的其它事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際情況，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部上報(bào)總裁辦酌情處理。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我是一名退休職工,名叫xxx,于xx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。
退休后，我常感到身體不適,于年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認(rèn)為，我之所以得此病，是因?yàn)橛推嶂械幕瘜W(xué)物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費(fèi)不計(jì)其數(shù)。
僅xx年至xx年尚未報(bào)銷的住院費(fèi)就高達(dá)近8000元。當(dāng)時(shí)，因?yàn)閺S里的情況也非常困難，連職工生活費(fèi)都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的特殊情況，報(bào)銷了我的部分醫(yī)療費(fèi)用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報(bào)銷。目前，廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費(fèi)沒有報(bào)銷,新的醫(yī)療費(fèi)還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的'費(fèi)用確實(shí)讓我難以承受。
我相信,無論廠領(lǐng)導(dǎo)更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻(xiàn)過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《南昌市社會保險(xiǎn)條例》及其他有關(guān)規(guī)定，落實(shí)我醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷。
此致
敬禮!
xx年xx月xx日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十四
為了加強(qiáng)公司成本費(fèi)用管理，減少不必要的開支，盡可能的實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化，公司費(fèi)用開支必須遵循‘費(fèi)用與收入比’、‘計(jì)劃總額控制’、‘先申報(bào)、審批，后支出、報(bào)銷’的原則，必須堅(jiān)持憑有效票據(jù)報(bào)銷的指導(dǎo)思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務(wù)局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財(cái)政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時(shí)開具的，以此確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項(xiàng)往來收訖一種證明，不列入收入范疇。在發(fā)生費(fèi)用支出時(shí)應(yīng)主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報(bào)銷時(shí)須附上銷售清單，清單應(yīng)列明購入商品時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等詳盡信息）。
第一條現(xiàn)金報(bào)銷需填制經(jīng)費(fèi)精算書，按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。
第二條申購物品須事先填制《費(fèi)用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在100元以上（含100元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。
第三條員工因工作需要外出聯(lián)系工作，在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《費(fèi)用申請單》，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》，路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買一等座，一般情況購買二等座或商務(wù)座；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對照已收到的申請單。
第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至辦公室登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。
第九條手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月費(fèi)用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度的，應(yīng)由部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
具體程序要求：
1、費(fèi)用發(fā)生均應(yīng)事先申請，按各類費(fèi)用具體管理辦法的要求填寫《費(fèi)用申請單》，由費(fèi)用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進(jìn)行申請審批，其中辦公費(fèi)用、員工、車輛費(fèi)用還需辦公室批準(zhǔn)。
2、費(fèi)用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的，填寫《費(fèi)用申請單》由財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后辦理借款。
3、差旅費(fèi)：員工出差需事先填寫《費(fèi)用申請單》，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。
4、招待費(fèi)：員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)，應(yīng)事先填寫《費(fèi)用申請單》，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
5、個人通訊費(fèi)：部門個人通訊費(fèi)報(bào)銷人員名單及報(bào)銷額度由所在部門提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審核后交辦公室審批及財(cái)務(wù)部備案，作為費(fèi)用報(bào)銷審核依據(jù)。
6、車輛費(fèi)用：車輛修理費(fèi)、油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛稅金、驗(yàn)車費(fèi)、駕駛員體檢費(fèi)等車輛費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請，總經(jīng)理審批。
1、費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報(bào)銷憑證，履行報(bào)銷手續(xù)，當(dāng)月費(fèi)用在當(dāng)月辦理報(bào)銷，特殊情況可另行處理。
2、現(xiàn)金報(bào)銷需填寫《經(jīng)費(fèi)精算書》，并附真實(shí)、合法、完整的原始憑證（在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時(shí)間），如有費(fèi)用申請，應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費(fèi)用申請單》。
3、報(bào)銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額，依照相應(yīng)的審批權(quán)限，經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可提交報(bào)銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報(bào)銷憑證，可提交財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。
4、費(fèi)用審核原則上應(yīng)在收到報(bào)銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。
6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符點(diǎn)，審核部門應(yīng)退回，由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。
1、經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核人員審核完畢的報(bào)銷憑證可以交財(cái)務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報(bào)銷或付款。
2、現(xiàn)金報(bào)銷由財(cái)務(wù)部出納付款，費(fèi)用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》計(jì)算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。
3、報(bào)銷憑證由財(cái)務(wù)部會計(jì)按順序編制并妥善保管。
四、報(bào)銷憑證。
1、報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報(bào)；
2、差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《交通費(fèi)精算書》，附《出差申請單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費(fèi)等發(fā)票原件，《出差報(bào)告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員，不用打印。
3、招待費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《交通費(fèi)精算書》，附《費(fèi)用申請單》、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件；
4、大額支出報(bào)銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件。
5、定期費(fèi)用支出，如水電雜費(fèi)、房租、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等需附合同原件及發(fā)票原件；合同由財(cái)務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。
6、所有的報(bào)銷原始憑證，按要求粘貼在經(jīng)費(fèi)精算書、交通費(fèi)精算書背后，要美觀、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十五
門檻費(fèi)——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”，是統(tǒng)籌基金支付之前，按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費(fèi)用，只有超過“門檻”的費(fèi)用，才能由統(tǒng)籌基金支付。下面是小編為大家整理的住院醫(yī)保門檻費(fèi)報(bào)銷的情況，希望大家喜歡!
標(biāo)準(zhǔn)
統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)按醫(yī)療機(jī)構(gòu)的不同等級分別確定：一級醫(yī)療機(jī)構(gòu)400元，二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)600元，三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)800元。(各地略有差異)
待遇
參保人住院，醫(yī)保統(tǒng)籌基金報(bào)銷時(shí)設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)(俗稱門檻費(fèi))和支付比例。
參保人報(bào)銷時(shí)，首先要交納起付標(biāo)準(zhǔn)。參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的70歲以下的參保人員，年度內(nèi)首次住院起付標(biāo)準(zhǔn)：三級醫(yī)院為850元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為1200元)，二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院為500元，一級醫(yī)院為300元。年度內(nèi)第二次及以上住院的，三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為680元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為960元)、二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院400元、一級醫(yī)院(含治療型家庭病床，下同)240元。70歲及以上老年人年住院不分次數(shù)，三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為425元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為600元)、二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院250元、一級醫(yī)院150元。
起付標(biāo)準(zhǔn)以上、醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療費(fèi)用，統(tǒng)籌基金按比例支付。統(tǒng)籌基金支付比例：在職人員在三級醫(yī)院住院，統(tǒng)籌基金支付85%，二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院為88%，一級醫(yī)院為90%;退休人員在三級醫(yī)院住院，統(tǒng)籌基金支付92.5%，二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院為92%，一級醫(yī)院為95%。
這里需要提醒大家，住院時(shí)下列費(fèi)用需要自己負(fù)擔(dān)：
(1)住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
(2)個人自負(fù)比例部分：起付標(biāo)準(zhǔn)以上個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的住院費(fèi)用比例。
(3)自付部分：《藥品目錄》和《診療目錄》中有個人自付比例的項(xiàng)目(如：ct檢查個人自付15%，藥品重組甘精胰島素個人自付10%)。
(4)自費(fèi)部分：《診療目錄》外或《診療目錄》中的丙類項(xiàng)目產(chǎn)生的醫(yī)療費(fèi)用，以及《藥品目錄》外的藥物費(fèi)用。
住院門檻費(fèi)就是住院報(bào)銷的起付線“門檻費(fèi)”是一種不準(zhǔn)確的'說法，準(zhǔn)確的稱謂是“統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)”或稱“起付線”。它并非是醫(yī)保中心或醫(yī)院額外向住院患者收取的一筆費(fèi)用，而是相關(guān)政策規(guī)定的參保人員報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用所劃定的一條報(bào)賬底線。即：醫(yī)保中心只按規(guī)定對介于“起付線”與“封頂線”之間的費(fèi)用予以報(bào)銷，而低于“起付線”的這部分費(fèi)用則由患者自己承擔(dān)。
門檻費(fèi)——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”，是統(tǒng)籌基金支付之前，按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費(fèi)用，只有超過“門檻”的費(fèi)用，才能由統(tǒng)籌基金支付。 設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)的目的是引導(dǎo)居民小病看門診、大病進(jìn)醫(yī)院，防止小病大治，以節(jié)約有限的醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金，重點(diǎn)保障大病醫(yī)療和慢性病門診治療。目前，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)都在執(zhí)行住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十六
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我叫___，是___學(xué)校的一位老師，今年38歲。
我于20__年11月份在___學(xué)校打排球時(shí)不慎扭傷左足，當(dāng)時(shí)腳有點(diǎn)痛，后自行購買云南白藥噴霧劑外用，疼痛較前稍好轉(zhuǎn)，后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部，查左足正側(cè)位未見明顯異常，未予以其他特殊處理，后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊，大小約2cm，行走疼痛加劇，后到南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院檢查，檢查結(jié)果顯示：左足跟腱改變，左踝關(guān)節(jié)積液，需住院進(jìn)行手術(shù)。
為了醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷問題，我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險(xiǎn)公司，但兩處都不予授理，我病情越來越重，左腳行走也頗感吃力，醫(yī)生也告誡我應(yīng)盡早治療，否則，有后顧之憂，萬般無奈之下，我住進(jìn)了醫(yī)院，動了手術(shù)，個人自己結(jié)清了所有費(fèi)用。
我是一名在編教師，每年都按國家要求交納醫(yī)療保險(xiǎn)，為此，我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)我市職工醫(yī)療保險(xiǎn)條例及有關(guān)規(guī)定，落實(shí)我的醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷，本人及全家不勝感激。
此致
敬禮!
__年__月__日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十七
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好!我是公司文員__。根據(jù)公司的安排，我需要在__和__兩地上班?，F(xiàn)申請向公司報(bào)銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費(fèi)用。
特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。謝謝!
此致
敬禮!
