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財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇一
公司財務部是負責公司的資金運轉、會計核算、資產管理和對下屬公司財務工作的指導部門,在經營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能，為管理決策提供重要依據(jù)。
財務部部長崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家財經制度、紀律，并在此基礎上協(xié)同制定和督促實施本單位財務會計管理制度和辦法，并不斷地改進和完善。
2、配合公司領導協(xié)調與各相關職能部門關系，了解撐握最新國家經濟政策和管理法規(guī)，結合本單位實際做好相關會計核算和財務管理調整工作。
3、認真履行財務收支審批手續(xù)，加強財務監(jiān)督管理，分析檢查公司財務收支的預算執(zhí)行情況。
4、做好單位日常財務管理和成本控制工作，嚴格控制財務收支，匯集掌握和分析成本控制情況。
5、負責財務部門的日常行政管理工作，組織本部門人員加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務技術技能和管理水平。
6、在總公司領導下，配合財務總監(jiān)做好本部門財務會計全面工作。
會計人員工作職責
1、認真學習和執(zhí)行國家有關財經法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行《會計制度》、《會計準則》及本公司制定的有關財務會計管理工作的各項制度，檢查財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導報告和提出處理意見；對單位制定的財務預算計劃、業(yè)務計劃的執(zhí)行情況進行檢查分析，積極宣傳國家財經法規(guī)、紀律、政策。
2、根據(jù)會計核算需要設置和建立企業(yè)總賬、明細賬及輔助核算賬，及時收集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會計科目使用準確，會計賬簿記載明確，會計報告反映真實，會計資料保管完整；及時對賬、結賬、查賬和清賬。
3、定期和不定期進行財產清查和抽查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符，保護公司財產不受損失。
4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳。
5、做好公司納稅申報工作，準確計算清算應交、已交各項稅款；積極配合稅務及其它相關職能部門來公司指導檢查工作。
6、做好發(fā)票購買、開票、管理和繳銷工作。
7、及時處理會計賬務。出納、銀行賬務原則上當天處理完畢，其它業(yè)務的會計賬務處理也應做到及時。
8、嚴格審查費用開支，對于不正確、不完整的原始支付憑證，應予以退回更正和補充，拒絕受理虛假不合法的原始支付憑證，做到會計數(shù)據(jù)真實準確。
9、嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，及時做好會計資料的整理歸檔工作并妥善保管。
10、完成工商局的工商資料變更工作。
11、完成領導安排的其他工作。
出納人員工作職責
出納工作是公司財務部門的核心工作，出納人員肩負著特別重要的責任，認真負責的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應盡的基本職責。
1、切實做好公司各項往來帳款結算和日常的費用報銷，辦理公司開戶銀行的轉賬、網銀支付和管理工作。
2、嚴格按照公司及銀行結算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡、支票及有價證券的管理和相關票證的登記、核對工作。
3、及時清點、核對庫存現(xiàn)金。每個工作日結束都要根據(jù)當天發(fā)生的現(xiàn)金收、支情況及時編制現(xiàn)金對賬單，結出現(xiàn)金余額并與庫存現(xiàn)金核對，切實做到賬實相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、按照公司要求，配合會計人員編制資金報表，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
5、做好各相關銀行帳戶余額對帳單和收、支轉帳憑據(jù)的收集，配合會計人員核對銀行賬，對未達賬款實施清查。
6、做好公司印鑒和其它相關的重要資料的保管工作。
7、完成公司領導布置的其他工作。
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇二
財務部門職責
1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。
2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。 5.負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。
6.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。
7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經濟活動分析。
8.協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。
9.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。
10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。
11.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；
12.負責各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。
13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報.
表及其他會計檔案資料的保管。
14.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。
15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。
16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。
17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。
18.根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。
19.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調度管理。
20.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。
21.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。
22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。 23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。.
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇三
財務部門職責
1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。
2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。
5.負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。
6.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。
7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經濟活動分析。
8.協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。
9.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。
10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。
11.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；
12.負責各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。
13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報
表及其他會計檔案資料的保管。
14.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。
15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。
16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。
17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。
18.根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。
19.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調度管理。
20.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。
21.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。
22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。
23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。
財務經理：
1．協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平
2．根據(jù)企業(yè)中、長期經營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準
