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        最新財務助理年度工作計劃(精選20篇)

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            一個良好的計劃可以為我們提供清晰的方向和目標,增強自信心。制定計劃時,要考慮自己的資源和能力,合理安排任務的時間和順序。以下是一些成功人士的計劃分享,或許能給你一些啟發(fā)和幫助。
            財務助理年度工作計劃篇一
            回顧過去,展望未來,***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的2018,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)保持2017年的昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次!因此,財務部對充滿激情的2018年作出了如下的展望和規(guī)劃:
            一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關,當然,這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把***嚴格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
            二、加強往來款項的催收力度,需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,對各個項目的正?;乜?,按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節(jié)假日外,財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。
            三、配備財務人員:財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務建議至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。
            四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口:至少配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管會計一個端口,范文內容地圖出納一個端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理,董事辦設置查詢功能,實時進入賬務系統(tǒng),進行現金銀行查詢,這樣就必須具備一個條件,所有收支發(fā)生時,由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。
            這樣就均衡了平時的日常工作量,不會出現平時出納忙,月底會計忙,并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,工作起來更加高效,有序,時效性和監(jiān)控性更強。由此,財務管理更加規(guī)范,流水化,分工明確,并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
            五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。
            六、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作。
            為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務范文寫作,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
            財務助理年度工作計劃篇二
            在新的一年里,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年,深知20__年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20··年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
            一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。
            在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。
            二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
            緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤···萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《··縣農村信用社20__年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了"以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負"的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。
            二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,工會經費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
            三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。
            在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,20__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
            四、繼續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴股工作。
            去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為···元,法人股入股起點為····元,投資股比例···%。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20__年雖然開展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進一步規(guī)范。··年底投資股比例···%,還差··個百分點,需在一季內達到比例。20__年要大力開展增資擴股工作,雖然··年底縣信用社的資本充足率已達到···%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。
            五、按標準開展信息披露工作。
            信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露,具體對20__年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、"三會"召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。
            六、配合職能科室,搞好統(tǒng)一法人工作。
            八、做好其它各項財務工作。
            1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
            2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
            3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
            4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
            5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
            6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
            7、加強信用社無息資金管理。
            8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。
            財務助理年度工作計劃篇三
            20xx年上半年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,現在已經成為財務方面的管理者。20xx年上半年里,我將繼續(xù)我的財務工作,加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。
            20xx年下半年工作計劃中,我共擬定了三方面的內容:
            第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
            參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
            第二、加強規(guī)范現金治理,做好日常核算。
            1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
            3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
            4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            5、完成領導臨時交辦的其他工作。
            第三、個人見意措施要求財務治理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。
            使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐??傊谛碌囊荒昀?,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金治理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
            財務助理年度工作計劃篇四
            20xx年下半年工作計劃中,我共擬定了三方面的內容:
            第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
            參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
            第二、加強規(guī)范現金治理,做好日常核算。
            1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
            3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
            4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            5、完成領導臨時交辦的其他工作。
            第三、個人見意措施要求財務治理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。
            使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐??傊谛碌囊荒昀?,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金治理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
            財務助理年度工作計劃篇五
            作為一名新的財務助理人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。
            為了完成既定目標,務必堅持以下資料:
            一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
            二、學習各項業(yè)務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。
            1、做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;。
            2、做好報銷等日常業(yè)務,對票據認真核查,保證其滿足要求;。
            3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;。
            4、熟悉銀行的各項業(yè)務,和銀行人員做好工作溝通。
            三、學習出納崗位職責,培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。
            1、有關現金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;。
            2、做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時、無誤;。
            3、收付現金雙方務必當面點清,防止發(fā)生差錯;。
            4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;。
            5、堅持原則,不滿足要求的票據堅決拒收。
            四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進。
            一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算。
            財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
            二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用。
            在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改善和完善。
            如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
            三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用。
            根據集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標,財務部對相關經濟職責指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況,協(xié)助各職責單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。
            四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模。
            由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
            五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量。
            財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。
            平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
            六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動。
            為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的201x年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
            七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力。
            財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。
            透過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的職責感,促進了各崗位的交流、合作與團結。
            財務助理年度工作計劃篇六
            20__年下半年工作計劃中,我共擬定了三方面的內容:
            第一、參加財務人員繼承教導每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼承教導。
            參加財務人員繼承教導,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,純熟地運用新準則等,進行帳務處置懲罰和財務相關報表、表格的編制。參加繼承教導后,陳訴請示學習環(huán)境申報。
            第二、增強規(guī)范現金管理,做好日常核算。
            1、依據新的制度與準則結合實際環(huán)境,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
            2、做好本職工作的同時,處置懲罰好同其他部門的和諧關系.