__年__月__日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十八
相關(guān)人員于發(fā)生費(fèi)用前向銷售總監(jiān)報(bào)批。
財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
招待費(fèi)。
元以下。
一步。
其它費(fèi)用。
元以下。
銷售總監(jiān)審核。
董事總經(jīng)理審批。
聲匿跡。
招持費(fèi)。
元以上。
財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
其它費(fèi)用。
元以上。
說明：
1、招待費(fèi)用及其它費(fèi)用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報(bào)銷。
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。
元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。
元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。
經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程。
銷售總監(jiān)審核。
財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。
區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性。
財(cái)務(wù)部入賬后計(jì)劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款。
董事總經(jīng)理審批。
說明：
1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報(bào)公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動態(tài)跟蹤）。
2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計(jì)提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。
3、當(dāng)月回款計(jì)提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付，若當(dāng)月回款計(jì)提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實(shí)際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財(cái)務(wù)部核計(jì)經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。
6、外聘業(yè)務(wù)人員工資在財(cái)務(wù)部入賬后由計(jì)劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。
銷售部職。
能部門人員核發(fā)工資流程。
財(cái)務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)工資。
行政人事部審核考勤。
銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤。
銷售部文員制作考核表。
董事總經(jīng)理審批。
銷售總監(jiān)審核。
財(cái)務(wù)部發(fā)放工資。
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
3、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十九
孕婦從懷孕到生產(chǎn)，中間約有10次產(chǎn)檢，每次產(chǎn)檢的項(xiàng)目不同，收費(fèi)也不一樣。那么產(chǎn)檢費(fèi)用可以報(bào)銷嗎?如果可以，怎么報(bào)銷呢?下面是小編為大家整理的產(chǎn)檢費(fèi)用報(bào)銷過程詳解，希望大家喜歡!
產(chǎn)檢費(fèi)用是可以報(bào)銷的，而且可以通過醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)兩個途徑報(bào)銷。
一、 醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷：參加醫(yī)療保險(xiǎn)的孕婦，部分產(chǎn)檢費(fèi)用可免費(fèi)，或者直接刷醫(yī)?？ɡU費(fèi)即可。
二、 生育保險(xiǎn)報(bào)銷：生育完以后，生育保險(xiǎn)可報(bào)銷一定生育費(fèi)用，這其中就包括大部分必要的'產(chǎn)檢項(xiàng)目。
三、 產(chǎn)檢費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目
第三次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(20―24周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、彩色b超;
第四次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(24―28周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第五次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(28―30周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第六次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(30―32周)產(chǎn)科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超;
第七次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(32―34周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第八次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(34―36周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
第九次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(37周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第十次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(38周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
第十一次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(39周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、b超;
第十二次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(40周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī)。
一、產(chǎn)檢費(fèi)用報(bào)銷所需材料
1.產(chǎn)前檢查
(1)生育手工報(bào)銷申報(bào)表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
(3)收據(jù)、處方(有藥費(fèi)的收據(jù)必須有處方)
2.生育住院
(1)手工報(bào)銷申報(bào)表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
(3)住院收費(fèi)專用收據(jù)、費(fèi)用結(jié)算清單、費(fèi)用明細(xì)
(4)由醫(yī)院開具的《全額現(xiàn)金結(jié)算證明》
二、產(chǎn)檢費(fèi)用報(bào)銷流程
1.屬于生育保險(xiǎn)零星醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷范圍內(nèi)的生育醫(yī)療費(fèi)用，先由參保人員個人墊付，自出院(或結(jié)付醫(yī)療費(fèi))之日起5個月之內(nèi)向所屬單位辦理申報(bào)手續(xù)。
2.由單位經(jīng)辦人攜帶相關(guān)資料，到醫(yī)保中心醫(yī)保業(yè)務(wù)綜合服務(wù)廳指定窗口辦理報(bào)銷手續(xù)。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇二十
一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。備注：根據(jù)公司的發(fā)展，財(cái)務(wù)管理制度會添加內(nèi)容或內(nèi)容修改，會另行通知。
二、本制度適用公司全體員工。
三、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
1、報(bào)銷單據(jù)填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項(xiàng)要求都要填寫清楚。
2、報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊)。
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。
4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;。
5、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。
6、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;。
7、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。
8、報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)行政部門批準(zhǔn)才有效;報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細(xì)核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
1、各部門，報(bào)賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤，才能轉(zhuǎn)款。
2、給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，先由經(jīng)辦人寫單子，負(fù)責(zé)人簽字，（誰的團(tuán)誰簽字）。
流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
4、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
5、填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
6、現(xiàn)金報(bào)銷需填寫報(bào)銷憑證，按報(bào)銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。（驗(yàn)證人和領(lǐng)款人處必須填寫姓名）。
7、經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷，對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報(bào)銷。
8、公司所有員工，外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，若有特。
殊情況，經(jīng)部門主管同意，方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù)。報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地、目的地。備注：（沒有票據(jù)不予報(bào)銷）。
9、員工因工作需要，所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報(bào)總經(jīng)理審批簽字，可到財(cái)務(wù)核報(bào)。（附說明）。
10、費(fèi)用報(bào)銷基本流程：經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財(cái)務(wù)復(fù)核付款)。
1、各部門需要辦公用品，到行政部門申請，行政上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，行政和財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：購置物品先入庫后領(lǐng)用。
2、辦公費(fèi)用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費(fèi)用。
3、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排，行政和出納負(fù)責(zé)采購、印制。
4、各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記。
5、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
6、個人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。
六、借款規(guī)定。
1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
2、借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
七、借款標(biāo)準(zhǔn)。
1、凡借用公款，須確有公務(wù)需要。
4、在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
5、借款人員完結(jié)事務(wù)，在報(bào)銷時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。
6、員工因個人非公原因一律不得向公司借支。
八、申購物品規(guī)定：
1、申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。備注：先入庫后領(lǐng)用。
2、領(lǐng)用物品（物品：包括電腦、手機(jī)、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責(zé)任落實(shí)個人，誰領(lǐng)用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂丟亂放丟失，按價(jià)賠償。
1、公司聚餐及其它禮品購買，由行政部門報(bào)總經(jīng)理審批簽字，行政部門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，出納處核對領(lǐng)款。流程：寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領(lǐng)款—行政部組織實(shí)施。
十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
1、公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。
2、業(yè)務(wù)部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先向行政部門申請，由行政報(bào)總經(jīng)理審批簽字后，方可招待。
3、進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
西安美誠國際旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇二十一
尊敬的`學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)《高風(fēng)中學(xué)教職工勞動報(bào)酬分配方案》及《高風(fēng)中學(xué)教師、職員個人門診醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，本人醫(yī)療費(fèi)用已超出個人帳戶，特向?qū)W校申請補(bǔ)助金，請校務(wù)會予以審核批示。具體情況為：本人醫(yī)保個人帳戶為xx元，實(shí)際醫(yī)療費(fèi)用為xx元，醫(yī)療費(fèi)用已超出個人帳戶xx元，超出部分補(bǔ)助金報(bào)銷80%為xx元。
此致
敬禮！
申請人：xxx。
20xx年xx月xx日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇一
第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。
第二條：本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將費(fèi)用報(bào)銷分為行車費(fèi)、市內(nèi)（郊縣）差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等。
第三條：本制度適用公司各部門。第四條：原始憑證有效性的規(guī)定。
1、報(bào)銷人應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。
（3）、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí)，但是在出差中也不太方便隨時(shí)核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費(fèi)索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。
2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。
3、員工因公需要借款時(shí)，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
4、員工完結(jié)事務(wù)后，在報(bào)銷時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。
5、單筆借支或報(bào)銷金額超過3000元。
6、借款流程：
（1）、借款人填寫借款單。
（5）、借款人領(lǐng)款簽字出納審核并付款第六條：費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求。
1、報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；
4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
6、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；
7、報(bào)銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫；
8、報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效；報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細(xì)核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
11、收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條：費(fèi)用報(bào)銷基本流程：
（1）、業(yè)務(wù)發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼；（2）、部門主管初審業(yè)務(wù)的真實(shí)合理；
（3）、財(cái)務(wù)審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預(yù)算；（4）、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字；（5）、總經(jīng)理審批簽字；（6）、取報(bào)銷款項(xiàng)。
第八條：報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定。
1、為了提高費(fèi)用報(bào)銷工作效率，每周三下午為各部門報(bào)銷時(shí)間，各部門可提前做好準(zhǔn)備。
2、超過兩個月以上（含兩個月）的費(fèi)用將不予報(bào)銷，視自動放棄。第九條：差旅費(fèi)報(bào)銷。
1、公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費(fèi)、市內(nèi)（郊縣）差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
2、出差補(bǔ)貼及標(biāo)準(zhǔn)。
（1）、住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，差額不予補(bǔ)償，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。
（2）、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷招待費(fèi)，回來后補(bǔ)辦申請手續(xù)。（3）、出差時(shí)由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（4）、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
（5）、部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機(jī)的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。
（6）、到達(dá)目的地后，除總經(jīng)理外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由。（7）、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)，異性兩人出差可分別享受每人一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