3．根據(jù)企業(yè)相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況
4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報
5．監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制
6．負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作
7．及時匯報企業(yè)經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議
8．根據(jù)企業(yè)經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度
出納工作職責：
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。
會計工作職責：
1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。
2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。
3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。
4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
5．完成企業(yè)領導交的其他相關工作。
資金崗
1．負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃
2．負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告
3．負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率
4．負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結賬工作
5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢
6．負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表
7．負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警
8．負責協(xié)助企業(yè)其他相關部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關系
9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作
10．按時完成領導交辦的其他相關工作
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇四
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8.崗位要求：中?；蛞陨蠈W歷，管理或經濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務工作
經驗，責任心強，本地戶口并且有本地人擔保。
財務部物業(yè)出納崗位職責
（兼借款報銷）
1.負責物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。
2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對
現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。
5.負責按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費
等費用。
6.負責公司日常報銷（非工程、材料）的審核工作，嚴格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)
定，認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。
7.領導交辦的其他臨時性工作。
崗位要求：中?；蛞陨蠈W歷，管理或經濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務工作
經驗，責任心強，本地戶口并且有本地人擔保。
財務部出納崗位職責負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。負責銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。負責每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表，按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。領導交辦的其他臨時性工作。
財務部經理崗位職責
1.在總經理領導下，負責公司的財務管理和會計核算工作，建立健全公司財務
管理和會計核算制度并監(jiān)督實施。
2.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計
劃，牽頭編制公司年度計劃。
3.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進
行經濟活動分析。
4.協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅
務部門的稅收檢查工作。
5.負責辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔保的審核把關工作和個人住房
貸款的協(xié)調工作。
6.確定本部門的崗位配置、崗位職責及業(yè)績考評指標；提出對下屬人員任用的建議并提出獎懲意見。
7.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。
8.其他由總經理指定或自行發(fā)展的工作以及承辦公司領導交辦的其他工作。
崗位要求：財經類本科或以上學歷，會計師職稱，八年或以上財會工作經驗，其中五年或以上相關主管工作經驗，英語基礎良好，熟悉經濟法、稅法，管理和預測能力強。
財務部會計主管崗位職責
1.建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務
核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。
2.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用
預測、計劃、控制、核算、分析和考核，結算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細劃分。
3.負責各類合同付款的審查與核對工作，工程、設計、采購合同的電腦錄入管
理，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。
4.協(xié)助本部經理做好的公司的財務分析工作，及時向主管領導提出合理化建
議。
5.協(xié)助本部經理接待財政、稅務部門的檢查工作，協(xié)助會計師事務所做好會計
報表的年審工作。
6.負責公司及物業(yè)財務專用章的保管工作。
7.負責對公司發(fā)票、收款收據(jù)（包括物業(yè)）的領用、核查管理。
8.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出
納的貨幣資金進行核對、清查。
9.公司及本部經理交辦的臨時性工作。
崗位要求：財經類專業(yè)大專或以上學歷，會計師職稱，五年以上財會工作經驗，三年以上相關主管工作經驗，英語基礎良好，有一定的管理和預測
能力。
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9.財務部會計崗位職責按照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。 負責審核出納編制的銀行存款余額調節(jié)表，并審查“未達賬項”的真實性和合理性。負責財務費用（如利息）的計算收付事項；負責股東單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。出具財務會計報表，保證各種會計報表齊全、完整、數(shù)字真實、準確無誤； 銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對（包括個人）和清理催收。負責管理登記公司的總賬及除成本、銷售、現(xiàn)金、銀行以外的明細賬。根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂
工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。
崗位要求：財經類?？苹蛞陨蠈W歷，助理會計師以上職稱，三年以上財會工作經
驗，英語基礎良好。
財務部工作職責
一、財務管理
1.完成財務管理體系的建設，建立健全公司財務管理制度。
2.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各
項目資金進行調度管理。
3.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。
4.定期檢查、分析公司財務計劃的執(zhí)行情況，利用財務資料進行經濟活動分
析。
5.負責辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔保的審核把關工作和個人住
房貸款的協(xié)調工作。
6.負責有所為中學的資金調度管理及財務報告審查。
7.銀行、稅務有關證照的新辦、變更辦理及年檢工作。
二、會計核算
1.依據(jù)會計法、會計制度對地產公司、物業(yè)公司、實業(yè)公司及學校的經營活
動進行核算。
2.制定和實施成本控制措施，結算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費
用項目明細劃分。
3.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關部門
降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。
4.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。
5.公司年度會計報表審計的組織安排工作。
6.會計資料、文件、憑證、報表的整理歸檔、銷毀及購房合同管理。
三、
財經政策