            3、做好正常出納核算工作。依照財務制度,解決現金的收付和銀行結算業(yè)務,盡力開源結流,使有限的經費施展真正的作用,為公司提供財力上的包管。增強各類費用開支的核算。實時進行記帳,編制出納日報明細表,全表,月初前報交總司理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉帳支票。
            4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公做事,做出楷模。
            5、完成領導臨時交辦的其他工作。
            第三、個人見意步伐要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用節(jié)制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。
            財務助理年度工作計劃篇七
            在新的一年里,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年,深知2018年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
            在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。
            緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社2018年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了"以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負"的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。
            二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,工會經費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
            在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,2018年5月份我們要組織人員對2018年5月至2018年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
            去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,2018年雖然開展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例。2018年要大力開展增資擴股工作,雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。
            信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露,具體對2018年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、"三會"召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。
            1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
            2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
            3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
            4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
            5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
            6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
            7、加強信用社無息資金管理。
            8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。
            財務助理年度工作計劃篇八
            財務資產部是由預算管理組、決算管理組、成本管理組、物流管理組、資金管理組、資本管理組、基礎管理組、社保管理組總共八個組構成,每個組根據業(yè)務量的大小配備相應的財務人員,其中成本、物流、社保組因涉及的業(yè)務量大,內容多,所以從事的工作人員也多些。其他的組,工作人員大概只有兩三個財務人員。
            二、實習內容及過程。
            實習大概分為三塊:會計檔案的整理,了解預算編制內容及過程,物流組的發(fā)票管理、往來賬處理、財產清查。
            在財務資產部參與了兩次大型的會計檔案的整理,第一次是整理09年到11年的銀行存款憑證,包括銀付和銀收,以及轉賬憑證。第二次幫忙整理了社保中心的生育保險、工傷保險、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和公積金。通過檔案的整理了解到,整個會計憑證編制成冊的過程,于每個月末按憑證號歸集憑證,然后用裝訂機進行成冊裝訂,制定好封面寫上憑證種類,所屬年月以及涵蓋的憑證號。最后將裝訂好的相鄰兩冊憑證裝進會計檔案盒中,為了便于以后快速識別信息,快捷查找憑證,要求必須正確填寫會計檔案盒上的信息,包括憑證所屬年月、憑證號期間、所屬種類、所在整個月總的冊數及所屬冊數。若是某筆業(yè)務憑證附件數特別多,不便于裝訂,則另行裝置在會計檔案盒上,稱作“憑證附件”,另在盒上注明所屬的年月以及對應的憑證號。會計檔案的保管也很重要,在對過往業(yè)務進行清查核對時,就要翻閱對應的檔案。可以說,會計檔案是會計財務人員工作的沉淀。