（8）出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需附出差清單（注明出差日期、事由、地點(diǎn)、到達(dá)時(shí)間、報(bào)銷金額），同時(shí)注明有無住宿費(fèi)，貼上住宿票費(fèi)用，包干部分憑發(fā)票報(bào)銷（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷）。
（9）、報(bào)銷差旅費(fèi)必須在回公司7天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，繳還預(yù)支差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。
第十條：費(fèi)用審批管理。
1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。
2、總經(jīng)理外出時(shí)可以指定授權(quán)人（或電話授權(quán)），經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予以支付，對不符合公司財(cái)務(wù)制度的單據(jù)，有權(quán)拒絕支付，總經(jīng)理回來后要立即補(bǔ)辦審批手續(xù)。
3、審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定，嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批范圍。
4、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。
5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎?，并對由此引起的不良后果?fù)連帶責(zé)任。
6、報(bào)銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷；對已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。
7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽字準(zhǔn)予報(bào)銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報(bào)銷金額10%--50%的罰款。
8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報(bào)帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責(zé)任人（含：各級審批人）應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額，并在壞帳當(dāng)期應(yīng)發(fā)工資中扣還。
1、辦公費(fèi)用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報(bào)等費(fèi)用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費(fèi)負(fù)責(zé)，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費(fèi)用負(fù)有監(jiān)管和控制責(zé)任。
2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負(fù)責(zé)采購、印刷。
3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。
6、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
7、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。
8、公司辦公費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行，對各部門的特殊大額辦公費(fèi)用計(jì)劃需要提前提交申請。
報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由。
1、招待費(fèi)包括因公請客的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)、贈送商品、贈送返利卡開支等。
2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準(zhǔn)，如有特殊原因，必須事先電話請示批準(zhǔn)，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中（總經(jīng)理除外），以最高級別的人員為報(bào)銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報(bào)銷。
3、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律個人承擔(dān)。第十一條：交通費(fèi)。
1、市內(nèi)辦理業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。
1、配送費(fèi)用包括：送貨車輛的通行費(fèi)、停車費(fèi)、燃料費(fèi)等；雇傭人力車、機(jī)動車費(fèi)用；雇傭搬運(yùn)工人工費(fèi)用以及其他有關(guān)倉儲支出等。
2、由于配送費(fèi)用受銷售情況影響較大，應(yīng)提高效率，畢免重復(fù)發(fā)生等人為過失，有效降低配送費(fèi)用。
3、長期合作的運(yùn)輸公司應(yīng)簽訂合同，預(yù)收一定數(shù)量的押金，并交公司財(cái)務(wù)部備案。
4、快遞費(fèi)用運(yùn)費(fèi)報(bào)銷，附“配送費(fèi)用明細(xì)表”、“送貨單”和費(fèi)用報(bào)銷單，同時(shí)提供相應(yīng)有效票據(jù)。
5、計(jì)劃物流因工作確需雇傭搬運(yùn)工的以及其他有關(guān)費(fèi)用支出，按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行。
1、培訓(xùn)費(fèi)用由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、大型網(wǎng)絡(luò)直播每周一、三、四、日進(jìn)行，直播結(jié)束后網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)出參與直播的群數(shù)及計(jì)算費(fèi)用，報(bào)送總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財(cái)務(wù)部門。
3、小型培訓(xùn)會議費(fèi)用在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部的備用金中支出，每月份統(tǒng)計(jì)費(fèi)用報(bào)表及后附明細(xì)。
4、培訓(xùn)費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條：會議費(fèi)。
1、因工作需要參加各種會議的，應(yīng)寫申請報(bào)告，詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點(diǎn)、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費(fèi)，后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、總經(jīng)理簽字后方可前往，會議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，不得無故超支和浪費(fèi)資源，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；
3、會議結(jié)束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報(bào)告。第十六條：倉庫、辦公室租賃費(fèi)、水電費(fèi)、社保等固定費(fèi)用，由行政部根據(jù)真實(shí)合法單據(jù)申請報(bào)銷。
第十七條：未涉及的其它事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際情況，由經(jīng)營部門上報(bào)總經(jīng)理酌情處理。第十八條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權(quán)屬財(cái)務(wù)部。
第十九條：各部門可根據(jù)自身實(shí)際情況在公司制度的框架內(nèi)，合理安排本部門的各項(xiàng)費(fèi)用需求及計(jì)劃。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇二
為了進(jìn)一步發(fā)揮科研經(jīng)費(fèi)的實(shí)效，現(xiàn)將教師外出業(yè)務(wù)活動費(fèi)用報(bào)銷要求如下：
一、報(bào)銷項(xiàng)目。
由學(xué)校選派外出講課、作報(bào)告、聽評課、聽報(bào)告、研討會、參觀考察等教育教學(xué)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、交通費(fèi)：按照陳莊至活動地點(diǎn)的公共交通車實(shí)際車費(fèi)計(jì)算（包含車站至?xí)h地點(diǎn)的出租車費(fèi)），憑實(shí)際車票數(shù)額報(bào)銷。
2、會務(wù)費(fèi)（培訓(xùn)費(fèi)、聽課費(fèi)）：憑發(fā)票實(shí)際數(shù)額報(bào)銷。
3、住宿費(fèi)：指路途較遠(yuǎn)不能當(dāng)天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實(shí)際數(shù)額報(bào)銷。
4、餐費(fèi)：路途較遠(yuǎn)在外食宿的活動按照發(fā)票實(shí)際數(shù)額報(bào)銷；路途較近當(dāng)天返回的活動只報(bào)銷午餐費(fèi)（每次標(biāo)準(zhǔn)15元）。
1、活動歸來都要認(rèn)真進(jìn)行反思、總結(jié)、提煉，撰寫出有深度、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)匯報(bào)材料，并在由學(xué)科主任（選派人）組織的學(xué)科內(nèi)部會議上交流匯報(bào)。
2、匯報(bào)完后，學(xué)科主任（選派人）要在匯報(bào)材料上簽字證實(shí)。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報(bào)材料到校長室簽字報(bào)銷。
4、最后到學(xué)校財(cái)務(wù)室報(bào)銷。
報(bào)銷程序：撰寫匯報(bào)材料――學(xué)科內(nèi)匯報(bào)――學(xué)科主任簽字――校長室簽字――財(cái)務(wù)報(bào)銷。
四、報(bào)銷要求。
1、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務(wù)必在發(fā)票的.左上角注明事由（時(shí)間、地點(diǎn)、活動級別與內(nèi)容、參加人姓名等）。
2、財(cái)務(wù)室不準(zhǔn)受理未經(jīng)校長簽字的票據(jù)。
3、必須遵照先自墊付，后報(bào)銷的原則。
4、未經(jīng)學(xué)校選派外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的不報(bào)銷費(fèi)用。
五、未盡事宜另行研究。
陳莊鎮(zhèn)中心小學(xué)。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇三
1、公司的費(fèi)用開支均由各部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部核實(shí)，最終由董事長審批。
如遇董事長外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：
費(fèi)用在5000元以下的，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷；
費(fèi)用在5000元以上的，先由總經(jīng)理向董事長報(bào)告，再由董事長口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財(cái)務(wù)人員先行處理。
2、以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待董事長回來時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
3、具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用由其上級主管負(fù)責(zé)簽批。
4、所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
5、凡差旅費(fèi)的借支應(yīng)提前一天上報(bào)財(cái)務(wù)部。
1、當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必須在事完后3天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核。
2、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理，計(jì)算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
3、出納在收到經(jīng)獲董事長或總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡快，足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人。受款人到出納處領(lǐng)取款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)，并在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
三、借款：
1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款，必須填寫借款申請單。
2、借款時(shí)寫清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在3000元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。借款金額超過3000元時(shí)，除完成以上程序外，還須上報(bào)至董事長報(bào)準(zhǔn)后方可支付。
3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，盡速與出納結(jié)算清楚。
4、借款人在出納處已有借款沒有還清時(shí)，出納有權(quán)拒付二次借款。
5、當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí)，出納有權(quán)從薪資中抵扣。
1、話費(fèi)：（每月）。
銷售部主管：200元，采購部主管：200元，財(cái)務(wù)部主管：100元，業(yè)務(wù)員：100元。以上人員話費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)一律由自己負(fù)擔(dān)，沒有任何特殊情況。一般管理人員當(dāng)月確有因?yàn)楣麓螂娫捿^多的可以每月報(bào)銷30元，只能少不能多。
1、交通費(fèi)：
2、招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在200元以下，事先須經(jīng)總經(jīng)理同意。一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。招待費(fèi)的報(bào)銷必須附帶點(diǎn)菜單且菜單金額和發(fā)票金額要一致，在菜單上要注明招待事由及招待何人。
3、加油費(fèi)：每月15日及30日由辦公室派專人登記車輛里程表，按實(shí)際里程數(shù)0.45元/公里每半月報(bào)銷一次油費(fèi)（附帶油票）。
4：白條收據(jù)：所有經(jīng)手人付的款項(xiàng)都必須有收款人的收條，收款人必須簽字，大小寫金額必須一致，并注明付款緣由。
5、出差人員住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助實(shí)行限額控制，部分包干的辦法，標(biāo)準(zhǔn)請見下表：（元/日）。
職位。
交通工具。
住宿補(bǔ)貼。
伙食補(bǔ)貼。
出差地交通費(fèi)董事長。
飛機(jī)。
150。
總經(jīng)理。
飛機(jī)。
120。
廠長。
飛機(jī)。
120。
部門主管。
臥鋪。
普通員工。
硬座。
10（1）交通工具。
1普通人員不能乘坐飛機(jī)，如遇特殊情況確需乘飛機(jī)的，必須獲董事長特批方可。
2購買飛機(jī)票工作，由辦公室負(fù)責(zé)訂購，盡量享受票價(jià)的優(yōu)惠。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)是以一個標(biāo)準(zhǔn)間同時(shí)住兩位同性同事為準(zhǔn)，并以入住者最高職位的檔次為限。
2、員工出差時(shí)，如能自行解決住宿（由客戶提供住宿的除外），可按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)之50%給予獎勵。
3、當(dāng)天離開出差住地的，必須在當(dāng)日中午12時(shí)前辦理退房手續(xù)，公司不再報(bào)銷半天的住宿費(fèi)。
4、駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當(dāng)天往返。
5、住宿費(fèi)必須有附具住宿費(fèi)用清單，公司只負(fù)責(zé)住宿費(fèi)用，其它產(chǎn)生的雜費(fèi)（如洗衣費(fèi)，電話費(fèi)，餐費(fèi)）一概不予報(bào)支。
6、住宿費(fèi)低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分，按其差額給予80%的獎勵。
（3）出差伙食補(bǔ)貼：
1、出差過程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費(fèi)時(shí)，需扣除參與人員當(dāng)天出差補(bǔ)貼的50%餐補(bǔ)。
2、出差補(bǔ)貼最小計(jì)算單位半天，計(jì)算方法為：出發(fā)日12：00前算1天；12：00~18：00算半天；18：00后不算；返回日12：00前不算；12：00~18：00算半天；18：00后算1天。
（4）出差手機(jī)費(fèi)（指漫游區(qū)）補(bǔ)貼，非漫游區(qū)不另行補(bǔ)貼：
如特殊情況需加手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼的，需提供充分的理由，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。
以上定額憑出差地的車票實(shí)報(bào)實(shí)銷，最高不可超過上述補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，如本次出差累計(jì)數(shù)超出定額的由個人承擔(dān)。
（5）零星采購費(fèi)：
1、零星材料購入必須持有使用部門的請購申請單，經(jīng)部門主管人簽字，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無計(jì)劃采購，超定額庫存。
2、采購部門按購物申請單所購材料送達(dá)公司后，須持有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的采購單、購貨發(fā)票或購貨清單到倉庫辦理入庫手續(xù)。
3、倉庫部門在將材料驗(yàn)收入庫前，應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符，或請使用部門進(jìn)行質(zhì)量檢查，對不符合質(zhì)量要求或不符合使用要求的堅(jiān)決不予辦理入庫手續(xù)。對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。
4采購人員到財(cái)務(wù)進(jìn)行采購賬務(wù)處理時(shí)必須持有請購單、采購清單、入庫單，經(jīng)總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)人員才能進(jìn)行沖賬。費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定：
1、每次報(bào)銷費(fèi)用，必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷。
2、有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫，具體要求如下：
1、報(bào)銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫：
2、受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
3、所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4、填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：
5、附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
6、大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
7、發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”；
8、凡涉及購物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷，必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名；
9、如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
10、所有票據(jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
附：
本制度從2010年5月1日起實(shí)施本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
湖南省冠宇家具有限公司。
2010年4月30日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇四
財(cái)務(wù)管理中,日常費(fèi)用報(bào)銷的管理是重中之重，下面是小編為大家整理的費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，希望大家喜歡!