1.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令。
2.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。
四、工作協(xié)調
1.負責協(xié)調稅務工作及接待稅務部門的各項稅收征管、檢查工作。
2.對銷售部售房的銷售價格、面積的審查工作；銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)的核對工作及
銷售回款的協(xié)同催收工作。
3.開發(fā)部及時提供有關工程決算書及財務需要的預算數(shù)據(jù)。
4.對工程部支付工程款、材料款及其他部門付款的審查、核對工作。
5.銷售部、開發(fā)部、工程部按要求及時提供資金計劃。
6.公司其他部門所需要財務數(shù)據(jù)的審核、提供及建議。
五、領導交辦
領導臨時交辦工作或本部門自行發(fā)展的工作。
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇五
財務部門崗位職責
【篇1：最全財務部工作職責一覽表】
最全財務部工作職責一覽表
財務部工作職責
職責細分
備注
（1）編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、1．企業(yè)財務制度建資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等 設
（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)
（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃
2．財務規(guī)劃與計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃
（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會
（1）負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作 3．現(xiàn)金出納
（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務
（3）負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理
（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作
（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，4．日常會計核算
分析與報告企業(yè)經營指標和經營業(yè)績（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作
（4）企業(yè)各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作
（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告
5．財務分析與報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議
（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測 6．財務審計
（1）對企業(yè)經營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議
經營，維護股東權益
（1）根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè) 2．融資管理
戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向
（2）依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業(yè)在經營運作中的資金需求
（1）組織領導企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、成本管理、預算管理、3．財務工作管理
審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經濟效益（2）定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率
（1）執(zhí)行董事會有關財務方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控 4．財務監(jiān)控
（2）按照企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批（3）監(jiān)督財務預算及財務計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運作
（1）定期對企業(yè)經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改
5．財務分析與預進方案 測
（2）向董事會提交財務分析及預測報告，為企業(yè)經營決策提出合理化建議、意見
（1）組織制訂年度審計工作計劃
6．財務審計、督（2）根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等項工作 辦管理
（3）具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并向董事會及總經理提出處理意見 7．財務部的管理
（1）負責財務部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務工作（2）指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員的綜合素質（3）做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神
【篇2：財務部崗位職責】
財務部崗位職責 財務部在公司總經理、財務總監(jiān)的領導下開展工作，根據(jù)國家財經法規(guī)制度和公司經營管理部署，負責公司的財務核算、會計監(jiān)督、資金籌集和工程預結算，組織實施財務預算編制和財務控制，進行財務分析，辦理納稅申報及相關涉稅事項，會同有關部門處理資產和相關財務問題。其主要職責：
1、根據(jù)國家法令法規(guī)制度和企業(yè)經營管理要求，擬訂公司各項財務會計、財務管理制度，并按公司管理要求、組織執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。 2、按照《會計法》和公司財務管理制度，組織公司的會計核算，編制會計報告、做好財務分析，保證會計核算和財務報告的真實、準確、完整、及時，滿足公司經營管理的需要。
3、按時申報、繳納各種稅費，及時按稅務機關要求報送各種相關涉稅企業(yè)會計報表及資料。
4、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，協(xié)助和監(jiān)督業(yè)務部門（或責任人）按時收回企業(yè)債權，努力控制企業(yè)生產經營成本費用，不斷提高企業(yè)資金運作效率和經濟效益。
5、對公司自營建設項目的工程結算進行會審，并出具會審意見；協(xié)助工程部、經營部及營銷相關部門做好公司年度預算和工程預結算相關工作。
6、根據(jù)公司業(yè)務經營預算和投資計劃，編制籌資計劃方案，依法努力籌措資金，做好資金調度，努力降低籌資成本，提高資金使用效率。
7、會同有關部門和合作單位做好相關公司的財產清查相關工作，做好因撤銷、合并、分立等財務清算工作。
8、按要求組織中介機構做好系統(tǒng)單位年度會計報告審計，年度企業(yè)所得稅匯算審計等相關審計工作。
9、負責組織有關金融、會計、財稅法規(guī)的宣傳教育和知識講座培訓學習，努力提高財務人員業(yè)務水平。 10、參與公司合同的會簽審核工作，做好事前財務風險防范。11、做好公司財務資料、會計檔案、工程結算資料及重要文件的保管。
12、認真完成領導交辦的其它工作任務。
財務總監(jiān)職責
在股東和總經理領導下，組織指導公司財務部工作。負責財務會計制度修訂、資金籌集及運作，按照國家財經法規(guī)和公司經營管理的要求，建立科學、系統(tǒng)化符合企業(yè)實際的財務核算體系和財務內部監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。其主要職責：
1、帶領公司財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經法規(guī)，嚴格遵守稅法，按照《會計法》和《企業(yè)財務會計規(guī)范》進行企業(yè)會計核算。全力支持財會人員正確履行職責，行使職權。
2、完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務會計管理制度，并組織貫徹執(zhí)行各項財務管理制度。
3、組織編制公司年度經營預算計劃、投資計劃、籌融資方案，協(xié)助總經理制定公司經營發(fā)展規(guī)劃。
4、參與公司重大項目的投資和經營活動的風險評估、分析決策。跟蹤指導財務風險防范與控制。
5、負責協(xié)助處理公司與銀行、工商及稅務機關等政府部門的關系，維護企業(yè)利益。負責財務部對外接待相關工作。
7、協(xié)調處理財務部與公司內部各部門之間關系，建立溝通及時、信息對稱，處理問題
及時到位的良好溝通渠道。
8、組織檢查收支年度預見算的執(zhí)行情況，按合同、預算和公司規(guī)定審核各項收、支計劃執(zhí)行情況，參與公司經營管理考核。 9、負責指導組織財務部人員參加業(yè)務培訓學習，財務隊伍建設和培養(yǎng)財務專業(yè)人才。
10、完成股東、總經理交辦的其它工作任務。
財務經理職責(主管會計）
在總經理和財務總監(jiān)的領導下開展財務各項工作，參與公司各項財務制度、預算、資金計劃的制定及修改并提出意見。帶領財務部嚴格按照國家會計法規(guī)和公司各項財務管理制度進行會計核算、開展各種經濟活動預測分析，為公司的經營決策提供準確的會計信息。1、負責本部門的日常全面工作，加強本部門員工的政治思想教育和業(yè)務培訓，做好考勤考核工作，不斷提高本部門員工的全面素質。帶領部門全體員工認真做好總經理、財務總監(jiān)及公司其他領導指派的有關工作，并及時將完成情況向領導匯報。
2、指導、組織公司財會人員，按照會計法和有關財經、會計制度正確核算公司的經營活動及經營成果，加強財務基礎規(guī)范管理工作，掌握公司資金流向和資產經營狀況，及時準確提供企業(yè)的經營收入、成本、費用、經營成果、財產物資、資產和負債等會計信息；并對會計信息和經營活動中的有關情況進行財務分析，及時提供財務分析、預測，為公司領導經營管理決策提供財務信息。