            通過借閱預算報告,了解到預算的內容:收入預算、主要產品成本預算、產品毛利率明細表、制造費用預算明細表,財務費用預算明細表、福利費預算、薪酬預算表及工資附加計提比例表、資本性支出預算、整體項目進程計劃、固定資產大修明細表、事業(yè)部中心固定資產維修明細、房屋建筑物維修明細、管理部門設備維修明細、軟件費用明細、質量改進項目明細、工藝裝備計劃匯總、技術開發(fā)費明細表??梢钥闯?預算這塊主要是控制成本費用,因為制造企業(yè)成本包括生產成本、制造費用、工裝費用,期間費用有管理費用,主要包括技術開發(fā)費、出國人員經費;銷售費用主要包括運輸費、技術咨詢服務費、銷售服務費;財務費用主要包括利息收入、利息支出、金融機構手續(xù)費。而營業(yè)收入主要來源于機車動車組、城規(guī)車輛與軌道工程車、海外營銷中心、分子公司??梢娭圃鞓I(yè)成本費用面廣網寬,而且對于每項成本費用都必須做到位,才能保證應有的質量。所以在預算上,必須加大對成本費用的控制,企業(yè)做到“開源節(jié)流”,才能創(chuàng)造出更大的價值。對于預算的過程,首先預算組向各事業(yè)部、中心下發(fā)通知,各部門根據本部門的實際情況編制下一段時期的預算;然后預算組進行考評、匯總編制預算報告。另外,6月份根據上年對的預算執(zhí)行情況,調整下年度的預算計劃。通過查看xx年度的財務決算報告,分析預算的執(zhí)行情況,從營利情況看,1)毛利分析,xx年主營業(yè)務實現毛利186.901萬元,較上年同期增加16.779萬元,增幅9.86%,增長原因主要是產品成本控制加強以及出口機車銷售量增加。
            2)銷售費用,xx年累計發(fā)生70243萬元,較上年同期增加19.951萬元,增幅39.67%,隨著公司規(guī)模不斷擴大,與銷售相關的各項費用相應增長;管理費用的變幅也較大。雖然毛利在成本控制和銷售量增加的情況下有所增長,但是期間費用也在大幅度增加,可見,預算在費用控制上取得的效果不是很明顯,通過與財務資產部的師傅交談了解到,每個部門都在限度使用預算內的資金。資金的源源外流,對企業(yè)的長遠發(fā)展是不利的。
            在物流組學到了通過防偽稅控系統(tǒng),開具增值稅發(fā)票和普通發(fā)票,同時對發(fā)票結算管理作了規(guī)定:1)財務資產部負責指導各業(yè)務部門接受合法合規(guī)發(fā)票進行財務結算,制作會計原始憑證,2)各業(yè)務部門對所接收的發(fā)票進行審核,確認發(fā)票的真實性、完整性和合法性。3)發(fā)票備注欄注明發(fā)票對應的合同編號。這樣可以杜絕涂改、虛開、代開、轉讓,盜用或開具已宣布停止使用的作廢發(fā)票,以及項目不齊全,未加蓋財務印章或發(fā)票專用章的發(fā)票,其他自制白條。同時注明合同編號,以便于合同執(zhí)行控制。
            物流組的材料采購的業(yè)務處理流程大致是合同—訂單—采購入庫單—應付單—生成憑證結算。制造業(yè)采購業(yè)務普遍的會計分錄為借:原材料,應交稅費—增值稅—進項稅款貸:應付賬款,公司根據自己的采購業(yè)務特點,因購買的原材料價值大,質量技術要求高,則要求和供應商簽訂質保金協(xié)議,賣方愿意在買方財務賬上預留一定金額的質保金,作為所提供產品或服務的質量擔保,當賣方出現產品質量問題或違反合同相關條款后可直接從中扣除;另外,沒有具體簽訂預留質保金協(xié)議,而是在相關的采購合同中規(guī)定預留一定比例的質保金,借:原材料,應交稅費—增值稅—進項稅款貸:應付賬款—材料款,應付賬款—質保金—材料款。若是采購的材料影響了公司項目的質量和進程,則物流部門根據稅控發(fā)票、其他應收款、供應商產品考核表、供應商產品質量索賠協(xié)議書制定罰款發(fā)票簽收單,并且編制會計分錄借:其他應收款貸:營業(yè)外收入,應交稅費—增值稅—進項稅款。通過翻閱憑證和咨詢,物流組根據發(fā)生的采購業(yè)務,取的抵扣聯(lián)即在當月進行了進項稅款抵扣,當以后月份取的發(fā)票聯(lián)時,購貨方登記入賬,此時的進項已在之前月份地扣過,所以就要沖回之前的那筆分錄借:應交稅費—增值稅—進項稅款-79318.91貸:其他應付款-79318.91。
            6月底第二季度季末,物流組根據公司的規(guī)定,于每季度的季末對財產進行盤點清查。物流組主要負責存貨的清查,包括原材料、輔助材料、產成品等。根據每個庫房財產清查單,上列出了物資編碼、材料名稱、計量單位、所在倉庫、現有數量、倉位。然后對物料進行隨機抽樣,倉庫保管員帶領進行實地盤點。每種物料都有一份物資出入動態(tài)卡,根據材料的收、發(fā)、結存據實填寫。通過這次財產清查,發(fā)現幾個問題,某些物資零散堆放;還有實際已經發(fā)料,但是未在物料管理系統(tǒng)進行發(fā)料登記;還有動態(tài)卡未及時填寫。這些情況的出現,物流部門協(xié)助倉管加大監(jiān)控力度,同時公司應設置規(guī)范倉庫。通過了解,保管員只負責管理物資數量,而物流組負責金額、數量的管理。金額的核算采用滾動單價,即期初金額+入庫金額/期初數量+入庫數量=出庫價。
            三、實習體會及感想。
            1)我們在學校所學的理論具有寬泛的指導作用,但是在實際工作中,具體業(yè)務的處理具有某個公司的特性,比如:采購材料,不會直接用銀行存款支付,而是通過應付賬款列賬,待采購的物料質量達到標準,未影響項目的進度,則按照合同協(xié)議支付價款。同時,也應重視工作經驗的重要性,這樣才能保證完成業(yè)務的效率。
            2)在以后的學習生活中,加強與人的溝通協(xié)調能力,善于表達自己的意見觀點和聆聽他人的建議指導,整個財務工作,不是一個人孤軍奮戰(zhàn)就能夠完成的,它需要與非專業(yè)人士進行接觸,將他們的業(yè)務轉化為用財務表示,同時也需要和業(yè)內人士進行交流,遇到某一個財務專業(yè)問題不能解決時,需要聽取懂的人專業(yè)意見。
            3)注重對某一專業(yè)問題的深入研究,這樣才能更好的勝任實際工作。在崗位中,某一業(yè)務由專門配的工作人員完成,然后轉入下一道程序,所以對某一業(yè)務涉及的各種問題進行探究,找到解決的模式,這樣才能更好的勝任工作,得到他人的信任。否則,要付出更多的時間和精力去解決,很大程度上影響工作的效率。比如:這次編半年報時,關于與供應商的往來賬合并報表,由于業(yè)務人員不是很熟悉,費了很大的時間和精力,且向他人請教,才得以完成。