1、報(bào)銷的前提是報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。
(1)報(bào)銷發(fā)票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項(xiàng)目部租賃房屋需以單位名義簽協(xié)議、并需對方開據(jù)房屋租賃專用發(fā)票;
(3)原則上跨年度發(fā)票不允許報(bào)銷;
(4)發(fā)票內(nèi)容與報(bào)銷單內(nèi)容一致;
(5)具體項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用需填寫對應(yīng)的項(xiàng)目號、項(xiàng)目名稱;
(6)報(bào)銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量;
(7)報(bào)銷時(shí)需將發(fā)票分類，按報(bào)銷類型分行填列報(bào)銷單據(jù)，報(bào)銷類型主要分為以下幾種：差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、會議費(fèi)(報(bào)銷時(shí)需附會議通知)等。
會議費(fèi)證明材料應(yīng)包括：會議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等。
2、單筆報(bào)銷總額超過2000元，需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。
3、費(fèi)用報(bào)銷基本流程及審批管理：
(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面方式。
(3)部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)對本部門發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)真實(shí)性審核。
(4)財(cái)務(wù)部門對費(fèi)用報(bào)銷憑證的合法性，合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進(jìn)行審核。
(5)出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、部門主任、會計(jì)簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
(6)報(bào)銷人要對其所報(bào)銷費(fèi)用內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任，在費(fèi)用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。
4、報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定：
公司財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況在每星期二、星期三、星期四集中進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。
5、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
(1)報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;
(4)若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;
(6)報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;
(7)報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);
(9)有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單。
一、費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(填制費(fèi)用報(bào)銷單)，并打印費(fèi)用明細(xì)------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級主管)確認(rèn)簽字------財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)-------公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
二、費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇五
第一條為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)會計(jì)行為，更好地發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，保證資金合理使用的目的，讓各項(xiàng)成本費(fèi)用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效，使財(cái)務(wù)會計(jì)工作更好地服務(wù)于公司管理，依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門和全體員工。
第三條發(fā)生各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理會計(jì)手續(xù)，取得或填制真實(shí)、合法、完整的原始憑證，并及時(shí)送交財(cái)務(wù)部。
第二章費(fèi)用報(bào)銷、支出審批人員和審批權(quán)限。
第四條公司總經(jīng)理為公司各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出事項(xiàng)須由經(jīng)辦人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。超過部門預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且超出部份的費(fèi)用由支費(fèi)個人自理。
第五條經(jīng)濟(jì)合同付款審批程序。
簽定經(jīng)濟(jì)合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時(shí)限，分月向財(cái)務(wù)部報(bào)送預(yù)算，并由分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部安排資金，有計(jì)劃分步驟地支付各類經(jīng)濟(jì)合同款項(xiàng)。
連同對方出具的本次付款的有效正式發(fā)票一并報(bào)總經(jīng)理審批；
（三）經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證、出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證在5個工作日內(nèi)付款。
第六條日常費(fèi)用的報(bào)銷審批程序及有關(guān)規(guī)定。
各部門按核定的年度預(yù)算分解報(bào)月預(yù)算，經(jīng)審核后所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)在預(yù)算內(nèi)控制使用。
一、審批程序。
（三）公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財(cái)務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；
（四）將審核批準(zhǔn)同意報(bào)銷的原始憑證送財(cái)務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、有關(guān)規(guī)定。
（一）費(fèi)用發(fā)生時(shí)，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報(bào)銷依據(jù)；
1、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時(shí)間、摘要等項(xiàng)目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時(shí)效。例：針對20xx年，取得發(fā)票時(shí)的前3年，即發(fā)票右上角編號下分別應(yīng)標(biāo)有稅字（02）或（03）或（04）字樣的，為印制發(fā)票的有效時(shí)效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時(shí)加蓋使用單位財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無財(cái)政監(jiān)章的收據(jù)不作為報(bào)銷依據(jù)，否則財(cái)務(wù)初審時(shí)即剔除。
（二）原則上當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報(bào)銷，當(dāng)月未及時(shí)報(bào)銷或確因客觀情況未及時(shí)在當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷的費(fèi)用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
（四）日常費(fèi)用的報(bào)賬收單時(shí)間：
1、除特定時(shí)期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后兩個工作日為報(bào)帳收單時(shí)間。
2、每年1月、7月為財(cái)務(wù)中報(bào)、年報(bào)編制時(shí)間，當(dāng)月1日至10日原則上不辦理報(bào)帳收單手續(xù)，其他月份的.1日至5日為月報(bào)編制時(shí)間，原則上不辦理報(bào)帳收單手續(xù)。
第七條工資費(fèi)用的審批程序。
（二）財(cái)務(wù)部將復(fù)核無誤的工資表送總經(jīng)理審核；
（三）根據(jù)核準(zhǔn)發(fā)放的工資額撥款到銀行開設(shè)的工資專戶。
第八條員工個人因公借款審批程序。
（一）借款人填制借款申請單，參照第六條的費(fèi)用報(bào)銷審批程序進(jìn)行審批；
（二）借款申請單送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。如果借款人的以前欠款已清償完畢，準(zhǔn)予借款，堅(jiān)持“前不清，后不借”。
（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內(nèi)報(bào)帳并結(jié)清余款；其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)了清借款。
第九條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過8000元，公司副總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)每月不超過3000元，技術(shù)總監(jiān)、部門經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)為每月不超過1000元，全部招待費(fèi)憑票報(bào)銷。
要求：
（一）在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實(shí)事求是的原則進(jìn)行，各部門有列支權(quán)，無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理超支時(shí)應(yīng)先報(bào)董事長批準(zhǔn)。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項(xiàng)時(shí)須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報(bào)銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，并填寫“費(fèi)用報(bào)銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票，按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求進(jìn)行報(bào)銷?！皹I(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表”，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。
（四）公司財(cái)務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支實(shí)施適時(shí)控制，并建立預(yù)警制度，對費(fèi)用的不正常執(zhí)行予以適時(shí)警告，對超預(yù)算開支適時(shí)予以終止執(zhí)行。財(cái)務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支狀況按季度向公司辦公會通報(bào)，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
公司手機(jī)費(fèi)用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費(fèi)補(bǔ)貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補(bǔ)貼。
（一）在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼的員工，必須做到平時(shí)8：00—23：00開機(jī)，節(jié)假日9：00—22：00開機(jī)。
（二）公司總經(jīng)理：手機(jī)費(fèi)每月定額600元（憑票報(bào)銷）。
（三）公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)：手機(jī)費(fèi)每月定額500元（憑票報(bào)銷）。
（四）部門經(jīng)理及公司核定的市場及市場服務(wù)保障崗位人員手機(jī)費(fèi)每月定額200元（憑票報(bào)銷）。
（五）公司主要負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)系的管理人員手機(jī)費(fèi)每月定額100元（憑票報(bào)銷）。
（六）公司其他職員（不含試用期）：手機(jī)費(fèi)每月定額50元（憑票報(bào)銷）。
（七）凡在公司報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的員工出差，不再報(bào)銷異地長話費(fèi)。出差超過15天者，根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報(bào)總經(jīng)理審批同意后可報(bào)銷超定額部分。
（八）公司各部門確因業(yè)務(wù)需要，致使部份職員手機(jī)費(fèi)用超標(biāo)時(shí)，由使用人以書面形式詳細(xì)說明事由，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在該部門當(dāng)月手機(jī)預(yù)算費(fèi)用內(nèi)調(diào)劑報(bào)銷，但不得超過部門該項(xiàng)預(yù)算總額。
第十一條差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定。
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，差旅費(fèi)的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)生費(fèi)用預(yù)算等。遇特殊情況臨時(shí)需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機(jī)須經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）部門級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時(shí)內(nèi)能到達(dá)出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時(shí)或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機(jī)。