3、參與企業(yè)投資、開發(fā)、經營計劃的研究，編制財務計劃和有關預算；按照財經法規(guī)和公司有關財務制度、經營預算組織收入、辦理結算和納稅；加強財務監(jiān)督，控制費用支出，努力降低成本費用，避免浪費和損失，防范財務風險，提高企業(yè)經濟效益。
4、根據(jù)公司投資計劃、經營預算，積極籌措資金，合理調度使用資金，提高公司資金使用效率。
5、積極參與公司的經營管理，及時組織公司系統(tǒng)和相關聯(lián)營企業(yè)的財務檢查，研究薄弱環(huán)節(jié)，及時向企業(yè)領導提供改進經營管理的意見、建議，不斷改進財務管理。 6、協(xié)助公司領導和有關部門組織公司范圍內的財會人員培訓，適時開展國家關于企業(yè)經營、財稅、會計法規(guī)和公司財務制度方面的宣傳教育。
7、配合人力資源部門做好工資分配方案、計算復核等工作，確保公司員工的工資按時發(fā)放。
8、完成領導交辦的其他工作。
會計職責
1、熟悉掌握國家稅收政策、會計法規(guī)，了解最新稅收政策及法規(guī)，溝通理順企業(yè)與稅務關系；按國家財務制度和公司的財務管理制度，審核公司相關成本費用的支出，并負責房地產項目成本測算工作； 2、認真對外來原始憑證的進行審核，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具不規(guī)范、未蓋發(fā)票專用章、單位名稱或業(yè)務內容不齊全的要求退回重開，否則不予以受理。
3、按照采購和經營部門申購的原材料支付進行審核，并要及時登記各經營部門的收入、成本、費用明細臺帳。
4、及時編制會計憑證，正確進行會計核算，及時準確確認收入、成本、費用和經營成果，按時提交公司會計報表。
5、定期進行公司內外單位或個人之間的往來賬核對工作，及時協(xié)助相關部門做好公司
經營款項、押金、保證金和其他單位或個人欠款的催收工作。按季度提交“應收帳款”的帳齡分析，監(jiān)督相關部門經辦人及時收回債權。6、協(xié)助財務經理做好公司年度預算、公司資金計劃、公司發(fā)展規(guī)劃的測算及其他歷年財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
7、配合資產管理部門對公司資產定期進行盤點，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，督促相關部門查明原因，上報公司經公司領導審批后，及時進行資產盤盈、盤虧帳務處理工作，確保公司資產帳與實物相符。 8、及時收集整理會計檔案資料，按月裝訂會計憑證及時歸檔，并做好會計檔案的保管登記工作，做好防火、防潮、防濁。10、完成領導交辦的其他工作。
出納職責
1、負責公司銀行開戶、銷戶及結算業(yè)務，嚴格執(zhí)行銀行結算相關制度。
2、辦理公司現(xiàn)金和銀行的收、付款報銷業(yè)務，熟練掌握使用銀行各類票據(jù)及銀行結算業(yè)務辦理流程。
3、認真核對有關支付憑證，堅持原則把好最后一道關口，未經財務經理和總經理審批簽字，不得對外支付款項。
4、及時登現(xiàn)金、銀行存款記日記賬，庫存現(xiàn)金每天要進行清點，收款當天要存入銀行公司帳戶，做到日清月結，嚴禁挪用公款、白條抵庫或公款私存等現(xiàn)象。按日按時填報銀行帳戶余額表。
5、保管好公司的庫存現(xiàn)金、印章、各種有價證券和空白支票。 6、協(xié)助公司相關部門做好經營款項、押金、保證金和其他應收帳款的催收工作。
7、及時與銀行核對存款余額，余額不符的要查明銀行未達賬款，月底及時編制銀行余額調節(jié)表，確保公司帳余額與銀行余額相符。 8、配合人力資源部門做好每月公司員工工資發(fā)放工作，及時、準確無誤發(fā)放到員工工資銀行帳戶。
9、按照公司規(guī)定時間編報月資金報表（收款、付款、結存），以各銀行明細結存余額填報。
10、完成領導交辦的其它工作任務。
會計助理職責 1、協(xié)助部門主管會計完成會計憑證錄入（制單）及相關稅金申報等輔助工作。
2、負責公司會計檔案的保管及會計憑證的裝訂等項工作。 3、認真做好付款的初審復核確認工作。
4、負責公司財務部的合同原件登記保管及合同臺賬登記工作。 5、領導交辦的其它工作任務。
【篇3：項目財務部部門職責及崗位職責】
項目財務部
一、部門職能：
1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作；
2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；
3．負責項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理； 4．負責項目公司固定資產的建帳、核算和其他會計管理工作；
5．負責定期對項目公司財務狀況進行分析，出具財務狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務匯總分析報告；
6．負責員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關部門交納；
7．負責項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務等工作； 8.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等； 9．負責政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送；
10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；
11．負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告； 12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。
13．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。14.負責其他與財務管理有關的工作。
二、崗位職責：
（一）副經理
1．負責本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作；
2．負責組織制訂本部門工作計劃和工作總結(含資金計劃)； 3．負責主持項目公司財務人員業(yè)務培訓等工作；
4.負責項目公司的納稅申報及管理工作；加強對當?shù)刎敹愓叩牧私?，及時與當?shù)刎敹悪C關進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務成本，維護所在公司和集團的整體利益。
5．負責根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關報表； 6．負責按會計核算的有關規(guī)定審核記帳憑證、明細帳、總帳； 7．負責編制項目財務月度報表、月度項目成本分析報告；
8．負責向銀行及相關部門提供項目公司有關財務報表和會計資料； 9．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。10．完成公司董事長、總經理和分管領導交辦的各項臨時工作。
（二）出納 1．負責房款及其他款項的收??；
2．負責按公司的有關規(guī)定支付各種款項； 3．負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳； 4．負責編制銀行存款余額資金日報表；
5．負責每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對； 6.負責編制月度資金流量分析報告；
7.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等； 8．負責帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂；
9．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。
10．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。11．完成上級交辦的其他工作。
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇六
財務部崗位職責
部門名稱：財務部 直接上級：總經理 下屬部門：財務、出納； 部門性質：會計核算及財務管理
管理權限：受總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務
管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責；
主要職責：
1．堅決服從總經理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；
2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 3．組織編制公司季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施； 4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同市場部等有關部門，組織經濟行動分析會，
總結
經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向； 7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
8．負責固定資產及專項基金的管理。會同市場、開發(fā)、人力資源等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
9．負責流動資金的管理。會同市場、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；
10.負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；
11.負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；
12.負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查； 13.負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經總經理審核簽字同意，方可支付；
共 3
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇一