            4)進入某一領域,對這個領域涉及的會計業(yè)務處理流程要熟悉,這樣才能按時按量高效的完成工作任務。
            財務助理年度工作計劃篇九
            20xx年財務工作要進一步落實科學發(fā)展觀,以辦人民放心、滿意的學校為宗旨,嚴格財經紀律,加強財務管理,強化民主理財,提高財、物使用效益,促進辦學水平穩(wěn)步提高,為教育事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。
            1、加強收費管理,落實“一次性”收費制度。要嚴格按照物價中心、教育局規(guī)定的收費標準收費,嚴禁提高收費標準和增設收費項目。收費工作做到:”兩公示、兩檢查”即:對學期初預收費項目、標準公示于眾;與學生結算時,務實填寫結算清單,結清長退、短補手續(xù),再次公示于眾。聯(lián)校將于開學初檢查預收費情況,學期中檢查結算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人,除務實清退多收款項,將依照有關規(guī)定嚴肅處理,并通報全聯(lián)校。
            2、加強預算外資金管理,杜絕違規(guī)行為。預算外資金要杜絕轉移收入,隱蔽收入行為,學校預算外資金應全部納入、上繳財政專戶,嚴禁私設小金庫,挪用、截留、坐支各項收入現象。聯(lián)校在對收費工作檢查的同時,對預算外資金收繳情況一并進行檢查。
            3、加強經費管理,發(fā)揮經費使用效益。
            (1)繼續(xù)堅持:“校財局管、預算控制、單位支配、超支不報、結余留用”的管理原則,做到量收而至,支出有計劃,把有限的經費用于教學一線。
            (2)從嚴控制大額開支。大額開支繼續(xù)堅持初中xx元,土地殿寄宿制小學1000元,中心校600元,其余學校300元的審批制度。審批前必須經學校教代會研究通過,寫出書面申請并簽字,經聯(lián)校領導批準,方可開支。嚴禁先支出,后審批、不經教代會通過的現象發(fā)生。
            (3)嚴格控制招待費標準。要制止用公款大吃大喝現象,各學校招待費要控制在總經費的百分之二以內,每月應將招待費支出情況在校內公示,接受師生監(jiān)督。
            4、規(guī)范支出票據。
            (1)嚴禁白條入帳。
            (2)報銷票據必須項目填寫齊全,具有合法性、真實性。做到經手人、校長簽字齊全,100元以上的票據必須附明細。
            (3)業(yè)務發(fā)生額1000元以上的應以轉賬支付。
            5、加大財產管理力度,及時做好財務移交。新學期,按照聯(lián)校的工作思路,xx月份x學校建成并投入使用。財務工作將及時做好合并校的財務接交手續(xù),確保接交工作順利進行,圓滿結束。為此,要求各校開學后對學校固定資產進行一次全面自查,對外借、外存的公物及時收回,做到帳物相符,不留空檔。要將自查的情況和結果書面上報聯(lián)校。
            6、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作。要在第一時間把救助、補助款發(fā)放到受助學生、家長的手中。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中出現上訪的現象,經調查了解確屬違規(guī)違紀現象,將嚴肅查處。
            財務助理年度工作計劃篇十
            20xx年下半年工作計劃中,我共擬定了三方面的內容:
            參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
            1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
            3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
            4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            5、完成領導臨時交辦的其他工作。
            使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金治理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
            財務助理年度工作計劃篇十一
            一、了解部門工作目標、范圍、職責:
            1、通過溝通領悟公司高層對財務部的期望,以作為日后工作關注重點。
            2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
            二、了解下屬工作目標、范圍、職責:
            1、采用單個約談方式,了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。
            2、通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。
            3、通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。
            三、了解公司和本部門相關業(yè)務:
            1、了解公司的組織架構。
            2、了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。
            3、了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。
            4、了解公司的產品、設備、工藝流程。
            四、階段性日常工作安排:
            1、在了解公司和部門基本情況的的同時,還需要迅速開展起部門的日常工作,監(jiān)督日常工作的有效開展。