（1）總經(jīng)理出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不作限制。副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)出差住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過300元/天。因公發(fā)生費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（2）部門經(jīng)理級出差，每日住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過200元，交通費(fèi)本著節(jié)約原則實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差補(bǔ)貼每天50元，在外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表”，按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求報(bào)銷。
（3）部門經(jīng)理級以下干部出差，每日住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過150元，每日交通費(fèi)及伙食補(bǔ)貼50元，不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。如發(fā)生招待費(fèi)用需事先征得部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)銷時(shí)需填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)說明表”，金額超過500元者報(bào)總經(jīng)理審批。
（4）差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，注明出差地點(diǎn)、事由、起止日期、往返天數(shù)、附件張數(shù)并計(jì)算金額，住宿費(fèi)須憑發(fā)票和電腦清單在規(guī)定的限額內(nèi)報(bào)銷，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，按第六條規(guī)定報(bào)銷。如出差人員的報(bào)銷內(nèi)容與出差申請表不符，又未在報(bào)銷單上加以說明，任何一級審核人員均可提出拒絕報(bào)銷。
（五）市內(nèi)交通費(fèi)一般情況不予報(bào)銷，若遇特殊情況乘坐出租車需事先征得部門經(jīng)理同意事后方可報(bào)銷出租車費(fèi)。各部門的市內(nèi)交通費(fèi)按月實(shí)行總額控制，各部門每月定額200元。
市場人員可憑票報(bào)銷月票，每月定額50元/人。
（一）辦公用品費(fèi)用包括文件夾、筆等辦公文具，總經(jīng)費(fèi)按每人每月10元計(jì)算，由辦公室統(tǒng)一購買，按需領(lǐng)取。
（二）紙張、磁盤、墨盒等計(jì)算機(jī)復(fù)印機(jī)耗材，其他辦公設(shè)備的維修、保養(yǎng)費(fèi)用等，總經(jīng)費(fèi)按每人每月15元計(jì)算。
（三）辦公用品中的低值易耗品由專人負(fù)責(zé)保管、領(lǐng)用、登記，并建立相應(yīng)的實(shí)物臺帳，
（四）公司對外的郵寄、傳真由辦公室統(tǒng)一指定專人辦理，在各部門辦公費(fèi)用預(yù)算內(nèi)支出。
（五）各部門購買的專業(yè)書籍資料必須在辦公室指定的專管員處辦理入庫登記手續(xù)后憑“資料入庫單”方可報(bào)銷。
（六）所購辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，定期核對，作到帳帳、帳實(shí)相符。
第十三條公司辦公場地所發(fā)生的租賃費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、清潔費(fèi)、綠化費(fèi)、消防費(fèi)等由公司辦公室統(tǒng)一管理，辦公室按合同、協(xié)議據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第十四條汽車使用費(fèi)：實(shí)行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用的原則。
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理2000元/月；副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人1000元/月。
（一）汽車包干使用費(fèi)含汽油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)。
（二）汽車包干使用費(fèi)的報(bào)銷，原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷，按照第六條日常費(fèi)用報(bào)銷程序的要求辦理。
（三）汽車使用費(fèi)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)月上限控制，超支自理，余額可結(jié)轉(zhuǎn)至次月累計(jì)繼續(xù)使用。
（四）自駕車因公長途出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所發(fā)生的汽車費(fèi)報(bào)銷時(shí)憑經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“出差申請表”可實(shí)報(bào)實(shí)銷。成都周邊地區(qū)出差發(fā)生的汽車費(fèi)用則在汽車包干使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷。
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費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇六
一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報(bào)酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的，報(bào)銷時(shí)須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄）。（特殊情況由總經(jīng)理審批）。
二、所有的現(xiàn)金收入，都應(yīng)開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬。現(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù)，并執(zhí)行票據(jù)報(bào)銷及審批程序，做到賬款分管。
三、臨時(shí)性小額現(xiàn)金支出，實(shí)行先墊支后報(bào)銷原則（除出差外）。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單，部門負(fù)責(zé)人審批后可領(lǐng)取備用金。
四、領(lǐng)取備用金的人員，年底應(yīng)到財(cái)務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差，應(yīng)合理估算出差費(fèi)用，填制領(lǐng)款單，由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款。已安排備用金的人員，不得再預(yù)支差旅費(fèi)。如前一次借款不清的，不準(zhǔn)再向公司借款。
五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應(yīng)及時(shí)送存銀行，每日業(yè)務(wù)終了前，出納人員應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。
本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇七
根據(jù)《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔2001〕120號）和《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》（渝機(jī)管發(fā)〔2002〕40號）的規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費(fèi)用和特殊病種門診醫(yī)療費(fèi)用。
按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報(bào)銷。
（二）普通門診醫(yī)療費(fèi)用。
在職人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1500元以內(nèi)的'，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報(bào)銷，即45歲（含）以上的按85％予以報(bào)銷，45歲以下的按80％予以報(bào)銷；3500元以上的單位不予報(bào)銷。
退休人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1800元以內(nèi)的，按《**市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《**市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報(bào)銷；4000元以上的單位不予報(bào)銷。
（三）計(jì)劃生育醫(yī)療費(fèi)用。
我局女同志生育小孩，符合計(jì)劃生育政策并在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費(fèi)用，按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔2002〕11號文件規(guī)定報(bào)銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定范圍的醫(yī)療費(fèi)用，按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費(fèi)用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財(cái)務(wù)處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報(bào)局財(cái)務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔2001〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定，局機(jī)關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費(fèi)用參照公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自2011年1月1日起施行。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇八
第一條為既便于工作，又有效節(jié)約交通費(fèi)用，特制定本規(guī)定。
第二條嚴(yán)格控制出租車費(fèi)支出，杜絕浪費(fèi)。員工因公有下列情況之一者允許報(bào)銷出租車費(fèi)：
1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的；
2、迎送客人（有客人同行的）；
3、任務(wù)緊迫，不乘出租車難以完成任務(wù)的；
4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；
5、其它緊急情況。
第三條員工報(bào)銷出租車費(fèi)，應(yīng)提供有效出租車票，并詳細(xì)注明乘車日期、事由、始落點(diǎn)、實(shí)際費(fèi)用，按財(cái)務(wù)報(bào)銷程序報(bào)銷。出租車費(fèi)不得混雜在其它費(fèi)用內(nèi)報(bào)銷。
第四條員工因公外出乘坐公交車的交通費(fèi)按以上規(guī)定予以實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第五條出租車費(fèi)（包括市內(nèi)公交車費(fèi)）每月月底前報(bào)銷完畢，下旬發(fā)生的車費(fèi)最遲可延至下月八日前報(bào)銷。無正當(dāng)理由，逾期一律不得報(bào)銷。
1、公司實(shí)行通訊補(bǔ)助原則。每月對在市區(qū)外出差人員進(jìn)行通訊補(bǔ)貼，其標(biāo)準(zhǔn)為：部門經(jīng)理元，項(xiàng)目主管元，由報(bào)銷人填單，部門主管簽字，財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。
1、費(fèi)用報(bào)銷程序：報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單，總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部復(fù)核，并向報(bào)銷人支付報(bào)銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù)，借支單不予退回；報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。
2、對原始票據(jù)的要求：
（1）、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。
（2）原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。
（3）、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。
（4）、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理。
3、可獨(dú)立核算項(xiàng)目的費(fèi)用列入本項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行成本核算。
本規(guī)定由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇九
盡管已時(shí)隔半年，可每當(dāng)提起報(bào)銷的事，王兄就不由的心頭火起，象無數(shù)個小火苗在騰騰的往上冒。
七月流火，正是夏季里最炎熱的幾天，幾乎全縣的初中教師都齊聚在這座山城上的城關(guān)一小，參加國培班的培訓(xùn)學(xué)習(xí)（各校通知時(shí)都說了，凡不參加者，職稱考核要扣5分），一時(shí)間，偌大的縣城頓感擁擠起來。大街小巷到處都能看到提著塑料袋，里面裝著學(xué)習(xí)材料的知識分子，猛然間發(fā)現(xiàn)，這教師隊(duì)伍可真夠龐大的！
在鄉(xiāng)下教書的王兄剛結(jié)婚不久，妻子在縣婦幼保健院上班，由于在縣城里還沒有房子，便在單位附近租了一間民房暫做棲身之所。妻子已有五個月的身孕了，為了方便購物，便把房子選在臨街的二樓（共兩層），有十來個平米，房間雖然小了點(diǎn)，可交通方便，房租還能少點(diǎn)兒。只要依維克一到站，走不了幾步，就能看到新婚不久的妻子站在走廊上眺望，眼里全是渴望的溫情，每當(dāng)此時(shí)，王兄就感到無比的舒坦，要不是這炎熱的天氣，王兄對這間溫馨的小屋還是挺滿意的。
火毒的太陽炙烤著大地，那鋼筋混凝土構(gòu)筑的房屋迅速升高了溫度，四面環(huán)山的小城象一個鍋底，熱的讓人喘不過氣來，馬路上反射的陽光直刺你的雙眼，地面上騰起的煙塵象是燃燒的火焰，炙烤著街邊的花草樹木，早上還繁華的大街現(xiàn)在幾乎沒有了行人，只有商場里還有高亢的音樂傳來，煩躁著行人的神經(jīng)。王兄赤裸著上身，全然沒有了平日里的斯文，只有下身的七分褲還能湊合著看出他為人師表的身份，中午的熱氣將他從房間里硬逼了出來，四下里看看，想找一個涼爽的地方，可除了有空調(diào)的大商場里，別無去處。也不想去，再熱，他也寧愿陪著妻子。
“這狗日的天！”他一邊用手扇著風(fēng)，一邊狠狠地咒罵著這鬼天氣。“咱們裝個空調(diào)吧！”王兄回到屋里，對著腹部已明顯隆起，汗流滿面的妻子說，順手把電扇的風(fēng)力開到最高級。
“算了吧，這是別人的房，等咱有了自己的房子再說吧，也許過幾天就涼快了，”妻子溫柔的說。聽到這話，王兄很感動，鼻子不由自主的一酸。妻子是深明大義的，知道自己結(jié)婚時(shí)還有外債沒還完，不想再給他添煩。
“你們今天培訓(xùn)，食宿的地方肯定有空調(diào)，到那兒不是可以涼快涼快？”“可不是嗎？要不是你提醒我還真忘了”。王兄趕忙拿出電話，撥通了同事的號碼?！拔覀儎偟?，在宜居賓館，要不要也給你登記個房間？”“好的，謝謝！”
放下電話，王兄拉著妻子就向賓館跑去。
時(shí)間過的真快，轉(zhuǎn)眼已開學(xué)一個周了。這天，出納員到辦公室通知：“暑假培訓(xùn)報(bào)銷開始了，請各位老師請拿著自己的報(bào)銷票據(jù)到出納室辦理?！?BR> 平靜的辦公室里頓時(shí)熱鬧起來，王兄高興地拿出食宿票，交給教研組長，由組長收齊，統(tǒng)一到校長大人處簽字。一天六十，兩天一百二，明天就是妻子的生日，拿這錢去買只烏雞，給娟（王兄妻子的小名）補(bǔ)補(bǔ)身子，好讓她給我生個大胖兒子，王兄邊寫教案邊想，嘴角掛著幸福的微笑。
“王兄，對不起，學(xué)校說了，凡在縣城買了房的，或在縣城有地方住的，都不能報(bào)！領(lǐng)導(dǎo)說你在城里租的有房，不能報(bào)銷?！眲傓k完報(bào)銷手序的組長回來了，手里拿著一又沓嶄新的鈔票，遺憾地對王兄，一幅愛莫能助的表情。