公司財務部是負責公司的資金運轉、會計核算、資產管理和對下屬公司財務工作的指導部門,在經營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能，為管理決策提供重要依據(jù)。
財務部部長崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家財經制度、紀律，并在此基礎上協(xié)同制定和督促實施本單位財務會計管理制度和辦法，并不斷地改進和完善。
2、配合公司領導協(xié)調與各相關職能部門關系，了解撐握最新國家經濟政策和管理法規(guī)，結合本單位實際做好相關會計核算和財務管理調整工作。
3、認真履行財務收支審批手續(xù)，加強財務監(jiān)督管理，分析檢查公司財務收支的預算執(zhí)行情況。
4、做好單位日常財務管理和成本控制工作，嚴格控制財務收支，匯集掌握和分析成本控制情況。
5、負責財務部門的日常行政管理工作，組織本部門人員加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務技術技能和管理水平。
6、在總公司領導下，配合財務總監(jiān)做好本部門財務會計全面工作。
會計人員工作職責
1、認真學習和執(zhí)行國家有關財經法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行《會計制度》、《會計準則》及本公司制定的有關財務會計管理工作的各項制度，檢查財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導報告和提出處理意見；對單位制定的財務預算計劃、業(yè)務計劃的執(zhí)行情況進行檢查分析，積極宣傳國家財經法規(guī)、紀律、政策。
2、根據(jù)會計核算需要設置和建立企業(yè)總賬、明細賬及輔助核算賬，及時收集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會計科目使用準確，會計賬簿記載明確，會計報告反映真實，會計資料保管完整；及時對賬、結賬、查賬和清賬。
3、定期和不定期進行財產清查和抽查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符，保護公司財產不受損失。
4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳。
5、做好公司納稅申報工作，準確計算清算應交、已交各項稅款；積極配合稅務及其它相關職能部門來公司指導檢查工作。
6、做好發(fā)票購買、開票、管理和繳銷工作。
7、及時處理會計賬務。出納、銀行賬務原則上當天處理完畢，其它業(yè)務的會計賬務處理也應做到及時。
8、嚴格審查費用開支，對于不正確、不完整的原始支付憑證，應予以退回更正和補充，拒絕受理虛假不合法的原始支付憑證，做到會計數(shù)據(jù)真實準確。
9、嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，及時做好會計資料的整理歸檔工作并妥善保管。
10、完成工商局的工商資料變更工作。
11、完成領導安排的其他工作。
出納人員工作職責
出納工作是公司財務部門的核心工作，出納人員肩負著特別重要的責任，認真負責的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應盡的基本職責。
1、切實做好公司各項往來帳款結算和日常的費用報銷，辦理公司開戶銀行的轉賬、網銀支付和管理工作。
2、嚴格按照公司及銀行結算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡、支票及有價證券的管理和相關票證的登記、核對工作。
3、及時清點、核對庫存現(xiàn)金。每個工作日結束都要根據(jù)當天發(fā)生的現(xiàn)金收、支情況及時編制現(xiàn)金對賬單，結出現(xiàn)金余額并與庫存現(xiàn)金核對，切實做到賬實相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、按照公司要求，配合會計人員編制資金報表，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
5、做好各相關銀行帳戶余額對帳單和收、支轉帳憑據(jù)的收集，配合會計人員核對銀行賬，對未達賬款實施清查。
6、做好公司印鑒和其它相關的重要資料的保管工作。
7、完成公司領導布置的其他工作。
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇二
財務部門職責
1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。
2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。 5.負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。
6.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。
7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經濟活動分析。
8.協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。
9.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。
10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。
11.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；
12.負責各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。
13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報.
表及其他會計檔案資料的保管。
14.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。
15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。
16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。
17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。
18.根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。
19.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調度管理。
20.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。
21.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。
22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。 23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。.
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇三
財務部門職責
1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。
2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。
5.負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。
6.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。
7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經濟活動分析。
8.協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。
9.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。
10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。
11.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；
12.負責各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。
13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報
表及其他會計檔案資料的保管。
14.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。
15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。
16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。
17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。
18.根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。
19.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調度管理。
20.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。
21.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。
22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。
23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。
財務經理：
1．協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平
2．根據(jù)企業(yè)中、長期經營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準
3．根據(jù)企業(yè)相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況
4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報