            2、穩(wěn)定現有財務團隊,保證日常工作開展。
            3、依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。
            4、定期召開部門周例會,在會議上了解更多的信息,解決急需解決的問題。
            5、加強與下屬間的交流和溝通,增強部門的凝聚力,提高團隊合作能力。
            6、定期將近期工作情況向直屬上司匯報,爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業(yè)務流程、組織架構、人員等情況的調研,形成前期調查報告向直屬上司匯報。
            通過階段性工作狀況的分析,進行合理資源整合,開展工作計劃如下:
            1、依據需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。
            2、依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程,規(guī)避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
            3、依據需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。
            4、建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表),制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經營活動分析撰寫規(guī)定。
            5、依據需求制定和完善人員考核和激勵機制,幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.
            6、依據需求制定和完善人才培養(yǎng)機制,制定培訓計劃并按期開展培訓課程。
            7、依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。
            財務助理年度工作計劃篇十二
            20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。
            使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
            由于國家財務部最新發(fā)布公告:20xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
            做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。完成領導臨時交辦的其他工作。
            在20xx年里,我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實現我在公司中工作的價值。
            為了使公司不會受到損失,我更要努力,迎來公司另一個大發(fā)展時期!
            財務助理年度工作計劃篇十三
            20xx年,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,現將本人一年以來的個人工作總結報告如下:
            費用:
            費用這一塊最主要的是原始憑證的收集。要保證各原始憑證的真實準確性。各員工的報銷情況要及時登記,補貼發(fā)放是否準確,有問題的報賬單要及時發(fā)郵件或打電話了解情況或讓其更改。檢查報賬單的簽字是否齊全。對于一些每個月的固定費用如工資、社保、房租、獎金以及北京人員的費用要及時跟進,如果后來的發(fā)票沒有及時送達要盡快確認。補貼類的發(fā)票也要及時催討。
            費用涉及到的表格有付款申請,現金和銀行日記賬,差旅電話報銷登記表以及月度的服務和銷售人員差旅報銷統(tǒng)計以及預提費用的登記。費用的付款方式有網銀、現金、貸記憑證、電匯、支票以及美元的現匯等,要結合不同的情況熟練運用各種支付方式。
            運費、快遞費、審計費等費用要了解如何做帳,以及某些小批量的采購要先做入庫單,再做帳,并且是增值稅發(fā)票的話別忘了做應交稅金,月底制作增值稅抵扣清單以及海關報關單的錄入以及申報資料的填寫。
            銷售:
            銷售這一塊的話,包含入庫和出庫信息的核對以及對銷售訂單的認知。我們的銷售訂單一般是客戶的采購訂單或是本公司的報價單。在確認貨物已經發(fā)貨或是本月結賬前一定會發(fā)貨的訂單,我們要仔細核對物料編號、名稱、數量、單位、幣種和金額,是含稅價還是不含稅價。并且各客戶對于開票的要求要有準確的理解。銷售發(fā)票作為銷售憑證,要妥善保管與寄送。一般情況下,確認客戶收貨了,我們才可以寄送發(fā)票。對于發(fā)票隨貨的也就另當別論。
            我們的發(fā)貨情況有部分發(fā)貨和全部發(fā)貨。對于部分發(fā)貨,我們要結合各公司的不同情況進行開票。比如有些公司部分發(fā)貨也是可以直接開票,有些公司呢因為部分發(fā)貨跨月進行,而且必須一張訂單必須開在同一張增票中。因為涉及到營業(yè)收入和增值稅的稅額的問題,所以,就可以本月對于已發(fā)貨的部分開設普票(因為普票的紅沖比較簡單),再在下次全部發(fā)貨的情況下再紅沖該普票再開增值稅發(fā)票,這樣就會比較合理。對于紅沖的部分,必須分別核對金額和稅額,防止出現總額相同,稅額和金額出現差異的情況。其中,每個月初開票的時候就應該檢查上月是否有需要這個月繼續(xù)處理的發(fā)票存在。
            銷售發(fā)票有增值稅發(fā)票,普通發(fā)票,美金發(fā)票、形式發(fā)票以及營業(yè)稅發(fā)票。銷售憑證的制作也相對比較簡單,最重要的是要保證借貸方向,金額幣種,何種營業(yè)收入的準確性。
            應收:
            應收是銷售這一塊的繼續(xù)。對于每筆銷售,除了預收賬款外,都形成了應收賬款。每筆銷售的發(fā)生以及每筆收款的成立,要及時登記銀行日記賬、ar報表,保證ar表格中的數據和賬上的應收的數據的一致性。應收的很重要的一塊就是對于超過90天的貨款要進行催款,并且要把超過90天月度的應收賬款控制在6萬美元以內。對于在應收的過程中,顧客反應的問題要及時和銷售那邊核對情況是否屬實,對于有些經常沒理由長時間拖欠貨款的客戶要和銷售那邊反應,以便下次訂單在付款條件的制定中更有利于防止拖欠貨款的情況產生。每周四要發(fā)送ar報表,并且月度要制作壞賬準備報表。
            以上是個人對目前工作的理解,最主要的是學到了財務人員需要有的要細心的品質以及對于每筆業(yè)務要有準確的理解,并且要達到看財務數據了解業(yè)務情況的境界。并且也通過對這些業(yè)務的賬務處理,初步了解了一個企業(yè)的財務狀況和經營成果。對于本職工作要熱愛,并且要學會多想、多做、多思考。
            20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。
            一、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。
            使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
            二、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是20xx年月底,繼續(xù)教育教材全變。
            由于國家財務部最新發(fā)布公告:20xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
            三、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
            做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。完成領導臨時交辦的其他工作。
            在20xx年里,我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實現我在公司中工作的價值。
            為了使公司不會受到損失,我更要努力,迎來公司另一個大發(fā)展時期!
            財務助理年度工作計劃篇十四
            在二季度即將到來之季,我作為公司的財務要開始準備新的工作計劃,吸取上個季度的精華,去除上個季度的糟粕,并結合工作的目標,特制定如下計劃:
            一、參加財務人員繼續(xù)教育。
            每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,今年我將全面按新準則的規(guī)范要求做事,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
            二、加強規(guī)范現金治理,做好日常核算。
            1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。
            3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
            4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            5、完成領導臨時交辦的其他工作。
            三、個人建議措施。
            要求財務治理科學化,核算規(guī)范化,費用控制合理化。強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
            總之在新的一季度里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金治理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成這一季度的各項工作計劃,以最大限度地服務于公司,為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
            財務部既是公司的服務部門又是公司的管理部門,尤其目前行政、財務合并,人力資源部人員未到崗的情況下,本季度的工作重點是:
            1、貸款卡的申請及取得銀行授信。
            貸款卡的申請已在進行之中,著重要與銀行方面多溝通、多請教,盡早辦好貸款卡,爭取下一步的授信和貸款能夠及時到位。
            2、餐廳財務指標的重新考量和制定。
            x月份餐廳要進行一次裝修和人員的調整,以此為契機參與管理層研究討論,制定新的財務考量指標和切實可行的績效考核指標。
            3、出納工作的交接和順利過渡。
            出納崗位面臨人員調整,因新進人員以前沒有從事過該崗位的工作,需要一定的學習和熟悉過程,所以我們整個部門都需要通力合作幫助其盡快勝任,確保出納工作的順利交接,保證財務工作的正常開展。
            4、行政工作的細節(jié)和提升。
            由于行政部與財務部的工作合并不久,管理相對薄弱,因此我們準備就資產管理、檔案管理進行調整,即資產管理落實到人,檔案進行重新分類以便查閱的及時和方便,服務于各個部門;同時提升對公司和各案場以及所有員工宿舍的環(huán)境要求,提倡低碳節(jié)能、整潔有序,要求每個員工的參與和配合,我們準備通過每周的學習交流討論會加強宣傳,同時完善監(jiān)督和檢查的力度。
            5、人事工作的過渡。
            目前人力資源部的崗位空缺,我們在做好財務、行政工作的同時必須兼任人力資源的工作,及時與各個部門協(xié)調做好人員招聘信息的發(fā)布與應聘人員的簡歷篩選。
            參與績效考核指標的審核、評定及回饋,爭取做領導與員工溝通的橋梁。
            以上是部門本季度的工作重點和計劃,也是我們努力的方向。請領導指正!