“啥？這是那個狗日的出的政策！我租房子難道是學(xué)校出的錢？”一向斯文的王兄臉漲的通紅，“噌”一下子從座位上站了起來，象一只憤怒的獅子。
“他們那一個出差不是住的世紀(jì)、華美、蓮花大酒店，他們家就在城里，不是每次都報(bào)銷了嗎？憑什么不給我報(bào)？我們培訓(xùn)的時(shí)候，他們就在世紀(jì)酒店住著。一天還二百多呢！”
“總共在縣城里有房的還不到十個人，全報(bào)也不到一千塊，還不夠他們吃一頓飯的錢，校長會這么小氣？肯定是那個狗東西出的歪點(diǎn)子，給校長下套，讓校長得罪人的！”另一個住在城里的人也憤憤不平地說。
“你不是騙我的吧？”王兄好象突然醒悟似的說，他冷靜地想了一下：校長是不可能這樣小氣的！
“誰騙你是豬！”
這回王兄是不能不信了，沒人想當(dāng)豬的！
“不報(bào)就不報(bào)吧！就當(dāng)這幫孫子們把錢拿去抓藥喝了”。王兄自言自語地說，頹然地坐在椅子上，臉上滿是愁容。
“看來老婆是沒有喝烏雞湯的福氣了！”王兄自我解嘲道?？尚睦飳?shí)在咽不下這口氣：同樣是學(xué)習(xí)，憑什么他們住高檔賓館都能報(bào)，而我只是租了間小房子，錢還是我自己出的，咋就不能報(bào)了？而且教體局局長都明確同意給報(bào)的！這狗日的鐵公雞！他不知怎的，忽然想起了在市里當(dāng)紀(jì)檢委書記的叔叔，“把他們平日里干的那些見不得人的事給抖出來，讓他們吃不了著走！看他們還囂張不？”王兄拿起圓珠筆狠狠地戳著教案本，上面已布滿了密密的小洞，突然瞪圓了雙眼，使勁地把筆扔在了地上。
“你不是有很多親戚在市里嗎？這點(diǎn)小事還能辦不了？”有人剛拿到錢的同事打趣道?！鞍?！還是算了吧，不就一百塊錢嘛，半年了，一分錢不發(fā)，還不是沒人說。”王兄好象忽然明白了什么似的，順手拾起了剛才被自己扔在地上的圓珠筆，坐到了自己的座位上，心不在焉地在教案本上寫了起來。
哎！??不久，辦公室里又恢復(fù)了寧靜。
也許明天王兄就會去找他的叔叔，也許永遠(yuǎn)不會??。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十
銷售額：0萬元，新增0萬元，續(xù)訂0萬元。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（1）拜訪陜西路橋集團(tuán)楊總，溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況和價(jià)格問題；
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院陳總，介紹產(chǎn)品，開通試用；
（4）拜訪陜西省交建檢測楊工，呈遞試用報(bào)告，了解交建下屬公司需求情況；
（5）拜訪陜西省交通廳運(yùn)輸管理局李老師，建立聯(lián)系，了解交通管理類機(jī)構(gòu)的需求情況；
三、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
（1）陜西路橋集團(tuán)：聯(lián)系人為總工程師，溝通和修改合作方案。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，試用結(jié)束，溝通方案。
（3）陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院：聯(lián)系人為總工程師，開展試用。
（4）中交第一公路勘察設(shè)計(jì)院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導(dǎo)，等待領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)。
四、未來項(xiàng)目鋪墊工作。
（1）繼續(xù)跟進(jìn)陜西路橋集團(tuán)、西安公路研究院等意向客戶的合作項(xiàng)目；
五、產(chǎn)品學(xué)習(xí)。
（2）通過交通建設(shè)報(bào)、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報(bào)，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗(yàn)、遇到的問題、客戶用戶情況等。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
銷售額：2.6833萬元，為新客戶新訂。到款：0萬元。
二、重要用戶/出差拜訪。
（3）拜訪陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院陳總，開展培訓(xùn)，了解單位需求，進(jìn)行小型公關(guān)；
（4）拜訪陜西省交建集團(tuán)李部長和張總，介紹產(chǎn)品，溝通需求，呈遞方案；
（5）拜訪陜西省高速建設(shè)集團(tuán)呂部長，介紹產(chǎn)品，溝通需求；
（6）拜訪陜西省公路學(xué)會江老師，建立聯(lián)系，了解全國和省內(nèi)相關(guān)會議的開展情況；
（7）拜訪西安鐵路局科學(xué)技術(shù)研究所鄧楠，溝通余款問題，以及下年合作時(shí)間；
（8）拜訪西安船舶設(shè)備工業(yè)公司馬玲，溝通單位和使用情況，建立較好的聯(lián)系。
四、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
（1）陜西路橋集團(tuán)：聯(lián)系人為總工程師，根據(jù)單位的實(shí)際情況轉(zhuǎn)為托管模式，目前已將方案和合同發(fā)送過去，等待領(lǐng)導(dǎo)同意確認(rèn)，之后走會簽流程。
（2）西安公路研究院：聯(lián)系人為科研管理部副部長，目前已將項(xiàng)目方案匯報(bào)給院領(lǐng)導(dǎo)，準(zhǔn)備上會討論。
（3）陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院：聯(lián)系人為總工程師，在試用、培訓(xùn)、調(diào)研及小型公關(guān)之后，現(xiàn)已將引進(jìn)的可行性報(bào)告提給院里，準(zhǔn)備開會討論。
（4）陜西省交建集團(tuán)：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，已將方案撰寫后呈遞。
（5）陜西省高速建設(shè)集團(tuán)：聯(lián)系人為科技質(zhì)量安全部部長，有明顯的需求意向，正在進(jìn)行方案撰寫和試用溝通中。
（6）中交第一公路勘察設(shè)計(jì)院：聯(lián)系人為信息科處長，已將確定方案呈遞給院領(lǐng)導(dǎo)，等待領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)。
四、未來項(xiàng)目鋪墊工作。
（3）與陜西省公路學(xué)會建立較好聯(lián)系，關(guān)注他們的會議和學(xué)術(shù)動態(tài)，爭取與他們合作將我們與他們網(wǎng)站進(jìn)行鏈接，擴(kuò)大知網(wǎng)在省內(nèi)的知名度。
五、產(chǎn)品學(xué)習(xí)。
（2）通過交通建設(shè)報(bào)、省交通廳網(wǎng)站等積極關(guān)注交通方面的新聞動態(tài)、要聞情報(bào)，通過客戶單位網(wǎng)站瀏覽了解他們的發(fā)展動態(tài)、信息化建設(shè)程度；（3）跟新老銷售常常共同交流經(jīng)驗(yàn)、遇到的問題、客戶用戶情況等。
六、市場活動。
8月，配合行業(yè)分公司與中國公路學(xué)會舉辦的“綠色公路會議”。
陜西分公司基建與能源銷售部。
薛潔。
2015年9月7日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十一
根據(jù)《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》（渝府發(fā)〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》（渝機(jī)管發(fā)〔20xx〕40號）的規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。
（一）住院醫(yī)療費(fèi)用和特殊病種門診醫(yī)療費(fèi)用。
按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》，《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，單位不予報(bào)銷。
（二）普通門診醫(yī)療費(fèi)用。
在職人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1500元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1500元至3500元以內(nèi)的由單位按一定比例予以報(bào)銷，即45歲（含）以上的按85％予以報(bào)銷，45歲以下的按80％予以報(bào)銷；3500元以上的單位不予報(bào)銷。
退休人員年度累計(jì)門診費(fèi)用1800元以內(nèi)的，按《xx市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌暫行辦法》及《xx市市級國家機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助暫行辦法》規(guī)定，由個人賬戶支付并由市財(cái)政給予補(bǔ)助；1800元至4000元以內(nèi)的由單位按90％予以報(bào)銷；4000元以上的單位不予報(bào)銷。
（三）計(jì)劃生育醫(yī)療費(fèi)用。
我局女同志生育小孩，符合計(jì)劃生育政策并在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的住院或門診醫(yī)療費(fèi)用，按《關(guān)于“渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件”在執(zhí)行過程中主要問題的解釋精神》執(zhí)行，渝勞社辦發(fā)〔20xx〕11號文件規(guī)定報(bào)銷的最高上限至3500元以內(nèi)，并屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定范圍的醫(yī)療費(fèi)用，按本辦法關(guān)于“普通門診醫(yī)療費(fèi)用”的規(guī)定執(zhí)行。
在職職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局財(cái)務(wù)處審核后，按規(guī)定支付；退休職工當(dāng)年1月1日至12月31日在定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用發(fā)票，于次年1月統(tǒng)一交局組織人事科初核后，報(bào)局財(cái)務(wù)科審核并按規(guī)定支付。
三、適用人員。
本辦法適用于我局編制內(nèi)在職職工及退休職工。根據(jù)渝府發(fā)〔20xx〕120號文件第四十一條相關(guān)規(guī)定，局機(jī)關(guān)工勤人員門診醫(yī)療費(fèi)用參照公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助辦法執(zhí)行。
四、本辦法由局財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。
五、本辦法自20xx年1月1日起施行。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十二
行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。
行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程。
第十一條：業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
1.公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。
2.部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3.進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。
4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
第十二條：交通費(fèi)。
原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車。報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。
第十三條：通訊費(fèi)。
1.普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助每月通過工資發(fā)放，不再報(bào)銷;。
2.凡由公司委托銀行代扣手機(jī)費(fèi)的，由人力行政部按照實(shí)際金額填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷;。
3.固定電話實(shí)行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報(bào)銷。
第十四條：教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
1.教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2.費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門。
3.費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請范圍內(nèi)使用費(fèi)用。
第十五條：會議費(fèi)。
1.各部門因工作需要參加各種會議的，應(yīng)填寫“參會申請單”，詳細(xì)注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點(diǎn)、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費(fèi)，“參會申請單”后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、公司負(fù)責(zé)人簽字后方可前往，會議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
2.參會人員應(yīng)嚴(yán)格控制其費(fèi)用總額，不得無故超支。
3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)后附“參會申請表”及“會議邀請函”。第十六條：未涉及的其它事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際情況，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部上報(bào)總裁辦酌情處理。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我是一名退休職工,名叫xxx,于xx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。
退休后，我常感到身體不適,于年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的是再生障礙性貧血。醫(yī)生認(rèn)為，我之所以得此病，是因?yàn)橛推嶂械幕瘜W(xué)物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒有好轉(zhuǎn)，所用治療費(fèi)不計(jì)其數(shù)。
僅xx年至xx年尚未報(bào)銷的住院費(fèi)就高達(dá)近8000元。當(dāng)時(shí)，因?yàn)閺S里的情況也非常困難，連職工生活費(fèi)都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的特殊情況，報(bào)銷了我的部分醫(yī)療費(fèi)用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報(bào)銷。目前，廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷卻沒有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費(fèi)沒有報(bào)銷,新的醫(yī)療費(fèi)還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的'費(fèi)用確實(shí)讓我難以承受。
我相信,無論廠領(lǐng)導(dǎo)更換與否，面對我的如此狀況，面對如此脆弱的生命，面對一個曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻(xiàn)過青春而今已是疾病纏身的退休老工人請求決不會置之不理的。為此，我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《南昌市社會保險(xiǎn)條例》及其他有關(guān)規(guī)定，落實(shí)我醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷。
此致
敬禮!