5．監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制
6．負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作
7．及時匯報企業(yè)經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議
8．根據(jù)企業(yè)經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度
出納工作職責：
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。
會計工作職責：
1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。
2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。
3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。
4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
5．完成企業(yè)領導交的其他相關工作。
資金崗
1．負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃
2．負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告
3．負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調度，提高資金使用效率
4．負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結賬工作
5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢
6．負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表
7．負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警
8．負責協(xié)助企業(yè)其他相關部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關系
9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作
10．按時完成領導交辦的其他相關工作
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇四
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8.崗位要求：中?；蛞陨蠈W歷，管理或經濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務工作
經驗，責任心強，本地戶口并且有本地人擔保。
財務部物業(yè)出納崗位職責
（兼借款報銷）
1.負責物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。
2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對
現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。
3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。
4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。
5.負責按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費
等費用。
6.負責公司日常報銷（非工程、材料）的審核工作，嚴格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)
定，認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。
7.領導交辦的其他臨時性工作。
崗位要求：中?；蛞陨蠈W歷，管理或經濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務工作
經驗，責任心強，本地戶口并且有本地人擔保。
財務部出納崗位職責負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。負責銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。負責每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表，按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。領導交辦的其他臨時性工作。
財務部經理崗位職責
1.在總經理領導下，負責公司的財務管理和會計核算工作，建立健全公司財務
管理和會計核算制度并監(jiān)督實施。
2.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計
劃，牽頭編制公司年度計劃。
3.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進
行經濟活動分析。
4.協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅
務部門的稅收檢查工作。
5.負責辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔保的審核把關工作和個人住房
貸款的協(xié)調工作。
6.確定本部門的崗位配置、崗位職責及業(yè)績考評指標；提出對下屬人員任用的建議并提出獎懲意見。
7.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。
8.其他由總經理指定或自行發(fā)展的工作以及承辦公司領導交辦的其他工作。
崗位要求：財經類本科或以上學歷，會計師職稱，八年或以上財會工作經驗，其中五年或以上相關主管工作經驗，英語基礎良好，熟悉經濟法、稅法，管理和預測能力強。
財務部會計主管崗位職責
1.建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務
核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。
2.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用
預測、計劃、控制、核算、分析和考核，結算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細劃分。
3.負責各類合同付款的審查與核對工作，工程、設計、采購合同的電腦錄入管
理，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。
4.協(xié)助本部經理做好的公司的財務分析工作，及時向主管領導提出合理化建
議。
5.協(xié)助本部經理接待財政、稅務部門的檢查工作，協(xié)助會計師事務所做好會計
報表的年審工作。
6.負責公司及物業(yè)財務專用章的保管工作。
7.負責對公司發(fā)票、收款收據(jù)（包括物業(yè)）的領用、核查管理。
8.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出
納的貨幣資金進行核對、清查。
9.公司及本部經理交辦的臨時性工作。
崗位要求：財經類專業(yè)大專或以上學歷，會計師職稱，五年以上財會工作經驗，三年以上相關主管工作經驗，英語基礎良好，有一定的管理和預測
能力。
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9.財務部會計崗位職責按照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。 負責審核出納編制的銀行存款余額調節(jié)表，并審查“未達賬項”的真實性和合理性。負責財務費用（如利息）的計算收付事項；負責股東單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。出具財務會計報表，保證各種會計報表齊全、完整、數(shù)字真實、準確無誤； 銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對（包括個人）和清理催收。負責管理登記公司的總賬及除成本、銷售、現(xiàn)金、銀行以外的明細賬。根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂
工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。
崗位要求：財經類?？苹蛞陨蠈W歷，助理會計師以上職稱，三年以上財會工作經
驗，英語基礎良好。
財務部工作職責
一、財務管理
1.完成財務管理體系的建設，建立健全公司財務管理制度。
2.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各
項目資金進行調度管理。
3.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。
4.定期檢查、分析公司財務計劃的執(zhí)行情況，利用財務資料進行經濟活動分
析。
5.負責辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔保的審核把關工作和個人住
房貸款的協(xié)調工作。
6.負責有所為中學的資金調度管理及財務報告審查。
7.銀行、稅務有關證照的新辦、變更辦理及年檢工作。
二、會計核算
1.依據(jù)會計法、會計制度對地產公司、物業(yè)公司、實業(yè)公司及學校的經營活
動進行核算。
2.制定和實施成本控制措施，結算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費
用項目明細劃分。
3.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關部門
降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。
4.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。
5.公司年度會計報表審計的組織安排工作。
6.會計資料、文件、憑證、報表的整理歸檔、銷毀及購房合同管理。
三、
財經政策