            財務助理年度工作計劃篇十五
            人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候開始制定工作計劃了。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態(tài)吧,以下是小編幫大家整理的財務助理工作計劃范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
            回顧過去,展望未來,xxx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的20xx,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次!因此,財務部對充滿激情的xxxx年作出了如下的展望和規(guī)劃:。
            一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關,當然,這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把xxx嚴格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
            二、加強往來款項的催收力度,需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節(jié)假日外,財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。
            三、配備財務人員:財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的'原則,財務建議至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。
            四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口:至少配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管會計一個端口,出納一個端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理,董事辦設置查詢功能,實時進入賬務系統(tǒng),進行現金銀行查詢,這樣就必須具備一個條件,所有收支發(fā)生時,由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。
            這樣就均衡了平時的日常工作量,不會出現平時出納忙,月底會計忙,并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,工作起來更加高效,有序,時效性和監(jiān)控性更強。由此,財務管理更加規(guī)范,流水化,分工明確,并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
            五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。
            六、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作。
            為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
            財務助理年度工作計劃篇十六
            我共擬定了三方面的內容:
            第一、參加財務人員繼續(xù)教育。
            每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是20xx年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:20xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
            第二、加強規(guī)范現金治理,做好日常核算。
            1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
            3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
            4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            5、完成領導臨時交辦的其他工作。
            第三、個人見意措施要求財務治理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金治理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
            財務助理年度工作計劃篇十七
            作為一名新的財務助理人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。
            為了完成既定目標,務必堅持以下資料:
            1、做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;
            2、做好報銷等日常業(yè)務,對票據認真核查,保證其滿足要求;
            3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
            4、熟悉銀行的各項業(yè)務,和銀行人員做好工作溝通。
            1、有關現金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
            2、做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時、無誤;
            3、收付現金雙方務必當面點清,防止發(fā)生差錯;
            4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
            5、堅持原則,不滿足要求的票據堅決拒收。
            財務助理年度工作計劃篇十八
            在新的`一年里,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年,深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:
            在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。
            緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。
            二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,工會經費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
            在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。
            去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20xx年雖然開展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。
            信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露,具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。
            1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
            2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
            3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
            4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
            5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
            6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
            7、加強信用社無息資金管理。
            8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。
            財務助理年度工作計劃篇十九
            工作計劃是包羅萬象的,不同的人、不同的部門、不同的職別,他的著眼點和出發(fā)點會不盡相同,那么所作的工作計劃從內容到形式都有可能存在著很大的差別。下面是小編給大家整理的財務助理工作計劃模板,希望大家喜歡!