xx年xx月xx日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十四
為了加強(qiáng)公司成本費(fèi)用管理，減少不必要的開支，盡可能的實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化，公司費(fèi)用開支必須遵循‘費(fèi)用與收入比’、‘計(jì)劃總額控制’、‘先申報(bào)、審批，后支出、報(bào)銷’的原則，必須堅(jiān)持憑有效票據(jù)報(bào)銷的指導(dǎo)思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務(wù)局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財(cái)政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時(shí)開具的，以此確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項(xiàng)往來收訖一種證明，不列入收入范疇。在發(fā)生費(fèi)用支出時(shí)應(yīng)主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報(bào)銷時(shí)須附上銷售清單，清單應(yīng)列明購入商品時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等詳盡信息）。
第一條現(xiàn)金報(bào)銷需填制經(jīng)費(fèi)精算書，按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。
第二條申購物品須事先填制《費(fèi)用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在100元以上（含100元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。
第三條員工因工作需要外出聯(lián)系工作，在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《費(fèi)用申請單》，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。
第五條市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》，路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買一等座，一般情況購買二等座或商務(wù)座；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對照已收到的申請單。
第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至辦公室登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。
第九條手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月費(fèi)用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度的，應(yīng)由部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
具體程序要求：
1、費(fèi)用發(fā)生均應(yīng)事先申請，按各類費(fèi)用具體管理辦法的要求填寫《費(fèi)用申請單》，由費(fèi)用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進(jìn)行申請審批，其中辦公費(fèi)用、員工、車輛費(fèi)用還需辦公室批準(zhǔn)。
2、費(fèi)用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的，填寫《費(fèi)用申請單》由財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后辦理借款。
3、差旅費(fèi)：員工出差需事先填寫《費(fèi)用申請單》，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。
4、招待費(fèi)：員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)，應(yīng)事先填寫《費(fèi)用申請單》，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
5、個人通訊費(fèi)：部門個人通訊費(fèi)報(bào)銷人員名單及報(bào)銷額度由所在部門提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審核后交辦公室審批及財(cái)務(wù)部備案，作為費(fèi)用報(bào)銷審核依據(jù)。
6、車輛費(fèi)用：車輛修理費(fèi)、油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛稅金、驗(yàn)車費(fèi)、駕駛員體檢費(fèi)等車輛費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請，總經(jīng)理審批。
1、費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報(bào)銷憑證，履行報(bào)銷手續(xù)，當(dāng)月費(fèi)用在當(dāng)月辦理報(bào)銷，特殊情況可另行處理。
2、現(xiàn)金報(bào)銷需填寫《經(jīng)費(fèi)精算書》，并附真實(shí)、合法、完整的原始憑證（在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時(shí)間），如有費(fèi)用申請，應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費(fèi)用申請單》。
3、報(bào)銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額，依照相應(yīng)的審批權(quán)限，經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可提交報(bào)銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報(bào)銷憑證，可提交財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。
4、費(fèi)用審核原則上應(yīng)在收到報(bào)銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。
6、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符點(diǎn)，審核部門應(yīng)退回，由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。
1、經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核人員審核完畢的報(bào)銷憑證可以交財(cái)務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報(bào)銷或付款。
2、現(xiàn)金報(bào)銷由財(cái)務(wù)部出納付款，費(fèi)用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》計(jì)算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。
3、報(bào)銷憑證由財(cái)務(wù)部會計(jì)按順序編制并妥善保管。
四、報(bào)銷憑證。
1、報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報(bào)；
2、差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《交通費(fèi)精算書》，附《出差申請單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費(fèi)等發(fā)票原件，《出差報(bào)告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員，不用打印。
3、招待費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《交通費(fèi)精算書》，附《費(fèi)用申請單》、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件；
4、大額支出報(bào)銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件。
5、定期費(fèi)用支出，如水電雜費(fèi)、房租、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等需附合同原件及發(fā)票原件；合同由財(cái)務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。
6、所有的報(bào)銷原始憑證，按要求粘貼在經(jīng)費(fèi)精算書、交通費(fèi)精算書背后，要美觀、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十五
門檻費(fèi)——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”，是統(tǒng)籌基金支付之前，按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費(fèi)用，只有超過“門檻”的費(fèi)用，才能由統(tǒng)籌基金支付。下面是小編為大家整理的住院醫(yī)保門檻費(fèi)報(bào)銷的情況，希望大家喜歡!
標(biāo)準(zhǔn)
統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)按醫(yī)療機(jī)構(gòu)的不同等級分別確定：一級醫(yī)療機(jī)構(gòu)400元，二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)600元，三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)800元。(各地略有差異)
待遇
參保人住院，醫(yī)保統(tǒng)籌基金報(bào)銷時(shí)設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)(俗稱門檻費(fèi))和支付比例。
參保人報(bào)銷時(shí)，首先要交納起付標(biāo)準(zhǔn)。參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的70歲以下的參保人員，年度內(nèi)首次住院起付標(biāo)準(zhǔn)：三級醫(yī)院為850元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為1200元)，二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院為500元，一級醫(yī)院為300元。年度內(nèi)第二次及以上住院的，三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為680元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為960元)、二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院400元、一級醫(yī)院(含治療型家庭病床，下同)240元。70歲及以上老年人年住院不分次數(shù)，三級醫(yī)院起付標(biāo)準(zhǔn)為425元(其中醫(yī)大附一醫(yī)院、附二醫(yī)院為600元)、二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院250元、一級醫(yī)院150元。
起付標(biāo)準(zhǔn)以上、醫(yī)保支付范圍內(nèi)的醫(yī)療費(fèi)用，統(tǒng)籌基金按比例支付。統(tǒng)籌基金支付比例：在職人員在三級醫(yī)院住院，統(tǒng)籌基金支付85%，二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院為88%，一級醫(yī)院為90%;退休人員在三級醫(yī)院住院，統(tǒng)籌基金支付92.5%，二級醫(yī)院及?？漆t(yī)院為92%，一級醫(yī)院為95%。
這里需要提醒大家，住院時(shí)下列費(fèi)用需要自己負(fù)擔(dān)：
(1)住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
(2)個人自負(fù)比例部分：起付標(biāo)準(zhǔn)以上個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的住院費(fèi)用比例。
(3)自付部分：《藥品目錄》和《診療目錄》中有個人自付比例的項(xiàng)目(如：ct檢查個人自付15%，藥品重組甘精胰島素個人自付10%)。
(4)自費(fèi)部分：《診療目錄》外或《診療目錄》中的丙類項(xiàng)目產(chǎn)生的醫(yī)療費(fèi)用，以及《藥品目錄》外的藥物費(fèi)用。
住院門檻費(fèi)就是住院報(bào)銷的起付線“門檻費(fèi)”是一種不準(zhǔn)確的'說法，準(zhǔn)確的稱謂是“統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)”或稱“起付線”。它并非是醫(yī)保中心或醫(yī)院額外向住院患者收取的一筆費(fèi)用，而是相關(guān)政策規(guī)定的參保人員報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用所劃定的一條報(bào)賬底線。即：醫(yī)保中心只按規(guī)定對介于“起付線”與“封頂線”之間的費(fèi)用予以報(bào)銷，而低于“起付線”的這部分費(fèi)用則由患者自己承擔(dān)。
門檻費(fèi)——統(tǒng)籌基金起付標(biāo)準(zhǔn)就是通常所說的“門檻”，是統(tǒng)籌基金支付之前，按規(guī)定必須先由個人負(fù)擔(dān)一定數(shù)額的醫(yī)療費(fèi)用，只有超過“門檻”的費(fèi)用，才能由統(tǒng)籌基金支付。 設(shè)立起付標(biāo)準(zhǔn)的目的是引導(dǎo)居民小病看門診、大病進(jìn)醫(yī)院，防止小病大治，以節(jié)約有限的醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金，重點(diǎn)保障大病醫(yī)療和慢性病門診治療。目前，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)都在執(zhí)行住院起付標(biāo)準(zhǔn)。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十六
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我叫___，是___學(xué)校的一位老師，今年38歲。
我于20__年11月份在___學(xué)校打排球時(shí)不慎扭傷左足，當(dāng)時(shí)腳有點(diǎn)痛，后自行購買云南白藥噴霧劑外用，疼痛較前稍好轉(zhuǎn)，后未予以重視未曾就診治療。20__年2月13日曾就診常寧市中醫(yī)院門診部，查左足正側(cè)位未見明顯異常，未予以其他特殊處理，后自行觸摸發(fā)現(xiàn)左足跟一腫塊，大小約2cm，行走疼痛加劇，后到南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院檢查，檢查結(jié)果顯示：左足跟腱改變，左踝關(guān)節(jié)積液，需住院進(jìn)行手術(shù)。
為了醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷問題，我和我的家人先后多次來到醫(yī)保中心和保險(xiǎn)公司，但兩處都不予授理，我病情越來越重，左腳行走也頗感吃力，醫(yī)生也告誡我應(yīng)盡早治療，否則，有后顧之憂，萬般無奈之下，我住進(jìn)了醫(yī)院，動了手術(shù)，個人自己結(jié)清了所有費(fèi)用。
我是一名在編教師，每年都按國家要求交納醫(yī)療保險(xiǎn)，為此，我懇請領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)我市職工醫(yī)療保險(xiǎn)條例及有關(guān)規(guī)定，落實(shí)我的醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷，本人及全家不勝感激。
此致
敬禮!