1.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令。
2.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。
四、工作協(xié)調
1.負責協(xié)調稅務工作及接待稅務部門的各項稅收征管、檢查工作。
2.對銷售部售房的銷售價格、面積的審查工作；銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)的核對工作及
銷售回款的協(xié)同催收工作。
3.開發(fā)部及時提供有關工程決算書及財務需要的預算數(shù)據(jù)。
4.對工程部支付工程款、材料款及其他部門付款的審查、核對工作。
5.銷售部、開發(fā)部、工程部按要求及時提供資金計劃。
6.公司其他部門所需要財務數(shù)據(jù)的審核、提供及建議。
五、領導交辦
領導臨時交辦工作或本部門自行發(fā)展的工作。
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇五
財務部門崗位職責
【篇1：最全財務部工作職責一覽表】
最全財務部工作職責一覽表
財務部工作職責
職責細分
備注
（1）編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、1．企業(yè)財務制度建資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等 設
（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)
（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃
2．財務規(guī)劃與計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃
（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會
（1）負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作 3．現(xiàn)金出納
（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務
（3）負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理
（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作
（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，4．日常會計核算
分析與報告企業(yè)經營指標和經營業(yè)績（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作
（4）企業(yè)各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作
（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告
5．財務分析與報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議
（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測 6．財務審計
（1）對企業(yè)經營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計（2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議
經營，維護股東權益
（1）根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè) 2．融資管理
戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向
（2）依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業(yè)在經營運作中的資金需求
（1）組織領導企業(yè)財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、成本管理、預算管理、3．財務工作管理
審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經濟效益（2）定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率
（1）執(zhí)行董事會有關財務方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控 4．財務監(jiān)控
（2）按照企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批（3）監(jiān)督財務預算及財務計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運作
（1）定期對企業(yè)經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改
5．財務分析與預進方案 測
（2）向董事會提交財務分析及預測報告，為企業(yè)經營決策提出合理化建議、意見
（1）組織制訂年度審計工作計劃
6．財務審計、督（2）根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等項工作 辦管理
（3）具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并向董事會及總經理提出處理意見 7．財務部的管理
（1）負責財務部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務工作（2）指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員的綜合素質（3）做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神
【篇2：財務部崗位職責】
財務部崗位職責 財務部在公司總經理、財務總監(jiān)的領導下開展工作，根據(jù)國家財經法規(guī)制度和公司經營管理部署，負責公司的財務核算、會計監(jiān)督、資金籌集和工程預結算，組織實施財務預算編制和財務控制，進行財務分析，辦理納稅申報及相關涉稅事項，會同有關部門處理資產和相關財務問題。其主要職責：
1、根據(jù)國家法令法規(guī)制度和企業(yè)經營管理要求，擬訂公司各項財務會計、財務管理制度，并按公司管理要求、組織執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。 2、按照《會計法》和公司財務管理制度，組織公司的會計核算，編制會計報告、做好財務分析，保證會計核算和財務報告的真實、準確、完整、及時，滿足公司經營管理的需要。
3、按時申報、繳納各種稅費，及時按稅務機關要求報送各種相關涉稅企業(yè)會計報表及資料。
4、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，協(xié)助和監(jiān)督業(yè)務部門（或責任人）按時收回企業(yè)債權，努力控制企業(yè)生產經營成本費用，不斷提高企業(yè)資金運作效率和經濟效益。
5、對公司自營建設項目的工程結算進行會審，并出具會審意見；協(xié)助工程部、經營部及營銷相關部門做好公司年度預算和工程預結算相關工作。
6、根據(jù)公司業(yè)務經營預算和投資計劃，編制籌資計劃方案，依法努力籌措資金，做好資金調度，努力降低籌資成本，提高資金使用效率。
7、會同有關部門和合作單位做好相關公司的財產清查相關工作，做好因撤銷、合并、分立等財務清算工作。
8、按要求組織中介機構做好系統(tǒng)單位年度會計報告審計，年度企業(yè)所得稅匯算審計等相關審計工作。
9、負責組織有關金融、會計、財稅法規(guī)的宣傳教育和知識講座培訓學習，努力提高財務人員業(yè)務水平。 10、參與公司合同的會簽審核工作，做好事前財務風險防范。11、做好公司財務資料、會計檔案、工程結算資料及重要文件的保管。
12、認真完成領導交辦的其它工作任務。
財務總監(jiān)職責
在股東和總經理領導下，組織指導公司財務部工作。負責財務會計制度修訂、資金籌集及運作，按照國家財經法規(guī)和公司經營管理的要求，建立科學、系統(tǒng)化符合企業(yè)實際的財務核算體系和財務內部監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。其主要職責：
1、帶領公司財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經法規(guī)，嚴格遵守稅法，按照《會計法》和《企業(yè)財務會計規(guī)范》進行企業(yè)會計核算。全力支持財會人員正確履行職責，行使職權。
2、完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務會計管理制度，并組織貫徹執(zhí)行各項財務管理制度。
3、組織編制公司年度經營預算計劃、投資計劃、籌融資方案，協(xié)助總經理制定公司經營發(fā)展規(guī)劃。
4、參與公司重大項目的投資和經營活動的風險評估、分析決策。跟蹤指導財務風險防范與控制。
5、負責協(xié)助處理公司與銀行、工商及稅務機關等政府部門的關系，維護企業(yè)利益。負責財務部對外接待相關工作。
7、協(xié)調處理財務部與公司內部各部門之間關系，建立溝通及時、信息對稱，處理問題
及時到位的良好溝通渠道。
8、組織檢查收支年度預見算的執(zhí)行情況，按合同、預算和公司規(guī)定審核各項收、支計劃執(zhí)行情況，參與公司經營管理考核。 9、負責指導組織財務部人員參加業(yè)務培訓學習，財務隊伍建設和培養(yǎng)財務專業(yè)人才。
10、完成股東、總經理交辦的其它工作任務。
財務經理職責(主管會計）
在總經理和財務總監(jiān)的領導下開展財務各項工作，參與公司各項財務制度、預算、資金計劃的制定及修改并提出意見。帶領財務部嚴格按照國家會計法規(guī)和公司各項財務管理制度進行會計核算、開展各種經濟活動預測分析，為公司的經營決策提供準確的會計信息。1、負責本部門的日常全面工作，加強本部門員工的政治思想教育和業(yè)務培訓，做好考勤考核工作，不斷提高本部門員工的全面素質。帶領部門全體員工認真做好總經理、財務總監(jiān)及公司其他領導指派的有關工作，并及時將完成情況向領導匯報。