            20__年上半年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,現在已經成為財務方面的管理者。20__年上半年里,我將繼續(xù)我的財務工作,加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。
            20__年下半年工作計劃中,我共擬定了三方面的內容:
            第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
            參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
            第二、加強規(guī)范現金治理,做好日常核算。
            1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
            3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
            4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            5、完成領導臨時交辦的其他工作。
            第三、個人見意措施要求財務治理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。
            使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐??傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C,繼續(xù)加大現金治理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
            1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
            2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
            3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監(jiān)督,應制定相應的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度。
            4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
            5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,協(xié)助領導做好決策工作。
            6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
            在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,用的人力配置爭取的經濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到的職責。
            一、指導思想。
            20__年財務工作要以辦人民放心、滿意的學校為宗旨,嚴格財經紀律,加強財務管理,強化民主理財,提高財、物使用效益,促進辦學水平穩(wěn)步提高,為教育事業(yè)健康發(fā)展保駕護航。
            1、加強收費管理,落實“一次性”收費制度。要嚴格按照物價中心、教育局規(guī)定的收費標準收費,嚴禁提高收費標準和增設收費項目。收費工作做到:”兩公示、兩檢查”即:對學期初預收費項目、標準公示于眾;與學生結算時,務實填寫結算清單,結清長退、短補手續(xù),再次公示于眾。聯(lián)校將于開學初檢查預收費情況,學期中檢查結算清況。對有違規(guī)收費行為的責任人,除務實清退多收款項,將依照有關規(guī)定嚴肅處理,并通報全聯(lián)校。
            2、加強預算外資金管理,杜絕違規(guī)行為。預算外資金要杜絕轉移收入,隱蔽收入行為,學校預算外資金應全部納入、上繳財政專戶,嚴禁私設小金庫,挪用、截留、坐支各項收入現象。聯(lián)校在對收費工作檢查的同時,對預算外資金收繳情況一并進行檢查。
            3、加強經費管理,發(fā)揮經費使用效益。
            (1)繼續(xù)堅持:“校財局管、預算控制、單位支配、超支不報、結余留用”的管理原則,做到量收而至,支出有計劃,把有限的經費用于教學一線。
            (2)從嚴控制大額開支。大額開支繼續(xù)堅持初中__元,土地殿寄宿制小學1000元,中心校600元,其余學校300元的審批制度。審批前必須經學校教代會研究通過,寫出書面申請并簽字,經聯(lián)校領導批準,方可開支。嚴禁先支出,后審批、不經教代會通過的現象發(fā)生。
            (3)嚴格控制招待費標準。要制止用公款大吃大喝現象,各學校招待費要控制在總經費的百分之二以內,每月應將招待費支出情況在校內公示,接受師生監(jiān)督。
            4、規(guī)范支出票據。
            (1)嚴禁白條入帳。
            (2)報銷票據必須項目填寫齊全,具有合法性、真實性。做到經手人、校長簽字齊全,100元以上的票據必須附明細。
            (3)業(yè)務發(fā)生額1000元以上的應以轉賬支付。
            5、加大財產管理力度,及時做好財務移交。新學期,按照聯(lián)校的工作思路,__月份_學校建成并投入使用。財務工作將及時做好合并校的財務接交手續(xù),確保接交工作順利進行,圓滿結束。為此,要求各校開學后對學校固定資產進行一次全面自查,對外借、外存的公物及時收回,做到帳物相符,不留空檔。要將自查的情況和結果書面上報聯(lián)校。
            6、進一步做好特困生救助、寄宿生生活補助發(fā)放工作。要在第一時間把救助、補助款發(fā)放到受助學生、家長的手中。對在確立貧困生、發(fā)放補助過程中出現上訪的現象,經調查了解確屬違規(guī)違紀現象,將嚴肅查處。
            一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關,當然,這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把···嚴格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務一律不得核銷負責人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
            二、加強往來款項的催收力度,需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,除法定節(jié)假日外,財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。
            三、配備財務人員:財務部工作量日漸加強,鑒于目前財務工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務建議至少增加一名主管會計,負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。
            四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口:至少配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,主管會計一個端口,范文內容地圖出納一個端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理,董事辦設置查詢功能,實時進入賬務系統(tǒng),進行現金銀行查詢,這樣就必須具備一個條件,所有收支發(fā)生時,由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。
            這樣就均衡了平時的日常工作量,不會出現平時出納忙,月底會計忙,并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,工作起來更加高效,有序,時效性和監(jiān)控性更強。由此,財務管理更加規(guī)范,流水化,分工明確,并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
            五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。
            六、其他:配合其他部門完成公司交給的其他工作。
            為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務范文寫作,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
            1、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
            2、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
            3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監(jiān)督,應制定相應的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,加大財務監(jiān)督力度。
            4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
            5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,協(xié)助領導做好決策工作。
            6、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
            7、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
            財務助理年度工作計劃篇二十
            凡事預則立,不預則廢。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。作為公司的財務助理,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20財務工作計劃。
            一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
            組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
            二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。
            按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
            三、加強規(guī)范資金管理。
            1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。
            3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
            4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
            125、完成領導臨時交辦的其他工作。
            四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
            五、繼續(xù)做好各項收費工作。
            六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。
            七、開源節(jié)流,極力爭取各方面的支持。