__年__月__日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十七
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
您好!我是公司文員__。根據(jù)公司的安排，我需要在__和__兩地上班?，F(xiàn)申請向公司報(bào)銷我每次月初從北京到上海以及月末從上海離開北京的交通費(fèi)用。
特此申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。謝謝!
此致
敬禮!
__年__月__日。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十八
相關(guān)人員于發(fā)生費(fèi)用前向銷售總監(jiān)報(bào)批。
財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
招待費(fèi)。
元以下。
一步。
其它費(fèi)用。
元以下。
銷售總監(jiān)審核。
董事總經(jīng)理審批。
聲匿跡。
招持費(fèi)。
元以上。
財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
其它費(fèi)用。
元以上。
說明：
1、招待費(fèi)用及其它費(fèi)用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報(bào)銷。
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。
元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。
元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過。
元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。
經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程。
銷售總監(jiān)審核。
財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。
區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性。
財(cái)務(wù)部入賬后計(jì)劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款。
董事總經(jīng)理審批。
說明：
1、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報(bào)公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動態(tài)跟蹤）。
2、經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計(jì)提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。
3、當(dāng)月回款計(jì)提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付，若當(dāng)月回款計(jì)提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實(shí)際發(fā)生額發(fā)放。
4、區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。
5、財(cái)務(wù)部核計(jì)經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。
6、外聘業(yè)務(wù)人員工資在財(cái)務(wù)部入賬后由計(jì)劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。
銷售部職。
能部門人員核發(fā)工資流程。
財(cái)務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)工資。
行政人事部審核考勤。
銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤。
銷售部文員制作考核表。
董事總經(jīng)理審批。
銷售總監(jiān)審核。
財(cái)務(wù)部發(fā)放工資。
說明：
1、銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。
2、售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
3、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇十九
孕婦從懷孕到生產(chǎn)，中間約有10次產(chǎn)檢，每次產(chǎn)檢的項(xiàng)目不同，收費(fèi)也不一樣。那么產(chǎn)檢費(fèi)用可以報(bào)銷嗎?如果可以，怎么報(bào)銷呢?下面是小編為大家整理的產(chǎn)檢費(fèi)用報(bào)銷過程詳解，希望大家喜歡!
產(chǎn)檢費(fèi)用是可以報(bào)銷的，而且可以通過醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)兩個途徑報(bào)銷。
一、 醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷：參加醫(yī)療保險(xiǎn)的孕婦，部分產(chǎn)檢費(fèi)用可免費(fèi)，或者直接刷醫(yī)?？ɡU費(fèi)即可。
二、 生育保險(xiǎn)報(bào)銷：生育完以后，生育保險(xiǎn)可報(bào)銷一定生育費(fèi)用，這其中就包括大部分必要的'產(chǎn)檢項(xiàng)目。
三、 產(chǎn)檢費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目
第三次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(20―24周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、彩色b超;
第四次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(24―28周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第五次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(28―30周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第六次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(30―32周)產(chǎn)科檢查、血常規(guī)、尿常規(guī)、b超;
第七次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(32―34周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第八次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(34―36周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
第九次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(37周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī);
第十次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(38周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī);
第十一次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(39周)產(chǎn)科檢查、尿常規(guī)、b超;
第十二次產(chǎn)檢報(bào)銷項(xiàng)目：(40周)產(chǎn)科檢查、胎兒監(jiān)護(hù)、尿常規(guī)。
一、產(chǎn)檢費(fèi)用報(bào)銷所需材料
1.產(chǎn)前檢查
(1)生育手工報(bào)銷申報(bào)表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
(3)收據(jù)、處方(有藥費(fèi)的收據(jù)必須有處方)
2.生育住院
(1)手工報(bào)銷申報(bào)表一式一份
(2)診斷證明、出生證明、生育服務(wù)證復(fù)印件
(3)住院收費(fèi)專用收據(jù)、費(fèi)用結(jié)算清單、費(fèi)用明細(xì)
(4)由醫(yī)院開具的《全額現(xiàn)金結(jié)算證明》
二、產(chǎn)檢費(fèi)用報(bào)銷流程
1.屬于生育保險(xiǎn)零星醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷范圍內(nèi)的生育醫(yī)療費(fèi)用，先由參保人員個人墊付，自出院(或結(jié)付醫(yī)療費(fèi))之日起5個月之內(nèi)向所屬單位辦理申報(bào)手續(xù)。
2.由單位經(jīng)辦人攜帶相關(guān)資料，到醫(yī)保中心醫(yī)保業(yè)務(wù)綜合服務(wù)廳指定窗口辦理報(bào)銷手續(xù)。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇二十
一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。備注：根據(jù)公司的發(fā)展，財(cái)務(wù)管理制度會添加內(nèi)容或內(nèi)容修改，會另行通知。
二、本制度適用公司全體員工。
三、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
1、報(bào)銷單據(jù)填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項(xiàng)要求都要填寫清楚。
2、報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊)。
3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。
4、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;。
5、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。
6、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額;。
7、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。
8、報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)行政部門批準(zhǔn)才有效;報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細(xì)核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
1、各部門，報(bào)賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤，才能轉(zhuǎn)款。
2、給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，先由經(jīng)辦人寫單子，負(fù)責(zé)人簽字，（誰的團(tuán)誰簽字）。
流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
4、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
5、填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
6、現(xiàn)金報(bào)銷需填寫報(bào)銷憑證，按報(bào)銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。（驗(yàn)證人和領(lǐng)款人處必須填寫姓名）。
7、經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷，對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報(bào)銷。
8、公司所有員工，外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，若有特。
殊情況，經(jīng)部門主管同意，方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù)。報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地、目的地。備注：（沒有票據(jù)不予報(bào)銷）。
9、員工因工作需要，所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報(bào)總經(jīng)理審批簽字，可到財(cái)務(wù)核報(bào)。（附說明）。
10、費(fèi)用報(bào)銷基本流程：經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財(cái)務(wù)復(fù)核付款)。
1、各部門需要辦公用品，到行政部門申請，行政上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，行政和財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：購置物品先入庫后領(lǐng)用。
2、辦公費(fèi)用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費(fèi)用。
3、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排，行政和出納負(fù)責(zé)采購、印制。
4、各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記。
5、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
6、個人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。
六、借款規(guī)定。
1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
2、借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。
七、借款標(biāo)準(zhǔn)。
1、凡借用公款，須確有公務(wù)需要。
4、在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
5、借款人員完結(jié)事務(wù)，在報(bào)銷時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。
6、員工因個人非公原因一律不得向公司借支。
八、申購物品規(guī)定：
1、申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。備注：先入庫后領(lǐng)用。
2、領(lǐng)用物品（物品：包括電腦、手機(jī)、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責(zé)任落實(shí)個人，誰領(lǐng)用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂丟亂放丟失，按價(jià)賠償。
1、公司聚餐及其它禮品購買，由行政部門報(bào)總經(jīng)理審批簽字，行政部門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，出納處核對領(lǐng)款。流程：寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領(lǐng)款—行政部組織實(shí)施。
十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
1、公司級招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。
2、業(yè)務(wù)部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先向行政部門申請，由行政報(bào)總經(jīng)理審批簽字后，方可招待。
3、進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān)。
西安美誠國際旅行社有限公司。
2016年6月26日行政起草。
費(fèi)用報(bào)銷工作計(jì)劃篇二十一
尊敬的`學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)《高風(fēng)中學(xué)教職工勞動報(bào)酬分配方案》及《高風(fēng)中學(xué)教師、職員個人門診醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，本人醫(yī)療費(fèi)用已超出個人帳戶，特向?qū)W校申請補(bǔ)助金，請校務(wù)會予以審核批示。具體情況為：本人醫(yī)保個人帳戶為xx元，實(shí)際醫(yī)療費(fèi)用為xx元，醫(yī)療費(fèi)用已超出個人帳戶xx元，超出部分補(bǔ)助金報(bào)銷80%為xx元。
此致
敬禮！
申請人：xxx。
20xx年xx月xx日。