2、指導、組織公司財會人員，按照會計法和有關財經、會計制度正確核算公司的經營活動及經營成果，加強財務基礎規(guī)范管理工作，掌握公司資金流向和資產經營狀況，及時準確提供企業(yè)的經營收入、成本、費用、經營成果、財產物資、資產和負債等會計信息；并對會計信息和經營活動中的有關情況進行財務分析，及時提供財務分析、預測，為公司領導經營管理決策提供財務信息。
3、參與企業(yè)投資、開發(fā)、經營計劃的研究，編制財務計劃和有關預算；按照財經法規(guī)和公司有關財務制度、經營預算組織收入、辦理結算和納稅；加強財務監(jiān)督，控制費用支出，努力降低成本費用，避免浪費和損失，防范財務風險，提高企業(yè)經濟效益。
4、根據(jù)公司投資計劃、經營預算，積極籌措資金，合理調度使用資金，提高公司資金使用效率。
5、積極參與公司的經營管理，及時組織公司系統(tǒng)和相關聯(lián)營企業(yè)的財務檢查，研究薄弱環(huán)節(jié)，及時向企業(yè)領導提供改進經營管理的意見、建議，不斷改進財務管理。 6、協(xié)助公司領導和有關部門組織公司范圍內的財會人員培訓，適時開展國家關于企業(yè)經營、財稅、會計法規(guī)和公司財務制度方面的宣傳教育。
7、配合人力資源部門做好工資分配方案、計算復核等工作，確保公司員工的工資按時發(fā)放。
8、完成領導交辦的其他工作。
會計職責
1、熟悉掌握國家稅收政策、會計法規(guī)，了解最新稅收政策及法規(guī)，溝通理順企業(yè)與稅務關系；按國家財務制度和公司的財務管理制度，審核公司相關成本費用的支出，并負責房地產項目成本測算工作； 2、認真對外來原始憑證的進行審核，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具不規(guī)范、未蓋發(fā)票專用章、單位名稱或業(yè)務內容不齊全的要求退回重開，否則不予以受理。
3、按照采購和經營部門申購的原材料支付進行審核，并要及時登記各經營部門的收入、成本、費用明細臺帳。
4、及時編制會計憑證，正確進行會計核算，及時準確確認收入、成本、費用和經營成果，按時提交公司會計報表。
5、定期進行公司內外單位或個人之間的往來賬核對工作，及時協(xié)助相關部門做好公司
經營款項、押金、保證金和其他單位或個人欠款的催收工作。按季度提交“應收帳款”的帳齡分析，監(jiān)督相關部門經辦人及時收回債權。6、協(xié)助財務經理做好公司年度預算、公司資金計劃、公司發(fā)展規(guī)劃的測算及其他歷年財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
7、配合資產管理部門對公司資產定期進行盤點，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，督促相關部門查明原因，上報公司經公司領導審批后，及時進行資產盤盈、盤虧帳務處理工作，確保公司資產帳與實物相符。 8、及時收集整理會計檔案資料，按月裝訂會計憑證及時歸檔，并做好會計檔案的保管登記工作，做好防火、防潮、防濁。10、完成領導交辦的其他工作。
出納職責
1、負責公司銀行開戶、銷戶及結算業(yè)務，嚴格執(zhí)行銀行結算相關制度。
2、辦理公司現(xiàn)金和銀行的收、付款報銷業(yè)務，熟練掌握使用銀行各類票據(jù)及銀行結算業(yè)務辦理流程。
3、認真核對有關支付憑證，堅持原則把好最后一道關口，未經財務經理和總經理審批簽字，不得對外支付款項。
4、及時登現(xiàn)金、銀行存款記日記賬，庫存現(xiàn)金每天要進行清點，收款當天要存入銀行公司帳戶，做到日清月結，嚴禁挪用公款、白條抵庫或公款私存等現(xiàn)象。按日按時填報銀行帳戶余額表。
5、保管好公司的庫存現(xiàn)金、印章、各種有價證券和空白支票。 6、協(xié)助公司相關部門做好經營款項、押金、保證金和其他應收帳款的催收工作。
7、及時與銀行核對存款余額，余額不符的要查明銀行未達賬款，月底及時編制銀行余額調節(jié)表，確保公司帳余額與銀行余額相符。 8、配合人力資源部門做好每月公司員工工資發(fā)放工作，及時、準確無誤發(fā)放到員工工資銀行帳戶。
9、按照公司規(guī)定時間編報月資金報表（收款、付款、結存），以各銀行明細結存余額填報。
10、完成領導交辦的其它工作任務。
會計助理職責 1、協(xié)助部門主管會計完成會計憑證錄入（制單）及相關稅金申報等輔助工作。
2、負責公司會計檔案的保管及會計憑證的裝訂等項工作。 3、認真做好付款的初審復核確認工作。
4、負責公司財務部的合同原件登記保管及合同臺賬登記工作。 5、領導交辦的其它工作任務。
【篇3：項目財務部部門職責及崗位職責】
項目財務部
一、部門職能：
1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作；
2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；
3．負責項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理； 4．負責項目公司固定資產的建帳、核算和其他會計管理工作；
5．負責定期對項目公司財務狀況進行分析，出具財務狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務匯總分析報告；
6．負責員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關部門交納；
7．負責項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務等工作； 8.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等； 9．負責政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送；
10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；
11．負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告； 12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。
13．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。14.負責其他與財務管理有關的工作。
二、崗位職責：
（一）副經理
1．負責本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作；
2．負責組織制訂本部門工作計劃和工作總結(含資金計劃)； 3．負責主持項目公司財務人員業(yè)務培訓等工作；
4.負責項目公司的納稅申報及管理工作；加強對當?shù)刎敹愓叩牧私?，及時與當?shù)刎敹悪C關進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務成本，維護所在公司和集團的整體利益。
5．負責根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關報表； 6．負責按會計核算的有關規(guī)定審核記帳憑證、明細帳、總帳； 7．負責編制項目財務月度報表、月度項目成本分析報告；
8．負責向銀行及相關部門提供項目公司有關財務報表和會計資料； 9．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。10．完成公司董事長、總經理和分管領導交辦的各項臨時工作。
（二）出納 1．負責房款及其他款項的收??；
2．負責按公司的有關規(guī)定支付各種款項； 3．負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳； 4．負責編制銀行存款余額資金日報表；
5．負責每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對； 6.負責編制月度資金流量分析報告；
7.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等； 8．負責帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂；
9．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。
10．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。11．完成上級交辦的其他工作。
財務部門部門崗位職責 財務部部門職能和工作職責篇六
財務部崗位職責
部門名稱：財務部 直接上級：總經理 下屬部門：財務、出納； 部門性質：會計核算及財務管理
管理權限：受總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務
管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責；
主要職責：
1．堅決服從總經理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；
2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 3．組織編制公司季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施； 4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同市場部等有關部門，組織經濟行動分析會，
總結
經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向； 7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
8．負責固定資產及專項基金的管理。會同市場、開發(fā)、人力資源等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
9．負責流動資金的管理。會同市場、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；
10.負責公司產品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；
11.負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；
12.負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查； 13.負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經總經理審核簽字同意，方可支付；
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